东方明珠6006372季度财务分析报告原点参数Word格式文档下载.docx

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非流动资产合计

1,475,056

39.46%

1,586,382

41.73%

1,451,537

40.15%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，东方明珠2019年的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产以及存货，各项分别占比为43.69%，28.22%和11.12%。

2019年2季度东方明珠流动资产构成情况

货币资金

988,550

43.69%

1,248,467

56.37%

941,398

43.51%

交易性金融资产

638,466

28.22%

179

0.01%

379

0.02%

应收票据及应收账款

214,617

9.49%

262,446

11.85%

362,889

16.77%

应收票据

8,634

0.38%

51,560

2.33%

65,181

3.01%

应收账款

205,983

9.10%

210,886

9.52%

297,707

13.76%

预付款项

98,453

4.35%

94,332

4.26%

141,817

6.55%

其他应收款

17,394

0.77%

25,691

1.16%

40,439

1.87%

其中:

应收利息

0.00%

416

应收股利

587

0.03%

1,553

0.07%

存货

251,555

11.12%

195,611

8.83%

155,605

7.19%

一年内到期的非流动资产

31,625

1.40%

其他流动资产

21,970

0.97%

388,057

17.52%

521,195

24.09%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，东方明珠2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及无形资产，各项分别占比为53.25%，16.80%和8.35%。

2019年2季度东方明珠非流动资产构成情况

长期应收款

85,803

5.41%

23

长期股权投资

785,510

53.25%

844,938

53.26%

677,420

46.67%

其他权益工具投资

68,836

4.67%

158,683

10.00%

218,002

15.02%

其他非流动金融资产

70,224

4.76%

投资性房地产

65,751

4.46%

66,254

4.18%

64,149

4.42%

固定资产

247,775

16.80%

252,487

15.92%

259,323

17.87%

在建工程

55,391

3.76%

21,306

1.34%

15,020

1.03%

无形资产

123,129

8.35%

123,269

7.77%

186,593

12.85%

商誉

325

长期待摊费用

9,367

0.64%

8,577

0.54%

10,164

0.70%

递延所得税资产

38,743

2.63%

25,062

1.58%

20,840

1.44%

其他非流动资产

10,000

0.68%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

东方明珠2019年年总负债金额为6,735,352,679.54元，所有者权益总额为30,641,547,370.82元，其中资本金为3,432,730,102.0元，资产负债率为18.02%，在负债中，流动负债为6,571,069,976.55元；

占负债和所有者权益总额的17.58%，非流动负债为164,282,702.99元，占负债和所有者权益总额的0.44%。

2019年2季度东方明珠负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

657,106

17.58%

776,065

20.42%

686,006

18.98%

非流动负债合计

16,428

0.44%

27,609

0.73%

24,569

所有者权益（或股东权益）合计

3,064,154

81.98%

2,997,494

78.86%

2,904,687

80.35%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，东方明珠2019年的流动负债主要包括其他应付款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为34.64%，32.80%和32.80%。

2019年2季度东方明珠流动负债构成情况

短期借款

71,509

10.88%

208,129

26.82%

128,068

18.67%

应付票据及应付账款

215,554

32.80%

204,214

26.31%

206,860

30.15%

应付账款

预收款项

86,872

13.22%

77,867

10.03%

89,803

13.09%

应付职工薪酬

11,266

1.71%

11,081

1.43%

8,525

1.24%

应交税费

36,714

5.59%

42,344

5.46%

64,346

9.38%

其他应付款

227,621

34.64%

219,968

28.34%

176,144

25.68%

应付利息

139

应付股利

110,756

14.27%

93,405

13.62%

一年内到期的非流动负债

2,038

0.26%

1,880

0.27%

其他流动负债

7,566

1.15%

10,420

10,376

1.51%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，东方明珠2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及预计负债，各项分别占比为89.72%，10.22%和6.57%。

2019年2季度东方明珠非流动负债构成情况

长期应付款

10

1

预计负债

1,080

6.57%

1,428

5.81%

递延所得税负债

1,678

10.22%

17,813

64.52%

14,723

59.93%

其他非流动负债

14,738

89.72%

9,796

35.48%

9,845

40.07%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度东方明珠的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本（或股本），各项分别占比为40.35%，37.00%和11.20%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

343,273

11.20%

264,125

8.81%

264,173

9.09%

资本公积

1,133,688

37.00%

1,222,152

40.77%

1,222,269

42.08%

库存股

-17,935

-0.59%

-18,818

-0.63%

-19,127

-0.66%

其他综合收益

-12,420

-0.41%

859

43,175

1.49%

盈余公积

146,372

4.78%

137,881

4.60%

121,926

4.20%

未分配利润

1,236,453

40.35%

1,167,328

38.94%

1,049,716

36.14%

少数股东权益

234,722

7.66%

223,967

7.47%

222,553

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年2季度东方明珠的净利润为1,164,605,336.32元，与2018年的482,794,900.19元相比上升了141.22%。

