养老项目融资计划书资金用途使用年限还款来源资金用途使用年限还款来源12.docx
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养老项目融资计划书资金用途使用年限还款来源资金用途使用年限还款来源12
养老项目融资计划书（资金用途、使用年限、还款来源）（资金用途、使用年限、还款来源）2018年4月12日
养老项目融资计划书（资金用途、使用年限、还款来源）
尊敬的贵银主：
为了加快发展养老服务业，满足老人日益增长的养老服务要求，更好的利用国内外资金投资规模化、连锁化发展养老服务产业，我营口市慈爱助残养老有限公司为早日建成广东省徐闻养老院建设项目，早日投入养老服务，向贵银主申请报告如下：
一、项目建设规模及内容：
1、项目规划总用地面积：
16858484.5m2（25287.72亩）。
2、养老服务、三甲医院用房及配套建筑总面积：
1200万平方米，院
区内配套基础工程项目建设及景观、绿化等。
本项目设10-12万张养老床位，可同时接待10-12万老人入住；
养老院设立三甲医院，设住院床位1万张，可同时接待1万名患者
入院治疗。
3、项目总投资：
1108亿元（人民币）
二、融资计划
1、计划融资：
120亿元（人民币）
2、融资年限：
三年（2018年4月30H-2021年1月29日）
三、资金用途：
详见下表
项目建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程或费用名称
面积M
建筑工程费
设备购置及
安装费
其他费用
合计
比例（«）
—
固定资产费用
490950.00
306500.00
128576.09
926026.09
1.1
工程费用
1200000.00
490950.00
306500.00
111712.53
909162.53
82.13的
1.1.1
养老社区
800000.00
320000.00
1.1.2
养老公寓
150000.00
60000.00
60000.00
120000.00
1.1.3
康复活动中心
7500.00
3000.00
22500.00
25500.00
1.1.4
健身房
6000.00
2400.00
11250.00
13650.00
1.1.5
多功能厅
6000.00
2400.00
7500.00
9900.00
1.1.6
阅览室
9000.00
3600.00
750.00
50.00
4400.00
1.1.7
会客室
7500.00
3000.00
3000.00
1.1B
公共活动区
15000.00
6000.00
6000.00
1.1.9
食堂
6750.00
2700.00
6000.00
8700.00
1.1.10
老年用品超市
2250.00
900.00
900.00
1.1.11
有机食品超市
1500.00
600.00
600.00
1.1.12
3000.00
1500.00
1500.00
1.1.13
国学课堂
1500.00
750.00
750.00
1.1.14
毛主席手抄书纪念馆
2000.00
800.00
800.00
1.1.15
茶文化中心
1500.00
600.00
600.00
1.1.16
综合服务楼
22000.00
8800.00
2250.00
11050.00
1.1.17
医院
70000.00
35000.00
50000.00
250.00
1.1.18
养老培训中心
10000.00
4000.00
7500.00
1.119
傩康养生会所
5000.00
2000.00
15000.00
1.1.20
中医保健会所
5000.00
2000.00
15000.00
1.1.21
养生养老产品展销中心
4000.00
1600.00
7500.00
1.1.22
智能装备展示区
2000.00
800.00
2250.00
1.1.23
游乐因
6000.00
2400.00
30000.00
1.1.24
会议中心
15000.00
7500.00
15000.00
1.1.25
酒店
20000.00
10000.00
11250.00
1.1.26
特色餐饮
10000.00
4000.00
3750.00
1.1.27
众创中心
15000.00
6000.00
1500.00
1.1.28
信息化服务中心
1500.00
600.00
7500.00
8100.00
1.1.29
给排水及消防
15000.00
12000.00
27000.00
1.1.30
采曖通风洁净空调
9000.00
12000.00
21000.00
1.1.31
供配电及通讯
6000.00
