工作总结报告范文三篇Word文档格式.docx
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而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:
基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。
部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。
作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。
特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。
三、财务具体工作:
1、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;
2、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;
全年累计完成收入人民币4,260.7万元。
3、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。
4、出口退税方面:
2020年累计完成申报5批次,申报退税金额439.40万元,已经实现退税金额为278万元,退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。
5、信保业务,完成信保额度的申请14个,申请额度总额为975万美元,实际完成投保金额为198.6万美元,支付保费9.4万元人民币;
完成第二季度的保费补贴申请2400元。
6、工行信保短期融资业务,从10月份第一批申请获批并放贷,截止12月31日累计完成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款(折合人民币556.71万元),并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元;
信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。
7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作,累计支付资产项目投入1,255万元,保证的资产项目有效实施,为2020年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。
8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,12年全年实现资金流入5,923万元,资金流出5,726万元;
后续将在还贷的及时性,资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。
9、资本到位情况说明,注册资本1000万,实际到位890万,资本到位率89%。
10、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,12年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款467.84万美元,全年应收账款周转率为4.173,应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)。
11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价2020年度资产管理工作。
后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;
加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。
12、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;
与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。
13、汇率管理,2020年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失15万元,销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。
总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司2020年的财务工作做的更好。
年底工作总结报告范文
写作要求:
我是保安,主要从事银行里的安全工作,譬如:
在大厅巡逻,保护款进款出的安全工作。
要写个年底工作总结,急用!
!
先谢了!
具体工作总结范文如下:
概要:
一年来,在常委会党组的正确领导下,在机关全体同志的帮助、支持下,我以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则,始终坚持高标准、严要求,认真完成了领导安排的各项工作任务,自身的政治素养、业务。
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一年来,在常委会党组的正确领导下,在机关全体同志的帮助、支持下,我以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则,始终坚持高标准、严要求,认真完成了领导安排的各项工作任务,自身的政治素养、业务水平和综合能力等都有了很大提高。
现将一年来的思想和工作情况以及今后的努力方向汇报
一、加强学习,努力提高自身素质我坚持把加强学习作为提高自身素质的关键措施。
在先进性教育活动中,紧紧把握学习贯彻“三个代表”重要思想这一主线,以《保持共产党员先进性教育读本》为主要教材,积极参加机关党委和党支部组织的集体学习活动,认真学习规定的学习内容和篇目,并认真撰写心得体会和学习笔记,使自身思想政治素质有了很大提高,为自己开展各项工作提供了强大的思想武器。
在加强理论学习的同时,重点加强了工作业务知识和法律法规的学习,除积极参加机关法律知识辅导讲座外,还利用业余时间自学了人大工作业务知识和党务工作知识,为完成做好本职工作打下了坚实的基础。
二、恪尽职守,认真作好本职工作一年来,认真履行的岗位职责,较好地完成了各项工作任务。
一是认真负责地做好文字起草工作。
围绕党员先进性教育活动、城市“一帮一”、万名贫困妇女解困、机关“四五”普法检查验收、共青团、计划生育等项工作,负责起草了实施方案、工作流程、领导讲话、工作要点、工作总结等综合性文字材料。
在先进性教育活动中,参与起草党组实施方案1个,机关各阶段工作安排意见和实施方案4个、工作流程3个、工作总结5个,其它相关材料10余个。
二是扎扎实实地做好服务工作。
一年来,认真完成了先进性教育活动各阶段动员总结会议、机关党委会议和机关党委组织的各种集中学习活动及文体活动的服务协调工作,积极主动地为领导当参谋,出主意,工作过程中未出现一起纰漏。
三是积极主动地完成了文件收发、制做宣传专栏、文明单位档案采集等党委办公室日常工作和领导交办的其它工作任务。
三、严于律已,不断加强作风建设一年来我对自身严格要求,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则,始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上。
在工作中,以制度、纪律规范自己的一切言行,严格遵守机关各项规章制度,尊重领导,团结同志,谦虚谨慎,主动接受来自各方面的意见,不断改进工作;
坚持做到不利于机关形象的事不做,不利于机关形象的话不说,积极维护人大机关的良好形象。
总之,一年来,我做了一定的工作,也取得了一些成绩,但距领导和同志们的要求还有不少的差距:
