创意信息3003662季度财务分析报告原点参数Word文档下载推荐.docx
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124,048
33.42%
162,384
42.83%
154,608
41.58%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，创意信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为47.17%，46.15%和23.77%。
2019年2季度创意信息流动资产构成情况
货币资金
41,874
16.95%
45,212
20.86%
41,725
19.21%
交易性金融资产
3,926
1.59%
0.00%
应收票据及应收账款
116,551
47.17%
96,735
44.64%
90,931
41.85%
应收票据
2,518
1.02%
8,579
3.96%
8,427
3.88%
应收账款
114,033
46.15%
88,155
40.68%
82,504
37.97%
预付款项
14,987
6.07%
8,634
3.98%
17,511
8.06%
其他应收款
10,306
4.17%
8,058
3.72%
2,384
1.10%
存货
58,721
23.77%
38,543
17.78%
32,428
14.93%
其他流动资产
709
0.29%
19,540
9.02%
32,279
14.86%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，创意信息2019年的非流动资产主要包括商誉、在建工程以及无形资产，各项分别占比为64.16%，14.32%和8.72%。
2019年2季度创意信息非流动资产构成情况
长期应收款
75
0.05%
375
0.24%
长期股权投资
1,890
1.52%
1,596
0.98%
1,188
0.77%
其他权益工具投资
3,890
2.40%
444
固定资产
7,927
6.39%
8,440
5.20%
8,912
5.76%
在建工程
17,769
14.32%
10,416
6.41%
7,540
4.88%
无形资产
10,815
8.72%
9,245
5.69%
9,778
6.32%
开发支出
3,016
2.43%
657
0.40%
267
0.17%
商誉
79,583
64.16%
124,792
76.85%
80.72%
长期待摊费用
153
0.12%
80
38
0.03%
递延所得税资产
2,753
2.22%
1,708
1.05%
1,269
0.82%
其他非流动资产
138
0.11%
1,479
0.91%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
创意信息2019年年总负债金额为1,336,865,408.66元，所有者权益总额为2,374,401,247.01元，其中资本金为525,576,150.0元，资产负债率为36.02%，在负债中，流动负债为1,275,529,948.99元；
占负债和所有者权益总额的34.37%，非流动负债为61,335,459.67元，占负债和所有者权益总额的1.65%。
2019年2季度创意信息负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
127,552
34.37%
70,210
18.52%
84,355
22.68%
非流动负债合计
6,133
1.65%
5,982
1.58%
1,509
0.41%
所有者权益（或股东权益）合计
237,440
63.98%
302,915
79.90%
286,003
76.91%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，创意信息2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为53.08%，29.58%和29.58%。
2019年2季度创意信息流动负债构成情况
短期借款
67,700
53.08%
29,308
41.74%
32,790
38.87%
应付票据及应付账款
37,724
29.58%
27,972
39.84%
31,165
36.94%
应付账款
预收款项
14,742
11.56%
5,060
7.21%
10,100
11.97%
应付职工薪酬
2,301
1.80%
1,463
2.09%
913
1.08%
应交税费
2,219
1.74%
1,021
1.45%
1,560
1.85%
其他应付款
1,864
1.46%
5,383
7.67%
7,824
9.28%
其中:
应付利息
-5
-0.01%
61
0.07%
应付股利
345
0.49%
一年内到期的非流动负债
1,000
0.78%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，创意信息2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及其他非流动负债，各项分别占比为66.85%，19.61%和13.54%。
2019年2季度创意信息非流动负债构成情况
长期借款
4,100
66.85%
68.53%
预计负债
177
2.89%
194
3.26%
163
10.81%
递延所得税负债
1,203
19.61%
1,365
22.83%
1,171
77.60%
其他非流动负债
830
13.54%
516
8.64%
338
22.40%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度创意信息的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及未分配利润，各项分别占比为73.27%，22.14%和5.84%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
52,557
22.14%
17.35%
18.38%
资本公积
173,972
73.27%
191,058
63.07%
66.80%
库存股
-5,056
-2.13%
其他综合收益
47
0.02%
2,985
0.99%
-16
盈余公积
4,462
1.88%
4,388
4,115
1.44%
未分配利润
13,871
5.84%
48,714
16.08%
36,719
12.84%
少数股东权益
-2,415
-1.02%
3,211
1.06%
1,568
0.55%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度创意信息的净利润为43,534,937.04元，与2018年的47,384,594.82元相比下降了8.12%。
2015-2019年2季度创意信息净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
2,075
2016
1,270
-38.77%
2017
6,051
376.18%
2018
4,738
-21.70%
2019
4,353
-8.12%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度创意信息的营业利润为50,355,446.04元，与2018年的52,143,695.27元相比下降了3.43%。
2015-2019年2季度创意信息营业利润变动趋势
2,366
1,318
-44.27%
6,366
382.66%
