金蝶旗舰版各部门操作作业流程文档格式.docx

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采购业务单据操作步骤

1、对于供给商资料维护，系统操作人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供给商”来对供给商资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、生产部依据需要原材料，向仓库领货，仓库依据实际库存确定要求采购原材料数量,打开“供给链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购材料需要领导同意签字，才许可采购一个步骤;

3、采购业务谈成，企业和供给商签署协议后，采购业务录入人员能够登录系统，打开“供给链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：

依据企业业务步骤，把采购订单替换采购协议，所以不需做采购协议，采购订单通常由“采购部”进行操作，统计采购协议发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供给链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做对应处理；

4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供给链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：

正常操作步骤是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供给链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做对应处理；

5、仓库生成外购入库单后，采购人员就能够进入“供给链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保留”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供给链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做对应处理；

6、生成采购发票后，财务就能够进入“供给链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票勾稽，此勾稽动作一定要做，假如不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：

此发票不只包含专业增值税专用发票，一般发票，税率依据实际税率自己在单据上进行修改。

收据或类似凭据也包含），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；

7、假如职员想要查看库存报表，可打开“供给链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

二、销售业务操作岗位（“供给链-销售管理”）

销售业务单据操作步骤

销售业务岗位操作人员在系统上关键是对用户资料维护及负责“供给链”模块“销售管理”模块、“应收款管理”模块操作。

1、对于用户资料维护，销售业务录单人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“用户”来对用户资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、销售业务谈成，企业和用户签署协议后，销售业务录入人员能够登录系统，打开“供给链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订单（注：

依据企业业务步骤，把销售订单替换销售协议，所以不需做销售协议）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售订单做对应处理；

3、销售员工销售订单录完，并审核后，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后销售订单，点击“下推”按钮生发货通知单，并点击“保留”按钮，对发货通知单进行保留，做发货通知单好处是启到销售部门及仓库部门沟通作用，让仓库人员做好发货准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就能够依据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货通知单，可进入“供给链”→“销售管理”→“发货通知”→“发货通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除发货通知单做对应处理；

4、当货物实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供给链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后销售订单，点击“下推”按钮生成销售出库单，并点击“保留”按钮（注意：

正常操作步骤是仓库操作人员发出货物后生成销售出库单），如需修改、审核及删除销售出库单，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售出库”→“销售出库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售出库单做对应处理；

5、仓管员生成销售出库单后，销售人员就能够进入“供给链”→“销售管理”→“销售出库”→“销售出库单-维护”界面，选中审核后销售出库单，点击“下推”按钮生成销售发票，并点击“保留”按钮，“销售管理”模块生成销售发票，如需修改、审核及删除销售发票，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售发票”→“销售发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售发票做对应处理；

6、假如销售想要查看库存报表，可打开“供给链”→“销售管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

三、仓库业务系统操作人员（“供给链-仓存管理”模块）

仓库业务操作人员在系统上关键是对物料、仓库、计量单位维护及负责“仓存管理”模块操作。

1、对于物料、仓库及计量单位资料维护，仓库业务系统操作人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“物料”、“仓库”及“计量单位”来对物料、仓库及计量单位资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、对于除了正常采购业务取得货物以外入库，如：

调整库存，或接收赠予等业务，业助能够经过进入“供给链”→“仓存管理”→“验收入库”→“其它入库-新增”做新增其它入库单处理，如需修改、审核及删除其它入库单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“验收入库”→“其它入库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其它入库单做对应处理；

3、对于除了正常销售业务发出货物以外出库，如：

调整库存，或赠予给用户等业务，业助能够经过进入“供给链”→“仓存管理”→“领料发货”→“其它出库-新增”做新增其它出库单处理，如需修改、审核及删除其它出库单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“领料发货”→“其它出库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其它出库单做对应处理；

