精品金蝶kis迷你版自定义报表操作.docx

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精品金蝶kis迷你版自定义报表操作

金蝶kis迷你版自定义报表操作

金蝶自定义报表操作

　　在〖工具〗菜单下的各个功能选项，都是对自定义报表的一些相关的操作，共有9个功能项，下面分别对这此功能项的作用进行说明。

　　¨公式取数参数（P）…Ctrl+P

　　¨转换旧版本公司（F）…

　　¨批量填充…

　　¨表页汇总（U）

　　¨报表自动检查

　　¨舍位平衡

　　¨报表权限控制…

　　¨报表审批

　　¨联查…总分类账、明细分类账、数量金额账、数量金额明细账

　　1.1.1设置公式取数参数

　　选择【工具】—>【公式取数参数】，是对整张表页的公共参数进行设置。

主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。

　　1.1.2缺省年度

　　缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式（如账上取数acct）的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。

　　1.1.3开始日期和结束日期

　　报表<开始日期>和<结束日期>是设置基于按日期取数的函数ACCTEXT而言的，对其他的函数无效。

如果设置ACCTEXT函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。

　　在输入框中输入您当前的期间号，单击【确定】后，报表期间就设置成功了。

这时，报表系统的状态栏的期间处会显示出您的期间号。

（未设置报表期间时，状态栏中显示中文<当前期间>）

　　注意事项一般情况取数公式的取数账套，年度，期间参数均采用默认值，这样才能根据需要改变来取数。

如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如公式中设置了会计期间为1，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。

此种情况仅用于需定基分析等情况用。

原则是：

公式设置了参数，则按公式设置的参数取值;公式未设置，则按“报表期间设置”取值。

　　1.1.4ACCT函数包括未过账凭证

　　在“公式取数参数“界面中，提供了选项，如果选中了这个选项，则在ACCT函数在进行取数计算时，会包括账套当前期间的未过账凭证（不包括当前账套期间以后期间中的未过账凭证），否则，系统的ACCT函数只是对已过账的凭证进行取数。

　　1.1.5报表打开时自动重算

　　在“公式取数参数”中，提供了选项<报表打开时自动重算>，如果选中了这个选项，在每次打开报表时都会自动对报表进行计算。

如果不选择该选项，则打开报表时将显示最后一次的计算后的结果。

　　注意事项建议用户一般不要选择这个选项，否则每次打开报表时都会执行一遍报表计算，影响报表的打开时间。

当然如果报表的数据是在动态的变化，每次都需要看到最新的计算结果，此时应选择该选项。

　　1.1.6数值转换

　　在数值转换功能中，可以对报表的数据进行乘或是除的转换。

用户可用于对特殊报表的转换.例如：

把表内数据转换成以万元为单位的万元表。

　　选中<数值转换>选项，进行数值转换的设置，设置的内容如下：

数据项

说         明

必填项（是/否）

运算符

可以选择乘或是除以一个系数。

如果是乘，则是将报表数据乘以设置的转换系数；如果是除，则是用报表数据除以指定的转换系数。

是

转换系数

具体录入一个数值，报表中数据将乘以或是除以这个数值。

是

控制小数位数

对乘或是除以转换系数以后的数据结果进行小数位数的设置，可以具体录入小数位数，如录入为2，则表示所有的计算后的数据保留两位小数，录入为3，则表示所有的计算后的数据保留3位小数。

是

　　数值转换的作用在于可以将报表的数据进行一个转换，如报表的数据计算出来为元，需要转换为以万元为单位的报表，则可以通过数值转换的功能中通过除的转换运算来实现。

另外一种运用就是可以设置报表币别的转换，如将美元的报表转换为人民币的报表，这时可以将转换系数设置为汇率进行相乘的运算。

　　1.1.7转换旧版本公式

　　如果账套的版本不同，则公式的科目的表现方式不同，这时只需将报表的显示状态置为公式状态，选择〖工具〗—>〖转换旧版本公式〗，系统将自动完成公式的新旧版本的转换过程，将以前的“<102>.C@2”之类的公式转换为标准的“ACCT（）”函数。

　　下面请看一个操作案例：

KIS7.5用户自定义报表如何升级。

　　首先在7.5中将自定义报表引出为*.kds文件：

　　2.在升级后的客户账套，自定报表中，引入保存的报表文件：

　　3.切换到显示公式状态

　　4.使用“转换旧版本公式”工具，如图：

按客户实际科目编码长度设置后，确定执行公式转换：

　　5.转换完成后，保存为当前账套的用户自定义报表：

　　6.报表数据重算前，注意公式取数的参数设置的是否正确，例如：

是否包括未过账凭证等（参数设置后，请再保存一次，因为这些参数都包含在独立的报表文件中，只对设置的报表起作用）

　　7.报表重算，得到数据，即完成用户自定义报表从7.5升级到8.0的全部操作

　　1.1.8批量填充

　　金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行快速报表的编制。

批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。

批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，提高工作效率：

如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。

　　1.1.9批量定义

　　单击〖工具〗—>〖批量填充〗功能，进入“批量填充”界面，在“批量定义”标签页可以对科目、核算项目等进行各种设置。

系统提供了两个取数公式可以进行批量的填充，这两个公式分别为ACCT（总账科目取数函数）、ACCTCASH（现金流量取数函数）。

在下拉列表中可以任意选取一个函数来进行设置报表，不同的函数，设置的界面有会有一些小的差别，下面以acct函数为例，说明如何进行批量填充的设置，快速生成一张报表，对另外的函数简单的进行说明。

