BT项目经营部门工作总结及工作计划Word文档下载推荐.docx

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累计完成混凝土工程量161797m3，钢筋制安19856t。

象湖及抚河截污工程箱涵主体已完成90%，完成产值约4亿元。

未完成部分约880m，主要是受地铁施工、象湖隧道施工、管道拆迁、高压线路改线等因素影响，预计2014年4月才能开始施工。

1.2赣东大堤风光带防洪（岸线整治）工程

南昌市赣东大堤风光带防洪工程（岸线整治）位于江西省南昌市区境内，北起滕王阁南侧新洲闸，南至生米大桥桥头立交，途径朝阳洲、朝阳新城，主线全长约8km，用地面积约120万平方米。

按设计图纸及现场实际情况，本工程划分为三段施工：

生米大桥至三志物流段、南昌大桥至新洲闸段、三志物流至南昌大桥段。

主要工程内容有：

抛石护脚、砂料填筑、土料填筑、护坡工程。

合同总价1.976亿，合同工期2012年12月～2013年6月，共计6个月。

实际于2012年12月11日开工。

1.2.1生米大桥至三志物流段（长约2.6km）

该段于2012年12月开工，于2013年7月完工，完成产值约1.52亿元。

按照市政府生产协调会议的要求，岸线整治的施工、监理单位以及景观工程的施工、监理单位和业主联合确认了第三方测量机构对场地的地形验收成果，并于7月份将该段的场地移交给了景观施工单位施工，顺利的推动了后续景观工程实施。

根据生产计划安排。

计划11月26日前完成资料整理，具备分部分项工程验收条件，力争12月初实现单位工程验收，12月底实现回购。

1.2.2三志物流至南昌大桥段（长约2.6km）

由于目前该段征地拆迁工作还未全部完成，所以目前该段还未展开施工。

我部针对下发的该段设计地形图，组织进行了原地面复测。

对该段基本已具备施工条件的一公里，我部近期将开始组织施工，目前正在施工临建工程,等待图纸下发。

1.2.3南昌大桥至新洲闸段（长约2.7km）

截止目前对具备施工条件的桩号K0+050～K0+850、K1+800～K2+674段,总长度1.67km，均已基本完成岸线整治的施工，完成产值约5000万元。

剩余的1公里基本都是受企事业单位船舶及运输船舶停靠影响无法展开施工。

项目部就此事曾上报专项报告，并在多次生产协调会议中提出截止目前船只仍未迁移。

截止目前累计完成水下抛石4.3万立方米，占该段设计总量的67.4%；

累计完成砂料填筑约16.7万立方米，占该段设计总量的54.3%；

累计完成土料填筑2.1万m3，占该段设计总量的37.4%；

累计完成干砌石2600m3，占该段设计总量的41.3%。

目前已完成桩号0+070～0+600的场地移交，计划11月底完成桩号1+800～2+674段的场地移交。

二、工程项目回购情况

南昌片区BT项目部通过与南昌市政府、业主进行沟通，有效降低回购风险。

经过不懈努力，南昌市政府已将3个BT项目的回购资金列入年度财政预算。

1、赣东大堤风光带防洪（岸线整治）工程

生米大桥至三志物流段已经完工，并于7月份将场地顺利移交给了景观施工单位施工。

于11月26日前完成资料整理，并于12月初完成分部分项工程验收，力争12月下旬实现单位工程验收，年底实现回购。

2、象湖及抚河截污工程

箱涵主体已完成90%，未完成部分约880m，主要是受地铁施工、象湖隧道施工、管道拆迁、高压线路改线等因素影响，预计2014年4月才能开始施工。

根据市政府要求，工程于11月25日移交给园林部门，现项目正在进行相关资料整理，力争12月底进行现状移交和回购。

三、2013年产值完成情况

3.1产值计划安排

根据基础设施分局2013年度生产经营计划安排，南昌市赣东大堤风光带防洪工程BT项目计划完成产值8000万元；

南昌象湖及抚河截污工程BT项目计划完成产值25000万元。

3.2产值完成情况

截止11月底，南昌市赣东大堤风光带防洪工程BT项目计划完成建造产值98266480元，完成年计划产值8000万元的187.70%，其中已结算产值150157568元；

