管理制度汇编xxxx年新Word文档格式.docx

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部门负责人。

4.4注意事项：

因故缺席应向部门经理请假；

例会应签到，由文员记录会议内容，会后发布会议纪要并报送事业部和企管办。

二、周报、报表、报告、统计材料

1、各级相关部门和人员应按《管理连接一览表》中的要求按时递交相关材料。

2、管理连接一览表

序号

内容

执行部门（室）

管理部门、领导

周期

呈报时间

形式

1

工作（安全）周报

各部门主任（含）以上干部

营销总监、执行董事

周

每周1次

邮件

2

工程动态表

销售与工程部

财务部、企管办

半月

每月1号15号

3

维保收款计划与分析

各维保部门、分公司

营销总监、财务部

4

设备、工程收款计划与分析

5

应收、应付表及分析报告

财务部

月

每月5号

书面

6

满意度调査报告

行政人事部

季

每季首个工作日

公示

7

资产负债表、利润表

营销总监、董事总经理

每月25号

8

资金盘点表

营运总监、执行董事

本季最末工作日

9

业绩龙虎榜

企管办

总经办、分公司/部门

每季第一周

10

立项汇总统计表

12

项目成本分析

执行董事、营销总监

每季第二个月

13

报价汇总表

14

各部门收支报表

各相关部门

总经办

15

安全检查报告

安委会

16

质量抽査分析报告

品质技术室

公司部门

17

年审合格率统计报表

营销总监

18

投诉率

19

管理费用分析扱告

半年

八月十日

二月十日

20

技术支持率统计报表

21

培训、考核分析报告

注释:

1.本表内执行部门（室）必须按规定时间呈报.

2.逾期则每次扣考评分2分,累计逾期3次后,责任人每次罚款50元,直接领导罚款100元.

3.本表自2010年1月起施行

三、考勤管理

1、在公司上班的员工，一律打卡上下班，按考勤或签考勤为上班凭证。

2、各部门人员因特殊情况需签卡，必须经部门经理（副经理/主任）核准，由事业部总经理批准确认有效。

3、各部门人员因特殊情况不能到单位打卡考勤的，应事先电话告知本部门经理（副经理/主任），部门经理应事先电话告知事业部总经理，便于对签卡工作的监督和管理。

4、各部门加强考勤管理，因特殊情况需签卡者必须于当日由部门经理（副经理/主任）签字，于当周六之前交事业部总经理签卡，逾期者不予签卡。

5、各部门、分公司及派出机构未用电子卡钟考勤的，用考勤表记录员工的上班考勤情况。

各考勤单位应指定兼职考勤员对员工的出勤情况进行考勤，考勤员的出勤由部门负责人考勤，坚决杜绝员工自己考勤自己的现象。

考勤内容要真实可信，严禁弄虚作假。

6、行政财务部应加强对各部门、分公司等未按打卡考勤的部门、机构的考勤工作的监督。

7、据各部门工作需要加班的一般实行调休制，部门经理应提前安排调休，调休有效期为半年，逾期弃权。

8、无故缺勤者视为旷工，旷工一天处罚相当于三天的工资，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司有权通报除名。

9、员工没有申请请假或辞工，或者申请请假、辞工未获得公司批准即离开工作岗位的，一律按旷工处理，连续旷工七个工作日的视为自动离职，公司给予通报除名处理。

10、对被通报除名的员工，一律按旷工七天，旷工一天处罚相当于三天的工资的标准予以处罚，行政财务部在扣除被除名者相关应交水电、电话等费用和处罚金后予以结算工资。

四、关于通讯工具及费用管理规定

为进一步加强公司通讯设备的管理，保障公司各项工作与业务的顺利开展和进行，特制定本规定。

1、队长级（含）以上干部和销售代表统一由公司配备移动电话号码卡，不得擅自变更。

2、凡领取了公司统一配备的移动电话卡的员工，不予再报销其他号码的手机费，由公司帐户统一支付每月话费，报销标准仍按相关通讯费报销标准执行，超支部分由行政财务部每月从个人工资中扣除。

