镁合金压铸件项目投资建设研究分析模板重点及难点分析Word文件下载.docx

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（三）项目研究工作的单位情况

（四）镁合金压铸件项目的主管部门

（五）镁合金压铸件项目建设内容、规模、目标

（五）镁合金压铸件项目建设地点

二、镁合金压铸件项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对镁合金压铸件项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、镁合金压铸件项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

（一）镁合金压铸件项目产品市场前景

（二）镁合金压铸件项目原料供应问题

（三）镁合金压铸件项目政策保障问题

（四）镁合金压铸件项目资金保障问题

（五）镁合金压铸件项目组织保障问题

（六）镁合金压铸件项目技术保障问题

（七）镁合金压铸件项目人力保障问题

（八）镁合金压铸件项目风险控制问题

（九）镁合金压铸件项目财务效益结论

（十）镁合金压铸件项目社会效益结论

（十一）镁合金压铸件项目综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对镁合金压铸件项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对提出的镁合金压铸件项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分镁合金压铸件项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明镁合金压铸件项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及镁合金压铸件项目开展的支撑性条件等等。

一、镁合金压铸件项目建设背景

（一）国家或行业发展规划

（二）镁合金压铸件项目发起人以及发起缘由

二、镁合金压铸件项目建设必要性

1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

2、展望未来，工业制造业仍将在中国经济发展中发挥主导作用，并逐步实现从低端向中高端，从低成本生产要素向战略性新兴产业、高新技术产业的转变，最终由“中国制造”走向“中国创造”，从“工业制造业大国”转为“工业制造业强国”。

中国成为工业制造业强国的一个重要途径就是推进“新型工业化”。

2002年召开的中共十六大，首次提出“走新型工业化道路”。

21世纪的工业化与18－19世纪的工业化内涵已有很大不同。

信息技术的普及、20世纪积累起来的科学知识和技术发明，使传统工业的面貌发生着巨大变化。

三、镁合金压铸件项目建设可行性

（一）经济可行性

该镁合金压铸件项目计划总投资16406.76万元，其中：

固定资产投资13358.41万元，占项目总投资的81.42%；

流动资金3048.35万元，占项目总投资的18.58%。

达产年营业收入24802.00万元，总成本费用19808.42万元，税金及附加266.88万元，利润总额4993.58万元，利税总额5949.23万元，税后净利润3745.18万元，达产年纳税总额2204.04万元；

达产年投资利润率30.44%，投资利税率36.26%，投资回报率22.83%，全部投资回收期5.88年，提供就业职位455个。

（二）政策可行性

由xxx有限责任公司承办的“镁合金压铸件项目”主要从事镁合金压铸件项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（三）技术可行性

（四）模式可行性

（五）组织和人力资源可行性

第三部分镁合金压铸件项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个镁合金压铸件项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。

而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到镁合金压铸件项目的盈利性和可行性。

一、镁合金压铸件项目产品市场调查

（一）镁合金压铸件项目产品国际市场调查

（二）镁合金压铸件项目产品国内市场调查

（三）镁合金压铸件项目产品价格调查

（四）镁合金压铸件项目产品上游原料市场调查

（五）镁合金压铸件项目产品下游消费市场调查

（六）镁合金压铸件项目产品市场竞争调查

二、镁合金压铸件项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本镁合金压铸件项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。

市场预测的结论是制订产品方案，确定镁合金压铸件项目建设规模参考的重要根据。

（一）镁合金压铸件项目产品国际市场预测

（二）镁合金压铸件项目产品国内市场预测

（三）镁合金压铸件项目产品价格预测

（四）镁合金压铸件项目产品上游原料市场预测

（五）镁合金压铸件项目产品下游消费市场预测

（六）镁合金压铸件项目发展前景综述

第四部分镁合金压铸件项目产品规划方案

一、镁合金压铸件项目产品产能规划方案

二、镁合金压铸件项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

三、镁合金压铸件项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

因此，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

（三）促销策略

第五部分　镁合金压铸件项目建设地与土建总规

本期工程项目建设规划建筑系数64.05%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度193.46万元/亩。

一、镁合金压铸件项目建设地

（一）镁合金压铸件项目建设地地理位置

（二）镁合金压铸件项目建设地自然情况

（三）镁合金压铸件项目建设地资源情况

（四）镁合金压铸件项目建设地经济情况

（五）镁合金压铸件项目建设地人口情况

二、镁合金压铸件项目土建总规

（一）镁合金压铸件项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

（二）土建总图布置

1、平面布置。

列出镁合金压铸件项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

（1）场址地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、技术改造镁合金压铸件项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造镁合金压铸件项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

（三）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

（四）镁合金压铸件项目土建及配套工程

1、镁合金压铸件项目占地

2、镁合金压铸件项目土建及配套工程内容

（五）镁合金压铸件项目土建及配套工程造价

（六）镁合金压铸件项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分镁合金压铸件项目环保、节能与劳动安全方案

在镁合金压铸件项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对镁合金压铸件项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。

按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设镁合金压铸件项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、镁合金压铸件项目环境保护