4、同一个账套仓库之间物料调拨，业助可进入“供给链”→“仓存管理”→“仓库调拨”→“调拨单-新增”做新增调拨单处理，如需修改、审核及删除调拨单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“仓库调拨”→“调拨单-维护”界面，选中需修改、审核及删除调拨单做对应处理；

5、每个月末仓库业务系统操作人员能够登录系统，打开“供给链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘点方案-新增”新建盘点方案，并依据盘点方案生成盘点表，然后仓库业务系统操作人员就能够进入“供给链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘点表打印”界面打印出盘点表来对实物进行盘点，盘点数据出来后，仓库业务系统操作人员就可进入“供给链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘点数据录入”界面，录入盘点出来数据并保留，系统就会自动把传送到盘点汇报里，这事仓库业务系统操作人员就可进入“供给链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“编制盘点汇报”界面，然后按“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统就会自动查对账上库存数量和实际盘点数量，然后依据二者差额来自动生成一张盘盈单或盘亏单，如需修改、审核及删除盘盈单或盘亏单，可进入“供给链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘盈入库-维护”或“盘亏毁损-维护”界面，选中需修改、审核及删除盘盈入库单或盘亏毁损单做对应处理；

6、每个月终了，仓库业务系统操作人员全部能够经过登录系统，打开“供给链”→“仓存管理”→“库存查询”（此些表只能查看数量即时库存）及“报表分析”（此些表能够查看数量金额式进项存账）模块来查看物料进销存情况，另外，系统也提供“查询分析”模块，仓库业务系统操作人员可依据本身需要或企业管理层需要来自定义部分统计报表。

四、出纳人员岗位（“现金管理”模块）

出纳人员在系统上关键是对币别及银行账号维护及负责“现金管理”模块日常业务操作。

1、对于币别或银行账号资料维护，出纳人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“币别”或“银行账号”来对币别或银行账号资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、当出纳人员接到企业职员费用报销或差旅费借支等费用，需要登录金蝶系统，进入“财务管理”→“现金管理”→“现金”或“银行存款”→“现金日志账”或“银行存款日志账”界面新增日账（具体是进入“现金日志账”还是“银行存款日志账”依据出纳人员实际支出或收到是现金还是银行存款来确定），保留即可；

3、出纳人员收款或付款后（这里是指收用户款或支付供给商款，即跟应收账款或应付账款科目相关），需登录系统，打开“财务会计”→“现金管理”→“往来结算”模块做新增收款单及付款单处理，如发觉新增收款单或付款有误，需要修改，需进入“财务会计”→“现金管理”→“往来结算”→“收款单序时簿”或“付款单序时簿”界面，选中需修改单据进行修改，需要注意是假如销售业务系统操作人员做了收款通知单及采购人员做了付款申请单，出纳人员就不需要新增收款单及付款单了，而是直接依据销售业务系统操作人员录入收款通知单生成收款单，依据采购业务系统操作人员录入付款申请单下推生成付款单，具体操作是销售员工或采购员工登录系统，打开“财务会计”→“现金管理”→“收款通知单录入”或“付款申请单录入”模块新增收款通知单或新增付款申请，然后出纳人员进入“财务会计”→“现金管理”→“收款通知单序时簿”或“付款申请单序时簿”界面，选中收款通知单或付款申请单下推生成收款单或付款单，出纳人员检验生成收款单及付款单无误后，就能够进入“财务会计”→“现金管理”→“往来结算”→“收款单序时簿”或“付款单序时簿”界面审核收款单或付款单，并选中全部收款单或付款单按“登帐”按钮及“发送”按钮，“登帐”按钮是把收款单或付款单登记到现金日志账里或银行日志账里，“发送”按钮是将收款单或付款单发送到“应收应付”模块；

4、出纳人员在录入收款单及付款单时，要尤其注意单据上“结算日期”及“日期”两项必需要一致，只有两项全部一致了“现金管理”模块收款单及付款单才能传输到“应收款管理”及“应付款管理”模块；