2017-2019年2季度东方明珠净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2017

136,114

2018

134,351

-1.30%

48,279

-64.06%

2019

116,460

141.22%

2.3.2营业利润分析

2019年2季度东方明珠的营业利润为1,356,315,220.29元，与2018年的597,720,161.7元相比上升了126.91%。

2017-2019年2季度东方明珠营业利润变动趋势

159,289

166,676

4.64%

59,772

-64.14%

135,631

126.91%

2.3.3利润总额分析

2019年2季度东方明珠的利润总额为1,359,294,979.24元，与2018年的599,508,935.72元相比上升了126.73%。

2017-2019年2季度东方明珠利润总额变动趋势

166,817

167,415

0.36%

59,950

-64.19%

135,929

126.73%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度东方明珠的成本费用总额为5,067,113,175.4元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为83.98%，8.07%和6.36%。

2019年2季度东方明珠成本费用构成

2019年

2018年

2017年

成本及费用总额

-506,711

-540,465

-776,822

营业成本

-425,552

83.98%

-438,011

81.04%

-673,381

86.68%

税金及附加

-3,245

-5,420

1.00%

-7,358

0.95%

销售费用

-32,215

6.36%

-33,901

6.27%

-42,575

5.48%

管理费用

-40,914

8.07%

-55,771

10.32%

-55,386

7.13%

研发费用

-10,186

2.01%

-0.00%

财务费用

5,403

1.07%

-7,361

1.36%

1,878

0.24%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年2季度东方明珠的经营现金流量净额为345,273,793.3元，与2018年的707,209,359.92元相比下降了51.18%；

投资活动现金流净额为2,481,363,961.56元；

筹资活动现金流净额为-1,120,058,326.63元。

2017-2019年2季度东方明珠经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

-82,427

210,712

-56,165

144,676

341,911

-16,322

34,527

248,136

-112,005

2.4.2现金流入结构分析

2019年2季度东方明珠现金流入总金额为18,147,423,834.27元，其中经营活动现金流入为7,385,918,176.05元，占现金流入总额的40.70%；

投资活动现金流入为10,640,060,238.22元，占现金流入总额的58.63%；

筹资活动现金流入为121,445,420.0元，占现金流入总额的0.67%。

2019年2季度东方明珠现金流入构成

现金流入总额

1,814,742

1,919,611

2,332,575

经营活动现金流入小计

738,591

40.70%

938,194

48.87%

1,222,422

52.41%

投资活动现金流入小计

1,064,006

58.63%

940,305

48.98%

1,040,996

44.63%

筹资活动现金流入小计

12,144

0.67%

41,111

2.14%

69,156

2.96%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为6,704,550,308.51元,占经营活动现金流入小计的90.77%;

收到的税费返还为3,276,363.44元,占经营活动现金流入小计的0.04%;

收到其他与经营活动有关的现金为678,091,504.1元,占经营活动现金流入小计的9.18%。

2019年2季度东方明珠经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

670,455

90.77%

734,080

78.24%

1,105,066

90.40%

收到的税费返还

327

0.04%

279

收到其他与经营活动有关的现金

67,809

9.18%

203,835

21.73%

116,975

9.57%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为523,411,769.92元,占投资活动现金流入小计的4.92%;

取得投资收益收到的现金为291,783,572.41元,占投资活动现金流入小计的2.74%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为325,983.06元,占投资活动现金流入小计的0.0%;

收到其他与投资活动有关的现金为9,824,538,912.83元,占投资活动现金流入小计的92.34%。

2019年2季度东方明珠投资活动现金流入构成

金额（元万）

收回投资收到的现金

52,341

4.92%

43,102

4.58%

7,760

0.75%

取得投资收益收到的现金

29,178

2.74%

24,070

2.56%

23,157

2.22%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

32

30

573

0.06%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

78,565

7.55%

收到其他与投资活动有关的现金

982,453

92.34%

873,101

92.85%

930,940

89.43%

筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为21,445,420.0元,占筹资活动现金流入小计的17.66%;

取得借款收到的现金为100,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的82.34%。

2019年2季度东方明珠筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

2,144

17.66%

11,111

27.03%

取得借款收到的现金

82.34%

30,000

72.97%

2.4.3现金流出结构分析

2019年2季度东方明珠现金流出总额为16,440,844,406.04元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为7,040,644,382.75元,占现金流出总额的42.82%;

投资活动现金流出小计为8,158,696,276.66元,占现金流出总额的49.62%;

筹资活动现金流出小计为1,241,503,746.63元,占现金流出总额的7.55%。

2019年2季度东方明珠现金流出构成

现金流出总额

-1,644,084

100