今日指数微幅低Word文档格式.docx

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-5.86

-14.99

-6.44

2.41

6.98

1,147

184692

基金裕隆

-0.48

-1.18

-0.24

-10.90

0.63

2.52

4.69

181

184693

基金普丰

-1.71

-1.28

-0.25

-12.13

-0.39

2.60

5.10

206

184698

基金天元

-0.65

-1.23

-13.10

0.50

2.72

5.31

227

184699

基金同盛

-1.08

-1.45

-0.54

-12.47

0.34

2.91

4.68

391

184701

基金景福

-7.96

-1.46

-6.77

-16.72

-5.89

3.06

6.16

3,446

184721

基金丰和

-2.37

-16.21

-0.86

5.29

3.40

343

184722

基金久嘉

-3.41

-0.70

-17.51

-1.99

5.58

3.51

361

184728

基金鸿阳

-2.28

-1.27

-0.77

-13.64

-0.89

5.01

2.97

168

500001

基金金泰

-1.20

-1.21

-0.33

-7.50

0.01

6.17

126

500002

基金泰和

-3.19

-1.24

-0.73

-8.78

-1.84

4.02

133

500003

基金安信

-2.21

-1.17

-0.79

-8.59

-0.98

1.54

6.01

161

500005

基金汉盛

-1.12

-1.14

-5.29

-0.57

2.44

2.25

158

500006

基金裕阳

-0.99

-1.16

-0.50

-9.32

0.15

1.63

6.18

259

500008

基金兴华

-1.05

-0.45

-5.45

-0.18

1.39

4.12

152

500009

基金安顺

-0.44

-0.22

-6.96

0.60

130

500011

基金金鑫

-0.47

-1.30

-0.82

-13.56

0.72

2.87

5.20

439

500015

基金汉兴

-1.76

-1.15

-0.95

-11.74

-0.55

4.16

125

500018

基金兴和

-1.29

-11.12

0.22

4.64

178

500038

基金通乾

-1.56

-0.11

-10.73

-0.32

4.73

2.43

470

500056

基金科瑞

-2.73

-1.09

5.26

3.42

1,233

500058

基金银丰

-1.93

-1.33

-17.67

5.69

3.48

708

　平均

-2.17

-1.25

-1.08

-11.71

-0.84

3.01

4.66

470.90

创新型产品

证券代码

当日净值涨跌幅%

单位基金净值

杠杆倍数

当日价格涨跌%

当日折溢价率

当日折溢价变动

收盘价

121099

瑞福分级

0.671

150001

瑞福进取

0.446

1.51

0.84

8.30%

0.66%

531

0.483

160806

长盛同庆

-0.12

0.857

-3.43%

0.93%

0.828

150006

长盛同庆A

0.00

1.144

0.09

-2.01%

0.09%

1608

1.121

150007

长盛同庆B

-0.15

0.666

1.29

1.77

-5.11%

1.79%

13181

0.632

160212

国泰估值

0.21

0.936

-0.11%

0.16%

0.935

150010

国泰优先

1.104

0.19

-3.44%

0.18%

307

1.066

150011

国泰进取

0.52

0.768

2.45

4.69%

0.11%

511

0.804

161207

国投瑞银指数分级

-0.10

0.953

-0.52%

0.00%

0.948

150008

瑞和小康

-7.35%

0.10%

38

0.883

150009

瑞和远见

1.00

-0.20

6.30%

-0.10%

504

1.013

163406

合润分级股票

-0.52

0.912

0.68%

0.916

150016

合润分级A

1.000

-8.80%

-0.40%

91

150017

合润分级B

-0.93

0.853

0.44

7.71%

1.47%

43

0.919

161812

银华深证100分级

0.901

0.28%

0.904

150018

银华稳进

1.054

-0.81

-18.22%

-0.66%

3730

0.862

150019

银华锐进

-0.27

0.748

1.07

26.34%

1.67%

16612

0.945

162509

国联安双禧中证100

-0.62%

-0.07%

0.898

150012

国联安双禧A

1.095

-1.00

-19.00%

-0.82%

1461

0.887

150013

国联安双禧B

0.777

0.55

16.60%

0.64%

7829

0.906

163109

申万分级

-0.28

0.706

0.21%

0.708

150022

申万收益

-0.71

-20.78%

-0.57%

2398

0.835

150023

申万进取

-1.10

0.358

3.91

0.17

62.01%

2.07%

2117

0.580

165511

信诚中证500指数

-0.13

0.789

0.33%

-0.02%

0.792

150028

信诚中证500指数A

1.051

-1.37

-17.89%

-1.14%

318

0.863

150029

信诚中证500指数B

0.614

2.56

0.81

21.17%

1.37%

211

0.744

161816

银华中证90分级

-0.26

0.761