5、对于出纳人员收当期支票（单月可收到钱），只需要做收款单即可，具体操作可按上述第二点操作，收到跨期支票（需跨期收款），需登录系统，打开“财务会计”→“应收款管理”→“票据处理”→“应收票据-新增”做新增票据处理，如需修改、审核、背书及贴现票据等，需进入“财务会计”→“应收款管理”→“票据处理”→“应收票据-维护”界面，选中需修改、审核、背书或贴现票据做对应处理；

6、月末出纳人员假如需对现金进行盘点，金蝶软件提供现金盘点表打印功效，所以出纳人员在对实物现金进行盘点之前，能够先登录系统，打开“财务会计”→“现金管理”→“现金”→“现金盘点表”模块来打印现金盘点表，盘点结果出来后，打开“财务会计”→“现金管理”→“现金”→“现金盘点表”点击“新增”按钮来录入盘点金额，系统就自动查对实物现金和账上现金是否相符，避免现金短款或长款发生，同时每个月账上银行存款余额要和银行对账单（或存折上）余额查对，金蝶软件提供此查对功效，所以出纳人员在查对账上银行存款余额是否和银行对账单余额相符时，能够经过登录系统，打开“财务会计”→“现金管理”→“银行存款”→“银行存款对账”功效模块来相查对，假如查对后账面存在差异话，系统会自动生成一张银行存款余额调整表；

7、费用报销单及费用借支单等单据登记日志账后，就能够进入“财务管理”→“现金管理”→“现金”或“银行存款”→“现金日志账”或“银行存款日志账”界面，选中需要生成凭证统计，点击“按单”（指一条统计生成一张凭证）或“汇总”（指将选中全部统计生成一张凭证）按钮来生成凭证，尤其需要注意是收款单和付款单是在“应收管管理”和“应付款管理”模块生成凭证，而不是在“现金管理”模块生成凭证，生成凭证后，如需修改或删除凭证，可进入“财务管理”→“现金管理”→“凭证管理”→“会计分录序时簿”界面，选中需修改或删除凭证，点击“修改”或“删除”按钮即可；

8、每个月终了，出纳人员需登录系统，打开“财务会计”→“现金管理”→“现金”及“银行存款”→“现金对账”及“银行存款和总账对账”界面进行和“总账”模块对账，对账无差额后，就需要进入“财务会计”→“现金管理”→“期末处理”→“期末结账”进行结账处理，结转到下30天。

四、会计人员岗位

职责：

会计人员在系统上关键是负责各模块业务单据复核及生成凭证、会计报表，供管理层决议使用。

1、“供给链—存货核实”模块

当“采购管理”、“销售管理”及“仓存管理”模块出入库单据录完，并查对无误审核后，财务操作人员就能够对“供给链”系统进行存货核实。

（1）、首先是对入库核实，财务操作人员可进入“供给链”→“存货核实”→“入库核实”→“外购入库核实”、“存货估量入账”、“自制入库核实”及“其它入库核实”来进行入库核实，具体是要做“外购入库核实”（针对做了采购发票）、“存货估量入账”（针对未采购发票）、“自制入库核实”（针对盘盈入库）还是“其它入库核实”，需要依据企业入库单据种型来确定，比如：

①企业做了外购入库单，同时又做了对应采购发票，那么就需要做“外购入库核实”，假如做了外购入库单，不过没有做对应发票，那么就需做“存货估量入账”核实，而不需要做“外购入库核实”；

②企业做了其它入库单，那么财务操作人员就需要做“其它入库核实”，假如没做其它入库单，那么就不需要做“其它入库核实”；

③“自制入库核实”（针对盘盈入库）和上述②操作相类似。

（注意：

假如职员在做外购入单及其它入库单时候，已把入库单价录人，而财务又确定无误，那么外购入单及其它入库单核实就不需要做，假如所录入单价有误或没录入，那么就需要做入库核实）

