龙头股选股法Word文档格式.docx
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更重要的是他们掌握的资金非常庞大。
这些资金进入市场唯一的目的就是获取利润,而获取利润的途径只有一条:
低位建仓,拉升之后高位出货,获取差价。
但是,资金过于庞大,要在低位建仓,至少需要一段时间,不可能等行情开始上涨了才开始建仓,来不及了。
所以,这些先知先觉的机构一般都在大盘的下跌末期,在大盘见底之前就开始建仓。
主流资金建仓的板块和股票由于大资金的悄悄介入,必然使这些股票拒绝下跌,开始构筑底部或缓慢上升,而大盘却继续下跌。
当大盘开始见底上涨时,这些主流板块开始借大盘拉升了,而且非常轻松,因为有很多资场外资金开始加入。
那我们如何发现这些股票呢?
这里介绍一种方法:
龙头选股法。
我们以2003年底1307点至1783点的行情为例。
如图(2-3):
2003年11月28日,大盘突破了下降趋势线(白线),并且周K线上出现了强势信号。
说明市场已经由弱走强,要启动行情了。
那买什么呢?
我们只要看看主流资金驻扎在哪里即可。
因为可以肯定的是如果大盘后市要发动一波中级行情,主力必然在强势信号出现之前主流资金就已经开始建仓了。
那些主力资金建仓的股票必然表现出不一样的走势。
我们可以通过翻阅股票,并且逐个分析股票的强度。
但是,翻阅几千个股票并且作出分析,的确是件累人的工作。
如今我们可以借助计算机来完成初步的选股工作。
这里我们要借助一个指标叫“强度指标”。
它是表示在某段时间内相对大盘的强度。
首先,我们调出选股工具栏。
然后进行一些简单的设置。
一般强度数值设为0到30,默认参数为30。
意思是:
30天内相对强度在0-30之间的所有股票。
软件将自动把符合条件的股票全部选出。
参数也可以自行选择,参数选择方法和原则:
第一,大都数中期底部都有一个底部震荡的形态,一般可以把底部构筑的时间作为相对选股的参数。
第二,如果没有明显的底部形态,可以把最后一轮加速下跌的时间作为选股参数;
如果最后下跌时间过长或过短,可以选择默认参数30。
下面我们仍以2003年底1307点至1783点的行情为例:
(1)打开软件,切换到大盘日K线图,如图(2-4)。
2003年11月24日在周线上出现了强势信号,日线上也突破了下降趋势线。
此时,我们也明显可以看出之前已经形成了明显的喇叭底部形态,我们可以
选择喇叭底部形态两低点的时间(30天)作为衡量强度的参数。
注意设定的选股时间不是11月24日,而是此前最低点的时间即11月13日。
因为我们要考察的是大盘见底之前的个股强度。
设定好之后,开始执行选股。
(2)软件自动把符合以上条件的所有股票全部选出,并在列表中列出,共选出237只股票,占所有股票的12.6%.通过这一步选股,我们可以确认未来的大都数龙头股就在其中(如图2-5)。
(3)板块分析并精选个股
一般来说,强度值越大的板块和个股主力介入越深,主力运作的力度越大,未来涨幅也越大。
当然这里只是从概率上讲,并不绝对。
个股未来的涨幅我们事先是无法准确预测的。
我们选股策略就是尽可能的追求高概率。
我们需要进行强度排序,如图。
从排序的结果看,发现涨幅靠前的股票分别是:
海骡水泥、山西焦化、武钢、山东铝业、宝钢、马钢、凌钢、齐鲁石化。
。
,在大盘做底的时候,所有强度靠前的股票都几乎是一个板块,这个板块就是权重很大的国企大盘股。
知道买什么吗?
排在前10位的任选一个都可以。
例1:
排在第一位的是海螺水泥(600585)。
11月24日大盘发出买入信号时可以买进,买入价格为10.4元,38个交易日上涨到16.13元,上涨幅度达55%,实战中按照趋势向导买卖线卖出价为15元,实际获利44%。
而同期大盘从最低点`1307点到1783点,最大上涨幅度为36%,显然跑赢大盘。
例2:
排在第二位的是山西焦化(600740)。
11月24日大盘发出买入信号时可以买进,买入价格为11.83元,最终上涨到17.84元,上涨幅度达51%,同样跑赢大盘。
例3:
排在第三位的是武钢股份600005)。
11月24日大盘发出买入信号时可以买进,买入价格为5.83元,最终上涨到9.07元,上涨幅度达55%。
例4:
排在第四位的是山东铝业(600205)。
11月24日大盘发出买入信号时可以买进,买入价格为13.39元,最终上涨到22.65元,上涨幅度达69%。
例5:
在个股精选时有时留意板块效应的同时,还需要对个股长期趋势进行分析。
比如排在第九位的鞍钢股份(000898)。
早在2003年6月份鞍钢股份的年线已经由长期向下转为走平向上,而且2002年11月的低点高于前面的低点,形成了底部不断抬高的态势。
从2002年的7月至9月是一个缩量的调整。
从这些特征很容易判断出:
从2002年11月至2002年7月是一个主力建仓段,是牛市的第一大上升浪;
然后从2002年7月到9月是第二个调整浪,它的最大特征是缩量,可以理解为主力洗盘阶段;
那么从2002年9月开始的上升浪就是我们重点要抓的主要升段。
按理当价格突破调整浪的下降趋势线或者买卖线时(当时的价格为4元左右)就可以买进,但是当时大盘并没明确的转势信号,所以必须等到大盘在11月24日发出买入信号时才开始买进,价格为4.82元,最终上涨到7.35元,上涨幅度达52%。
我们再用同样的方法对2008年底进行选股。
首先,我们必须确定选股时机。
如图。
2008年12月5日大盘周线突破了长期下降趋势线,并且出现了红色的强势信号,意味着大盘已经转势,2008年的下跌趋势极有可能就此结束。
那么同样面临的问题是:
买什么?
