临清教育部门决算文档格式.docx

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第二部分2016年部门决算表

第三部分2016年部门决算情况和重要事项说明

【一】2016年部门决算情况说明

〔一〕收入支出决算总体情况

2016年收入总计76053.44万元〔其中本年收入72575.62万元〕，比上年决算数增加11152.73万元，要紧缘故是：

教职工工资增长和政府对教育事业项目投入加大。

其中，财政拨款收入69723.85万元，事业收入2793.24万元，其他收入58.53万元，用事业基金弥补收支差额106.47万元，年初结转和结余3371.35万元。

2016年支出总计76053.44万元〔其中本年支出70659.16万元〕，比上年决算数增加11152.73万元，要紧缘故是：

其中，

1、按功能分类科目，教育支出59687.43万元，社会保障和就业支出5716.09万元，医疗卫生与计划生育支出2034.42万元，城乡社区支出839.32万元，住房保障支出2289.63万元，结余分配87.91万元，年末结转和结余5306.37万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出42767.32万元，商品和服务支出9197.44万元，对个人和家庭的补助支出11657.45万元，其他资本性支出7036.95万元，结余分配87.91万元，年末结转和结余5306.37万元。

〔二〕财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计73016.78万元，包括：

本年财政拨款收入合计69723.85万元，其中一般公共预算财政拨款68363.01万元、政府性基金预算财政拨款1360.84万元；

年初财政拨款结转和结余3292.93万元，其中一般公共预算财政拨款3292.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2016年财政拨款支出决算总计73016.78万元，比年初预算数增加1653.48万元，要紧缘故是：

教职工工资标准增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出56958.63万元，要紧用于各级各类学校的正常运转。

2、社会保障和就业支出5716.09万元，要紧用于全市教职工的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出2034.42万元，要紧用于全市教职工的医疗保险支出

4城乡社区支出839.32万元，要紧用于学校项目工程的建设。

5、住房保障支出2289.63万元，要紧用于全市教职工的住房公积金支出。

6、年末结转和结余5086.42万元，要紧是用于学校的正常运转支出。

〔三〕一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为66998.77万元，比年初预算数减少2155.56万元，要紧缘故是：

上级对学校建设工程拨付专款加大，本级教育费附加支出工程该有上级专款支出，教育费附加结转。

1、教育支出〔类〕教育治理实务〔款〕行政运行〔项〕支出976.76万元，要紧用于教研室的正常办公支出。

2、教育支出〔类〕教育治理实务〔款〕一般行政治理事物〔项〕支出97.95万元，要紧用于市直学校的保安费支出

3、教育支出〔类〕一般教育〔款〕学前教育〔项〕支出873.77万元，要紧用于全市幼儿园的正常运转支出。

4、教育支出〔类〕一般教育〔款〕小学教育〔项〕支出29689.08万元，要紧用于全市小学的正常运转支出。

5、教育支出〔类〕一般教育〔款〕初中教育〔项〕支出14301.03万元，要紧用于全市初中的正常运转支出。

6、教育支出〔类〕一般教育〔款〕高中教育〔项〕支出7508.51万元，要紧用于全市高中的正常运转支出。

7、教育支出〔类〕一般教育〔款〕高等教育〔项〕支出2.53万元，要紧用于高校毕业生的学费补偿。

8、教育支出〔类〕一般教育〔款〕其他一般教育支出〔项〕支出22.07万元，要紧用于全市学校的正常运转支出。

9、教育支出〔类〕职业教育〔款〕中专教育〔项〕支出1183.22万元，要紧用于职业中专的正常运转支出。

10、教育支出〔类〕职业教育〔款〕职业高中教育〔项〕支出436.66万元，要紧用于二职高、三职高的正常运转支出。

11、教育支出〔类〕职业教育〔款〕特别教育〔项〕支出218.51万元，要紧用于特别教育学校的正常运转支出。

12、教育支出〔类〕教育费附加安排的支出〔款〕农村中小学校舍建设〔项〕274.12万元，要紧用于农村中小学的建设支出。

13、教育支出〔类〕教育费附加安排的支出〔款〕农村中小学教学设施〔项〕支出49.60万元，要紧用于农村中小学购买教学设施支出。

14、教育支出〔类〕教育费附加安排的支出〔款〕城市中小学校舍建设〔项〕支出60万元，要紧用于城市中小学的建设支出。

15、教育支出〔类〕教育费附加安排的支出〔款〕城市中小学教学设施〔项〕支出114.77万元，要紧用于城市中小学购买教学设施支出。

16、教育支出〔类〕教育费附加安排的支出〔款〕中等职业学校教学设施〔项〕支出269万元，要紧用于中等职业学校购买教学设施支出。

17、教育支出〔类〕教育费附加安排的支出〔款〕其他教育费附加安排的支出〔项〕支出302.72万元，要紧用于各级各类学校的项目支出。

18、教育支出〔类〕其他教育支出〔款〕其他教育支出〔项〕支出578.34万元，要紧用于民师及原民办代课教师的各项费用支出。

19、社会保障和就业〔类〕行政事业单位离退休〔款〕机关事业单位差不多养老保险缴费支出〔项〕支出5716.09万元，要紧用于全市教师的养老保险支出。

20、医疗卫生与计划生育支出〔类〕医疗保障〔款〕事业单位医疗〔项〕支出2034.42万元，要紧用于全市教师的医疗保险支出。

21、住房保障支出〔类〕住房改革支出〔款〕住房公积金〔项〕支出2289.63万元，要紧用于全市教师的住房公积金支出。

〔四〕一般公共预算财政拨款差不多支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款差不多支出决算61656.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出42767.32万元，要紧包括：