5,214
-18.09%
5,035
-3.43%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度创意信息的利润总额为51,172,325.87元，与2018年的52,774,777.08元相比下降了3.04%。
2015-2019年2季度创意信息利润总额变动趋势
2,369
1,661
-29.87%
7,019
322.41%
5,277
-24.81%
5,117
-3.04%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度创意信息的成本费用总额为622,864,997.71元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为80.43%，9.10%和5.23%。
2019年2季度创意信息成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-62,286
-45,187
-45,802
营业成本
-50,096
80.43%
-35,424
78.39%
-37,586
82.06%
税金及附加
-186
0.30%
-239
0.53%
-298
0.65%
销售费用
-1,529
2.46%
-2,337
5.17%
-1,757
3.84%
管理费用
-5,668
9.10%
-6,725
14.88%
-5,666
12.37%
研发费用
-3,256
5.23%
-0.00%
财务费用
-1,548
2.49%
-460
-493
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度创意信息的经营现金流量净额为-194,933,464.04元，与2018年的-137,880,710.03元相比上升了41.38%；
投资活动现金流净额为-61,705,192.84元；
筹资活动现金流净额为169,900,418.54元。
2015-2019年2季度创意信息经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
-6,476
-923
1,664
-15,459
2,152
5,294
-8,027
-52,649
-3,881
-13,788
2,072
4,400
-19,493
-6,170
16,990
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度创意信息现金流入总金额为1,076,867,176.04元，其中经营活动现金流入为744,447,955.28元，占现金流入总额的69.13%；
投资活动现金流入为50,553,613.14元，占现金流入总额的4.69%；
筹资活动现金流入为281,865,607.62元，占现金流入总额的26.17%。
2019年2季度创意信息现金流入构成
现金流入总额
107,686
90,037
71,060
经营活动现金流入小计
74,444
69.13%
57,571
63.94%
53,611
75.44%
投资活动现金流入小计
5,055
4.69%
10,397
11.55%
3,488
4.91%
筹资活动现金流入小计
28,186
26.17%
22,068
24.51%
13,961
19.65%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为673,240,903.42元,占经营活动现金流入小计的90.43%;
收到的税费返还为2,780,802.61元,占经营活动现金流入小计的0.37%;
收到其他与经营活动有关的现金为68,426,249.25元,占经营活动现金流入小计的9.19%。
2019年2季度创意信息经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
67,324
90.43%
51,678
89.76%
50,016
93.30%
收到的税费返还
278
0.37%
51
0.09%
5
0.01%
收到其他与经营活动有关的现金
6,842
9.19%
5,841
10.15%
3,588
6.69%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为257,172.54元,占投资活动现金流入小计的0.51%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为160,824.16元,占投资活动现金流入小计的0.32%;
收到其他与投资活动有关的现金为50,135,616.44元,占投资活动现金流入小计的99.17%。
2019年2季度创意信息投资活动现金流入构成
金额（元万）
取得投资收益收到的现金
25
0.51%
297
2.86%
488
13.99%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16
0.32%
收到其他与投资活动有关的现金
5,013
99.17%
97.14%
3,000
86.01%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为14,490,434.6元,占筹资活动现金流入小计的5.14%;
取得借款收到的现金为267,375,173.02元,占筹资活动现金流入小计的94.86%。
2019年2季度创意信息筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,449
5.14%
392
1.78%
50
0.36%
取得借款收到的现金
26,737
94.86%
21,675
98.22%
13,911
99.64%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度创意信息现金流出总额为1,163,605,414.38元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为939,381,419.32元,占现金流出总额的80.73%;
投资活动现金流出小计为112,258,805.98元,占现金流出总额的9.65%;
筹资活动现金流出小计为111,965,189.08元,占现金流出总额的9.62%。
2019年2季度创意信息现金流出构成
现金流出总额
-116,360
-97,352
-135,618
经营活动现金流出小计
-93,938
80.73%
-71,359
73.30%
-61,638
45.45%
投资活动现金流出小计
-11,225
9.65%
-8,325
8.55%
-56,137
41.39%
筹资活动现金流出小计
-11,196
9.62%
-17,667
18.15%
-17,842
13.16%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为712,367,255.42元,占经营活动现金流出小计的75.83%;
支付给职工以及为职工支付的现金为98,877,584.43元,占经营活动现金流出小计的10.53%;
支付的各项税费为45,371,842.58元,占经营活动现金流出小计的4.83%;
支付其他与经营活动有关的现金为82,764,736.89元,占经营活动现金流出小计的8.81%。
2019年2季度创意信息经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-71,236
75.83%
-47,341
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