银行财务工作总结和工作计划Word文档下载推荐.docx
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扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行
为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。
我把实质重
于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的
会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分
发挥会计监控系统的监督作用。
州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，
督促网点机构会计主管按时核销预警信息。
对督办信息及时分配给
包片监管员进行核实回复。
节假日轮流值班，值班员轮班或休假交
接时，通过“值班交接”功能进行交接。
值班工作的加强，直接促
进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了
一种持续的强大的监督和震慑作用。
4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。
会计主管履职到
位与否，是会计内控好坏的关键一环，20XX年，我认真贯彻落实会
计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计
主管履职能力。
20XX年，我督促对在同一机构履职满一年的会计主
管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派
会计主管三名，增派会计副主管两名。
我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加
的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管
理中存在的实际问题。
以会代训，提高会计主管的业务素质与履职
能力。
二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。
1、深入学习实践科学发展观。
深入学习实践科学发展观活动是
适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务
经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。
通过认真
的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着
重应做好以下几点
（1）、坚持以人为本，狠抓内控建设。
“以人为本”，是科学发
展观的本质和核心。
银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、
协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就
是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地发展。
“好”是
指质量、安全，“快”是指速度、效益。
这是在强调内控优先，是
一种发展观念的转变。
对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然
后才是效益、发展。
（2）、坚持全面、协调发展，突出工作重点。
会计工作落实科学
发展观，必须坚持全面协调发展的方针。
对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会计监督职能，全面提
高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动的地方都要纳入会
计的视野;
所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革
发展的大局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调
发展。
（3）、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。
会计工作要实
现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理和执
行力建设。
要坚决贯彻“内控优先”的理念，特别是在案件防控工
作中，要“警钟长鸣”。
人员管理要常抓不懈。
要通过强化培训、
完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风
险识别能力。
要强化问责，不断健全完善考核激励机制。
2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检
查活动。
农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会
形象和社会声誉。
总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为
准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，是做好
各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。
学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提升全行金融服务水平;
有助于防范合规风险和操作风险;
有利于推
动全行合规文化建设。
为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、改
善形象的目的，我按照怒江州分行开展《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条线
积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。
我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活动视频会议。
反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、
责任第一”的精彩而语重心长的讲课。
通过会计主管例会和部务会
等多种形式组织员工集体学习《员工行为守则》并讨论交流学习心得。
组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。
我还公开在部室
内进行了述合规，自觉接受大家的监督，同时组织部室员工进行对
照检查评分，签署了《承诺书》，教育检查活动所形成的材料已整
理移交办公室。
通过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守则》具体条文与
精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为，自觉用《守则》标准
规范自身行为。
我决心认真执行《守则》，率先垂范，力求在部室
内和条线上形成守法合规氛围。
三、加强金库管理，规范金库运转。
根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人
员极其有限的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造
等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理
的需要。
对不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库积极组织撤并。
按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次会计监管的
重点内容之一。
此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了20余次突击查库活动，
检查了辖内大小所有金库，通过专项督导，诸如损伤券解缴人行、
假币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及
时纠正，金库门不合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库
款安全管理，健全金库管理制度。
四、配合风险资产管理部（资产处置部）做好不良资产剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥，顺利完成了上下
级行之间剥离款项的清算。
不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥
离范围内但不符合自动剥离条件的资产进行手工录入剥离以及剥离
后续账务处理几项。
为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对，确
保CMS贷款凭证号与CAS贷款账号建立正确的对应关系，确保两系
统户名、基准日余额和当前余额一致，不一致的，查明原因，按要
求做了整改。
对拟剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真及时
组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账
户合并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。
根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表内外利息，都不
再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日后收回的表内外利息需
无偿剥给委托处置行。
因此，要对系统已自动进行账务处理，但不
符合财政部要求的部分账务进行冲正，同时，还要对系统未能自动
完成账务处理的部分账务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥
离的全部账务处理。
我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事
的配合支持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有
后续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为剥离
工作划上了一个完美的休止符。
五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作
20XX里，总行继续聘请外部审计机构对我行20XX年年末和20XX年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审
计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的，
贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。
时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信
息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按
时按质按量完成任务。
与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、提高管理水平的重要举措,是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一。
20XX年，我一是按照上级行统一部署，完成20XX年度全行会计报
表转换的信息采集工作。
二是定期做好20XX年中期（季度、半年度）
及年度会计报表转换。
三是在四季度，陆续完成了新旧准则差异的
落账调整,实现在会计报告和会计核算层面与新准则对接。
六、组织会计核算清理，净化账面数据。
为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时
也是落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极组织辖内各
县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实的会计信
息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，
提高会计核算工作的合规性、真实性。
xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙
的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、
荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发
展做出贡献。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结
经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和工
作总结
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为
出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事
务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识
和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术
问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵
守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，
定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及
时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，
坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，
严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后
盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及
时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及
各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财
务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务
安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本
职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
回顾一年的
工作，自己感到仍有不少不足之处
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以
汇报。
这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每
个人都牢记在心，努力改进。
工作是日复一日的，看似反复枯燥，
但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。
有今天的积累，就有明天的
辉煌。
XX年年中国银行xx支行财务会计部全体员工本着“至诚服务、
有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、
落实任务、明确责任”，扎实推进财务会计精细化管理，对外着力
打造“中国xx银行建设新农村的银行”的外部品牌形象，不断提高
财务会计管理水平和服务质量，扩大了农发行的知名度和美誉度。
在农发行会计信息化建设的新背景下,XX年年xx支行财务会计部认
真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务
指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计
电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创
新型团队。
会计工作不再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。
下面对XX年年，xx支行财务会计工作的整体
情况进行分段说明。
一、XX年年财务经营成果概况
财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性
有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会
计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决
策者决策提供真实可靠的依据。
同时，在总行制定的“将农发行建
成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况
和财务数据分析。
以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：
1、收支情况XX年年我行各项收入总额为?
元，其中贷款利息收入?
元，金融机构往来收入?
元，中间业务收入?
元，手续费收入?
元，营业外收入为0。
XX年年我行各项支出总额为?
元，其中存款及债券
利息支出?
元，金融机构往来支出?
元，管理费用支出?
元（其中固定
资产折旧支出?
元），主营业务税金及附加?
元，其他支出?
元。
收支
相抵XX年年我行纯损/益?
2、存款情况及构成截至XX年年?
月?
日，我行存款总额?
元，其
中企业存款?
元（含保证金存款?
元），财政专项存款?
元，其他存款?
3、贷款发放和收回情况XX年年初我行贷款总额?
元，全年累计
发放贷款?
元，累计收回贷款?
元，年末贷款总额?
XX年年我行
仅发放了*****流转粮食收购贷款，所以XX年年贷款的发放和收回
累计金额全部由流转粮食收购贷款构成。
4、贷款利息收取情况XX年年年初表内213科目无余额，表外
801科目收方余额?
元，全年收方发生额?
元，付方发生额?
元，年末
收方余额?
XX年年表内应收利息?
元，表外应收利息?
元，实际
收回利息?
元，其中：
XX年年共收取表内利息?
元，所收利息全部为*****流转粮食收购贷款所属当期利息，收息
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