3、凡领取了移动电话卡的员工负有妥善保管及使用该卡的义务，若不慎遗失，责任人须自行承担挂失、停机、开机及由此引起的被盗打电话等导致发生的相关费用。

员工因故离职时，须退回公司所配备的电话卡并结算完至离职日止的电话费后，再依相关程序办理离职手续。

4、凡公司配备移动电话卡或有批准补贴电话费用的人员，必须全天候保持通讯畅通和加入集团电话网，特殊情况需向事业部总经理报备应急电话（如家庭或家属等）。

5、违反以上相关规定者，除扣当月报销或补贴外，另处以200-500元的罚款，并扣所属部门考评分。

五、关于工服及着装管理规定

为维护公司企业形象，加强员工主人翁意识，创造良好的工作氛围，现对工服及着装管理规定如下：

1、新入职员工工服发放标准：

壹套新秋装（或两套新夏装）；

转正后的员工工服发放标准：

新秋装（或夏装）另补壹套。

原则上秋装、夏装壹年更换壹次，按季节发放。

2、工服领用由部门直接从行政财务部领取，再由部门根据以上规定定量发放（特殊情况需超量领取的，需个人申请从行政财务部按标准价格购买），离职员工工服由部门负责回收处理，行政财务部负责监督。

3、凡工程管理人员、品质技术人员、安装维修保养人员一律着工装上岗，操作人员上岗必须佩戴安全帽；

销售代表男性应着西装或衬衫、打领带，女性应着职业装。

4、凡公司员工必须办理工作证，上岗时必须随身携带工作证。

5、不要求着工装的公司员工，着装必须整洁、得体大方，穿正装上班，不得穿戴奇装异服上岗，严禁穿背心、短裤、超短裙、拖鞋上岗。

6、违反以上相关规定者，一经检查发现予以罚款人民币伍拾元，屡次不改者，公司将通报批评并酌情考虑相关处罚，并扣除其所属部门考评分2分。

六、工作交接管理规定

为了进一步加强内部沟通，规范公司管理，做好员工岗位调整后的衔接工作，保持各项工作的持续性和完整性，特制定本规定。

1、适用范围

a.因故离职、辞职、辞退人员；

b.因故请假时间达半月以上人员；

c.因工作调动人员。

2、交接内容

a.在岗领用物品（含工具、文具等）交接。

b.在岗收发的文件、保管资料、图纸交接。

c.相关外部联系人人员名单、电话及相关资料等交接。

d.工作事务性交接（包括外部事务和内部事务交接）。

e.其它未尽事项。

3、交接方式

a.移交人应将交接内容编造清单，将上述内容详细填写记录在移交清单上。

b.移交人、接交人应当在移交清单上签字确认，监交人在移交清单上签字证明。

c.接交人为工作接手人，没有新的工作接手人的，接交人为部门经理（副经理）或指定的接收人，监交人为部门经理（副经理）或直接主管领导或总经办指定人员。

d.移交清单一式四份，由移交人、接交人各保管一份，工作交接所在部门保存一份，呈送一份至行政财务部存档备案。

七、关于车辆管理与使用细则

为提高工作效率，降低公司成本，本着开源节流、增收节支，合理调配及使用公司车辆的基本宗旨，特制定本细则。

1、事业部的各部门员工均采取填写《车辆使用单》的形式申请用车，为便于行政人事部主任合理调度车辆，除特殊突发情况外，均须提前一天将《车辆使用单》交至行政人事部主任处，否则行政人事部主任有权拒绝安排车辆。

2、原则上各部门员工申请用车须先经所属部门经理批准，再由行政人事部主任合理安排使用车辆。

3、事业部所有车辆由行政人事部统一管理，配给部门使用的车辆的日常管理由部门负责，行政人事部主任监督管理，因工作需要，事业部总经理可调用部门车辆。

4、配给部门使用的车辆由部门负责人合理进行车辆调配使用,负责驾驶的责任司机应爱护并合理使用机动车辆,并做好车辆日常行驶记录、车辆的保养和安全检查工作,随时接受行政人事部主任的监督。

5、原则上行政人事部安排车辆督查员每月对公司所有车辆进行一次例检，特殊情况应不超过两月一次。

车辆督查员应将督查情况如实做记录并告知各车辆责任司机确认，责任司机应按督查员建议对车辆进行维护，并将维护计划和结果上报行政人事部主任，若责任司机对督查员所提建议置之不理，由此产生的任何事故由责任司机负责承担。

