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47,928,618

51,179,235

非流动资产

可供出售金融资产

709,584

187,790

长期股权投资

3,185,303

1,953,243

投资性房地产

579,291

680,411

固定资产

20,361,131

21,335,520

在建工程

922,696

960,965

无形资产

1,873,273

1,798,794

开发支出

642,064

508,577

商誉

651,242

长期待摊费用

199,109

105,499

递延所得税资产

383,100

299,293

其他非流动资产

645,226

84,224

非流动资产合计

30,152,019

28,565,558

资产总计

78,080,637

79,744,793

负债及股东权益

流动负债

短期借款

5,958,745

10,154,807

保理借款

向中央银行借款

420,397

192,282

吸收存款及同业存放

2,663

87,203

交易性金融负债

124,675

172,744

应付票据

5,089,084

4,764,737

应付账款

11,023,956

12,694,367

预收款项

1,379,363

1,735,891

应付职工薪酬

1,494,860

1,498,100

应交税费

1,031,663

（165,289）

应付利息

160,598

129,462

应付股利

203,239

32,394

其他应付款

7,228,831

7,002,462

应付短期融资券

500,000

1,200,000

一年内到期的非流动负债

1,339,188

575,875

其他流动负债

811,850

4,820,624

流动负债合计

37,150,354

45,246,238

非流动负债

长期借款

10,027,843

8,257,990

应付债券

4,598,810

4,456,035

长期应付款

10,945

12,855

递延所得税负债

150,917

105,184

其他非流动负债

6,183,675

1,433,611

非流动负债合计

20,972,190

14,265,675

负债合计

58,122,544

59,511,913

股本

8,531,495

8,476,218

资本公积

2,075,318

1,552,258

盈余公积

753,874

656,208

一般风险准备

361

未分配利润

2,743,899

1,054,594

外币报表折算差额

63,369

6,655

归属母公司股东权益合计

14,168,316

11,746,294

少数股东权益

5,789,777

8,486,586

股东权益合计

19,958,093

20,232,880

负债及股东权益总计

2013年TCL集团股份有限公司利润表

2013年度

2012年度

一、营业总收入

85,504,345

69,628,669

其中：

营业收入

85,324,086

69,448,351

利息收入

180,259

180,318

二、营业总成本

84,592,678

69,647,747

营业成本

70,358,812

58,108,009

利息支出

36,297

15,550

营业税金及附加

466,747

409,372

销售费用

8,080,952

6,583,132

管理费用

4,996,753

3,838,736

财务费用

177,931

351,296

资产减值损失

475,186

341,652

加：

公允价值变动收益/（损失）

36,335

（33,383）

投资收益

326,244

294,323

对联营企业和合营企业的投资收益

（81,327）

16,337

汇兑收益

934

1,333

三、营业利润

1,275,180

243,195

营业外收入

2,477,039

1,443,122

减：

营业外支出

123,756

46,176

非流动资产处臵损失

73,065

12,847

四、利润总额

3,628,463

1,640,141

所得税费用

743,774

367,431

五、净利润

2,884,689

1,272,710

归属于母公司股东的净利润

2,109,067

796,086

少数股东损益

775,622

476,624

六、每股收益

（一）基本每股收益（人民币元）

0.2484

0.0939

（二）稀释每股收益（人民币元）

0.2481

0.0938

七、其他综合收益

524,004

（27,682）

八、综合收益总额

3,408,693

1,245,028

归属于母公司股东的综合收益总额

2,593,604

783,652

归属于少数股东的综合收益总额

815,089

461,376

2013年TCL集团股份有限公司现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

92,066,343

75,963,168

客户存款和同业存放款项净减少额

（84,540）

11,351

向中央银行借款净增加额

228,116

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

（380,000）

收取利息、手续费及佣金的现金

182,155

收到的税费返还

2,585,607

3,249,232

收到的其他与经营活动有关的现金

2,675,501

1,339,243

经营活动现金流入小计

97,653,182

80,555,594

购买商品、接受劳务支付的现金

（75,832,064）

（63,425,880）

存放中央银行和同业款项净增加额

（346,907）

（44,098）

支付给职工以及为职工支付的现金

（5,886,363）

（4,437,930）

支付的各项税费

（3,281,414）

（2,242,478）

支付的其他与经营活动有关的现金

（7,124,824）

（6,489,703）

经营活动现金流出小计

（92,471,572）

（76,640,089）

经营活动产生的现金流量净额

5,181,610

3,915,505

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

9,270,735

2,576,671

取得投资收益收到的现金

195,889

92,462

处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

353,357

70,205

