财务表格Word下载.docx

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询价员

询价员员工号

询价日期

年月日

要货单

年月日

供货方编号

供货方名称

传真\电话

物品名称

数量

单位

规格

质量标准

到货日期

采购员：

传真/电话：

中美合资有限公司采购部（盖章）

退货单

编号

日期

收货单工作号

采购计划单号

订货合同号

合同签定人（我方）

物品号

收货数量

供货方

退货原因

处理意见

化验员

采购部经理

库管员

采购员

1、购进原材料由原料库库管员及原料库主管填写；

2、购进的是备品、备件等则由综合库主管及库管员填写。

寻价单

采购计划单工作号

申请采购商品的序号

供应厂商

电话

寻价人

寻价人员工号

寻价日期

CW—CG/BD--01

采购申请单

NO：

序

号

采购物品名称

数

量

单

位

金额

主要指标

型号说明

使用部位

用途

使用日期

填报部门

填报人

填报部门经理

审批人

本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部门。

CW—CG/BD--04

坚持采购申请单

申请部门

申请人

采购申请单号

坚持采购申请事由：

日期：

批准人

申请部门经理

系统总监

总经理

CK—KG/BD--01

收货单

采购申请单号：

申请部门：

供应商

名称

物资

型号

包装

质量

合格证

收货

时间

结算方式

备

注

采购

实际

差额

库管员：

采购业务主办：

送货人：

备注栏填写说明：

1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人开具本单

2、如果是收销售环节退换货则注明。

3、如果是自提货需要先开入库单则注明。

4、库管部留存一联、另一联送采购部，一联交送货人。

需货申请表

单位：

申请发货时间：

需货品种

数量（件）

上月回款

截止上月底

累计应收款

客户库存

库存批号

预计销售回款时间

到货地址

总经理：

财务总监：

业务员：

申请人：

--06

替代品采购审批表

物资名称

物资类别

新名称

原名称

原因：

提出人/日期：

技术部意见：

经理/日期：

质量保证部意见：

经理/日期

批准人意见：

批准人/日期

CW—KJ/BD--01

支出证明单

支出事由

（大写）（小写）

单据

报销种类

审批：

部门经理：

经手人：

CW—KJ/BD--02

借款单

部门：

借款金额

借款原因

借款种类

审批人：

审核人：

借款人：