6、凡公司车辆须进行维修保养，更换零配件等情况均应事先经行政人事部主任审核，情况严重并且超出部门经理审批权限的还应经执行董事审批，车辆损坏或发生交通事故也应第一时间告知行政人事部主任并向执行董事汇报，由行政人事部根据具体情况安排处理。

7、公司车辆使用采取一定的计费标准，每次出车费用均计入各部门的成本核算费用中。

由行政人事部每月依据出车原始单据，统一核算出各部门出车费用，具体收费标准列表如下：

用车时间

收费标准

1小时以内

50元/次

2.5小时以内

100元/次

4小时以内

150元/次

一天（16小时以内）

400元/次

注：

表格内规定的用车时间为单次出车时间，若当次用车时间超出，则超出时间部分按同等比例计算，例：

在序号1栏中行车范围内用车，若无特殊原因（如堵车、交通意外等）而用车时间超出，每超出1小时，收费标准加收50元，以此类推。

若部门共同用车，则费用平均分摊。

8、公司车辆严格遵守公车公用原则，若因私借用须填写《借车审批单》，经事业部总经理审核同意后，报执行董事批准方可借用，行政人事部主任于月末统计时依据《借车审批单》上的“须缴纳费用”一栏内的金额收取借用人费用。

且借用期内的所有行车费用一律自行负担，公司不予报销。

八、关于人事审批程序规定

1、员工入职表审核批准程序

a.招聘事业部新员工，行政人事部负责统一安排招聘，由用人部门组织面试并签署意

见，行政人事部经理复核并签署意见，报事业部总经理批准。

b.招聘事业部主管级（含）以上干部，行政人事部负责统一安排招聘，由事业部总经理组织面试并签署意见，执行董事批准。

c.招聘总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员，行政人事部负责统一安排招聘，由营销总监组织面试并签署意见，执行董事审核，报董事长批准。

2、员工转正表审核批准程序

a.事业部员工转正需填写《结束试用期呈批表》，送所在部门经理签署意见，由相关人员考核并签署意见（品质技术部经理考核技术工作，行政人事部经理考核综合工作[含岗位职责]），报执行董事批准。

b.事业部主管级（含）以上干部转正需填写《结束试用期呈批表》，送所在部门经理进行考核并签署意见，由行政人事部经理考核综合工作（含岗位职责），报事业部总经理审核，执行董事批准。

c.总经办、行政人事部、财务部、品质技术部的人员转正需填写《结束试用期呈批表》，送企管办相关领导进行考核并签署意见，报执行董事审核，董事长批准。

3、员工离职表审核批准工作参照员工入职的审批程序进行。

4、凡公司与员工签定聘用合同，由行政人事部及时拟定，事业部总经理批准，统一由法人代表签章。

九、维保工轮休管理规定

1、根据维保工作的特殊需要，维保工实行轮休制度，每月轮休四天。

2、各维保部门根据本部门的工作计划，于月末编制下月维保工轮休计划报事业部总经理批准后执行。

3、轮休计划由部门文员编制，队（组）长复核，部门经理审核完成后，送事业部总经理审批执行，行政人事部监督。

4、各维保部门应认真执行制定的每月轮休计划，尽量安排维保工按轮休计划休息。

5、因工作需要安排维保工继续工作，未按轮休计划时间安排维保工休息的，维保工可以申请调休，申请调休一次不得超过四天，超过的天数按请假处理。

6、因工作需要，既不能按轮休计划轮休，也不能安排调休的，按加班规定处理，公司给加班的维保工发放加班工资。

7、工作时间加班、法定休息日加班、法定节假日加班，工资分别按维保工日平均工资的150%、200%、300%计算，各经营部、分公司月末统计考勤时一并统计本部门的维保工的加班天数，各事业部总经理批准后送行政财务部初审报执行董事批准，加班需严格执行公司的申请审批手续。