21600.00
27600.00
公共配套设施费（燃气按入
1.1.32
费.供电配电、供水费用，
60000.00
60000.00
污水官网）
1.1.33
逋路硬化
4200.02
4200.02
1.1.34
景观廊境/绿化
1612.51
1612,51
1.2
固定资产其他费用
0.00
0.00
168630.57
168630.57
1.52%
1.2.1
设计费
24000.00
24000.00
1.2.2
建设管理费
4545,82
4545.82
1.2.3
工程监理费
3987.25
3987.25
1.2.4
勘察设计咨询费
100.00
100.00
1.2.5
劳动安全卫生评价费
90.92
90.92
1.2.6
可研、环境影响评估费等
909.17
909.17
1.2.7
人防费
1200.00
1200.00
1.2.8
防雷手续费
120.00
120.00
1.2.9
配套费
100.00
100.00
1.2.10
建设单位临时设施费
1818.32
1818.32
1.2.11
施工图审査费
192.00
192.00
1.2.12
工程保险费
3636.65
3636.65
1.2.13
项目招标代理费
163.45
16345
2
无形资产费用
0.00
0.00
159825.00
159825.00
14.44$
2.1
土地使用费
90000.00
90000.00
2.2
其他无形资产及费用
69825.00
69825.00
3
预备费
0.00
0.00
21156.75
21156.75
1.91%
3.1
基本预备费
11961.75
11961.75
3.2
涨价预备费（3呵
9195.00
9195.00
4
建设投资合计
490950.00
306500.00
309557.85
1107007.84
100.00%
比例㈣
44.35%
27-6%
27.96算
100.00%
融资120亿元资金首先使用于：
1、项目建设用地挂拍；
2、规划、设计；
3、养老公寓建设、三甲医院建设、医疗设备及配套设备购置；
4、配套基础服务设施建设；
5、家具器具购置；
6、园区道路及场地硬化、景观绿化；
7、流动资金
资金使用，按照先后排列顺序。
三、还款来源
还款资金来源：
1、政府补贴
xx省人民政府印发《关于印发加快养老服务业发展若干政策的通知》各市（县）区建设的集养护、医疗、康复、托管和临终关怀于一体的综合性社会福利设施，床位达到300张以上符合相关规范标准的，省补助标准为项目总造价的40%,在此基础上由市财政按照项目总造价的20%进行补助。
养老建设项目1000平方米以上，符合相关规范标准的，由市基本建设资
金（或市本级福彩公益金）按照项目总造价的20%给予补助。
市福彩公益金每年安排专项资金用于城乡社区养老服务设施改扩建项目。
项目投资可获得广东省和湛江市政府补贴。
政府补贴；按照项目建设实际总投资的30%（xx省补助20%、xx市补助10%）,建筑工程费用1000亿元，政府一次补助费300亿元；
（1）项目建成投入使用后政府按照每床位每月补贴360元，10万人入住，
每月补助3600万元，每年补助43200万元；
2、养老院营业收入
项目建成投入使用后，每年营业收入估算100亿元（预计十年内收回投资）；
3、销售收入：
养老公寓、商业门市房、地下室冷库销售收入（竣工就可以销售；养老会员制50年使用权可以在建设期间预售）975亿元。
此款用于偿还融资、贷款及利息。
销售收入明细表
销售收入（50年使用权）
计算公式
1
养老公寓销售
500万m7xi.5万元/nf=
750亿元
2
商业门市房销售
50万m7X4万元/itf
200亿元
3
地下室冷库销售
5万m7X5万元/nf
25亿元
合计
975亿元
二、还款来源简述:
1、政府补贴；项目建设实际总投资的30%,建筑工程费用1000亿元，政
府一次补助费300亿元;
项目建成投入使用后政府按照每床位每月补贴360元，10万人入住,每月
补助3600万元，每年补助43200万元;
2、养老院建设项目采用MR结构形式,三年建设期，竣工后就可出售，可以收回资金975亿元（养老会员制50年使用权可以在建设期间预售）。
以上经济收益用来偿还贷款及利息。
贵银主此笔贷款我公司保证首先偿还，也可以三年内还清。
特请贵银主给予批准在此表示万分感谢!
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XXXXXXXXXXX限公司（盖章）
申请人：
法定代表人
2018年4月12日
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