差不多工资20240.51万元、津贴补贴12892.8万元、社会保障缴费2034.42万元、机关事业单位差不多养老保险缴费5716.09万元、其他工资福利支出1883.51万元。

2、商品和服务支出6763.61万元，要紧包括：

办公费2640.49万元、印刷费73.55万元、水费71.77万元、电费333.55万元、邮电费94.71万元、取暖费200.33万元、物业治理费15.22万元、差旅费76.76万元、维修〔护〕费1650.16万元、租赁费37.98万元、培训费107.36万元、公务接待费1.43万元、专用材料费52.65万元、劳务费1174.19万元、托付业务费0.3万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费29.23万元、其他交通费用129.64万元、税金及附加费用9.25万元、其他商品和服务支出63.96万元等。

3、对个人和家庭补助支出11448.15万元，要紧包括：

退职〔役〕费50.64万元、抚恤金354.03万元、生活补助693.29万元、医疗费332万元、助学金1709.82万元、奖励金8.17万元、住房公积金2289.63万元、购房补贴5986.94万元、其他对个人和家庭的补助支出23.63万元。

4其他资本性支出677.23万元，要紧包括办公设备购置561.76万元、专用设备购置103.15万元、其他资本性支出12.32万元。

〔五〕政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1360.84万元，本年支出931.58万元，年末结转和结余429.26万元。

1、城乡社区支出〔类〕国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出〔款〕其他国有土地使用权出让收入安排的支出〔项〕支出1268.58万元万元，要紧用于学校的项目楼房建设支出。

2、其他支出〔类〕彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出〔款〕用于教育事业的彩票公益金支出〔项〕支出92.26万元，要紧用于学校的少年宫建设及后期费用支出。

〔六〕国有资本经营预算拨款收入支出决算情况

无。

【二】重要事项说明

〔一〕机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出54.14万元，比2018年增减少9.86万元，降低15.41%。

要紧缘故是：

十八大后，单位厉行节约，办公费及公车运行费大幅下降。

〔二〕政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额10009.39万元，其中：

政府采购货物金额2852.37万元、政府采购工程金额7157.02万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

〔三〕国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆15辆，其中，公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车要紧是报废车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台〔套〕，单位价值100万元以上专用设备0台〔套〕。

〔四〕一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动缘故

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为30.66万元，比年初预算数减少0.15万元，比上年支出数减少4.28万元，要紧缘故是：

教育各部门厉行节约，减少了三公经费支出。

其中：

因公出国〔境〕费0万元，年初预算数没有因公出国〔境〕费，与上年一样没有因公出国费用；

公务用车购置及运行维护费29.23万元〔其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.23万元〕，比年初预算数减少0.12万元，比上年支出数增加5.79万元，要紧缘故是：

汽油价格有所上涨；

公务接待费1.43万元，比年初预算数减少0.03万元，比上年支出数减少10.08万元，要紧缘故是：

教育各部门厉行节约，减少了公务接待费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国〔境〕费指单位工作人员公务出国〔境〕的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国〔境〕团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费〔含车辆购置税〕及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费0万元。

2016年使用财政拨款购置〔选填〕一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计0辆；

公务用车运行维护费29.23万元。

要紧用于公务用车的正常运转及维修保养。

2016年临清市财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待，共计1.43万元，要紧用于教育系统各单位同意上级领导检查及指导工作，共计接待31批次，368人次。

〔五〕预算绩效治理工作开展情况说明

2016年临清市教育系统各单位加快推进预算绩效治理制度建设，项目支出实行绩效标治理，加快预算执行进度，严格按照资金使用途，提高了资金的使用效益。

依照《山东省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校差不多办学条件绩效评价考核表》指标，逐项进行了自评，情况说明，我市“全面改薄”工程得到快速推进，校园校舍建设质量和设施设备质量合格，保障体系完善，信息公示、公开齐全。

第四部分名词解释。

【一】财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

【二】上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

【三】事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

【四】经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【五】附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用往常年度积存的事业基金〔事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金〕弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指往常年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十【一】差不多支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十【二】项目支出：

指单位在差不多支出之外为完成特定的工作任务或事业进展目标所发生的支出。

十【三】“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国〔境〕费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国〔境〕费反映单位公务出国〔境〕的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费〔含车辆购置税〕及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待〔含外宾接待〕支出。

十【四】机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的差不多支出的日常公用经费支出。

要紧包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国〔境〕费、维修〔护〕费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。