十、电话费管理规定

为节约经费，控制经营成本，避免不必要的浪费，就固定电话费用额度和话费报销事宜规定如下：

1、公司办公室固定电话费用额度以董事总经理签署文件另行规定：

2、各部门、分公司必须严格控制话费。

各部门、分公司的固定电话费，员工个人的手机话费一定要控制在规定的费用额度内，超支的一律不再允许上报话费清单要求审核，公司也不再审批。

为处理某项紧急事务，总经办领导特批员工到外地出差造成手机话费超支的，经审批领导证明后予以酌情适当补助。

3、各部门、分公司员工使用办公电话一定要做到长话短说，简洁明了，因工作需要打长途电话，必须加拨17909，尽量不打或少打私人电话，各部门、分公司均配备有电脑及上网设施，许多业务事项尽量以电子邮件形式解决。

4、公司使用固定电话的员工，各部门员工一定要节约固定电话费，相互监督。

否则，超出费用报销额度的部分，由使用员工或部门员工自行分摊承担。

印章保管使用规定

为加强公司印章管理及保证使用安全，经公司研究决定，授权以下人员负责保管、使用以下印章，自签发本清单之日起，原所发《印章保管使用清单》一文作废，被授权的保管人与使用人必须严格遵守国家法规及地方条例，执行公司印章使用的规章制度，否则后果自负，严重者送有关司法部门处理。

印章清单如下：

一、公司印章：

印章名称

保管人

初审人

审核人

批准人

公　章

企管办秘书

用章部门经理

营销总监/执行董事

合同章

（1）

财务部SEG主任

（订货）企管办秘书

见《订货评审表》

SEG用章部门经理

事业部副总经理

合同章

（2）

财务部NWG主任

NWG用章部门经理

备注：

1、更正章审批流程与合同章、报价章审批流程同步。

二、部门印章：

财务专用（章）

财务部主任会计

财务部经理

发票专用（章）

品质技术部（章）

品质技术部文员

品质技术部SEG主任

品质技术部经理

品质技术部NWG主任

SEG销售与工程部（章）

SEG销售与工程部文员

SEG销售与工程部经理

SEG总经理

NWG销售与工程部（章）

NWG销售与工程部文员

NWG销售与工程部经理

NWG总经理

行政人事部（章）

行政人事部经理

事业部总经理/执行董事

报价专用章

董事总经理

报价专用章（3）

行政人事部NWG行政文员

NWG事业部总经理

报价专用章（5）

行政人事部SEG行政文员

SEG事业部总经理

安全委员会（章）

安全委员会秘书

安全委员会副主任

安全委员会主任

区域分公司公章

行政人事部主任

分公司经理

区域分公司业务专用章

分公司行政文员

区域分公司法人印章

分公司负责人

区域分公司财务专用章

分公司出纳

财务部主任

SEG维修保养专用章

维修保养部文员

维修保养部经理

三、说明：

1、董事长对以上所有印章有审批权。

2、以部门、分公司名义处理公司（或部门、分公司）内、外事务，加盖部门、分公司专

用章；

以公司名义处理公司对内、对外事务，加盖公章，公司所有经营合同、报价分别盖合同章、报价专用章。

3、印章保管人负保管、盖章材料是否批准责任，审核人对盖章材料真实性，合法性，申请

印章有效性负责，批准人对盖章材料的法律后果负责。

4、法人印鉴由事业部总经理提请，法人代表授权专人保管。

费用管理规定细则（修订）

为加强财经纪律与公司日常管理，进一步搞好内部核算，特制定本细则，希各部门配合执行。

一、开支管理原则

1.所有支出费用均须遵循“先审批，后开支”的原则，在开支前先按权限逐级申报批

准。

开支金额及审批权限如下：

生产（含工程发包）及其它费用：

2000元（含）以内：

事业部事副总经理

500元（含）以内：

部门经理5000元（含）以内：

10000元（含）以内：

执行董事　　　　　10000元以上：

董事长

业务及招待费：

500元（含）以内：

事业部副总经理

300元（含）以内：

部门经理1000元（含）以内：

事业部总经理

3000元（含）以内：

执行董事　　　　　　3000元以上：

2.已借支备用金的个人或部门，日常开支应先由备用金支出，在出现不足或特殊情况下方审批借款。

3.外购材料、配套件、加工件、工具设备、易耗品等，均需先申报填写申购审批单经批准后由专人购买。

急修等特殊情况需立即购买，购买后应立即补办手续。

4.办公用品的购买及办公仪器的采购须申报批准后购进，并在使用、发放上做完整记录。

5.对于外发工程、外包配套工程、外聘临工等公司直接负担、不列入各部门正常开支的费用，不得由部门人员申请开支及报销，应由实际收款人凭有关合同文件到相关部门自行办理各项手续（获得公司授权处理的除外）。

