财务部各岗位描述Word文件下载.docx
《财务部各岗位描述Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部各岗位描述Word文件下载.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
总经理
财务副经理、出纳
本职工作：
酒店财务的管理
岗位职责：
1、在董事长和总经理的领导下，贯彻酒店经营方针和各项规章制度与领导决策，全面负责财务部的各项工作，对确保酒店正常经营和提供必要资金负有领导和管理责任。
2、贯彻执行国家经营政策、财经制度，遵照国家规定，按时上缴各种税费及报表，维护国家及酒店有关财经纪律，严格审核各种税费及报表，维护国家及酒店有关财经纪律，严格审核各项开支，加强成本控制，认真招执行报销制度的审批权限。
3、负责组织酒店的经济核算工作，拟定和审核会计科目，保证各级核算的正确性。
审核会计统计报表。
4、在董事会的决策之下，审核部门预算方案，报董事会和总经理审批确定后贯彻实施。
5、参与审查合同、商品价格和经济协议的确定，根据每年的项目、计划、预算，预留出资金，确保资金按项目
合理使用。
做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金和运用，调剂各部门所需资金及时督促有关人员抓紧应收账款的催收工作，准时进账，确保资金回笼。
6、建立各种物资、财务管理制度，制度每个岗位的工作职责及工作程序，并根据上级有关规定对财务工作的决议及制度、修改“财务管理制度”。
7、负责审核应收/应付款，建立监督执行付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。
审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效审核其手续是否完整，列支科目是否正确。
核对总账和各明细账的电脑账及手工账，确保无误后进入总账，对所有调整的账项要附有凭证及说明。
督导检查各种财务报告的及时性、正确
性，编制每年度财务决算，按时准确呈报会计报表。
8、负责办理银行贷款及还贷手续，密切与财税、金融等部门联系，随时掌握最新财务动向。
审核检查总出纳的收支凭证，定期或不定期检查总出纳备用金情况，以保证现金的安全与完整，督促、检查有价证券的使用和保管情况。
及时检查银行存款未达账项余额调节表的编制情况。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督导本部门员工完整地保管经营期间的一切账册、
报表、凭证和原始单据。
10、实行季、月、旬的储存状况的清查，并不定期抽查各业务部门、各收银岗位的库存现金、备用金（每月不少于两次的不定期抽查）
11、负责监督控制酒店的财务政策、财务程序的正常执行，对任何偏离酒店财务制度并使酒店财产遭受损失的任何行为，予以纠正处理，同时上报总经理。
12、按时编制每月财务报表及每月的财务经营状况报表。
13、负责接待并配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。
14、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，列支是否正确，保证会计报表的真实、准确。
15、负责登记总账及实收资本，短期借款明细账。
总经理批准：
日
期：
前台收银员岗位职责
前台收银员
直接上级：
收银领班
直接下级：
本职工作：
主要负责收银工作
直接责任：
1、做好每日上、下班的交接工作。
2、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客账资料。
3、按照规定做好客用保险箱服务工作。
4、按照规定做好外币兑换工作。
5、按程序接收管人的入住资料，做到交接手续齐全。
6、快速、准确地为客人办理结账。
7、签收餐厅及其他部门送来的挂账账单。
8、签收其他营业部门的营业单据（包括国内、国际长途账单），及时入账。
9、负责填制有关报表、整理营业单据，以便夜审审核。
10、负责管理好收入的现金，信用卡、支票，填写缴款并且如数上交财务部。
11、注意自身的仪容仪表符合店规的要求。
12、严禁私自挪用备用金、私自兑换外币。
13、按时完成上级所指派的工作，协助同事做好前台收款工作。
14、熟练掌握现金、信用卡、支票收取的操作程序。
15、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
前台收银工作程序
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅发票，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；
下班时，未使用的发票应办理退回或转交手续。
4、阅读留言记事本，注意记载的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：
此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存：
第二联交给客人；
第三联
同原始订房单一起，放在客人账单里。
2、杂项收费单：
此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，开出此单据时，需要注明收费名称
及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；
第二联放在客人的账单里。
（注：
此单据必须有客人签字）如果客人
入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“客户
联”与客人账单放在一起。
3、发票：
当客人结清有关费用时，需将发票的客户联撕下，与客人的原始账单放在一起。
4、结账单：
（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员账目明细表”与本人本班结清客人账单归放一起，单独放置在相
应的账单夹里，以供当日夜审审核。
5、信用卡、外币、支票的传递；
由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收
人共同签名后认可。
要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出
现信用卡过期；
支票如有签发日期则签发日起10天有效）。
6、电脑班次更换：
本班次结束前，打印出“今日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单，”及时退出
个人操作号。
（三）配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午12：
00，中午在18：
00，夜班在23：
30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。
如经
当日夜审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接班员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催促客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。
