联合整地机项目可行性研究分析报告Word文档下载推荐.docx
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第十部分联合整地机项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分联合整地机项目风险分析及风险防控
第十二部分联合整地机项目可行性研究结论与建议
娄底市是湖南省重要的省辖地级市，位于湖南地理几何中心，是湘博会永久举办地，是湖南重要的工业城市，湖南能源、原材料战略储备基地，是环长株潭城市群的重要组成部分，被誉为“湘中明珠”。
辖娄星区、冷水江市、涟源市、双峰县、新化县和娄底经济开发区、万宝新区，总面积8117平方公里。
据传，天上二十八星宿中的“娄星”和“氐星”在这里交相辉映，故而得名。
娄底文化厚重，人杰地灵。
是被后世尊为“战神”的中华民族三大始祖之一蚩尤的故里，是湖湘文化的主要发源地之一，境内山清水秀洞奇，自然人文景观竞相辉映，有梅山龙宫、曾国藩故居、紫鹊界梯田、湄江国家地质公园四个国家级4A旅游景区，是湘中独具特色的新兴旅游目的地。
此外娄底拥有国家森林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十大宜居城市等荣誉称号。
娄底区位优越，交通便捷。
地处湖南几何中心，是南北通达、东西连贯的要衢，是环长株潭城市群一小时经济圈的重要城市。
沪昆铁路和沪昆高铁横穿东西，洛湛铁路和娄邵铁路纵贯南北，成为湖南重要的“十字型”铁路枢纽。
沪昆高速公路、娄怀高速、长韶娄高速公路、二广高速公路、娄衡高速公路相继全面贯通，娄底大道、益娄高速、龙琅高速、娄醴高速相继规划开工建设，娄底即将步入“高速”时代。
娄底通用机场建设进入准备阶段，随着高速、高铁、航空等基础建设的全面推进，娄底已成为环长株潭城市群中极具发展潜力与活力的重要节点城市。
联合整地机项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对联合整地机项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、联合整地机项目背景
（一）联合整地机项目名称
（二）联合整地机项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）联合整地机项目的主管部门
（五）联合整地机项目建设内容、规模、目标
（五）联合整地机项目建设地点
二、联合整地机项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对联合整地机项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、联合整地机项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）联合整地机项目产品市场前景
（二）联合整地机项目原料供应问题
（三）联合整地机项目政策保障问题
（四）联合整地机项目资金保障问题
（五）联合整地机项目组织保障问题
（六）联合整地机项目技术保障问题
（七）联合整地机项目人力保障问题
（八）联合整地机项目风险控制问题
（九）联合整地机项目财务效益结论
（十）联合整地机项目社会效益结论
（十一）联合整地机项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对联合整地机项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的联合整地机项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明联合整地机项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及联合整地机项目开展的支撑性条件等等。
一、联合整地机项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）联合整地机项目发起人以及发起缘由
二、联合整地机项目建设必要性
“十二五”时期，是我市发展极为重要、极不平凡、成果极为丰硕的五年。
面对错综复杂的内外环境和“四期叠加”的严峻形势，在党中央、国务院和省委省政府的坚强领导下，市委、市政府团结带领全市人民负重奋进、顽强拼搏，积极应对经济下行压力，认真贯彻落实省委省政府“四化两型”、“三量齐升”要求，突出转型发展、融城发展、协调发展、安全发展，创造性地将“十二五”规划具体化、数字化、项目化，大力实施融城、娄商返娄、对接大长沙战略和工业倍增、交通建设、服务业发展、大班额化解、城乡环境整建、绿化娄底等六个“四年行动计划”，部署推进“三个创建”活动，推动经济结构优化、发展动力转换、发展方式转变，总体完成了“十二五”规划确定的目标任务。
综合实力持续增强。
全市经济总量、财政总收入分别跨过千亿元、百亿元大关，经济发展的质量和效益明显提高。
结构调整进程加快。
三次产业结构优化，多点支撑的产业体系逐步构建，资源依赖度下降，内生动力增强。
农业生产连年丰产增收，农产品加工、休闲农业快速发展；
落后产能稳步淘汰，六大传统支柱产业转型升级，高新技术产业和战略性新兴产业比重不断上升；
第三产业增速超过第一、二产业，对经济的贡献率逐年提高。
项目建设成效显著。
始终坚持项目导向，按照“四个一批”强力推进，建成了一大批事关当前和长远的产业项目、基础项目、民生项目。
高速铁路、高速公路、干线公路交织成网，对外出口全部打通，娄底大道全线开工，彻底结束了长期以来制约娄底发展的交通瓶颈，形成了“对外大联通、对内大循环”的交通格局。
发展平台不断夯实。
成功争取国家循环经济示范城市、国家二级物流园布局城市、国家区域级流通节点城市、老工业区搬迁改造，以及省政府《关于支持娄底市资源型城市转型发展实施意见》等十多项重大政策，同时各类园区平台、投融资平台等也加快发展，娄底经开区成功晋级国家级经济技术开发区，对即期增长和长远发展将形成重要支撑。
全面深化改革稳步推进。
经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的制度建设改革取得重要进展，依法治市开启新征程，全社会创新创业活力空前激化。
城乡面貌焕然一新。
着力城乡整建，统筹城乡发展，推动公共服务向农村延伸，成功创建国家园林城市、国家卫生城市，获得全国文明城市提名资格，城乡环境更加干净美丽，娄底对外形象更加美好。
人民生活大幅改善。
民生事业全面发展，城乡居民收入水平大幅提高，全面小康建设取得明显成效。
城区大班额有效化解。
圆满承办第十二届省运会和第九届省残运会，覆盖城乡公共文化的设施网络基本建成，社会保障体系和公共服务体系不断完善，安全保障水平不断提高，稳妥处置民间融资等矛盾问题，社会大局和谐稳定。
经过五年的努力，全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得一系列新成果，为我市“十三五”时期经济社会发展奠定了坚实基础。
三、联合整地机项目建设可行性
（一）经济可行性
——坚持创业兴业，促进就业。
把推动创业兴业作为打造经济增长新引擎、培育壮大市场主体、促进就业的一项重要举措。
大力扶持小微企业，扩大就业规模。
弘扬创业精神，培育创业主体，完善创业服务，提高创业兴业能力和吸纳就业能力。
（二）政策可行性
积极扩大对外开放。
推进“一带一路”建设，与沿线国家加强战略对接、务实合作。
人民币正式纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子。
“深港通”开启。
完善促进外贸发展措施，新设12个跨境电子商务综合试验区，进出口逐步回稳。
推广上海等自贸试验区改革创新成果，新设7个自贸试验区。
除少数实行准入特别管理措施领域外，外资企业设立及变更一律由审批改为备案管理。
实际使用外资1300多亿美元，继续位居发展中国家首位。
（三）技术可行性
加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。
围绕废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。
建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系。
落实生产者责任延伸制度,在电器电子产品、汽车领域等行业开展生产者责任延伸试点示范。
促进行业秩序逐步规范，定期发布符合行业规范条件的企业名单，培育再生资源行业骨干企业。
（四）模式可行性
积极构建绿色制造体系。
支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费。
建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。
发展绿色园区，推进工业园区产业耦合，实现近零排放。
打造绿色供应链，加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，落实生产者责任延伸制度。
壮大绿色企业，支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产。
