上海市嘉定区园新区水务管理所Word文档格式.docx
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四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
377．41
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
210
医疗卫生与计划生育支出
05
医疗保障
02
事业单位医疗
213
农林水支出
03
水利
04
水利行业业务管理
水利工程建设
06
水利工程运行与维护
99
其他水利支出
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
水利工程运行与维护
其他水利支出
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
住房公积金
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区菊园新区水务管理所
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入总计为2,万元、支出总计为2,万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各减少万元。
主要原因：
调整预算因素。
二、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入合计2,万元，其中：
财政拨款收入1,万元，占%；
其他收入万元，占%。
三、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度支出合计2,万元，其中：
基本支出万元，占%；
项目支出1,万元，占%。
四、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度财政拨款收支总决算1,万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长%。
五、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,万元，占本年支出合计的%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育卫生万元，占%；
农林水支出万元，占%；
住房保障支出万元，占%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,万元，支出决算为1,万元，完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）万元，主要用于：
缴纳事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。
年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
预算执行因素。
2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）万元，主要用于：
新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。
3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1，万元，主要用于：
中小河道轮疏、刘家河、菊园新区河道轮疏工程等专项经费。
年初预算为4，265万元，支出决算为1，万元，完成年初预算的%。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）万元，主要用于：
中小河道养护管理费、河道保洁服务费、斜泾河泵站运行费、宝菊新家园泵站运行费等专项经费。
年初预算为58万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）万元。
主要用于：
水系沟通等专项经费。
决算数大于预算数的主要原因：
3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）万元，主要用于：
事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。
六、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。
基本支出中：
1、工资福利支出万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出万元，主要用于：
办公费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助万元，主要用于：
住房公积金。
七、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：
公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加万元，增长100%，其中：
公务接待费支出增加的主要原因是水务整治项目检查。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算万元，占%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出无。
2、公务用车购置及运行维护费支出无。
3、公务接待费支出万元。
国内公务接待支出万。
主要用于水务整治项目检查，公务接待批次1次、人次6人。
八、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府采购情况。
（三）国有资产占用情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无车辆，无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无相关说明。
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