日记账及明细账Word下载.docx

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对方科目

借方

√

贷方

借

或贷

余额

月

日

字

号

千

百

十

万

元

角

分

11

1

期初余额

5

记

提现

3

8

2

收到罚款

6

7

购买厂办用品一批

9

佳明报住院费

14

蔡铃报餐费

4

17

支付公司违约金

18

10

19

邹涛报汽油费等

12

22

提现备发工资

23

以现金发放工资

13

26

垫付销售奶油运费

31

发放手机通讯费

32

发放工人生活补助

34

蔡铭报购买凭证、簿

36

李红交回差旅费余

28

45

提现备用

30

本月合计

银行存款日记账

库存现金

借入款项

短期借款

刘星借款

其他应收款

明细账

总账户名：

应收账款明细账户：

广州市南阳副食品公司

2007年

记账凭证

摘要

借方

贷方

借或贷

余额

桂林市副食品公司

其他应收款明细账户：

销售科李红

2007年

待摊费用明细账户：

财产保险费

报刊杂志费

固定资产明细账户：

车间用固定资产

厂部用固定资产