会计电算化操作步骤Word文档下载推荐.docx

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单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。

5、财务分工

（1）执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

（2）选择考生代码帐套；

2007年度。

（3）从窗口左侧操作员列表中选择“003考生姓名”，选中“帐套主管”复选框，确定考生姓名具有帐套主管权限。

（4）单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。

总帐管理：

1、启动与注册

（1）单击“开始”按钮，执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令，打开“注册[总帐]”对话框。

（2）输入操作员003；

输入密码1；

选择帐套“考生代码

XYZ公司”；

选择会计年度2007；

输入操作日期“2007-01-01”，单击“确定”按钮。

2、设置总帐控制参数

（1）在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。

（2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。

（3）分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。

（4）设置完成后，单击“确定”按钮。

3、设置基础数据

建立会计科目——增加明细会计科目

（1）执行“设置”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。

（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。

（3）输入明细科目相关内容。

输入编码100201、科目名称“工行存款”；

选择“日记帐”、“银行帐”，单击确定按钮。

（4）继续单击“增加”按钮，输入编码100202、科目名称“中行存款”；

（5）全部输入完成后，单击“关闭”按钮。

4、输入期初余额

（1）执行“设置”/“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累积发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。

（3）输入完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。

（4）若期初余额不平衡，则修改期初余额；

若期初余额平衡，单击“退出”按钮。

编制记账凭证：

（2）输入操作员001；

2、填制凭证

（1）执行“凭证”/“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

根据所给的凭证信息填制凭证。

3、审核凭证

（1）以“BB”的身份重新注册总帐管理系统。

（同上的启动与注册，只是把操作员换成002即可）

（2）执行“凭证”/“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

（3）输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“审核凭证”的凭证列表窗口。

（4）双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

（5）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人的姓名。

（6）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。

4、凭证记帐

（1）执行“凭证”/“记账”命令，进入“记账”窗口。

（2）第一步选择要进行记帐的凭证范围。

你可以选择单击“全选”按钮，选择所有凭证，再单击“下一步”按钮。

（3）第二步显示记帐报告，如果需要打印记帐报告，可以单击“打印”按钮。

如果不打印，记帐报告，单击“下一步”按钮。

（4）第三步记帐，单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总帐和明细帐、辅助帐。

登记完后，系统弹出“记账完毕！

”信息提示对话框。

（5）单击“确定”按钮，记账完毕。

你按照我写的去操作，应该没有什么问题。

会计电算化主要是靠上机操作。

资产负债表不太好表达，你按照你们书上讲的去做应该没有什么问题。

一、内容

1、系统启动

（1）打开计算机电源，启动Windows9X。

（2）双击桌面快捷图标“用友财务及企管软件UFERP—M8.11”，双击“系统服务”，双击“系统管理”。

（3）在“系统”菜单上，单击“注册”。

在“系统管理员登录”对话框中，单击“确定”按钮，进入系统管理模块。

（系统允许以两种身份注册进入系统管理。

一是以系统管理员的身份，二是以帐套主管的身份。

）

2、操作员和财务分工

（1）增加操作员

①增加“编号为101，口令为1，姓名为”的操作员。

②以系统管理员的身份在“系统管理”操作界面，单击“权限”菜单下“操作员”项。

③单击“增加”按钮，增加一个操作员。

④输入编号：

101。

⑤输入姓名：

。

⑥输入口令和确认口令为：

1。

⑦单击“增加”按钮，同理继续点“增加”按钮可继续增加操作员。

⑧单击退出按钮，完成操作。

（增加操作员101，102，103，104。

（2）设置帐套信息

①建立新帐套

以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”菜单下的“建立”项，出现“创建帐套”对话框。

在“帐套信息”操作界面输入帐套编号218；

帐套名称：

天津市瑞欣有限责任公司；

启用会计期：

操作日期，单击“下一步”按钮。

在“单位信息”操作界面输入单位名称：

天津瑞欣有限责任公司；

瑞欣公司，单击“下一步”按钮。

在“核算类型”操作界面，设置记账本位币为：

人民币；

企业类型为：

工业；

行业性质为：

工业企业；

并选择按行业性质预置科目。

单击“下一步”按钮。

在“基础信息”操作界面，存货、客户、供应商均不分类、无外币核算。

单击“完成”按钮，出现创建帐套确认窗口，单击“是”进行确认，系统开始创建帐套。

在“分类编码方案”操作界面中，输入“科目编码级次”：

32222；

“部门编码级次”：

2；

“结算方式编码级次”：

12，单击“确认”按钮。

在“数据精度定义”界面，默认系统预制参数，单击“确认”按钮，系统提示创建帐套成功信息，完成建立新帐套工作。

②修改帐套信息

以刘玉熹身份注册218帐套，输入密码1，单击“确定”。

在“帐套”菜单中单击“修改”项，出现“修改帐套”界面，根据需要逐一修改即可。

③输出帐套

以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”下的“输出”项。

选择要输出的帐套“218”“瑞欣公司”，单击“确认”按钮（此时若要删除“218”帐套，则应选中“删除当前输出帐套”）。

在“选择备份目标”栏中，选择要备份到的地址，单击“确认”按钮，系统提示备份完毕。

④引入帐套

以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”下的“引入”项。

在“引入帐套数据”窗口中，选择要引入的帐套，单击“打开”按钮。

系统提示“此项操作将覆盖[218]帐套当前所有信息，继续吗？

”单击“是”按钮。

系统提示“帐套[218]引入成功”，单击“确定”按钮。

（3）财务分工

①增加操作员权限

以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“权限”菜单下的“权限”项。

在“操作员权限”设置窗口中，单击选中界面左侧操作员显示区中的操作员刘玉熹。

单击界面右上角帐套选择区的下拉按钮，选中218帐套，单击帐套主管，设置为帐套主管.

再选择其他操作员，单击“增加”按钮。

在“增加权限”的操作界面，选择左侧“产品分类选项”框中的“总账”选项，分别设置权限。

②财务分工如下：

101：

帐套主管；

102：

出纳签字，查询凭证，记帐；

103：

凭证整理，审核凭证，查询凭证；

104：

出纳签字，查询凭证，填制凭证；

3、初始化及辅助帐簿

（1）启用总帐系统

①双击桌面快捷图标“用友财务及企管软件UFERP—M8.11”，双击“财务系统”，双击“总帐”。

②单击“账套”栏下拉按钮选择“218瑞欣公司”

