NC暂估业务处理Word格式.docx
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期初暂估单只参与以后的采购结算,对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。
期初暂估单只能根据采购订单生成。
期初暂估单的单据类型是4T,对应操作的节点是:
暂估处理-期初暂估维护。
1.期初维护采购订单,界面如下图所示:
选择期初采购暂估的业务流程之后,点击增加自制单据,维护相应订单即可。
2.订单维护好了之后,进行期初暂估入库,界面如下图所示:
点击期初暂估维护节点,点击增肌之后,界面如上图所示,选择相应的订单日期即可,点击确定后,界面如下图所示:
点击暂估之后,界面如下图所示:
选择其中一笔,点击卡片显示,界面如下图所示:
录入相应的仓库,收发类别,保管员之后,点击单据维护下面的保存,系统即可自动生成入库单号。
期初暂估完成。
3.财务人员根据期初采购暂估入库的发票,对暂估入库的货品进行金额和数量上的核对,维护期初采购发票,选择期初暂估入库的业务流程,界面如下:
点击增加
,界面如下图所示:
注意相应的日期,点击确定之后,界面如下图所示:
核对完成之后,点击确定、保存即可。
二、日常暂估业务是指本月存货已经入库,但采购发票尚未收到或尚未全部收到,不能确定存货的入库成本。
月底时或是发票部分结算时为了正确核算企业的库存成本,需要将这部分存货暂估入账,形成暂估凭证。
暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。
1.日常业务维护采购订单,有两种方式,一种是自制,另外一种是根据请购单生成采购订单,一般根据请购单生成,选择普通采购的业务流程,点击增加下面的自制单据,界面如下所示:
点击增加下面的请购单,界面如下:
选择相应的日期之后,点击确定,界面如下:
核对相应的采购数量之后,点击确定,界面如下:
维护好相应的采购类型、供应商、采购组织、部门、含税单价等之后(蓝色必输),点击保存。
2.货到后,根据采购订单,进行采购入库,界面如下:
注意相应的订单号和订单日期,点击确定,界面如下:
核对入库数量之后,点击确定,界面如下:
维护好相应的库存组织、仓库、收发类别、采购员、库管员、实收数量之后,点击保存即可。
备注:
在日常业务中,系统根据采购入库单直接进行暂估。
3.财务人员根据日常业务暂估入库的发票,对暂估入库的货品进行金额和数量上的核对,维护日常采购发票,选择普通采购的业务流程,界面如下:
点击增加下面的库存采购入库单,界面如下:
输入相应的日起范围,点击确定,界面如下:
财务人员根据发票核对日常采购入库的金额以及实收数量,核对完成之后,点击确定、保存即可。
如果发现发票的金额数量与暂估入库的金额数量不一致,则需做如下操作:
一、在期初暂估下,将该笔金额数量不一致的单据在暂估入库那里找到,进行作废即删除处理,界面如下图所示:
点击作废,提示是否删除,点击是:
如果不是期初暂估入库单,则只需要在暂估处理节点中进行反暂估即可,界面如下图所示:
上述操作做完之后,在维护订单节点,执行弃审、修改该笔订单即可,界面如下图所示:
点击弃审之后,修改订单即可!