-0.26%

0.13%

0.759

150030

银华金利

1.047

-13.37%

-0.48%

231

0.907

150031

银华鑫利

-0.84

0.475

3.19

0.49

28.63%

1.70%

1232

0.611

165310

建信双利分级股票

0.893

-2.46%

0.892

150036

建信稳健

1.037

-2.09

-14.27%

-1.83%

0

0.889

150037

建信进取

0.797

-2.61

12.17%

-3.01%

4

0.894

161818

银华主题分级股票

0.966

-1.37%

-0.25%

150047

银华瑞吉

1.014

-0.51

-3.35%

-0.49%

7

0.980

150048

银华瑞祥

0.954

1.01

-0.84%

-0.21%

13

0.946

分级债券型基金

161014

富国汇利分级债券

-2.79%

-0.06%

0.986

150020

富国汇利分级优先

1.048

-4.77%

1143

0.998

150021

富国汇利分级进取

-0.21

2.35%

155

0.957

160915

大成景丰分级债券

0.950

-4.43%

-0.05%

0.908

150025

大成景丰分级债券A

1.046

0.10

-4.68%

939

0.997

150026

大成景丰分级债券B

-0.41

0.726

-3.58%

-0.56%

0.700

164206

天弘添利分级债券

0.993

150027

天弘添利分级债券B

0.20

0.983

-6.71%

0.32%

321

0.917

160718

嘉实多利分级债券

-0.06

1.93%

2.26%

1.020

150032

嘉实多利分级优先

0.02

1.036

-8.77%

1

150033

嘉实多利分级进取

0.858

7.35

9.83

53.56%

14.36%

15

1.318

162215

泰达宏利聚利分级

1.016

-12.26%

-0.63%

0.891

150034

泰达宏利聚利分级A

1.027

-14.31%

-0.39%

1342

0.880

150035

泰达宏利聚利分级B

0.990

-7.27%

-1.21%

0.918

161015

富国天盈分级债券

1.005

150041

富国天盈分级债券B

1.009

-0.42

-5.15%

2

161908

万家添利分级债券

150038

万家添利分级债券B

0.32

0.933

0.57

-5.89%

0.23%

61

0.878

160513

博时裕祥分级债券

1.021

150043

博时裕祥分级债券B

-8.82%

-1.59%

962

0.920

166010

中欧鼎利分级债券

-3.71%

0.956

150039

中欧鼎力分级债券A

-6.67%

19

0.952

150040

中欧鼎力分级债券B

0.930

0.73

3.87%

0.75%

163003

长信利鑫分级债券

1.032

150042

长信利鑫分级债券B

-0.01

1.056

-8.10%

-0.09%

23

0.970

封闭债基

161010

富国天丰强化债券

0.982

-0.20%

163

161813

银华信用债券封闭

1.022

-4.60%

-0.58%

976

0.975

161713

招商信用添利债券

1.025

-5.27%

0.971

164105

华富强化回报债券

-0.67

-7.97%

-0.72%

1657

165509

信诚增强收益债券

0.985

-0.43

-6.09%

-0.31%

0.925

161115

易方达岁丰添利债券

1.006

-3.88%

167

0.967

160617

鹏华丰润债券封闭

-5.53%

111

164902

交银施罗德添利债券

0.976

24

0.905

161216

国投瑞银双债封闭A

0.995

-7.44%

116

0.921

164808

工银四季收益债券

1.008

-4.76%

11

0.960

166008

中欧增强回报债券

0.04

-0.13%

519

创新封基

150002

大成优选

-3.76

0.819

-6.52

-9.04%

-2.69%

8797

0.745

150003

建信优势

0.12

-6.45%

-1.05%

174

0.798

数据来源：

注:

折溢价项：

正号表示溢价，负号表示折价。

折价率变化项：

正号表示溢价升高（折价率降低），负号表示溢价降低（折价率升高）。

主要关注的杠杆：

主动管理杠杆：

其折溢价走势如下图

数据区间：

2011-3-4日至2011-11-25

指数杠杆：

折溢价走势如下图

3．LOF

LOF基金价格表现一览表：

表4LOF价格涨跌表

本周价格涨跌%

本周净值涨跌%

当日净值涨跌%

日成交金额/万

上市日期

161017

富国中证500指数增强（LOF）

-5.70

-2.40

-0.31

0.11

2.41

2011-10-21

163407

兴全沪深300指数（LOF）

0.24

0.00

2011-1-19

166007

中欧沪深300指数增强（LOF）

-1.22

2010-8-16

161607

融通巨潮100指数（LOF）

-0.38

-0.53

1.63

2005-6-16

162411

华宝兴业标普油气上游股票

160123

南方中证50债券（LOF）A

0.67

5.49

2011-7-25

160124

南方中证50债券（LOF）C

165512

信诚新机遇股票（LOF）

-10.68

-1.94

-9.00

3.46

2011-9-16

163110

申万菱信量化小盘股票（LOF）

5.09

-2.43

2.85

2011-8-1

163409

兴全绿色投资股票（LOF）

0.53

1.80

2011-7-7

160512

博时卓越品牌股票（LOF）

-1.48

0.86

0.10

2011-6-30

166009

中欧新动力股票（LO