③单击“用户名”栏下拉按钮选择操作员

④单击“确定”按钮，启动总帐系统。

（2）基础设置

①首次启动帐套，会出现总帐系统启用对话框。

②在总帐系统初始化中需设置的业务控制参数包括：

凭证控制、凭证编号方式、外币汇率方式、客户往来款项及供应商往来款项等等。

③分别设置

凭证控制：

出纳凭证必须经由出纳签字；

凭证编号方式：

系统编号；

外币汇率方式：

固定汇率；

客户往来款项：

总帐系统核算；

供应商往来款项：

（3）初始化

①在系统初始化选项的凭证类别中设置凭证分类为收、付、转。

②在系统初始化选项中选择结算方式，增加结算方式：

1、支票（101：

现金支票、102：

转帐支票）2、汇票

③在系统初始化选项中选择部门档案，增加部门：

部门编号部门名称

01销售一部

02销售二部

03财务部

04供应部

05生产部

06办公室

④在系统初始化选项中选择职员档案，增加职员：

职员编号职员名称所在部门

01林文销售一部

02朱强销售二部

03崔金旭财务部

04财务部

05财务部

06财务部

07财务部

08汪嘉欣供应部

09姚建办公室

⑤在系统初始化选项中选择客户档案，在客户分类选择无分类，单击“增加”按钮，增加客户档案：

客户编号客户名称

01山东省科瑞有限公司

02广东省天箭有限公司

⑥在系统初始化选项中选择供应商档案，在供应商分类选择无分类，单击“增加”按钮，增加供应商档案：

供应商编号供应商名称

01武汉永吉工业有限公司

⑦预设会计科目及辅助帐簿

在系统初始化选项中选择会计科目，在应交税金科目下单击“增加”二级科目应交增值税，继续单击“增加”按钮，增加三级科目进项税额和销项税额；

在银行存款科目下同理增加二级科目工行存款；

在原材料科目下增加科目A材料、B材料、C材料。

选中现金，单击“修改”按钮，选中“日记帐”，单击“确定”完成设置。

其他科目辅助核算设置如下：

现金：

日记帐；

银行存款（工行存款）：

日记帐，银行帐；

应收帐款：

客户往来；

其他应收款：

个人往来；

原材料：

单位为吨；

应付帐款：

供应商往来；

产品销售收入：

部门核算；

产品销售成本：

管理费用：

⑧期初余额录入

在系统初始化选项中选择录入期初余额选项，出现录入期初余额对话框，分别录入期初余额如下

级次科目名称计量单位辅助核算记帐方向余额

1现金日记帐借800

1银行存款日记帐、银行帐借200，000

2工行存款日记帐、银行帐借200，000

1应收帐款客户往来借300，000

1其他应收款个人往来借1，000

1原材料吨借300，000

2A材料吨借

2B材料吨借

2C材料吨借300，000

1产成品借200，000

1固定资产借1，000，000

1累计折旧贷200，000

1在建工程借2，000，000

1应付帐款供应商往来贷200，000

1应付工资贷

1应交税金贷

2应交增值税贷

3进项税额贷

3销项税额贷

1实收资本贷

1本年利润贷3，601，800

1产品销售收入部门核算

1产品销售成本部门核算

2管理费用部门核算

应收帐款期初余额明细

其他应收款期初余额明细：

原材料期初余额明细：

4、提高效率

提高效率的方法有;

设置常用凭证、常用摘要。

如设置提现金的常用凭证，步骤如下：

单击“凭证”菜单中的“常用凭证”。

在系统弹出的窗口中单击“增加”

依次输入编号、说明、凭证类型。

单击“详细”按钮

单击“增加”按钮

在系统弹出的窗口中输入相应分录

