大庆萨尔图区第三小学校Word文档格式.docx
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决算数
栏次
2
一、财政拨款收入
847.87
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
575.96
六、其他收入
6
20.04
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育及传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
206.79
9
九、医疗卫生及计划生育支出
35
48.69
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
47.04
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
878.48
本年支出合计
48
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
30.7
年末结转和结余
50
20.14
25
51
总计
26
898.62
52
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
867.92
205
教育支出
565.39
545.35
20502
普通教育
544.4
524.36
小学教育
20509
教育附加安排的支出
20.99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
196.54
其他行政事业单位离退休
20808
抚恤
10.25
死亡抚恤
210
医疗卫生及计划生育支出
21005
医疗保障
事业单位医疗
45.18
其他医疗保障支出
3.5
住房保障支出
221
住房改革支出
22102
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
30.6
554.97
21102
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
53
54
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支合计
住房保障支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
701.68
302
商品和服务支出
65.14
310
其他资本性支出
30101
基本工资
151.01
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
266.82
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
31.43
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
245.23
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
7.18
30205
水费
3.21
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
2.00
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
1.27
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
16.5
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
81.05
30211
差旅费
1.36
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
1.9
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.72
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
2.44
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
33.59
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.78
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
13.12
30231
公务用车运行维护费
2.73
399
其他支出
30315
物业服务补贴
8.2
30239
其他交通费用
39906
赠及
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
782.73
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
3.69
2.9
0.79
0
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计898.62万元（含年初结转结余），支出总计898.62万元（含年末结转结余）。
2015年度收入总计937.37万元，支出总计937.37万元，及2015年相比，收、支总计各减少38.75万元，减少4%，主要原因是办公费用的相应调减。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计898.62万元，其中：
财政拨款收入847.87万元，占94%；
其他收入20.04万元，占6%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计878.48万元，其中：
基本支出847.87万元，占96%；
项目支出30.6万元，占4%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计847.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计847.87万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入864.22万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出864.22万元（含年末财政拨款结转和结余），及2015年相比，财政拨款收、支总计各减少16.35万元，降低1%，主要原因是严控经费支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入847.87万元，占本年收入的94%，2015年度一般公共预算财政拨款收入864.22万元，一般公共预算财政拨款收入增加16.35万元，增长1%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出847.87万元，占本年支出的94%。
2015年度财政拨款支出864.22万元，及2015年相比，财政拨款支出增加16.35万元，增长1%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1017.13万元，支出决算为898.62万元，完成年初预算的88%。
决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。
其中基本支出847.87万元，占94%；
项目支出20.04万元，占6%。
具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1017.13万元，支出决算为847.87万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费的缩减，导致支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为160.07万元，支出决算为206.79万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。
3.医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为42.54万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.41万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是公积金的调整，支出增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出847.87万元，其中人员经费782.73万元，主要包括：
基本工资701.68万元、津贴补贴151.01万元、奖金31.43万元、社会保障缴费245.23万元、抚恤金10.25万元、奖励金2.44万元、住房公积金47.04万元、其他对个人和家庭补助支出81.05万元；
公用经费65.14万元，主要包括：
邮电费1.27万元、取暖费16.5万元、差旅费1.36万元、维修（护）费1.9万元、培训费0.72万元、劳务费33.59万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他商品服务支出0.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。
其中：
因公出国（境）费支出无数据，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。
公务用车购置及运行费支出2.73万元，及2015年度决算相比，减少3.2万元，下降17%，下降的原因是参加车改、控制支出、厉行节俭。
2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费。
2016年公务用车保有量为1辆
八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位没有政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
本部门2016年度无政府采购支出。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车；
固定资产总额1515.98万元，其中：
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