财务管理年财务分析报告Word下载.docx

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应收利息

应收股利

其他应收款

107,959,885.37

91,498,398.19

148,904,873.94

126,395,818.11

存货

1,599,948,477.14

1,720,645,462.43

1,746,018,437.56

1,784,363,352.39

消耗性生物资产

待摊费用

一年内到期的非流动资产

25,000,000

其他流动资产

65,289,380.78

74,377,000.7

81,813,475.93

104,720,845.95

影响流动资产其他科目

流动资产合计

5,161,517,435.52

4,626,374,809.2

4,560,077,037.27

4,243,310,435.13

非流动资产

可供出售金融资产

1,338,725,779.38

1,324,052,134.86

1,323,725,779.38

1,379,154,600.52

持有至到期投资

投资性房地产

185,623,121.03

187,575,958.49

189,528,795.95

191,481,633.41

长期股权投资

343,281,788.65

337,442,995.63

331,564,306.46

327,441,655.5

长期应收款

固定资产

3,809,490,697.28

3,911,116,934.38

3,924,806,990.45

3,909,767,823.09

工程物资

在建工程

163,637,952.2

166,906,342.67

221,453,871.43

254,735,695.93

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

237,505,733.21

237,783,024.92

239,735,381.03

241,906,425.02

开发支出

商誉

151,682,245.61

长期待摊费用

41,612,029.89

24,913,024.31

21,138,559.52

19,903,034.49

递延所得税资产

20,126,936.76

20,381,571.91

20,632,533.16

20,455,224.89

其他非流动资产

43,983,453.13

38,527,019.85

54,084,591.02

56,063,807.23

影响非流动资产其他科目

非流动资产合计

6,335,669,737.14

6,400,381,252.63

6,478,353,054.01

6,552,592,145.69

资产总计

11,497,187,172.66

11,026,756,061.83

11,038,430,091.28

10,795,902,580.82

流动负债

短期借款

1,448,065,580.55

1,578,515,672.76

1,749,914,039.56

2,566,498,776.81

交易性金融负债

应付票据

244,282,930.95

293,918,954.81

282,159,397.53

241,440,097.31

应付账款

775,022,542.13

811,713,962.88

814,234,905.87

799,719,908.34

预收账款

77,834,397.98

94,976,708.06

77,909,699.63

96,026,503.4

应付职工薪酬

75,428,845

39,750,971.89

28,718,066.93

72,927,289.77

应交税费

82,123,274.39

应付利息

84,148,566.05

55,240,756.48

27,566,243.98

19,042,617.87

应付股利

382,588.53

1,205,148.46

87,018.39

其他应付款

195,140,380.58

162,246,512.95

179,460,908.69

151,408,410.19

预提费用

预计负债

递延收益-流动负债

一年内到期的非流动负债

应付短期债券

其他流动负债

2,600,744,716.56

2,000,747,888.91

2,000,764,549.26

1,000,767,721.61

影响流动负债其他科目

流动负债合计

5,586,782,181.06

5,129,039,774.46

5,249,881,105

5,049,245,118.96

非流动负债

长期借款

457,000,000

408,042,255.59

应付债券

855,360,000

长期应付款

专项应付款

递延所得税负债

107,170,080.02

101,001,668.89

121,027,285.3

递延收益-非流动负债

其他非流动负债

影响非流动负债其他科目

非流动负债合计

1,457,659,185.57

1,450,627,553.24

1,457,966,511.12

1,423,119,301.33

负债合计

7,044,441,366.63

6,579,667,327.7

6,707,847,616.12

6,472,364,420.29

所有者权益

实收资本（或股本）

1,516,736,158

资本公积金

377,407,772.92

377,368,925.1

377,183,768.21

盈余公积金

456,842,932.66

未分配利润

1,548,146,306.44

1,561,173,321.71

1,427,003,290.05

1,377,638,440.44

库存股

外币报表折算差额

未确认的投资损失

少数股东权益

245,683,423.09

245,543,417.13

244,701,956.43

245,636,032.44

归属于母公司股东权益合计

4,207,062,382.94

4,201,545,317

4,085,880,518.73

4,077,902,128.09

影响所有者权益其他科目

所有者权益合计

4,452,745,806.03

4,447,088,734.13

4,330,582,475.16

4,323,538,160.53

负债及所有者权益总计

一、营业总收入

6,563,128,620.84

4,347,551,623.02

2,192,872,458.99

8,389,753,641.56

营业收入

二、营业总成本

6,251,838,556.44

4,125,453,965.53

2,127,204,710.1

8,266,075,153.97

营业成本

5,202,534,538.59

3,434,942,035.87

1,754,814,060.66

6,882,611,125.16

营业税金及附加

27,624,304.54

19,844,815.66

9,084,403.74

43,577,921.06

销售费用

243,828,601.74

161,628,896.03

86,863,118.32

311,638,223.42

管理费用

558,324,985.09

352,834,631.92

175,814,459.51

662,662,716.51

财务费用

212,493,773.19

150,624,557.82

97,090,423.19

342,653,103.19

资产减值损失

7,032,353.29

5,579,028.23

3,538,244.68

22,932,064.63

三、其他经营收益

-41,571,615.86

-60,076,849.25

205,642,664.01

允许价值变动净收益