单击“退出”按钮

提高期末结转效率的方法有：

定义转账凭证、生成转账凭证。

5、凭证

以会计的身份注册进入总账系统，在[凭证]菜单中，单击[填置凭证]，出现一张空白凭证。

单击增加按钮，增加一张新凭证

单击左上角的凭证类别处的参照按钮，在下拉列表框中给定的额资料选择一个凭证类别，输入制单日期及附单据数。

输入摘要

输入科目名称，借方金额，摘要自动转到下一行，输入科目名称，贷方金额。

单击[保存]按钮将记账凭证进行保存。

以下为已填制好的收、付、转三张凭证：

（1）收款凭证

（2）付款凭证

（3）转帐凭证

（4）每张凭证必须经审核签字，涉及现金及银行款项必须经由出纳签字（银行帐及现金帐出纳签字在会计科目—编辑—指定科目中设置）；

审核与制单不能为同一人。

6、帐簿

记帐

（1）在“凭证”菜单中，单击“记帐”，进入记帐向导一，即选择本次记帐范围。

（2）输入要进行记帐的凭证范围。

（3）单击“下一部”，入记帐向导二，即记帐报告。

/

（4）如果需要打印记帐报告，可单击“打印”按钮。

（5）单击“下一步”，进入记帐向导三，即记帐。

（6）单击“记帐”，显示“试算平衡表”。

（7）单击“确认”，系统开始登录有关的总帐、明细帐和辅助帐。

（8）单击“确定”，记帐完毕。

帐簿

（1）单击“文件”下拉菜单下的重新注册，单击“用户名”栏下拉按钮选择，查询账簿

（2）在账簿菜单中，单击“明细账”

（3）在“月份综合明细帐”框中，选择：

102银行存款

（4）单击“确认”，显示查询结果，如下图所示

（5）单击自动转账，选择“期间损益结转”单旋钮，再点击旁边的图表，凭证类别选择转账凭证，本年利润科目选择本年利润，单击确认。

（6）单击转账生成对话框中的全选，在单击确定，开始自动转账。

（7）再对自动转账生成的转帐凭证进行审核、记账

（8）单击“月末处理”，单击“月末结账”，出现结账向导一，单击下一步；

出现结账向导二，再单击对账，单击下一步；

出现向导三，单击下一步；

出现向导四，单击结账。

7、报表

（1）启动UFO报表

单击桌面快捷图标“U8管理软件”，打开“财务系统”，打开“UFO报表”

在“文件”菜单中单击“新建”，将建立一张空白报表

（2）调用报表模板

在“格式”菜单中单击“报表模板”，系统弹出“报表模板”对话框

在下拉列表中选择企业所在的行业：

工业

选择准备建立的财务报表名称：

损益表

单击“确认”按钮，系统出现提示对话框

单击“确定”按钮，当前格式被自动覆盖

（3）账套初始

在“数据”菜单中单击“账套初始”。

弹出“账套及时间初始”对话框

输入账套号：

234

输入会计年度：

2007

单击确认

（4）报表生成

单击右下角“格式”，改成“数据”，单击“数据”菜单项—“关键字”—“录入”，弹出对话框，输入单位名称：

瑞欣公司。

弹出“是否重算第1页”，单击“是”，出现如下图所示的损益表

二、小结

通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。

我们这次实训是综合性训练，既是主管会计、审核、出纳，又是其他原始凭证的填制人，克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。

加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；

熟练掌握了会计操作的基本技能；

将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础