二、借款管理

1.根据事前申报的开支项目，确需借支款项的，必须如实填写借款单及领用支票审批单。

2.原则上1000元以内可借支现金，1000元以上的应领用支票结算。

因情况特殊要借支现金的，要在报批的借款单上说明原因，经批准后方可借支。

3.正常情况借款，由所属部门逐级申请必须先经部门经理/（或代理人）签字同意后，报事业部副总经理审核同意，在5000元（含）以内的，授权限额内由所属事业部总经理审批；

10000元（含）以内的由部门经理签字同意经事业部副总经理、总经理审核后报执行董事审批，10000元以上的经各部门经理同意后，事业部总经理审核，经董事总经理批准，董事长确认（总经办成员所有借款，由董事总经理审核同意后报董事长审批）备用金按计划执行借支。

4.所有借款均由财务部经理根据具体业务及审批需要，由经理统筹安排借出资金，营销总监监督确认。

5.借款人员须在办完借款事项后两周内办理报销手续，否则从本月工资中扣除。

确因

情况特殊需延期清款的必须经董事长书面批示后，才能办理有关延期手续。

6.对借款及单据实行“前帐不清，后帐不借”的原则。

对在财务部存有未结清借款单的，其报销必须先行冲抵原有借款。

7.借款人员在领取借款到结帐清还的期间，须负责借款的安全及专项使用。

对遗失、擅自变更借款用途项目的，相关的人员应负连带责任。

三、报销管理

1.报销单据必须为国家规定的真实的有效票据。

2.所有费用开支必须在发生后两周内申请报销，除因特殊情况，得到董事长签字批准外，逾期不予报销。

3.按取得有效票据金额报销，有效票据不齐备的开支需明确填写“支付证明单”，取得证明人签字后，经部门经理以上审核，董事总经理批准后董事长确认方可报销。

4.对事先未申报批准的支出（除确因工作需要，事后能得到董事总经理签字批准外），原则上不予报销。

5.A、事业部报销流程如下：

贴单、背书对背书说明批准理由、开支种类并予以初审审核

核准　　　审批担当支付　　　　　　　　　　　

B、总部—企管办报销流程如下：

　贴单、背书对背书说明批准理由、开支种类并予以初审　审核

核准　　　　　　审批担当支付　　

6.人员须分类完整贴好有关单据，并清楚列明经办人员、事项及有关金额。

7.经理要严格按公司各项规定对报销单据进行分类初审，对每项开支的必要性、真实性、手续的完备性、金额准确性承担初审责任。

8．部门经理签字后，开支为日常费用的单据在其授权范围内的直接按报销流程核准，超过范围的，经相关权限背书确认后按报销流程核准。

9.财务部对各部门送交的报销单据进行核准，核实其报销单据的合理性、合法性、准确性。

10.固定资产及各类材料、工具、配件等，应主动向销售方取得发票，将相关申购单、入库单发票等送交财务部，须出示有效的购进审批证明并签字，经财务部核准无误后予以报销。

11.凡违反公司有关规定的开支，财务部在核准时有权拒绝办理报销及付款。

如有违规办理报销的，除扣回已报销的，对报销人按情节予以处理外，同时对相关责任人作相应的处罚。

四、业务及招待费、的士费等的开支管理规定。

1.未经事先申请同意开支的业务招待费不得自行开支后办理报销补批手续（经董事长批准除外）。

2.的士费原则上不予报销，如确需报销需经事业部总经理（含）以上批准后方可报销。

3.该类开支的申报借款、报销等严格按申报借款报销的审批权限范围执行，各部门无权自行处理超标申请。

4.在申报时就应按开支金额大致范围明确报批，在已批额度内开支。

非必要情况又无法取得董事长确认的超支由超支责任人自行负责。

5.各人员在报销餐费等业务开支时需取得批准人签字后方可填写报销单。

6.凡未经审批自行支出的此类费用公司概不负责，由有关责任人自行解决。

五、适用范围及责任。

1.本细