用友ERPU85实验指导文档格式.docx

用友ERPU85实验指导文档格式.docx

《用友ERPU85实验指导文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERPU85实验指导文档格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

保持系统默认设置.说明:

设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：

[权限]）（修改）操作员张晶：

拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员王平：

拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：

（一）启动企业门户（所有程序－用友ERP-U8—企业门户），以账套主管身份进行注册。

（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2003-06-01。

（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。

）三、定义各项基础档案：

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：

01制造中心、02营业中心、03管理中心（增加）制造中心下分：

0101一车间、0102二车间（增加）营业中心下分：

0201业务一部、0202业务二部

管理中心下分：

0301财务部、0302人事部

（二）定义职员档案：

020101李平（属业务一部）、020201王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：

01批发、02零售、03代销、04专柜（四）定义客户档案：

客户编码客户简称所属税号开户银账号信用额度信用分类行期限HHGS华宏公司批发310003154工行112批发310108777CXMYGS昌新贸易公司中行56710000030专柜315000123JYGS精益公司建行15815000060代销315452453LSGS利氏公司招行763（五）定义供应商分类：

原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：

供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008（七）定义存货分类：

原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务（八）定义计量单位：

（分组－增加－01－无换算关系－无换算－退出－单位－增加）计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算（九）定义存货档案：

存货存货名称所属类别计量税存货属性编码单位率芯片001PIII芯片盒17外购，生产耗用,硬盘00240G硬盘盒17外购，生产耗用，销售显示器00317寸显示器台17外购，生产耗用，销售

004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售007台17外购，销售1600K打印机打印机008运输费外购，销售,劳务费用应税劳务千米7（十）设置会计科目：

应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：

现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：

工行淮海路分理处，账号为76584898（十四）定义仓库档案：

仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均（十五）定义收发类别：

正常入库———采购入库———产成品入库———产成品入库非正常入库——--盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库（十六）定义采购类型：

普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：

经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。

在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。

以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

一、设置基础科目：

（一）根据存货大类分别设置存货科目：

（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）（供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目—增加—存货分类编码、名称；

存货科目编码、名称）90

存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：

（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）（三）设置应收系统中的常用科目：

（在应收系统中，进入初始设置）（财务会计—应收款管理—系统菜单—设计—初始设计）1．基本科目设置：

应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为217101052．结算方式科目设置：

现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

3．调整应收系统的选项：

将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”（选项）4．设置坏账准备期初：

坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（初始设置—坏账准备设置）（四）设置应付系统中的常用科目：

（在应付系统中，进入初始设置）（财务会计—应付款管理—系统菜单—设置—初始设计）1．基本科目设置：

应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为217101012．结算方式科目设置：

二、期初余额的整理录入：

（一）录入总账系统各科目的期初余额：

科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借-80,0001211原材料借1,004,0001243库存商品借2,544,0002121应付账款贷5,0003131本年利润贷3,478,0001141坏帐准备贷10000说明:

应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.

（二）期初货到票未到数的录入：

2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

操作向导：

（1）．启动采购系统，录入采购入库单

（2）．进行期初记账（三）期初发货单的录入：

2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。

该发货单尚未开票。

操作向导：

启动销售系统，录入并审核期初发货单（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：

仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：

（1）启动存货系统，录入期初余额

（2）进行期初记账（3）进行对账（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导：

启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。

与存货系统进行对账。

（六）应收款期初余额的录入及对账：

应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。

（以应收单形式录入）操作向导：

启动应收系统，录入期初余额；

与总账系统进行对账（七）应付款期初余额的录入及对账：

应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。

（以应付单形式录入）操作向导：

启动应付系统，录入期初余额；

与总账系统进行对账。

实验三目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：

业务一：

1．2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

业务员据此填制请购单。

2．2003/06/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。

3．2003/06/03收到所订购的键盘300只。

填制到货单。

4．2003/06/03将所收到的货物验收入原材料仓库。

填制采购入库单。

5．当天收到该笔货物的专用发票一张。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

（一）在采购系统中，填制并审核请购单

（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（三）在采购系统中，填制到货单（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）（七）在应付系统中，审核采购发票（八）在存货系统中，进行入库单记账（九）在存货系统中，生成入库凭证（十）账表查询1．在采购系统中，订单执行情况统计表2．在采购系统中，到货明细表3．在采购系统中，入库统计表4．在采购系统中，采购明细表5．在库存系统中，库存台账6．在存货系统中，收发存汇总表业务二：