南昌象湖及抚河截污工程BT项目计划完成建造产值351426060元，完成年计划产值25000万元的140.57%。

两个项目共计完成产值501583628元，完成年计划产值33000万元的152.00%。

四、2014年生产经营计划安排

4.1生产经营计划

4.1.1南昌市赣东大堤风光带防洪工程BT项目预计于2014年12底完工，计划完成产值265.2万元。

4.1.2象湖及抚河截污工程未完成部分约880m，主要是受地铁施工、象湖隧道施工、管道拆迁、高压线路改线等因素影响，预计2014年4月才能开始施工。

南昌象湖及抚河截污工程BT项目主体和新增的里洲大桥预计在2014年6月底完工，将军渡闸提质改造工程预计在明年汛期后完工，预计计划完成产值8265.20万元。

4.2关于2014年产值计划的特别说明

4.2.1南昌市赣东大堤风光带防洪工程BT项目

因有两段（三志物流至南昌大桥段和南昌大桥至新洲闸段）受征地拆迁及施工图纸未出的影响，预算未能编制，产值未进入合同预计总产值。

项目部将适时编制上报余下两段预算，故该工程2014年剩余产值远超265.2万元，预计后续两段预算产值将超过1亿元，都将安排在2014年完成。

4.2.2南昌象湖及抚河截污工程BT项目

因施工设计图纸不明确或不完善，上次报送的预算不包含以下工程：

连通西桃花河北延工程、将军渡闸提质改造工作、沿线的花岗岩栏杆、抚河东岸提升泵站、拆除现状建设桥临时污水提升泵站、现状孺子路泵站1.5*1.5m闸门更换、抚河西岸闸门、将军闸改造、顶管施工、接入箱涵混凝土管道、中山桥至新洲闸段箱涵灌注桩基础等工程。

上次预算不包含的内容将在后续施工中进行补报。

预计补充项目预算产值将超过6000万元，都将安排在2014年完成。

五、2013年主要工作及成效

一年以来，项目经营部在面对全新管理模式经验不足、业务人员十分短缺等困难的情况下，迎难而上、勇往直前，使各项经营工作取得了较好的成绩。

项目经营部为适应新形势下生产经营的要求，过去一年来主要做了以下工作：

5.1前期顺利完成了项目管理公司的注册，为项目实施合法进行创造的条件

根据与业主的主合同条款，我方在本合同生效之日起15天内，必须在南昌设立回购资金帐户并成立相应的管理机构，具体负责对本项目的管理、组织和实施。

而经营人员进场之初，项目公司尚未注册成立，此时已距合同生效3月有余，公司在南昌的基本帐户都无法开设，跟踪审计检查结果也不合格，严重影响项目的履约。

项目经营人员勇挑重担，接手项目公司注册事宜。

因公司注册程序很复杂，涉及到公司授权委托、公司名称核准、租办公用房、开设验资帐号、出具验资报告、编制公司章程、刻章等。

项目经营人员先后十多次来回于项目部与市工商局、公司本部之间，历经两月有余，终于在5月初完成项目公司注册。

使项目运作走上正轨。

5.2及时准确上报项目预算，努力进行对上计量，保障了合同收入的实现

5.2.1预算编制和上报

本工程是费率中标项目，工程造价的预结算编制上报与审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段，也是经营部门工作重点之一。

而建筑工程预（结）算的编制是一项十分繁琐而又必须十分细致地去对待的建筑技术和建筑经济相结合的计算工作，它不仅要求编制人员要具有一定的相关专业技术知识，还要具有较高的预算业务素质。

进场后，经营人员迅速投入到相关工作中去，一方面通过相关单位和企业着力了解南昌建筑市场市政工程预算编制和审批的基本情况，理清工作思路；

另一方面抓紧时间熟悉市政定额、预算软件，并认真进行工程量计算与复核，掌握具体操作方法。

在预算编制过程中，结合实际工作中经常出现的编制错误及审核工程预结算中容易出现的问题，着重从工程量的计算、预算定额单价的套用和计算取费三个方面保证预结算编制的客观性和准确性。

赣东大堤风光带防洪工程（生米大桥到三志物流段）预算于5月初编制完成，预算金额为1.52亿元，经分局审批后于5月底上报。

于8月份通过监理审批，之后业主报市重点办审批，目前正在积极跟踪预算的审批。

象湖及抚河截污工程预算于5月初上报，当时是按定额计价方式编制预算。

经业主审批后于8月份打回，要求用清单计价方式组价，预算于9月重新上报，上报预算金额4.88亿元（图纸不全部分预算待图纸完善后再补报），目前已经能过监理的初审，上报业主审批中。

5.2.2对上计量

与其它传统项目不同的是，在BT模式下，月工程进度结算只计量，不计价。

而工程量由施工设计图和签证工程两部分组成。

本工程回购基数是指本投资项目最终结算双方共同确认并下浮后的投资建设总造价，而投资建设总造价是在项目完工后，由项目部报送决算资料给监理、业主的审核，再由财政进行最终审批。

