企业财务资料应付帐款调研问卷9个doc0Word文档下载推荐.docx

企业财务资料应付帐款调研问卷9个doc0Word文档下载推荐.docx

《企业财务资料应付帐款调研问卷9个doc0Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业财务资料应付帐款调研问卷9个doc0Word文档下载推荐.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

审批签字：

X公司项目经理

A公司项目经理

Note:

Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.

Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.

文档控制

更改记录

日期

作者

版本

更改参考

审阅

姓名

职位

签字

分发人员

编码

地点和位置

1

2

3

4

ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.

背景资料

公司的组织机构及员工人数?

财务部的组织机构是怎样？

共有多少人？

各个岗位的职责是什么？

公司目前正在使用的计算机系统有哪些?

管理的范围及使用程度?

整个财务系统及其相关系统的结帐流程?

在结帐之前需执行什么样的控制？

请准备并提供如下资料。

1.目前使用的科目明细表,请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；

2.现有凭证的样张;

3.三栏式、多栏式帐页的样张；

4.预算报表及相关文档；

5.所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。

帐务管理

财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？

在各个环节上工作量的大小?

财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?

财政年度及会计周期的划分?

会计期能否随时改变？

会计周期的命名有什么惯例?

是否允许在已关帐的会计期中进行操作?

若是,需什么样的审批流程?

目前明细科目（二级及二级以下的科目）表能否按下列项目提供详细业务情况？

请以电子表格形式提供。

附属公司？

部门？

成本中心？

地点？

项目？

其他（请注明）

该明细科目表能否满足现有报表需求？

如不能，请具体指明并说明原因？

谁负责维护会计科目？

其职责是什么?

部门/客户/供应商/员工的编码方案.

有哪些外币业务?

（外购?

外币支付?

）外币种类?

汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）?

每个会计期是否需要汇率重估?

每种外币的重估是否计入不同的科目？

凭证分类？

凭证的现行编号规则?

凭证编号是每月刷新还是每年刷新?

平均每月的凭证数量大致有多少?

反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？

负借负贷？

）

每月有哪些格式较固定的凭证?

总帐帐簿的打印格式有哪些（三栏式,多栏式?

）.

是否允许悬帐凭证?

悬帐科目？

月结需作哪些凭证?

年结需作哪些凭证?

请详细列出。

主要业务的凭证处理？

税务

报税流程?

怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表?

本公司需缴纳哪些税项？

各税种的税率是多少？

怎样分析和评估税务对财务交易的影响？

本行业业务在税务上有无特别的处理方式？

其他

请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。

（可跟随下列说明）

做得好的和不好的地方；

在改进上将会遇见的机会和障碍。

预算

目前预算的制定流程?

财务预算的大致内容及依据?

每个会计年度做几次预算？

每次预算的会计期跨度？