4、结账时以电脑为准，如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠账款的催收。
当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；
首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂账超限制表”填写催款单，通知到客人本人。
（四）发票、兑换水单作废账单的管理
1、发票的管理
每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。
若填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消
费单要附在发票副联的后面。
核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担
由此而产生的一切经济损失。
丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
3、作废账单处理
收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人
员签名证实，注明作废原因。
如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收很员当事人承担，同时还要追究原因。
（五）现金、信用卡、支票的收受程序
1、现金
收现金时，应注意辩别真假、币面是否完整无损；
外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的
外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美元不能缺角）；
除人民币外，其他币别硬币不接受；
除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内
（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。
客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致，
正确无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人。
信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔
消费只能用一个授权码。
签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
3、支票
收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填写上使用的年、月、日，填上收银人名称，其他项目
均按规定填入（避免遗失被盗用）。
填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；
（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）
小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改；
汉字大写金额数字；
一律用正楷字或行字书写，不得任意自造简化字；
大写金额数字到元或角为止，在“元”
或“角”字之后应写“整”或“正”字；
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字，大小写金额不得涂改，印鉴不
可重复，一经涂改，该支票即刻废；
如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
收取支票时，应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并
留下联系人姓名和联系电话；
本宾馆不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受的支票，该支票出现
问题时，由担保人承担一切责任。
（六）下班前现金及未使用收据交接程序
前厅收银员结账工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金
袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保
险柜中；
当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，
无误后在转交人姓名栏内签字。
A，B，C班次依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
（七）客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。
根
据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房账上；
当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银
也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房账上，由此房租费用
与订金相互抵消，使房租客账单为零。
餐厅收银员岗位职责
餐饮收银员
主要负责收银工作
1
、仪容仪表符合店规要求。
2
、做好每日的上、下班交接工作。
3
、正确操作电脑，准确无误地反映客人的消费情况，真实反映当日的营业收入。
4
、熟练掌握现金、信用卡、支票收取的操作程序。
（客人用信用卡支付时须核对黑名单、压印签购单，填写客
人身份证号码，签名）
5
、确保宾客挂账时送台，做到交接手续齐全。
（客人挂账签单须经餐厅当值经理签字）
6
、保留取消或作废的单据，如有遗失应向上级汇报。
7
、负责管理好收入的现金、信用卡、支票，填写缴款并且如数上交财务部。
8、保证现金收付正确，下班时按程序办理现金交接平衡。
9、正确编制餐厅收银员报告表及销售更正表，做到试算平衡。
10、积极提出改进工作的设想，配合同事、主管完成收款工作。
11、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
收银领班岗位职责
仓管员
主要负责管理收银员的日常业务工作。
1、以身作则，带领辖下员工严格执行《员工手册》和各项规章制度。
2、每天检查所属员工的仪容仪表，服务态度和工衣、工号牌的穿戴情况。
3、检查各收银员是否准时到达到岗，是否做好每日的收款准备工作。
4、负责所属员工的出勤考核和登记情况。
5、对所属员工进行考核，每周1次至2次（内容要针对平时工作上出现的的问题以及如何处理的方法进行详细讲解），并进行考核。
6、每月两次组织员工进行政治学习和业务学习，了解所属员工的思想、业务熟练程度。
7、建立收银员的个人档案，将每位收银员平时各方面的表现记录下来，定期进行评估。
8、督导各收银小组的现金、票证及时交班，定期抽查各收银员的业务周转金。
9、督导和教育所属员工要爱护和正确使用各种机械设备，如：