针对全新的项目建设模式，项目部专门制定了《对上结算管理办法》，并组织项目部和协作单位相关负责人召开了《工程预算、签证与计量资料要求》会议，对签证与计量工程进行详细布置和交底。

目前，项目已经累计完成对上计量金额501583628元,为年计划产值33000万元的152.00%，有力地保障了合同收入的实现。

5.3建立健全管理制度，规范行为

用制度约束人，向管理要效益。

工程分包管理不能单靠项目领导人的良知、道德等，要有约束机制，要从制度上明确，然后是严格执行，加以落实；

项目的成败，经营的好坏，不能单纯取决于项目经理的能力和素质，在很大程度上要靠企业管理体系来保证，用制度来管理、约束、规范人和事。

分包工程管理必须从制度上控制，从源头上把关。

项目开工后，根据公司管理体系的经营管理制度精神，本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套经营管理制度，如《关于调整项目管理提升活动工作领导小组成员的通知》、《关于成立项目建造合同执行领导小组成员的通知》、《关于建立项目经营风险源识别、评价和控制领导小组成员的通知》、《关于成立调价补差（索赔）工作领导小组成员的通知》、《工程计量管理办法》等。

并将管理制度打印成分册，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。

促进了经营管理工作有序、规范地进行。

并对公司在经营工作检查中发现的问题，进行了及时整改，收到了较好效果。

在今年6月公司组织的效能中，项目部有效的内控管理制度与资料整理等工作都获得了肯定和好评。

5.4加强分包与成本管理

项目的工程分包管理严格按贯标文件和分局的有关规定执行，严格执行审批程序。

为有效控制结算，建立了对上对下结算比较台帐。

2013年项目部由于严格管理、分工明确、操作程序规范，至今为止未因分包合同不严谨发生纠纷。

在成本管理方面，我们根据合同及生产实际情况下达了内部成本工资控制考核指标，完善了成本控制体系，并建立了收入与成本费用的实时反映、实时监控机制，使成本消耗均在合理控制范围之内，成本管理状况良好。

5.5强化变更索赔工作

项目部开工后即成立了调价补差（索赔）工作领导小组，组织项目部和协作单位相关负责人召开了签证工作交底会，并下发了相关的工作联系单，要求凡是与原施工设计图纸和原施工组织措施有差异的地方都要进行签证，并明确具体哪些方面需要签证和签证的程序及时效性要求。

签证资料由工程管理部负责收集整理，并设专门文件柜按统一编号存档。

项目签证工作已经全面展开，上报变更索赔工作联系单和技术核定单（相当于变更索赔立项书）107份，其中已经签证71份，另外36份正在审批。

下一步，项目部将和各分包队伍共同努力，加大变更索赔签证工作力度，争取早日实现签证收入。

5.6大力抓好合同管理工作

抓好工程分包管理是项目履约、为企业创收、为职工谋利的前提条件。

为了提高项目合同管理知识水平，加强项目的合同管理意识，经营办组织相关人员合同交底会议和学习工程承包合同管理知识，提高了全员合同意识。

分包工程要注重精细化管理，还要有效防范市场风险、法律风险。

分包工程不抓好，将后患无穷。

并通过采取有效措施加强分包工程管理，最大限度的规避分包工程中的合同、资金、法律等风险。

6.7加强团队建设

对于一个企业来说，就是抱团打天下，团队建设是重中之中。

加强经营办员工特别是新进人员思想工作，引导他们踏实工作，加强业务能力学习、培养。

经营办新人都是从施工转岗过来的，经过经营办对他们的“传、帮、带”，明确共同的目标、制定良好的规章制度、保持经常性的沟通、营造积极进取团结向上的工作氛围等方法目前已基本能胜任工作。

为公司锻炼了队伍、培养了新人。

5.8加强农民工资发放情况监管、防范集体性事件发生。

南昌片区BT项目地处南昌市中心昌南老城区，是公司在南昌的形象工程、窗口工程，项目的形象代表着八局的形象。

项目部现场施工农民工长期维持在三百人以上，为防止农民工工资群体性事情发生，进一步规范项目管理部有关管理工作，切实保障广大施工人员在生产和生活中的权利和利益，根据国家有关劳动人事法律、政策及公司有关制度的规定，结合项目管理部的实际情况，制定了《农民工工资管理办法》。

并张贴到每个工区的营地，对农民工进行有关政策的宣传，项目管理部建立了农民工花名册，对农民工身份证进行复印建档；

在各工区营地张贴了农民工工资发放管理办法并设有举报电话，项目管理部领导经常在各种会议上对各工区及项目有关部门就农民工工资发放工作提出具体要求，对农民工工资发放不定期进行检查、询问，及时掌握发放情况，对工资发放表进行了备案，并扣缴农民工工资保证金。