处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额

30,102

1,791

投资活动现金流入小计

9,850,083

2,741,129

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

（3,767,597）

（5,497,193）

投资支付的现金

（10,156,482）

（3,731,370）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

（388,346）

（11,283）

不合并子公司所减少的现金

（50,116）

（12,986）

投资活动现金流出小计

（14,362,541）

（9,252,832）

投资活动产生的现金流量净额

（4,512,458）

（6,511,703）

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

501,381

360,158

子公司吸收少数股东投资收到的现金

427,643

取得借款收到的现金

27,125,361

16,211,687

发行债券收到的现金

1,483,000

2,200,000

筹资活动现金流入小计

29,109,742

18,771,845

偿还债务支付的现金

（25,434,662）

（17,007,740）

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

（1,479,686）

（1,612,329）

子公司支付给少数股东的股利、利润

（105,819）

（368,141）

支付其他与筹资活动有关的现金

（3,244,804）

（1,271）

筹资活动现金流出小计

（30,159,152）

（18,621,340）

筹资活动产生的现金流量净额

（1,049,410）

150,505

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

（144,703）

（34,818）

五、现金及现金等价物净增加额

（524,961）

（2,480,511）

期初现金及现金等价物余额

9,966,292

12,446,803

六、年末现金及现金等价物余额

9,441,331

2014年TCL集团股份有限公司资产负债表

2014年12月31日

2013年12月31日

15,790,991

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2,168,963

4,736,771

13,308,814

290,377

569,220

177,512

应收股利

828

3,757,649

9,423,145

5,256,028

55,480,298

2,563,837

1,947,709

3,214,990

1,947,178

342,285

20,251,181

3,913,838

2,243,434

1,048,372

663,307

287,614

579,698

2,288,032

37,396,588

92,876,886

11,420,950

245,217

155,046

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

397,988

4,133,615

11,775,107

预收款项

1,073,117

1,807,022

1,148,334

182,612

141,669

9,870,300

200,000

4,003,682

1,131,243

47,976,279

37,150,354

9,097,655

3,115,355

9,036

长期应付职工薪酬

30,169

32,269

递延收益

5,610,814

6,129,475

170,854

6,229

21,931

18,040,112

66,016,391

9,452,413

2,552,466

1,584,742

其他综合收益

20,235

553,945

883,659

5,285,215

18,194,349

8,666,146

26,860,495

2014年TCL集团股份有限公司利润表

2014年度

101,296,620

101,028,675

267,945

100,042,014

83,281,098

47,375

518,464

8,814,890

6,088,897

950,606

340,684

公允价值变动收益

85,896

773,495

48,339

汇兑收益/（损失）

（748）

2,113,249

2,994,856

非流动资产处臵利得

33,118

197,336

49,084

16,767

5,059,021

826,294

4,232,727

3,183,206

1,049,521

六、其他综合收益

（658,249）

（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益

（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益

七、综合收益总额

3,574,478

2,649,496

924,982

八、每股收益

0.3480

0.3475

2014年TCL集团股份有限公司现金流量表

107,388,939

客户存款和同业存放款项净增加（减少）额

152,383

向中央银行借款净增加（减少）额

（175,180）

收取利息、手续费及佣金的现金

268,451

收到的税费返还

3,253,003

1,314,877

112,202,473

（86,146,848）

客户贷款及垫款净增加额

（1,333,560）

存放中央银行和同业款项净增加额

（315,923）

支付给职工以及为职工支付的现金

（6,739,616）

（3,839,481）

（8,414,804）

经营活动现金流出小计

（106,790,232）

经营活动产生的现金流量净额

5,412,241

7,651,326

373,578

处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

146,962

124,759

收到其他与投资活动有关的现金

13,805

8,310,430

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

（7,693,483）

投资支付的现金

（11,261,233）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

（85,527）

不合并子公司所减少的现金

（132,941）

投资活动现金流出小计

（19,173,184）

投资活动产生的现金流量