棉籽加工项目商业计划书.docx
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棉籽加工项目商业计划书
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棉籽加工项目商业计划书
棉籽加工项目--商业计划书
第一章摘要
一、公司概况
托克逊县三源油脂有限责任公司位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县丝绸路，是由乔刚投资的一人有限责任公司，注册资本叁佰万捌仟元，主要经营食用油脂及副产品的加工、销售。
公司厂区占地面积34145平方米，现有员工50人，其中技术人员20人。
二、投资环境
项目所在地托克逊县属吐鲁番地区辖县，位于自治区中部，人口万，面积15600平方公里。
新疆是中国棉花的主要产区，棉籽原料丰富，当地投资环境较好，项目供水、供电、供热等有保障。
三、行业及市场
食用植物油是关系国计民生的重要产品，随着中国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。
据统计，中国食用植物油市场容量、增量空间较大，消费需求日趋多样化、细分化、高档化，本项目产品优质精炼棉籽油作为传统食用植物油市场的一个补充品种，因其健康的组份、精炼高品质化必将在市场中占据优势，取得较好的市场发展空间。
本项目的其它产品经分析也有较好的市场空间，市场销售供不应求，故本项目投资市场环境较好。
四、管理
管理创造价值，科学合理的管理可以提升公司综合竞争力。
任何一个企业，都具有其独有的资源优势，但是如果没有好的管理，企业的发展将岌岌可危。
基于这种考虑，公司组织了高级管理团队，并制定了科学合理的各种管理措施，以期公司高效、持续、健康的发展。
五、营销
营销是一个系统的工程，市场经营活动纷繁复杂，营销策略无穷无尽，但转换传统销售观念、按照市场经济的规律来确定营销理念至关重要。
公司建立了强大的营销队伍并制定了系统的营销策略，销售网络采取“精选二批、广开三批、提高铺货”的策略，保证公司销售任务的顺利完成。
六、财务计划
本项目结合工程及工艺情况，总投资估算为2400万元人民币，公司自有资金900万元，拟融资1500万元。
项目达产期，年度利润和税后利润分别为万元和万元，投资回收期年。
本项目财务计划合理，赢利能力强，具有较强的偿债能力和抗风险能力。
七、风险因素
分析人员通过对项目未来市场前景的分析，认为该项目可操作性很强。
基于以上前提，分析人员对本项目的行业风险、管理风险、财务风险、投资风险等进行详尽的分析，认为通过经营者的科学管理，精心策划不确定因素，本项目风险会降到最小。
第二章公司概况
一、公司基本情况
公司名称：
托克逊县三源油脂有限责任公司
公司地址：
新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县丝绸路
法定代表人：
乔刚
企业类型：
一人有限责任公司
注册资本：
叁佰万捌仟元
经营范围：
食用油脂及副产品的加工、销售
二、公司沿革
新疆托苑逊县三源油脂有限公司主营业务为食用油脂、副产品加工及销售，公司注册资本金万元，总资产900多万元，厂区占地面积34145平方米，现有员工50人，其中技术人员20人。
公司设备设施精良，拥有精练棉籽油的各种设备，现年生产加工能力达6万吨。
通过几年的艰苦创业，公司资产不断增加，年产值可达8800万元。
公司技术人员齐全，员工队伍稳定，企业在银行信用等级评定为AAA，产品供不应求。
公司荣获吐鲁番地区首批“五类食品质量安全市场准入”认证，国家颁发了“全国工业生产许可证”，地区品牌战略协会授予“质量、计量信得过企业”、“地区产业化骨干企业”和地区级“质量管理先进企业”等荣誉称号。
三、公司股东情况
公司是由乔刚一个出资设立的一人有限责任公司，出资额为万元，出资形式为货币。
四、企业文化
“以人为本，追求卓越；务实创新；诚信敬业”。
