1报销流程Word格式.docx

1报销流程Word格式.docx

《1报销流程Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1报销流程Word格式.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

职工培训

临时工工资

探亲路费等

差旅费

市内交通费

办公用品

项目购办公用品（需填制入库单）

固定资产

登记

人事行政部

审核备案

财务审核签字

分公司总经理审批

财务复核签字

是否涉及银行

转账结算

出纳按报销单付款或用银行支票支出（本市购物1000元以上用转账支票或网银支付），受票人须支票存根上签字

原始凭证

退报销人

2、借款流程

公司领导、部门主管、员工

填写借款单由经借人、本部门主管签名、分公司总经理签字

差旅费借款：

注明出差事

由、地点、

人数、天数

维修经费：

附相关维

修合同

办公用品等购置需附申请明细及办公用品月预算

材料设备、固定资产购置借款：

需附合同及相关预算或批件

/

财务部会计审核

出纳

支付款项

3、领用支票流程

借款人填制借款单

签发支票，领用人在

支票薄签名

总经理审批（见借款流程）

财务部审核

领用人于10日内持原始凭证、支票存根，由经办人、验收人、部门主管签名

财务会计审核

总经理审批

出　　　纳

销　支　票

（1）领用

（2）销支票

4、项目借款流程图

各类借款都必经办理借款手续，并经主管总经理批准

工程预付款

工程合同、完备的借款手续

其他借款

　出纳付款，付款若为支票，

受票人须在票根上签字

是否超过额度

总部审批签字

审核人员审核

5、各行政部门备用金领用流程图