呼图壁县中医医院部门决算说明Word下载.docx
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我院为事业单位，差额拨款。
上级主管部门为呼图壁县卫生和计生委员会。
第二部分呼图壁县中医医院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分呼图壁县中医医院2016年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入33989198.37元。
其中：
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入18370962.12元，其中：
2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）380178.78元；
2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）242875.44元；
2100202款（中医（民族）医院）17647907.90元；
2100601款（中医（民族医）专项）100000元。
2.财政专户资金收入0元。
3.事业收入（医疗业务收入）15618236.25元。
本年支出32387155.27元，其中：
1.基本支出32287155.27元，包括：
2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）380178.78元；
2100202款（中医（民族）医院）31664101.05元。
2.项目支出100000元，包括：
2100601款（中医（民族医）专项）100000元（社保股）。
公共预算财政拨款支出100000元；
政府性基金财政拨款支出0元。
二、部门收入情况说明
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
收入结构
本年收入
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他
金额
占本年收入%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3,398.92
1,837.10
54.05
1,561.82
45.95
三、部门支出情况说明
收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
支出结构
本年支出
按资金来源
按支出性质
财政拨款支出
占本年支出%
基本支出
项目支出
经营支出
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,238.72
56.72
1,401.62
43.28
3,228.72
99.69
10.00
0.31
按支出经济分类
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
基本建设支出及其他资本性支出
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
972.42
30.02
2,247.40
69.39
18.90
0.58
4、部门结转结余情况说明
事业单位基金年末结余比上年增减情况
事业基金结余
专用基金结余
事业基金年末结余
比上年增减
增减%
专用基金年末结余
379.37
94.72
33.27
255.48
65.71
34.63
2016年事业结余为160.20万元，并按规定结转分配至事业基金及专用基金中，对于事业基金可于以后年度亏损时进行弥补，现产生大量事业基金主要是因为前期财政拨款补助我院基本建设购买设备及综合楼建设。
5、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年公务接待费用为8710.23元，共接待101人次，人均费用86.24元。
与预算的13500元相比节约资金4789.77元；
公务用车费用为5031.37元，与预算的40000元相比节约资金为34968.63元，主要原因为我院用车基本上为医疗救护用车。
项目
行次
预算数
统计数
栏次
一、“三公”经费支出
—
二、机关运行经费
（一）支出合计
53,500.00
13741.60
（一）行政单位
1．因公出国（境）费
（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费
40,000.00
5031.37
（1）公务用车购置费
三、国有资产占用情况
（2）公务用车运行维护费
（一）车辆数合计（辆）
3．公务接待费
13,500.00
8710.23
1．部级领导干部用车
（1）国内接待费
2．一般公务用车
其中：
外事接待费
3．一般执法执勤用车
（二）相关统计数
5．其他用车
32
1．因公出国（境）团组数（个）
2．因公出国（境）人次数（人）
3．公务用车购置数（辆）
35
4．公务用车保有量（辆）
36
5．国内公务接待批次（个）
37
6．国内公务接待人次（人）
101
39
六、部门预算执行情况分析说明
（一）收入支出预算安排情况。
2016年年初财政拨款预算收入数为517.95万元（含聘用人员经费260万元），年中调整增加财政拨款预算1319.15万元、增加事业收入预算1561.82万元，共计预算收入为3398.92万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年收入预算完成率100%
2016年支出预算执行率100%
1．收入支出与预算对比分析
2016年年初财政拨款预算收入数为517.95万元，年中调整增加财政拨款预算1319.15万元、增加事业收入预算1561.82万元，共计预算收入为3398.92万元。
调整增加的财政拨款预算1319.15万元明细如下：
1、上缴财政医疗收入1264.20万元
2、昌州财社（2016）37号2016年自治区中医民族医事业经费10万元
3、2015年中医院绩效奖励金14.4万元
4、2016年调入、新增资、13月差、养老个人、养老（单位）授权计11.44万元
5、2016年艰贴调资5.46万元
6、2016年补缴在编人员机关养老及职业年金13.65万元
由于以上原因财政拨款的预决算收入数差异率为556.22%。
2016年初财政拨款预算支出数为517.95万元，年末财政拨款决算支出1319.15万元、事业决算支出1455.62万元，共计决算支出3292.72万元，实现事业结余160.2万元。
由于以上原因财政拨款的预决算支出数差异率为556.22%。
七、项目资金使用情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）2016年末资产基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度：
2016年初将我院综合楼工程按审计结果全部转入固定资产，所以房屋增加，使固定资产增加；
其他应收款科目中增加了融资CT保证金71.8万元，同时部分社保和农合补偿款未收回，总体使年末资产总额增加，增长比率为8.24%
2016年末负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度：
2016年融资CT一部，总价540.6万元，按月支付融资租赁款，共要偿还36个月，现已偿还7个月，所以剩余欠款挂帐，增加了负债。
资产负债对比分析
2016年年末本单位资产6325.43万元，比2015年5844.11万元增加了481.32万元，增长率为8.24%；
负债1409.56万元，比2015年809.39万元增加了600.17万元，增长率为74.15%；
净资产4915.88万元，比2015年5034.72万元减少了118.84万元，增长率为-2.36%；
资产负债率22.28%，比2015年16.08%上升了6.2%。
从上以数据可以看出，我院2016年资产负债率增长，但在合现范围之内，资产增加主要原因是融资CT设备一部，同时负债也增加。
（二）呼图壁县中医医院政府采购计划219.63万元，其中：
政府采购货物支出97.4万元、政府采购工程支出28.02万元、政府采购服务支出94.21万元；
实际采购218.99万元，其中：
政府采购货物支出97.4万元、政府采购工程支出28.02万元、政府采购服务支出93.57万元。
九、名词解释
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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