财务总监会计职务说明书Word文档下载推荐.docx

财务总监会计职务说明书Word文档下载推荐.docx

《财务总监会计职务说明书Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务总监会计职务说明书Word文档下载推荐.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

任务

根据公司发展战略，组织制定财务规划

参与公司重大财务问题的决策

关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持

二

组织公司财务预算、决算

根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算

汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划

根据公司经营情况，组织审核修正财务预算

监督各部门预算执行情况，并及时向总裁汇报

定期组织财务决算，组织制作决算报告

三

组织公司成本核算

组织公司成本估算，提出成本控制指标建议

参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订

负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算

四

负责财务及风控监督与管理工作

监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确

监督库存产品保管与出库及盘存工作，定期组织固定资产、流动资金清查、核实

监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置

组织审核所有购销合同、加盟代理合同

负责组织对外投资资金及对商户交易资金清算的风险控制

负责组织税务筹划，合法纳税

五

组织公司财务分析

定期组织编制会计报表

定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议

组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议

六

监督指导会计、现金出纳管理

监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整

监督审核各类日记账、总账、分类账填制

监督公司现金存款与出纳管理

七

合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

负责资金预算的执行与监督

制定年度与月度资金计划

负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿

组织编写财务收支计划

组织编写资金运用分析报告，并定期上报

八

内部组织管理工作

工作任务

制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况

负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见

负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议

负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行

负责控制部门预算，降低费用成本

职责九

完成总裁及常务副总交付的其它任务

权力：

对公司对外投资项目有评价权

对公司所有购销及代理合同有审核权

对公司筹资方式有建议权

对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力

对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权

对下级工作有检查权

对下级在工作中的争议有裁判权

在权限范围内，有代表企业对外联络的权力

有对各项费用开支的审核权

对限额资金使用有批准权

有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

工作协作关系：

内部协调关系

公司各部门

外部协调关系

税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等

任职资格：

教育水平

大学本科以上

专业

财务管理、会计专业

培训经历

财务管理培训

经验

具有会计师资格，5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验

知识

精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识

技能技巧

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，熟练使用英语

个人素质

具有较强领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

其它：

使用工具/设备

计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）

工作环境

办公室

工作时间特征

正常工作时间

所需记录文档

汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析

考核指标：

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况

部门费用控制情况

部门合作满意度

领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能

备注

总帐会计职务说明书（备用）

总帐会计

L06-1

六级

负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；

负责应收帐款管理

协助财务总监制定部门工作规划

协助财务总监制定本部门的工作规划

负责全公司的财务状况分析

负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

负责公司业务的专项项目（成套项目）收入、成本、费用、利润分析

负责会计核算、财务报表编制

负责会计核算工作。

确认出口销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

负责审核会计凭证和帐簿

负责财产的清查盘点工作

负责财产台帐的登记、核对、保管

负责编制本公司以及外资子公司的财务报表，并上报给有关部门

负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

参与预算工作

参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

监督资金使用情况

及时记录资金增减变动情况；

按照规定编制报表，正确反映资金动态

负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

配合其他会计进行有关帐务处理

负责税务筹划

编制所得税报表

协助税务办理税务事宜

负责财务部电算化会计工作

定期检查电算化系统，确保其正常运转

当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

应收帐款管理

协助财务经理制定应收帐款管理政策

负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析

登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户；

负责外贸核销

每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门

负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析

九

负责会计凭证的整理及保管

及时催收短缺凭证

十

负责外汇核销

查询出口实际收汇额，负责整理核销相关单据，交付运作支持部

办理进口核销事务

编制核销所需的各种单据

职责

十一

完成财务经理交付的其他工作任务

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权

会计凭证、帐簿的审核权

没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

财务收支活动的监督检查权和分析评价权

违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。

各部门有关资料和报表的索取权

对公司会计电算化系统技术改进的建议权

公司其他部门

总公司、子公司、税务局、银行、外管局

会计专业、财务管理专业

会计培训、财务管理培训

具有会计师资格，3年以上会计工作经验

精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识

能够熟练使用计算机和财务软件

具有网络的基本知识

具有一定的英语应用能力

具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）

正常工作时间，偶尔需要加班

财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇水单，汇总表等

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性

考勤、服从安排、遵守制度

判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

成本会计职务说明书

成本会计

L06-2

财务部经理

负责核算公司各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制

协助财务经理制定部门工作规划

协助财务经理制定本部门的工作规划

负责汇总各部门预算，进行各部门的成本分析；

负责产品成本核算

汇总各部门的预算表，对各部门提出的年度预算进行成本核算，对不合理成本预算提出修改意见

编制年度公司总预算

监督各部门的成本、费用预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上报其部门经理

参与制定公司产品销售基准基准价格的制定及修订、采购基准价格制定及修订，负责对该产品进行产品成本核算

汇总纪录技术品管部、供应管理部所传递来的产品工艺、原材料、及供应商生产能力等的变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订销售、采购基准价格的依据

分析产品销售成本各构成环节，确认产品销售成本

负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用的各类明细帐

向财务部经理及供应管理部经理提供产品成本信息，配合供应管理部编制成本长期预算方案，并对其实施效果及时进行分析

编制企业月度和季度的成本报表，分析各部门成本费用执行情况

月末核算各部门的成本、费用，提供对各部门成本、费用考核资料

编制企业年度成本报告，提出控制成本、费用方案

对预算外的支出申请进行审查，并提交预算外开支的意见书

对各种手续、凭证进行审核

负责审核购销合同及购销的相关单据

负责审核产品采购计划，审查汇编产品采购用款计划，监督控制产品采购成本。

负责审核产品入库凭证及银行付款凭单，登记购货往来明细帐

审核全部原始凭证和记账凭证

参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况

会同供应管理部部拟订产品管理与核算实施方法

协助货款单据回收及相应的入帐工作

负责清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月终要估价入账

及时向各供货厂家索取有关发票和其他单据

负责每月定期及时汇总、编报产品购销情况统计报表

负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符

负责编制记账凭证

职责五

完成财务部经理交办的其他工作任务

在上级授权和委托下，有对成本核算问题的批准权。

各部门资料、报告索取权

购销合同的审核权

对企业成本核算有检查权

对有关的会计凭证有审核权

对预算外支出的审核权

对各部门员工就成本核算问题的争议，有裁判权

对企业成本核算的资料有管理权

按企业规定有建议控制企业经营成本的权力

供应商、银行

成本会计培训、财务管理培训

精通成本会计知识，掌握相应的财务管理知识，具备相应的法律、外贸知识

具备一定的英语应用能力

具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

成本分析报告、报表、会计凭证、会计帐簿等

重要任务完成率、成本分析报告完成及时性、财务工作准确性、成本分析有效性、重要任务完成情况

出纳员职务说明书

出纳员

L06-3

八级

2011年12月

办理现金收付、支票手续和银行结算业务

负责现金收付、银行结算和记帐

负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；

做好库存现金管理

定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”

建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符

办理支票手续和工资发放

负责执行支票管理制度。

负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬

办理外币支付、银行结算和记账

支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款

处理外汇各类银行单据

根据外汇各类凭证制单

登记外汇银行存款日记账

每月编制外汇银行存款余额调节表

及时答复业务员的各种询问

出差人员费用核定

财务经理交办的其他工作

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

银行、外管局

大专以上

会计专业

会计基础培训

1年以上工作经验

掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规

能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语

具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况