企业价值观是企业在追求企业经营成功过程中所推崇的基本信念、信奉的目标和评价判断标准。
“以人为本”，公司以人为出发点和中心，把人作为企业最重要的资源，尊重人的主体地位，尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造，充分激发和调动人的主动性、创造性、积极性，促进企业全员化管理，实现人与企业的共同发展。
“追求卓越”是本企业创新发展的目标远景、价值取向、内在动力和经营管理高境界。
“务实创新”，企业一切从实际出发，讲真话，干实事，重实效；坚决克服图虚名、重形式、走过场的坏风气；企业敢于突破，勇于创新，打破常规，走别人没有走过的路。
“诚信敬业”，企业坚持以信取人，保持强烈的事业心和高度的责任感，为企业及当地经济的发展尽心尽力，自律自强。
第三章产品
棉籽加工的主要产品有棉籽油、棉粕、棉短绒、棉籽壳、棉仁蛋白、棉酚等，这些产品在市场上供不应求且市场潜力巨大。
一、棉籽油
棉籽油是一种重要的油料，从产量来看，目前排在菜籽油、大豆油和花生油之后，排列第四。
本项目产品精炼棉籽油在棉籽毛油的基础上进行精炼，其成份基本上符合世界粮农组织推荐的1：
1：
1比例。
棉籽油中含有大量的必需脂肪酸，其中亚油酸的含量最高，可达亚油酸能抑制人体血液中的胆固醇，有利于保护人体健康。
此外，棉籽油中还含有%%的棕榈酸、的硬脂酸，18%%的油酸,%的花生酸,人体对棉油的消化吸收率可达98%。
二、棉籽粕
棉籽粕是12种动植物油粕饲料产品中产量最大，用途最广的一种，作为一种高蛋白质，棉籽粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作抗菌素的原料。
棉籽粕内含的多种氨基酸，适合家禽、家畜对营养的需求。
实验表明，在不需额外加入动物性蛋白的情况下，仅棉籽粕中所含有的氨基酸就足以平衡家禽、家畜的营养需求。
棉籽粕在饲养业中的使用（%）
项目
使用范围
所占百分比（%）
1
家禽
52
2
猪
29
3
肉牛
7
4
奶牛
6
5
宠物
2
6
其它
4
三、棉短绒
从轧棉花后的棉籽表皮上剥下的短纤维，是提取纤维素的重要原料。
中国棉短绒的资源十分丰富，从1964年开始制定了棉短绒标准，按用途分为三类。
一类棉短绒可供纺纱使用，制造棉毯等，并可用以生产高级纸张等产品；二、三类棉短绒作纤维素原料，可以制造人造革、纸张、化学浆料、制药填料、电影照相胶片、人造纤维、炸药以及高级涂料和塑料等产品。
四、棉籽壳
棉籽壳如同大豆皮，甜菜粕一样，是一种高纤维，高消化率和高瘤胃通过率的农副产品。
在国外称为非饲草的纤维来源（NFFS），被大量应用在奶牛干奶后期和泌乳早期的日料中。
棉籽壳、大豆皮的营养成分见下表
品种
棉籽壳
大豆皮
粗蛋白（%）
139
NDF（%）
850
ADF（%）
446
产奶净能、兆卡／kg
第四章投资环境
一、区域概况
项目所在地托克逊县属吐鲁番地区辖县，位于自治区中部，人口万，面积15600平方公里，辖3镇4乡，县府驻托克逊镇。
南疆铁路、314国道、2919省道过境。
矿产丰富，有煤炭、蛇纹岩、石棉、芒硝、膨润土、蒙皂石等。
工业的主导产业有采矿、建材、酿酒等。
农业的主导产业有稻谷、棉花、葡萄、瓜果等。
吐鲁番地区位于天山东部山间盆地，是内地连接新疆、中亚地区及南北疆的重要通道。
全地区总面积约7万平方公里，辖吐鲁番市、鄯善县、托克逊县，26个乡（镇），总人口约56万，以维吾尔族为主的回、蒙、哈等36个少数民族占%，汉族占%。
二、部分优惠政策
区外投资者在我县兴办生产性企业（国家鼓励类产业），自生产经营之日起，5年内免征企业所得税、车船使用税和房产税，期满后在一定期限内，减按15%征收企业所得税；建设期内免征土地使用税；被确认产品出口企业且当年产品出口额达70%以上的，减按10%征收企业所得税。
兴办商贸、旅游等非生产性企业，3年内免征企业所得税，期满后减半征收企业所得税3年；县外投资部分在50万元以上的，上缴增值税、营业税、所得税地方财政留成部分，前2年80%、后3年40%扶持企业。
