沙盘模拟分析报告Word格式文档下载.docx

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8

15

25

利润表（（单位：

M））

年份

项目

销售收入

11

37

97

93

103

142

直接成本

16

39

40

46

60

毛利

21

58

53

57

82

综合费用

折旧前利润

-27

-6

36

31

35

折旧

息前利润

-31

29

24

49

财务费用

9

额外收/支

-1

税前利润

-35

-15

14

41

所得税

净利润

资产负债表（单位：

资产

负债+权益

现金

18

56

长期负债

80

应收

43

84

短期负债

在制品

19

应付款

20

产成品

应缴税

原材料

1年期长贷

流动合计

74

59

115

111

负债合计

100

81

94

土地和建筑

股东资本

50

机器设备

28

利润留存

-19

-34

-12

2

17

0

在建工程

年度利润

-35

-15

22

14

15

27

固定合计

45

77

权益小计

38

52

67

资产总计

96

98

152

148

188

负债权益总计

综合分析

一、经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。

）

综合排名：

NO.1

市场地位：

前两年市场地位低，经过艰苦发展、努力奋斗，终于在第四年取得了区域市场老大地位，第五年取得全国市场老大地位。

产品研发：

P2、P3研发投产

产能：

ISO认证：

ISO9000、ISO14000

二、

主要指标完成情况分析（分年度）：

第一年

经营目标

年度计划（盈利、权益、五力分析等）

净利润：

>

-30；

权益：

完成情况

-35；

差异分析

第一年是基础发展期，综合费用最大，由于市场和ISO认证等限制，导致销售收入不多，因此净利润为负，权益急剧减少。

产品与市场

年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）

产品研发投入：

12；

市场开拓投入：

3；

ISO认证投入：

计划第二年P2投产

产能建设及生产管理

年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）

市场竞争策略

年度计划（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）

融资

年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）

成本费用

年度计划（各项成本费用发生额及占销售比例）

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

三、

总结与感悟

五力分析

第七年

第八年

收益力

毛利率

56.8%

59.8%

57.0%

55.3%

57.7%

利润率

131.3%

148.7%

132.5%

123.9%

136.7%

总资产收益率

-15.6%

22.4%

9.2%

10.1%

14.4%

净资产收益率

-93.75%

57.89%

26.92%

22.39%

28.72%

成长力

收入成长率

236.4%

162.2%

-4.1%

10.8%

37.9%

利润成长率

-57.1%

-46.7%

-36.4%

7.1%

80%

净资产成长率

-48.4%

137.5%

36.8%

28.8%

40.3%

安定力

流动比率

147.5%

/

速动比率

60%

固定资产长期适配率

66.1%

51.3%

28.0%

30.6%

44.3%

资产负债率

120%

163.3%

152%

182.7%

200%

活动力

应收账款周转率

6.17

2.66

2.4

1.69

存货周转率

45.7%

186%

166.7%

176.9%

固定资产周转率

100%

242.5%

251.4%

228.9%

184.4%

总资产周转率

38.5%

99%

61.2%

69.6%

75.5%

生产力

略

杜邦模型