《物流管理软件应用》之金蝶软件操作报告Word文件下载.docx

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专业班级

同组者

完成日期

一、实验目的、意义

《物流管理软件应用实验》模拟了真实的企业物流管理环境，利用金蝶软件完成包括：

采购管理、仓存管理系统、存货核算管理等等诸多的项目。

通过亲身完成物流软件，理论联系实际，在学生掌握物流相关业务流程、物流信息系统的理论框架的基础上，通过模拟，来掌握企业物流的整个操作过程，切身体会到企业物流的管理思想和业务流程，并能够举一反三，从掌握某一些物流管理软件的应用，到掌握一般的大多物流软件的应用。

二、基本原理与方法

根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理与科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。

三、课程设计内容及要求

使用金蝶软件设计方案，要具体、可行、合理、有效，有一定的操作性。

完成物流管理的系统结构、主要内容、关键环节、业务流程及信息数据传递流程等等项目。

学生也可以选取其他的管理软件进行模拟应用操作。

4、操作方案或技术路线。

五、应用模拟报告记录（可附加页）

（编制记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析，分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表，）

金蝶K3精益版模拟应用

1、采购管理

1.1、采购一般流程

1.2、采购三个核心单据

核心业务三方关联:

是指在采购和销售业务处理中，“订单→出、入库单→发票”组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。

即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息。

1.3采购订单

采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。

采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。

此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。

流程：

采购申请单—》采购订单—》采购收料通知单—》外购入库单—》采购发票—》鈎稽

关联：

关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。

关联后，该单据显示被关联的单据编码；

同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。

鈎稽：

为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销。

图1-1

图1-2

图1-3

1.4、采购单据查询

物流管理——》采购管理——》单据查询——》上查和下查

图1-4

1.5.物料对应表

在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供给单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息.

在采购系统选项中，有<

在采购系统应用物料对应表>

选项；

选中以上选项，才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息

物料对供应商、客户分别都是一一对应的。

1.6外购入库单对等核销

红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销

对等核销条件：

1、等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。

2、对等核销的单据必须全部为已审核

3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据

4、一次只能选择两张单据进行对等核销

对等核销操作：

在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗

2、仓存管理系统

2.1、物流系统日常处理

2.2、入库业务

2.2.1、外购入库单

2.2.2、产品入库单

2.2.3、其他入库单

图2.1

2.3、出库业务

2.3.1、销售出库单

2.3.2、生产领料单

2.3.3、其他出库单

图2.2

2.4调拨业务

仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库

（实仓）调拨单

虚仓调拨单

图2.3

2.5、虚仓管理（不参与成本核算）

虚仓管理是指与仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理，包括赠品入库、赠品出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。

图2.4

图2.5

图2.6

2.6、盘点作业

备份帐存数据

打印盘点表

录入盘点数据

编制盘点报告（自动生成盘盈、盘亏单）

备份账存数据只是针对实仓进行，虚仓暂不进行处理。

仓库还有未审核的与出入库单相关的单据，系统提示不能备份；

如果该仓库已经备份，而且该仓库还未输出盘点单，则系统不能备份该仓库数据。

盘点表中设置了“账存数、实存数、盘点数”三栏，“账存数”是与盘点日最近的账面截止日（即盘点备份日）的库存余额；

“实存数”是截止账面日库存实际的余额，它是盘点的实际数量和还未入账的出入库单加/减之后的库存余额，系统通过<

选单>

选择盘点期间的单据并自动计算实存数；

“盘点数”是盘点日盘点人实际清点的库存额。

图2.7

2.7、报表查询

图2.8

3、存货核算管理系统

3.1存货核算业务

3.1.1、期初金额调整

系统将调整差额自动生成金额调整单，日期为本期间的第一天，并自动审核。

可通过金额调整模块查看。

调整后的期初余额行在下次进入期初余额调整模块时，金额会回复到调整前，但与未调整过的行填充颜色不同，再次调整出单时，会删除上一次生成的同仓库同物料的金额调整单。

3.1.2、金额调整单

金额调整单金额为正或为负，在报表中均反映在收入方，在出库核算时，若物料采用加权平均法，则参与加权平均单价的计算，若物料采用移动平均法，也会调整当前平均单价，若物料采用分批认定法，则会调整该批次的当前结存单价和金额，若物料采用先进先出法、后进先出法，则正金额为入库序列，负金额为出库序列。

若物料采用计划法，因金额调整单无数量，均表现为入库的材料成本差异。

外购入库实际成本根据相关联的采购发票和用户录入的各种采购费用自动计算得到，支持多币别核算。

可选择按数量、金额或手工分配采购费用。

计入外购入库成本的采购费用和不计入外购入库成本的税金合并生成其他应付单传递到应付系统。

系统将实际成本与暂估成本之间的差异自动生成暂估补差单。

图3-1

3.2、出库核算

材料出库核算

产成品出库核算

红字出库核算

不确定单价单据维护

图3-2

图3-3

图3-4

3.3、无单价单据维护

3.3.1、更新无单价单据

事务单据类型：

暂估入库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库单等。

单据更新单价来源：

计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均入库价、本期平均入库价（蓝字）、本期平均出库价（蓝字）、本期平均入库价（红字）、本期平均出库价（红字）、上期最新出库价、期初余额加权平均价等单价来源。

图3-5

3.4、凭证管理

3.4.1、凭证模板

外购入库凭证模板

估价入帐凭证模板

生产领料凭证模板

金额调整单凭证模板

一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。

凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。

系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。

金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。

图3-6

3.5、凭证生成

单据生成凭证汇总方式：

按单、汇总

3.5.1、外购入库生成凭证

3.5.2、月末暂估入库生成凭证：

月初冲回

3.5.3、生产领料生成凭证

3.5.4、期前暂估的处理

图3-7

3.6、期末处理

3.6.1、关账

关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和金额调整单

3.6.2、对帐

对账不平主要原因：

（1）.还有仓存单据未生成凭证。

（2） 

凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

（3） 

总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。

（4） 

暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

3.6.3、结账

工业物流系统不提供反结帐功能。

图3-8

六、实验结果与讨论

通过金蝶软件模拟物流管理系统实验，我们基本熟悉了计算机物流处理，这为将来工作岗位打下了良好基础。

在实验过程中我们学习了采购管理、仓存管理系统、存货核算管理等流程。

在软件模拟实验中有些不适应，开始不是很熟练，容易导致错误，而且修改很麻烦，这要求我们初始化时相当注意。

另外其中的一些很细小的东西也需要我们认认真真的去做。

计算机化是未来物流处理的趋势，熟悉计算机应用对未来的物流发展与管理应用是必须的。

课程设计帮助我们适应和掌握这一工具，对指导企业管理其巨大作用，熟悉会计应用于管理是大势所趋。

同时，在实验过程中，我们都会遇到一些自己不会的地方，这时我们会相互之间一起分析讨论，大部分问题最终都得到了解决方法。

实在不会再由老师讲解。

对于我们团队合作，未来工作时有很大的帮助。