投资者在我县兴办农业产业化经营企业、龙头企业、加工、销售国家规定的农产品，年收入达30万元以上，财务健全，增值税税率按13%计征，购进免税农产品按采购金额的10%抵扣，超过部分由县财政予以补贴。
销售自产农产品，自产农产品的初级加工品，免征增值税。
对投资退耕还生态林、草，保护生态环境的，免征土地使用费，其出产的农业特产品收入，在20年内免征农业特产税。
投资者将其在企业分得的利润再投资于该企业或在本县新办其它企业，经财政、税务部门核准，扶持其再投资部分缴纳所得税的40%税款。
区外投资者在我县兴办企业（公司），法定注册资本金可实行3年内分期到位。
申办以生产、批发为主的企业（公司），首期出资5万元以上；申办以商业零售和中介服务为主的企业（公司），首期出资3万元以上；申办科技开发企业（公司），首期出资1万元以上，均可按程序办理注册登记手续。
投资者投资我县农、林、牧、副、渔、水利等项目，可以申请农业开发贷款，并享受有关优惠。
投资者兴办带动贫困人口脱贫致富的独资、合资项目，可以按照有关政策，申请扶贫贷款。
投资者进行新产品、新技术开发，可申请使用银行科技开发贷款，并可享受相关的优惠政策。
投资者在我县独资或联合兴办乡镇企业，可享受乡镇企业各项优惠扶持政策。
三、资源环境
1.棉籽
本项目的主要原材料是棉籽，项目年需棉籽60000吨。
公司与新疆境内的各地州及生产建设兵团各师的大型轧花厂等生产加工单位直接签订长期棉籽供需合同，以保证原料的品质及数量的需求。
2.供电
依据相关规范，项目电源负荷等级为三级负荷，供电电压等级10KV，由城区附近的变电所架空引至厂区外电线终端杆后，改为10KV铠装电缆，引至变配电室。
根据供电负荷，设置变压器S980KVA、SP-50KVA各一台。
3.供热
设置一台4吨蒸汽锅炉及配套设备，满足生产蒸汽、生活采暖和淋浴热水的热负荷需要。
厂区热力管网采用预热直埋敷设。
4.供水
全厂设两套给水系统，即生活给水系统和生产、消防给水系统。
在厂区设置一座容积为lOOm3的蓄水池，并建设加压给水泵房，泵房内设置生产、消防水泵。
厂区管网布置成环状，每隔100米-120米设一处消火栓，室外环网管径DN200，管网与泵房双管连接。
第五章行业及市场
市场经济发展突飞猛进，市场既充满无限商机又瞬息万变，产品市场前景的分析就是对拟投资项目所提供产品或服务的市场占有可能性进行分析和判断。
如果不了解市场和它的变化趋势，盲目进行投资，极有可能使所生产的产品具有相当大的市场风险。
另外，在进行市场分析时仅满足于短期内是卖方市场，就匆匆上项目也是远远不够的。
由于从市场分析到建成投产需要一定时间，某类产品目前巨大的市场空间并不代表投资项目建成后所占的市场份额，因此必须通过市场营销研究和市场细分，创造出适合于产品的市场先机，同时要对行业竞争状况及潜在竞争对手进行细致研究，这也是市场分析的关键所在。
一、中国食用植物油市场分析
食用植物油是关系国计民生的重要产品，随着中国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。
（一）中国食用植物油市场容量、增量空间大
根据国家统计年鉴公布的数据，2001年中国国产食用植物油万吨，进口食用植物油165万吨，进口值为亿元人民币，出口食用植物油万吨，当年食用植物油的市场总供给达到万吨。
2002年食用植物油国内总产量超过1531万吨，2002年比2001年递增%；进口食用植物油319万吨，进口值为亿元，进口值比2001年增加了174%，而食用植物油的出口量万吨，比上一年减少了%，2002年食用植物油的市场总供给超过1634万吨，整体总供给量的增长幅度为%。
可见中国对食用植物油的需求正呈快速上升态势，食用油的市场增长前景广阔。
近几年，随着中国经济的发展和人民生活平的提高，中国油脂的消费水平迅速提高，根据粗略估算，2003/2004年度中国的人均油脂
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