电脑、打印机、计算器、POS机、验钞机等，保
证各项设备的正常运转。
11、每天上班必须检查各小组的留言记录，并检查各收银点的上、下班的交接工作。
12、合理安排所属人员上、下班时间和班次，以便在缺人的情况下灵活调动，不影响工作。
13、注意各营业点密切联系，针对存在的问题进行整顿，从而提高工作效率。
14、负责电脑软件资料的保管（根据工作情况而定）
仓库领班岗位职责
仓库领班
财务副经理
全面负责仓库的管理及日常工作
直接责任
1、制定仓库的各项制度、操作程序和要求，并督导下属员工认真执行。
2、协调与采购部、厨房和有关部门的联系
3、制定货物的最高最低储存量，并对某些常用物品根据使用情况做好自动补货工作。
4、负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。
5、负责每季度编制弃用及流量较少的物品清单，以供上司参考。
6、协助财务部做好成本控制工作，严格把好收货、保管关，将损耗降到最低限度。
7、负责做好物品的收、发记账工作，做到账物相符，账账相符。
8、负责仓库员工的当值、考勤和考核工作，并根据他们的表现情况，提出奖惩意见。
9、制定和实施属下员工的培训工作，以提高他们的业务水平。
10、负责仓库的消防安全和环境卫生工作。
11、督导员工的纪律，关心员工的思想状况，完成上级分配的其他工作任务。
12、参与酒店月末盘存工作。
电脑领班岗位职责
职务名称：
电脑领班
电脑员
负责管理酒店电脑系统和话务管理系统
1、检查酒店电脑管理系统，发现问题及时报告，确保系统运行良好
2、负责对电脑系统软硬件的日常维护工作，检查电脑系统工作日记。
3、指导并培训下属员工，提高他们对电脑系统的认识和操作技能。
4、设置和修改酒店电脑操作人员的PASSWORD。
5、定期对电脑系统及其各外设附件的接口进行检查，确保共运行的可靠性。
6、根据酒店的需要，对电脑系统参数作出修改，并将修改过程记录于电脑系统档案。
7、负责安排并指导电脑系统管理员为酒店各部门解决电脑使用过程中所出现的问题。
8、积极向上司提出改善电脑系统管理的建议。
9、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好环境卫生，过成上级分配的其他工作。
电脑员岗位职责
负责酒店电脑管理系统和庆务管理系统的维修及保养
1、负责酒店电脑管理系统的日常维护及菜单的输入和下载工作。
2、负责酒店电脑管理系统的系统流水号更新以及数据备份工作。
3、负责“电话交换机“电脑管理系统的日常维护、数据校对工作，观察系统主机运行情况，控制机房温度和温度。
4、掌握在紧急状况下，系统的启动及停机处理方法。
5、定其维护保养系统打印机、终端机，并处理一般故障问题。
6、负责记录每天电脑系统工作日记。
7、应答电脑使用部门提出的各种有关问题。
8、根据酒店前厅部门提供的数据，输入最新的国际国内长途代码及计费数据，根据餐饮部提供的菜牌，输入最新的菜价。
9、建立每日电脑系统数据备份，并注明标记。
10、指导夜审做好每天数据更新工作。
电脑员工作程序
1、每天上班前，检查服务器日志，查看主机房设备是否正常。
2、查看办公室设备情况。
3、日常维护工作，要求做好记录：
时间、地点、处理结果。
4、下班前检查全部设备是否正常，关闭办公室电源设备。
5、按时完成工作报告。
6、对于硬件故障，自选从电源查起，再用排除法查找问题。
不能解决的问题，立即下单，联系工程部。
7、对于网络故障，先通过查线，再看网卡、USB（交换机），最后检查电脑设置。
8、对于软件故障，先查看设置是否发生变动，再查病毒，系统崩溃需要硬盘格式化前，一定要在使用负责人参与、认可并做完备份后进行。
9、对于影响部门使用的情况，需向部门说明在条件许可的情况下，先提供替代设备使用，并办好替代手续。
夜审岗位职责
夜审员
财务部副经理
主要负责每日营业收入稽核工作
岗位职责：
1、审核各收银点送审的账单、原始单据、每班次的收款报表、当日各种消费明细表。
2、审核当日各种簦单、挂账、信用卡、现金的收入情况。
3、审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店的客人的应收款。
4、编制各营业点的夜审稽核报表，每日营业收入情况报表，每日现金结算情况报表
5、负责每日营业点收银电脑的清机工作。
6、对照住店客人报表，整理审核挂房账单，对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。
7、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人账目。
8、负责当值期间快速、准确地为客人办理结账。
9、记录收款工作中存在的问题，及时反映汇报。
10、按时完成上级指派的工作，协助同事做好前台收银工作。
11、对房价、菜价以及各种价格的审核。
12、察看客人消费情况，注意押金的催收，为明日早班的结账工作作准备。
13、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
夜审工作程序
（一）夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，将各营业点的缴款作曲证和账单分类，主要
有三部分。
1、前台客房结账单及收银日报表
2、餐厅缴款凭证及账单。
3、其它部门缴款凭证及附件单。
（二）夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对，审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如
果数据有修改，收银员应说明原因，没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否
相符。
2、打印出“今日入住客人报表“，根据入住报告，审核今日入住的每一间房价输入与开房单上价格是否一致，折扣房手续是否完整。
如有错误应立即通知接待员调整，交将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表“，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：
将每一笔转账“未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；
如果是转错房间，则
要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。
7、夜审审计资料维护：
将当日数据复制到“C”盘或“D”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：
营业组审核（打印出各营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报
告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
A：
编制“营业日报表”。
B：
编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
C：
将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
11、当班结
升级会员 