同时定期组织对农民工营地进行检查，切实改善农民工的生活、居住、饮食健康等条件，取得了良好的社会效益。

5.9实行回购保函和分段回购，严格控制回购风险

为防范和控制回购风险，顺利实际项目回购，我们做了以下工作：

5.9.1业主出具商业银行回购保函。

通过积极与业主、银行进行沟通，取得业主的理解和支持，业主通过银行提供金额2个亿的回购保函（其中赣东大堤风光带防洪工程0.5亿元，象湖及抚河截污工程1.5亿元），并实行分段施工，分段回购，有效地降低了回购风险。

5.9.2了解和掌握业主回购资金情况

业主的资金来源：

主要依靠发行企业债券、财政预算。

业主南昌水利投资发展有限公司代表政府回购本项目，今年新增融资15亿元（七年期），资金用于去年新开工项目5个和今年新开工项目2个。

南昌片区3个BT项目的回购资金列入年度财政预算，并由市人大常委会批复。

回购资金来源有保障。

5.9.3科学组织施工，尽快实现移交

分段组织施工，施工完成后尽快移交给业主，并整理好资料，及时进行验收，争取早日实现回购。

项目部在施工过程中及时整理工序资料、进行分部分项工程评定，为日后验收作好准备，并接受当地审计部门的过程审计。

分段施工完成后，及时递交验收资料，提请业主及时验收，并办理移交手续，使分段回购顺利进行。

六、2014年工作计划、工作重点、主要措施及工作建议

随着市场形势的发展，生产规模的不断扩大，公司由过去的劳动密集型向技术密集性、知识密集型企业发展，生产组织模式发生了很大的变化——由过去的完全自营到逐渐走向工程自营加分包加合作的施工模式。

BT项目是公司新的研究课题，项目部通过组织全员的合同交底与学习，树立了合同意识，提高了项目合同风险防范能力。

通过总结项目实施的经验教训，为公司日后BT模式项目建设探索了路子、积累了经验、培养和储备了人才。

我们知道我们在工作还存在着很多不足之处，我们将一如既往的为公司发展而努力工作。

6.1攻坚克难，确保生产经营目标实现

南昌BT项目剩余工程主受征地拆迁、施工干扰和施工图不完善等因素的影响（其中：

象湖及抚河截污工程未完成部分箱涵约0.9km，主要是受地铁施工、象湖隧道施工、管道拆迁、高压线路改线等因素影响。

而赣东大堤风光带三志物流到南昌大桥段2.6km和南昌大桥到新洲闸段约0.3km是受到征地拆迁的影响，而无法进行施工）。

后续施工受各种因素制约，点多面广，组织难度很大。

项目部将精心组织施工，克胜困难，确保两个项目顺利完工，实现生产经营目标。

6.2加快回购，严格控制项目经营风险

项目最大的风险来自于回购风险，确保项目顺利回购是风险防控的关键。

项目从2013年底陆续具备合同约定的分段回购条件，及时整理竣工资料、组织分部-单位-项目工程验收、报送预决算资料和办理回购款、并顺利通过审计，是全年工作的重中之重。

公司尚未有在建BT项目实现回购，若南昌BT项目能顺利实现回购，将具备开创性的重大意义。

6.3强化落实，确保安全质量受控

自2012年12月开工以来，我们在上级主管部门的领导下，通过全体员工共同努力，扎实工作，取得了较好的成绩。

没有发生任何安全生产责任伤亡事故及设备损坏事故，安全生产局面稳步发展。

2014年我们将严格贯彻保证体系，确保安全质量受控。

各类安全规定及专项施工安全技术措施能在安全生产管理过程中逐一执行。

落实工程质量管理责任制，完善企业质量管理制度，明确质量目标，加强工程质量管理已建立相关部门的质量管理职责；

并编写项目质量管理办法及质量年度计划；

已按合同文件明确质量方针及质量目标；

严格执行“三检制”，坚持每道工序必须检查验收后才进入下一道工序，同时编写项目施工工序验收和奖惩措施，并落实到施工现场。

纠正质量管理人员不到位、建设工程质量低劣、对造成工程质量事故的单位和责任人不依法依纪进行追究等突出问题质量管理人员已就位，对工程中的质量问题未及时整改的施工班组按项目部质量奖惩条列进行处罚。

在市场条件已经发生深刻变化的今天，留给我们做大做强非水电业务的时间已经变得十分紧迫。

平凡的事业承载新的希望，宏伟的目标开启新的梦想。

面对新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇，我们将一如既往的为公司发展而努力工作。