用友U8操作手册.docx

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用友U8操作手册

XXX公司用友U8操作手册

一、部门职责：

销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。

2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。

3、 根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。

4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。

5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。

6、协助财务部门进行对账。

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。

2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。

3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。

4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

5、负责维护供应商档案和采购价格管理。

6、协助财务部门进行对账。

库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。

2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。

3、办理日常的采购退货和销售退货手续。

4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

应付款管理

1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。

2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。

3、进行付款核销业务处理。

4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。

5、制单处理，填制凭证。

应收款管理

1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。

2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。

3、进行收款核销业务处理。

4、进行其他应收往来转账业务处理，票据管理等。

5、制单处理，填制凭证。

存货核算

1、进行单据记账，生成存货明细账。

2、做暂估结算成本处理。

3、通过填制出入库调整单来对存货账调账。

4、仓库期末处理进行存货成本核算。

5、制单处理，填制凭证。

二、部门岗位划分：

三、系统业务处理流程：

销售管理：

关键操作节点

1、业务——销售订货——销售订单

当客户来电有订货意向时，由销售人员录入销售订单并跟踪维护。

2、业务——发货——发货单/退货单

当客户确认价格及数量后，由销售人员参照订单自动生成发货单，价格自动带出，或手工录入协议价格；退货时参照发货单生成。

3、业务——开票——销售专用（普通）发票/红字发票

当客户确认付款或者挂账时，由销售人员参照发货单生成发票，并可通过防伪税控接口导出到税务开票系统进行真票打印；退票时参照退货单生成红字发票。

5、业务——价格管理——价类设置

由价格管理专员进行销售价格政策管理，可实现在订单、发货单、发票上自动带出预设的协议价格，避免手工录错价格。

6、月末结账——月末关账操作

关账后，已结账月份业务操作不能再修改

采购管理：

关键操作节点

1、 业务——订货——采购订单

根据销售量和库存量预测，确定采购订货计划，由采购员录入采购订单，并进行跟踪管理。

2、业务——到货——到货单/到货退回单

货物到后，采购人员根据到货的实际情况，参照采购订单生成采购到货单

3、业务——发票——专用（普通）采购发票/运费发票

收到货后，采购人员根据与供货商约定的到货付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票，并在系统中参照订单或到货单生成发票，挂应付账款或者现付。

4、业务——采购结算

发票录入后，需要与对应的入库单结算以核算采购成本，在手工核算中分别过滤出发票和入库单再执行结算

5、供应商管理——供应商存货价格表

录入供应商协议供货价格，以便自动带出采购单据价格

6、月末结账——月末关账操作

关账后，已结账月份业务操作不能再修改

库存管理：

关键操作节点

1、日常业务——入库——采购入库单

采购到货时，库管员根据采购员已确认的到货单参照生成采购入库单。

2、日常业务——入库——其它入库单

有其他的入库业务，或盘点入库等时，录入其他入库单

3、日常业务——出库——销售出库单

库管员发货出库时，参照选择发货单生成出库单，确认货物出库。

4、日常业务——调拨/盘点/整理现存量

5、月末结账——月末关账操作

关账后，已结账月份业务操作不能再修改

存货核算：

关键操作节点

1、业务核算——正常单据记账

对出入库单据进行记账，生成存货明细账

2、业务核算——结算成本处理

对采购暂估业务进行暂估处理，暂估结算成本

3、业务核算——期末处理

对库存的存货自动进行当月出入库成本核算

4、财务核算——生成凭证

自动生成出入库成本核算凭证传递到总账系统

5、业务核算——月末结账——月末关账操作

关账后，已结账月份业务操作不能再修改

应付管理：

关键节点操作

1、应付单据处理——应付单据录入

手工录入除采购发票外其他应付类单据

2、应付单据处理——应付单据审核

财务对其他应付类单据审核，或根据实际收到的发票，对采购员在采购管理模块中录入的采购发票进行检查，确认票据的合法性，并在采购管理中进行现付或结算处理，然后在应付账款模块中对采购发票进行审核，挂应付账款往来或支付款项。