投资净收益

25,465,270.37

16,656,531.19

4,382,155.44

32,061,709.26

联营、合营企业投资收益

20,249,077.29

14,410,284.27

4,122,650.96

14,480,529.17

汇兑净收益

四、营业利润

336,755,334.77

238,754,188.68

70,049,904.33

155,740,196.85

营业外收入

14,390,316.02

9,879,267.37

3,234,669.45

35,451,216.37

营业外支出

10,149,443.75

2,332,344.23

854,853.43

14,812,132.57

非流动资产处置净损失

6,029,412.41

2,237,893.1

839,748.12

12,736,652.01

五、利润总额

340,996,207.04

246,301,111.82

72,429,720.35

176,379,280.65

所得税

81,644,415.28

55,198,233.41

22,231,715.07

62,033,239

六、净利润（百万元）

183.53

49.36

107.15

154.93

少数股东损益

13,007,117.86

7,567,997.14

833,155.67

7,194,125.24

归属于母公司股东的净利润

246,344,673.9

183,534,881.27

49,364,849.61

107,151,916.41

七、每股收益

0.12

0.03

0.07

基本每股收益

0.16

稀释每股收益

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7,534,579,188.52

4,931,637,101.46

2,343,476,760.78

9,678,802,346.67

收到的税费返还

18,690,223.83

11,992,944.07

8,151,780.34

47,321,540.42

收到其他与经营活动有关的现金

47,216,130.37

75,523,256.5

41,368,256.33

287,328,256.27

经营活动现金流入小计

7,600,485,542.72

5,019,153,302.03

2,392,996,797.45

10,013,452,143.36

购买商品、接受劳务支付的现金

5,412,666,946.83

3,539,443,808.87

1,782,131,423.46

7,092,038,812.27

支付给职工以及为职工支付的现金

595,901,607.62

417,222,130.17

232,896,879.21

780,040,540.03

支付的各项税费

371,427,786.47

221,786,480.23

87,683,745.03

448,972,151.87

支付其他与经营活动有关的现金

367,961,109.53

303,820,370.1

189,307,477.66

727,269,214.22

经营活动现金流出小计

6,747,957,450.45

4,482,272,789.37

2,292,019,525.36

9,048,320,718.39

经营活动产生的现金流量净额

852,528,092.27

536,880,512.66

100,977,272.09

965,131,424.97

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

210,876,206.09

100,324,371.8

1,185,313,035.03

取得投资收益收到的现金

8,748,931.13

6,330,819.26

259,504.48

19,332,120.24

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

13,171,099.27

11,230,061.71

3,626,644.93

41,017,763.32

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

3,310,160

投资活动现金流入小计

232,796,236.49

117,885,252.77

3,886,149.41

1,248,973,078.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

281,161,761.07

172,457,437.09

89,469,321.54

529,453,842.11

投资支付的现金

226,069,203.74

125,750,000

750,000

1,261,263,445.09

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

29,716,352.8

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

507,230,964.81

298,207,437.09

90,219,321.54

1,820,433,640

投资活动产生的现金流量净额

-274,434,728.32

-180,322,184.32

-86,333,172.13

-571,460,561.41

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

2,703,601,166.4

1,906,673,967.87

1,263,136,644.73

7,412,682,180.46

收到其他与筹资活动有关的现金

2,600,000,000

2,000,000,000

1,008,250,000

发行债券收到的现金

筹资活动现金流入小计

5,303,601,166.4

3,906,673,967.87

3,263,136,644.73

8,688,933,848.66

偿还债务支付的现金

3,792,280,119.13

2,864,902,828.39

2,049,967,138.45

8,506,986,970.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

185,894,161.61

70,815,328.65

46,750,602.55

332,898,497.49

子公司支付给少数股东的股利

支付其他与筹资活动有关的现金

1,600,000,000

1,000,000,000

700,000,000

筹资活动现金流出小计

5,578,174,280.74

3,935,718,157.04

3,096,717,741

9,539,885,468.46

筹资活动产生的现金流量净额

-274,573,114.34

-29,044,189.17

166,418,903.73

-850,951,619.8

四、现金及现金等价物净增加额

汇率变动对现金的影响

-61,326,698.51

-46,861,303.17

-41,759,114.98

-1,583,151.5

现金及现金等价物净增加额

242,193,551.1

280,652,836

139,303,888.71

-458,863,907.74

期初现金及现金等价物余额

596,231,518.96

1,055,095,426.7

期末现金及现金等价物余额

838,425,070.06

876,884,354.96

735,535,407.67

补充资料：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

191,102,878.41

114,346,041.65

加：

资产减值准备

22,932,064.6