（一）镁合金压铸件项目环境保护设计依据

（二）镁合金压铸件项目环境保护措施

（三）镁合金压铸件项目环境保护评价

二、镁合金压铸件项目资源利用及能耗分析

（一）镁合金压铸件项目资源利用及能耗标准

（二）镁合金压铸件项目资源利用及能耗分析

三、镁合金压铸件项目节能方案

（一）镁合金压铸件项目节能设计依据

（二）镁合金压铸件项目节能分析

四、镁合金压铸件项目消防方案

（一）镁合金压铸件项目消防设计依据

（二）镁合金压铸件项目消防措施

（三）火灾报警系统

（四）灭火系统

（五）消防知识教育

五、镁合金压铸件项目劳动安全卫生方案

（一）镁合金压铸件项目劳动安全设计依据

（二）镁合金压铸件项目劳动安全保护措施

第七部分镁合金压铸件项目组织和劳动定员

根据镁合金压铸件项目规模、镁合金压铸件项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、镁合金压铸件项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、镁合金压铸件项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

第八部分镁合金压铸件项目实施进度安排

镁合金压铸件项目实施时期的进度安排是十分重要的。

镁合金压铸件项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设镁合金压铸件项目到镁合金压铸件项目达到正常生产这段时期，这一时期包括镁合金压铸件项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。

这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。

因此，需将镁合金压铸件项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、镁合金压铸件项目实施的各阶段

（一）建立镁合金压铸件项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

二、镁合金压铸件项目实施进度表

三、剂镁合金压铸件项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

（三）生产职工培训费

（四）办公和生活家具购置费

（五）其他应支出的费用

第九部分镁合金压铸件项目财务评价分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资16406.76万元，其中：

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资3783.08万元，占项目总投资的23.06%；

设备购置费4584.08万元，占项目总投资的27.94%；

其它投资4991.25万元，占项目总投资的30.42%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=13358.41+3048.35=16406.76（万元）。

一、镁合金压铸件项目总投资估算

二、镁合金压铸件项目资金筹措

镁合金压铸件项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。

镁合金压铸件项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设镁合金压铸件项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。

应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。

可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）镁合金压铸件项目筹资方案

三、镁合金压铸件项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、镁合金压铸件项目财务评价说明&

财务测算假定

根据规划，项目预计三年达产：

第一年负荷45.00%,计划收入11160.90万元，总成本10490.01万元，利润总额7873.26万元，净利润5904.94万元，增值税309.95万元，税金及附加221.42万元，所得税1968.32万元；

第二年负荷80.00%,计划收入19841.60万元，总成本16419.91万元，利润总额14636.18万元，净利润10977.13万元，增值税551.02万元，税金及附加250.35万元，所得税3659.05万元；

第三年生产负荷100%，计划收入24802.00万元，总成本19808.42万元，利润总额4993.58万元，净利润3745.18万元，增值税688.77万元，税金及附加266.88万元，所得税1248.39万元。

（一）计算依据及相关说明

（二）镁合金压铸件项目测算基本设定

五、镁合金压铸件项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）镁合金压铸件项目投资现金流估算

（二）镁合金压铸件项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设镁合金压铸件项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。

由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对镁合金压铸件项目投资决策会带来风险。

为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对镁合金压铸件项目经济评价指标的影响，以确定镁合金压铸件项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。

在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视镁合金压铸件项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分镁合金压铸件项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设镁合金压铸件项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断镁合金压铸件项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。

本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设镁合金压铸件项目进行投资决策的重要依据。

一、财务评价

财务评价是考察镁合金压铸件项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设镁合金压铸件项目在财务上的可行性。

财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。

并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断镁合金压铸件项目在财务上是否可行。

（一）财务净现值

财务净现值是指把镁合金压铸件项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（镁合金压铸件项目计算期第一年年初）的现值之和。

财务净现值是考察镁合金压铸件项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果镁合金压铸件项目财务净现值等于或大于零，表明镁合金压铸件项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，镁合金压铸件项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指镁合金压铸件项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使镁合金压铸件项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映镁合金压铸件项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，镁合金压铸件项目可行。

（三）投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。

以动态回收期为例：

（l）计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据镁合金压铸件项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明镁合金压铸件项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；

2）Pt＞Pc时，则镁合金压铸件项目（或方案）不可行，应予拒绝。

（四）镁合金压铸件项目投资收益率ROI

镁合金压铸件项目投资收益率是指镁合金压铸件项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与镁合金压铸件项目总投资（TI）的比率。

总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，镁合金压铸件项目在财务上可考虑接受。

（五）镁合金压铸件项目投资利税率

镁合金压铸件项目投资利税率是指镁合金压铸件项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与镁合金压铸件项目总投资的比率，计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×

100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，镁合金压铸件项目在财务上可考虑接受。

（六）镁合金压铸件项目资本金净利润率（ROE）

镁合金压铸件项目资本金净利润率是指镁合金压铸件项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与镁合金压铸件项目资本金（EC）的比率。

镁合金压铸件项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用镁合金压铸件项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

（七）镁合金压铸件项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是镁合金压铸件项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑镁合金压铸件项目取舍的重要依据。

建设镁合金压铸件项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算镁合金压铸件项目对国民经济的净贡献，评价镁合金压铸件项目在经济上的合理性。

国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。

根据镁合金压铸件项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的镁合金压铸件项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对镁合金压铸件项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分镁合金压铸件项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分镁合金压铸件项目结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对镁合金压铸件项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。

主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

5、对不可行的镁合金压铸件项目，提出不可行的主要问题及处理意见

6、主要争议问题的结论

二、附件

凡属于镁合金压铸件项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，所列附件应注明名称、日期、编号。

关键词：

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