3、付款单据处理——付款单据录入

业务人员进行付款申请，经过审批程序进行付款时，将付款申请单交财务部门，财务出纳人员进行付款处理，并录入付款单据。

4、付款单据处理——付款单据审核

财务人员对录入的付款单据进行审核，确认该笔款项已经付出。

5、核销处理——手工核销/自动核销

财务作账务处理，将付款单据和应付单据进行核销供应商欠款或预付账款处理。

6、票据管理业务

对往来商业票据等进行贴现、背书、结算、计息等操作。

7、 转账业务

进行预付冲应付、应付冲应付、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。

8、 制单处理

对当月业务操作进行制单自动生成凭证传递到总账系统。

9、期末处理——月末结账——月末关账操作

关账后，已结账月份业务操作不能再修改

应收管理：

关键业务节点

1、应收单据处理——应收单据录入

手工录入除销售发票外其他应收类单据

2、应收单据处理——应收单据审核

财务对其他应收类单据审核，或根据实际开出的销售发票，对销售员在销售管理模块中录入的销售发票进行检查，确认票据的合法性，并在销售管理中进行现结，然后在应收账款管理模块中对销售发票进行审核，挂应收账款往来或现收款项。

3、收款单据处理——收款单据录入

业务人员收回款项，交纳财务时，将交款申请单交财务部门，财务出纳人员进行收款处理，并录入收款单据。

4、收款单据处理——收款单据审核

财务人员对录入的收款单据进行审核，确认该笔款项已经收回。

5、核销处理——手工核销/自动核销

财务作账务处理，将收款单据和应收单据进行核销客户欠款或预收账款处理。

6、票据管理业务

对往来商业票据等进行贴现、背书、结算、计息等操作。

7、 转账业务

进行预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、红票对冲等转账业务处理。

8、 制单处理

对当月业务操作进行制单自动生成凭证传递到总账系统。

3、期末处理——月末结账——月末关账操作

关账后，已结账月份业务操作不能再修改

四、日常业务系统处理举例：

1、日常业务类型的界定：

✧     采购业务分为：

普通采购

✧       结算方式划分：

现金：

按照开户银行划分结算方式：

2、普通应付业务日常处理：

✧       初始设置：

⏹      基本科目设置：

【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置

应付科目设置

应交增值税科目设置

采购退回科目

预付科目

⏹      产品科目：

【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置

✧       日常核算处理：

⏹      应付单据录入：

【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入

其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）：

点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。

在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

单据名称：

包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。

单据类型：

包括发票和应付单。

单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。

单据方向：

包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。

若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。

选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮，屏幕即会出现该类型单据新增单据界面，可以输入有关栏目。

点击〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。

参照栏目说明，进行单据录入。

录入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前新增单据。

如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。

若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。

⏹      应付单审核/弃审：

【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据审核/弃审

Ø        自动批审

用鼠标点击【日常处理】下的【应付单据处理】下的【应付单据审核】，系统显示一查询条件框。

输入查询条件后，用户可以点击〖批审〗按钮，系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据全部进行后台的一次性审核处理。

批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。

用户可点击按钮，即可显示成功审核的明细单据。

Ø        手工批审

可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。

在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。

可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。

选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。

批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。

用户可点击按钮，即可显示明细单据。

Ø        批量弃审

用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。

进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。

在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前应付单进行批量弃审。

批量弃审完成后，系统提交单据批量弃审报告，报告显示弃审成功的张数以及明细单据。

用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。

Ø        单张审核

在审核列表界面，可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖审核〗按钮将当前单据审核。

Ø        已收款销售发票审核的处理

当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核过滤时需要选择“现结”记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。

对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。

【提醒】弃审说明：

弃审是审核的反操作，可以在已审核单据列表中，双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。

✧     付款单填加：

⏹    付款单填加：

【应付账款】—【日常业务】—【付款业务处理】

Ø            应付系统的付款单用来记录企业所收到的供应商款项，款项性质包括应付款、预收款、其他费用等。

其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单、付款单进行核销勾对。

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