（2）、其次，入库核实操作完以后，财务操作人员就能够做出库核实了，财务操作人员可进入“供给链”→“存货核实”→“出库核实”→“红字出库核实”（针对销售退货）、“材料出库核实”来进行出库核实，假如企业没有销售退货话，就不需要做“红字出库核实”，而只需做“材料出库核实”即可，当做完“材料出库核实”后，系统提醒“核实成功”，那么说明核实已经过，整个核实过程就已结束。

（3）、存货核实经过后，财务操作人员可进入“供给链”→“存货核实”→“凭证管理”→“凭证模板”界面，选择单据类型进行单据凭证模板设置（注意：

凭证模板只要第一次设置好后，以后就不需要在设置了，这个由软件服务商设置），凭证模板设置完后，就可进入“供给链”→“存货核实”→“凭证管理”→“生成凭证”界面，选择单据类型进行单据生成凭证，如生成凭证后发觉错误修改或删除，可进入“供给链”→“存货核实”→“凭证管理”→“凭证查询”界面，选中需修改或删除凭证，做对应操作处理。

（4）、每个月终了，财务操作人员需登录系统，打开“供给链”→“存货核实”→“期末处理”→“期末关账”界面，点击“关账”按钮来进行和“总账”模块对账，对账无差额后，就需要进入“供给链”→“存货核实”→“期末处理”→“期末结账”界面进行结账处理，结转到下30天。

2、“总账”及“报表”模块

（1）、“供给链”模块生成凭证后，系统就把从这些模块生成凭证自动传输到“总账”模块，财务操作人员只需要在“总账”模块录入和这些模块不相关凭证，比如：

计提职员工资、摊销待摊费用等凭证，录入凭证可进入“财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证录入”界面来新增凭证，并保留，当财务操作人员查对生成全部凭证无误后，需要进入“财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证查询”界面，对全部凭证进行审核并过账（不包含结转损益凭证），把全部凭证审核过账后，就需要进入“财务会计”→“总账”→“结账”→“结转损益”双击生成结转损益凭证，然后再一次进行审核过账（尤其强调：

费用及成本类损益科目不管是增加还是降低，生成凭证时全部应保持在借方，而收入类损益科目不管是增加还是降低，生成凭证时全部应保持在贷方）；

（2）、财务操作人员需要查看会计科目账表时，可进入“财务会计”→“总账”→“账簿”或“财务报表”界面选择需要查看报表类型打开即可；

（3）、财务操作人员对全部凭证审核过账完成后，可进入“财务会计”→“报表”→“（性质）-报表”选择资产负债表及利润表来查看，查对两大报表数据正确无误后，可进行结账处理，结账处理可进入“财务会计”→“总账”→“结账”→“期末结账”结转到下一月，不过对“总账”模块结账之前一定要确保：

“供给链”模块要分别和“总账”模块进行对账而且对账经过无差额（具体对账操作详见各模块说明）；

⑵各模块对账经过后，提议财务人员要对账套进行备份处理，备份完成后就对本月各模块进行结账处理，在对各个模块进行结账操作时，提议是先把“供给链”、“应收款管理”等模块结账后，最终再对“总账”模块进行结账，结转到下月工作中去；

（4）、金蝶软件提供丰富自定义报表设置，假如贵企业管理层认为现在系统提供报表还不能够满足企业管理需要，那么企业会计人员能够经过登录系统，打开“财务会计”→“报表”→“新建报表”模块来设置企业管理层需要报表，方便满足企业管理需要。

五、出纳人员岗位（“现金管理”模块）→出纳模块还未购置，以下关键是出纳在ERP软件中关键职责

提议企业领导要求系统各岗位操作人员必需天天完成当日单据录入工作，每个月终了五天内出具上月相关报表。

以上是本企业对旗舰版系统具体操作人员岗位工作要求，请各操作人员遵照实施，在实施过程中有何疑问要立即提出，寻求实施顾问帮助。