未来的龙头股票在哪里?
我们可以确定的是:
先知先觉的主力不可能在行情确定时间再开始建仓,必然是提前介入,否则就不叫主力。
第一步,确定最近的低点。
很显然已经确定,为2008年10月`28日的1664点;
第二步,确定选股参数。
1664点之前没有明显的底部形态,而是一个V型反转的底。
那如何确定呢?
我们可以看出1644点之前的最后一轮下跌是从9月25日开始的,到10月28日,共20个交易日,那么可以选择20作为选股参数。
条件选股框如图。
软件自动把符合以上条件的所有股票全部选出,我们可以确认未来的大都数龙头股就在其中。
下一步我们还必须对所选出的股票进行强度排序精选,尽可能选择潜力最大的黑马。
同样调出强度指标,利用软件的自动排序功能进行排序。
我们发现排在前20位的股票最终个个都是翻番大牛股。
排在第一位的德赛电池(000049),我们先研究一下当时的价格图。
很明显大盘从2008年9月25日连续下跌到10月28日期间,德赛电池是连续放量上涨。
德赛电池在历史上10多年来一直表现是弱势股,近年来在财务上也一直处于亏损的边缘,从基本面上根本看不出什么投资的亮点,那到底是谁在逆势大举买进?
尽管当时我们根本不知道,也无从查证到底是什么原因。
但相对比较确定的是主力在大举建仓,因为我们知道大盘从6000点下跌到1700点后,很多散户都被套在上面,根本没钱买股票,即使有钱的人在大盘连续恐慌下跌时,按照大都数散户的心理是不敢买股票的。
既然被套的散户没钱买,有钱的散户不敢买,那必然是主力在买。
当时选股时的价格为8元左右,到2010年9月该股已经上涨到了35元,翻了4倍之多。
股票之上涨必然有它的理由,德赛电池为什么能上涨4倍,到2010年给了我们答案——锂电池,是2010年国家大力扶持的新能源行业。
我想请大家思考一个问题,部分先知先觉的主力是否在2008年底就已经知道在一年后国家将开始大力扶持新能源行业,并出台相关的政策?
当你在讨论新能源政策的时候,你会发现股票已经涨了四倍。
不要抱怨证券市场的不公平,先知先觉者是市场必然存在的现象。
幸运的是我们可以通过“市场行为包容消化一切”这一条公理来帮助我们寻找到这些主力,抓住了这一条,就等于抓住了主力的牛鼻子。
排在第二位的是科力远(600478)。
该股在9月28日之前走势弱于大盘,说明该股没有主力,而从2008年9月25日开始至10月底科力远逆大盘放量上扬,很显然是主力的建仓行为,然后经过2个月的震荡洗盘于12月底从7.88元开始拉升,25个交易日后上涨到17.8元。
涨幅为125%。
排在第三位的是中国宝安(000009)。
从2008年9月25日至10月28日,大盘从2333点下跌到1664点,下跌28%,而中国宝安却从3.15元上涨到3.85元,上涨幅度为22%,成交量明显放大。
主力建仓迹象比较明显,结果是该股从3元多上涨到14.98元。
仅仅8个月的时间价格翻了五倍,这就是龙头股的特性。
排在第四位的是唐山陶瓷,是一只严重亏损股,2009年开始戴上ST帽。
但是,由于主力的大举介入照样从3元多上涨到9元多,翻了3倍。
排在五位的是两只ST股,一只是ST金瑞,最终从3元多上涨到14.67元,翻了近5倍。
另一只是ST耀华,后来改名为“凤凰股份”,其涨幅也超过2倍。
一只连续多年大幅亏损的股票为何能涨几倍呢?
原来ST耀华在2009年通过资产重组后,年报业绩从2008年亏损0.45元到2009年盈利0.69元,一只即将退市的乌雅一下子变成了“凤凰”。
在大盘连续下跌时,只有事先得到重组确切消息的主力才敢买进大幅亏损的ST股。
“股不在好坏,有庄则灵”。
排在第七位的中粮地产(000009)也成为了2009年房地产的龙头股;
排在第10位的天坛生物(600161)是生物医药的龙头之一。