　　ACCT函数批量填充设置

　　如果是对ACCT函数进行批量填充的设置，需要进行设置的相关内容如下：

　　l函数选择

　　在<取数公式>右边的下拉列表框中选择ACCT这个取数函数。

　　l取数账套设置

　　系统默认为“当前账套”。

　　l开始位置的指定

　　起始位置是指录入填充报表时第一个单元格，系统默认为在进入批量填充时鼠标所在的单元格，可根据需要自由设置。

　　l填充方向的设置

　　填充方向是指设置编制报表的项目值填充方式，系统提供了两种填充方法：

横向填充和纵向填充，系统默认为纵向填冲。

　　l核算项目类别、会计科目和核算项目的设置

　　在报表项目的设置时，提供了科目核算项目等的设置，在会计科目、核算项目的选择时，提供了代码和名称的显示，分别单击【科目代码】、【科目名称】，可以分别按照科目代码工科目名称进行排序;分别单击【项目代码】、【项目名称】可以按项目代码或是项目名称进行排序。

具体的设置如下：

　　核算类别：

核算类别设置编制报表的核算类别，核算类别列表为选中账套的核算项目类别列表。

系统默认为“全部”，即按科目取数;如果要按核算类别编制报表（如客户销售情况表），则选择核算类别为客户。

　　会计科目：

会计科目设置编制报表涉及的会计科目。

在选择了核算类别后，会计科目处会自动显示出设置了该核算项目类别的所有会计科目;若未选择核算项目，系统显示全部会计科目。

如编制部门报表时，可能显示的会计科目有工资费用，折旧费用，折旧费用，销售收入等涉及部门核算的会计科目，可根据需要编制该报表时要涉及的会计科目。

　　核算项目：

核算项目设置编制报表核算类别涉及到的核算项目。

在设置了核算类别后，核算项目处自动显示该核算类别下的所有核算项目，可根据需要进行选择。

　　l货币

　　设置编制报表时的币别，在下拉按钮的显示出来的列表中，列示出了账套中所有的币别，系统默认为“综合本位币”。

　　l取数类型

　　取数类型设置编制报表时的会计科目，核算项目的取数类型，如资产负债表一般取余额，日报等一般取发生额。

系统默认为“期末余额”。

　　l年度

　　年度是指设置编制报表取数的年度。

系统默认为“本年”，是指当前账套期间的年度。

　　l期间

　　期间的设置包括开始期间和结束期，可以设置编制报表取数的期间值，系统默认为“本期”。

　　ACCTCASH函数批量填充

　　在函数中选择了ACCTCASH函数，可进行快速的进行公式的填充，操作同ACCT函数一致，只是在报表项目中只有现金流量项目的选择。

　　1.1.10关于单元格内容的指定

　　大家可以注意到，在“批量填充”界面中，有很多个地方有一个单元格的复选项，单击单元格前的□，可以有一个√的符号，这时前面的内容将会变灰，单元格后面的编缉框为可编缉状态，这些地方的具体作用是：

对于所有可变的项目，都可以通过单元格来进行指定，报表参数将可以直接引用指定单元格中的值，进行相应的公式的计算，下面以设置币别来举例说明，操作的步骤如下：

　　在A1单元格中录入具体的币别代码，如人民币为RMB，则操作步骤如下：

步骤

描         述

是否必需（是/否）

第一步

在A1单元格中录入具体的币别代码，如人民币为RMB。

是

第二步

指定某一个会计科目如现金，生成相应的报表项目，指定其他的年度、期间、取数类型（如期末余额）等各个函数。

是

第三步

单击“货币”后单元格前的可选框，此时，<单元格>的编缉框为可写，指定具体的一个单元格的名称：

A1。

是

第四步

确定后生成一张报表，计算出现金科目的人民币指定期间的余额数据；如果美元的币别代码为USD，在A1中录入USD，则此时生成的报表为计算出美元的科目余额。

是

　　这种通过单元格指定报表参数的方法，可以灵活的实现报表参数的变化，改变一个参数，即可以生成不同的报表，无须一个个单元格的去逐一修改计算公式，一套报表的计算公式要以生成多种不同的报表，如果需要保存，直接进行另存为一个报表即可，大大节约定义报表公式时间。

　　对报表参数以单元格来进行设置的方法除了前面例子中所述的币别的转换，对于集团的报表的管理尤其有用，如可以将组织机构进行设置某一个单元格，制作一个报表（如资产负债表，当然各组织机构的科目代码必须统一），只需设置一为次报表，将组织机构指定的单元格中录入不同的机构代码，则可以生成不同机构的报表。

　　在“批量填充”界面中可以进行单元格替换的函数参数有以下一些：

数据项

说         明

必填项（是/否）

会计科目（包括核算项目）

在会计科目的替换时，在<科目>列表框下面有一个<单元格指定会计科目>的设置，此时，可以录入会计科目代码，如果有核算项目时，必须指定科目代码包括核算项目，如113科目表示应收账款，在指定的单元格中可以录入113，如果113下设部门核算，想对某一个部门进行取数，如01表示”厂办公室”这个部门，此时在指定的单元格中必须这样录入：

113|部门|01，这样在进行报表计算时，系统才会将单元格中的数据替换到公式中去。

是

货币

录入币别的代码。

是

年度

单元格中可以录入具体的年度如2000或是-1，表示当前账套的年度的上一年，其他的可依此类推。

是

开始期间

单元格中可以录入具体的期间数据，如10、11的字样。

是

结束期间

同开始期间的录入。

是

取数类型

单元格中录入取数类型的代码，请在对应的取数类型前面的方格内进行选择。

是

　　对于指定的单元格中的输入内容，系统只是提供一个将这个单元格中的内容替换到公式中去，所以替换内容的录入必须符合取数公式中的公式设置规则，如acct函数中，币别参数是以代码在公式中显示的