强化绿色监管，健全节能环保法规、标准体系，加强节能环保监察，推行企业社会责任报告制度，开展绿色评价。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个联合整地机项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到联合整地机项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、联合整地机项目产品市场调查
（一）联合整地机项目产品国际市场调查
（二）联合整地机项目产品国内市场调查
（三）联合整地机项目产品价格调查
（四）联合整地机项目产品上游原料市场调查
（五）联合整地机项目产品下游消费市场调查
（六）联合整地机项目产品市场竞争调查
二、联合整地机项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本联合整地机项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定联合整地机项目建设规模参考的重要根据。
（一）联合整地机项目产品国际市场预测
（二）联合整地机项目产品国内市场预测
（三）联合整地机项目产品价格预测
（四）联合整地机项目产品上游原料市场预测
（五）联合整地机项目产品下游消费市场预测
（六）联合整地机项目发展前景综述
一、联合整地机项目产品产能规划方案
二、联合整地机项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、联合整地机项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 联合整地机项目建设地与土建总规
一、联合整地机项目建设地
（一）联合整地机项目建设地地理位置
（二）联合整地机项目建设地自然情况
（三）联合整地机项目建设地资源情况
（四）联合整地机项目建设地经济情况
（五）联合整地机项目建设地人口情况
二、联合整地机项目土建总规
（一）联合整地机项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出联合整地机项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造联合整地机项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造联合整地机项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）联合整地机项目土建及配套工程
1、联合整地机项目占地
2、联合整地机项目土建及配套工程内容
（五）联合整地机项目土建及配套工程造价
（六）联合整地机项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在联合整地机项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对联合整地机项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设联合整地机项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、联合整地机项目环境保护
（一）联合整地机项目环境保护设计依据
（二）联合整地机项目环境保护措施
（三）联合整地机项目环境保护评价
二、联合整地机项目资源利用及能耗分析
（一）联合整地机项目资源利用及能耗标准
（二）联合整地机项目资源利用及能耗分析
三、联合整地机项目节能方案
（一）联合整地机项目节能设计依据
（二）联合整地机项目节能分析
四、联合整地机项目消防方案
（一）联合整地机项目消防设计依据
（二）联合整地机项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、联合整地机项目劳动安全卫生方案
（一）联合整地机项目劳动安全设计依据
（二）联合整地机项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据联合整地机项目规模、联合整地机项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、联合整地机项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、联合整地机项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
联合整地机项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
联合整地机项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设联合整地机项目到联合整地机项目达到正常生产这段时期，这一时期包括联合整地机项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将联合整地机项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、联合整地机项目实施的各阶段
（一）建立联合整地机项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、联合整地机项目实施进度表
三、剂联合整地机项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、联合整地机项目总投资估算
二、联合整地机项目资金筹措
一个建设联合整地机项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
联合整地机项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设联合整地机项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）联合整地机项目筹资方案
三、联合整地机项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、联合整地机项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）联合整地机项目测算基本设定
五、联合整地机项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）联合整地机项目投资现金流估算
（二）联合整地机项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设联合整地机项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对联合整地机项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对联合整地机项目经济评价指标的影响，以确定联合整地机项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视联合整地机项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设联合整地机项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断联合整地机项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设联合整地机项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察联合整地机项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设联合整地机项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断联合整地机项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把联合整地机项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（联合整地机项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察联合整地机项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果联合整地机项目财务净现值等于或大于零，表明联合整地机项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，联合整地机项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指联合整地机项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使联合整地机项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映联合整地机项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，联合整地机项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据联合整地机项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值
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