2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。

同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。

（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单

（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。

（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）业务三：

2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。

同时收到专用发票一张，票号为85012。

另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。

（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单

（二）在采购系统中，填制采购专用发票。

（三）在采购系统中，填制运费发票。

（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）业务四：

2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。

通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。

（一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。

（二）在采购系统中，填制并审核请购单。

（三）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。

假定，2003/06/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。

（四）在采购系统中，查询供应商催货函。

业务五：

2003/06/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）

（二）在采购系统中，执行采购结算（三）在存货系统中，执行结算成本处理（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）（五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。

业务六：

2003/06/28收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。

（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。

（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。

（二）在存货系统中，录入暂估入库成本（三）在存货系统中，执行正常单据记账。

（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）业务七：

2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。

验收入原料仓库。

2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。

2003/06/11收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。

（一）收到货物时，在库存系统中填制入库单

（二）退货时，在库存系统中填制红字入库单（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）业务八：

2003/06/15从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。

（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单

（二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）实验四目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：

2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。

业务一部报价为2300元/台。

填制并审核报价单。

该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。

填制并审核销售订单。

2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。

并据此开据专用销售发票一张。

业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。

（一）在销售系统中，填制并审核报价单

（二）在销售系统中，填制并审核销售订单（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单（四）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）（五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票（六）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证（七）在库存系统中，审核销售出库单（八）在存货系统中，执行出库单记账（九）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证（十）账表查询1.在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表2.在销售系统中，查询发货统计表3.在销售系统中，查询销售统计表4.在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）业务二：

2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。

2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。

（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。

（二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。

业务三：

2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

同时收到客户以支票所支付的全部货款。

（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。

业务四：

2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。

2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。

（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。

（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。

2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。

2003/06/19应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。

（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。

（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。

2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。

（一）在销售系统中，填制并审核销售发票

（二）在销售系统中，查询销售发货单（三）在库存系统中，查询销售出库单业务七：

2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。

（一）在销售系统中，增设费用项目为“安装费”

（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单业务八：

2003/06/20业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。

2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。

2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。

（一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生单”选项勾去掉）

（二）在销售系统中，填制并审核发货单（三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票（四）在库存系统中，填制销售出库单。

（根据发货单生成销售出库单）业务九：

2003/06/20业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。

开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。

2003/06/20客户先从原料仓库领出18台显示器。

2003/06/20客户再从原料仓库领出4台显示器。

（一）在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记）

（二）在库存系统或销售系统中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2）（三）在销售系统中，填制并审核发货单（四）在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”）（五）在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数”）。

业务十：

2003/06/20业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。

由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。

经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。

第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。

（一）在销售系统中，调整有关选项：

将“是否销售生单”选项置上对勾标记；

将“是否销售生单”选项置上对勾标记。

（二）在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型）（三）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。

（四）开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票（五）在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证（六）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。

（七）在存货系统中，生成结转销售成本凭证（八）账表查询1.在存货系统中，查询发出商品明细账2.在销售系统中，查询销售统计表业务十一：

2003/06/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。

2003/06/25收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。

立即开据销售专用发票给利氏公司。

（一）在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”确定。

（二）发货时：

1.在销售系统中，填制并审核委托代销发货单2.在库存系统中，审核销售出库单3.在存货系统中，对发货单进行记账

4.在存货系统中，生成出库凭证（三）结算开票时：

1.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单2.在销售系统中，复核销售发票3.在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证（四）结转销售成本时：

1.在存货系统中，对发记进行记账2.在存货系统中，生成结转成本的凭证（五）账表查询1.在销售系统中，查询委托代销统计表2.在库存系统中，查询委托代销备查簿业务十二：

2003/06/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。

2003/06/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。

2003/06/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。

（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单

（二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字）业务十三：

2003/06/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。

由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。

（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单

（二）在销售系统中，复核红字专用销售发票（三）在销售系统中，填制并复核委托代销退货单（四）账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿实验五目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询实验内容：

（直运业务）1.2003/06/25业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。

随后，业务一部填制相应销售订单。

2.2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。

并要求对方直接将货物送到精益公司。

3.2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。

4.2003/06/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。

5.业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。

财务部结转此业务的收入及成本。

将“是否有直运业务”选项置上对勾标记。

（二）在销售系统中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性）

（三）在销售系统中，填制并审核销售订单（四）在采购系统中，填制并审核采购订单（五）在采购系统中，填制采购发票（六）在应付系统中，审核采购发票（在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”）（七）在销售系统中，填制并复核销售发票（八）在存货系统中，执行直运商品记账（九）在存货系统中，查询存货明细账业务二：

（产成品入库）2003/06/15成品仓库