主要是对政治理论和法律的学习抓得还不够紧,学习的系统性和深度还不够;
工作创新意识不强,创造性开展不够。
在今后的工作中,我将发扬成绩,克服不足,以对工作、对事业高度负责的精神,脚踏实地,尽职尽责地做好各项工作,不辜负领导和同志们对我的期望。
一是进一步强化学习意识,在提高素质能力上下功夫。
把学习作为武装和提高自己的首要任务,牢固树立与时俱进的学习理念,养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。
把参加集体组织的学习与个人自学结合起来,一方面积极参加集中组织的学习活动,另一方面根形势发展和工作需要,本着缺什么补什么的原则,搞好个人自学,不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。
财务主管年终工作总结报告范文
一年来,作为财务主管,我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求,认真履行职责。
起好了一定的监督和带头作用。
具体代表性的工作如下:
元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为2020年订下了财务工作设想。
对各类会计档案,进行了分类归档。
督促下属财务人员完成了2020年第四季度的五金汇缴任务。
认真办理了银行往来询证函。
对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。
临回成都作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
在成都作2020年度决算报表期间,认真完成了报表工作。
二月份,针对莒南指财务资金紧张的现状,加大了与局指的业务联系,时常电话或书面向局指提出用款申请计划,以达到资金的正常周转。
积极参与湖南双峰队民工的合同签订,提出了关于税金的合理建议,进一步完善了民工劳务合同程序。
进一步与预算、材料部门配合,严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。
在对外付款方面,严格把关,为了确保施工生产的质量和工期,财务付款采用预付形式,提高了供货方和劳务工的积极性。
这期间,对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。
三月份,及时将单位职工借款催收,加大债权债务清理工作。
对材料、总务物资报表进行严格审核,防止学习漏洞产生。
预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。
为第一季度财务决算打好基础,以相关方面准备好资料。
并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。
四月份,因为一季度财务决算工作已开始,围绕这个重点,从多方面、多渠道入手,为一季度决算提供相关资料。
由于验工计价报表迟迟未到,便主动与公司财务部及时保持联系,密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。
对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理,并造册。
及时将五金工作顺利完成。
正值原指挥长唐国民离任期间,做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。
五月份,亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。
5月12日至5月28日,为期17天的职工计算机培训,不仅带动了财务人员的学习积极性,而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。
参加我主办计算机培训的人员多达40个,考试合格率100%,而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。
我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。
另外,单位正值菏日复线大战七十天,针对经济业务频繁的现状,在对外付款方面加大了把关力度。
根据“新运公司财[2020]101号”文件精神,组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。
在平时工作中,深知:
作为一名合格的财务工作者,不仅要干好自己的本职工作,而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。
我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。
我还利用业余时间,为建党八十周年和北京申办2020年奥运会,通过FLASH动画制作软件,分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。
在指挥部试放期间,深得领导和职工的好评,也使下属财务人员的政治思想倍受感染。
我已将该作品已刻录成光盘,报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。
六月份,主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司二00一年财务工作要点〉的通知》展开的。
组织了财务人员认真学习,关结合莒南指自身实际情况,切实实施。
在会计核算方面力求规范化;
在盘活存量资产方面,积极主动配合机电部门、材料部门;
另外,加强了会计电算化的学习风气。
六月份上中旬,正值菏日复线全线交验期间,我带头密切配合相关部门,为交验做好了应有的准备工作。
六月下旬,为二季度的财务决算工作打好基础,预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。
总之,这半年来,我认真干好了本职工作,起好了一名财务主管的监督、先锋作用,并时时不忘以身作则。
莒南指挥部半年来,资金一直很紧张。
连局指挥部资金都经常不到位,从而导致货币资金还未上交过。
在成本费用方面,积极、主动和领导共商对策,对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制,尽量做到了防止漏洞产生,在一定程度上降低了成本费用开支。
在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。
在经济效益方面从而取得了较好的成绩。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:
1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
在遵守本单位规章制度,当好参谋,协调工作情况方面,我认为基本做到了这点。
1、我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
3、在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
存在的不足及整改措施:
1、作为经常上网的我,对上网入了迷,在一定程度上影响了自己的工作。
下一步,我一定要认真总结经验、汲取教训,把主要精力放在自己的业务学习方面,多抽出时间加强对外相关联系,促进本单位的经济效益为出发点。
2、在会计电算化方面,还仍在采用总公司的DOS版本的财务软件,无法正常打印通知书,成了手工通知书,这在一定程度上没跟上公司财务部的号召。
下一步,从第三季度开始,一定将采用集团公司的光盘版Windows视察下的财务软件处理会计帐务,将本单位的财务基础工作力求规范化。