教材连锁门店财务操作手册答案Word文件下载.docx

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销售对账：

财务结算管理——》应收管理——》销售对账；

操作说明：

红色为必填写项目，设置好查询条件后点击查询：

需要先选择销售日期（如果是今天的销售单需要在截止日期选择到明天），再选择销售客户。

有是否对账和客户总体显示的查询选项。

销售客户为本店所有销售学校展示。

客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息：

包含已对账和未对帐学校单据，提供业务人员方便查询。

（1）如果折扣（仅折扣调整）有误，在主界面点击《对账》按钮后，请在第二层明细界面中修改“对账折扣”栏，同时“对账实洋”、“差额实洋”将自动调整，对账数量、对账码洋与原单数量、原单码洋保持一致；

（2）如果折扣发生更改，系统自动产生更正单；

（3）在第二层界面点击《对账》按钮后，系统自动标识原单已经对账，同时自动生成对账单，待审核或回退；

（4）总部根据门店完成销售对账后的数据，提取作为总部销售帐依据；

1.2对账单审核

选择对账单->

审核（或回退）对账单->

确认（取消）完成；

应收对账单：

财务结算管理——》应收管理——》对账单审核；

点击查询，根据需要设置查询条件：

（1）审核：

点击《审核》按钮，表示确认对账生成的对账单，可以进行汇总操作；

（2）回退：

点击《回退》按钮，表示原对账操作有误，需要重新对账；

（3）对账单与原单（销售单或销退单）是一一对应；

1.3销售汇总

汇总；

销售汇总：

财务结算管理——》应收管理——》销售汇总结算；

根据条件，点击查询，结果如下：

（1）根据审核通过的对账单，进行汇总；

（2）系统根据汇总信息，自动计算出本次汇总中分别一下信息：

免费教材、免费教辅、非免教材、非免教辅的码洋和实洋；

1.4销售汇总查询

查询；

销售汇总查询：

财务结算管理——》应收管理——》销售汇总查询；

2种查询方式：

1.点击查询，根据需要选择查询条件：

查询后结果如下：

可以通过交叉报表进一步展现数据。

2.通过界面的条件查询，并按统计报表按钮出报表。

查询出数据后：

点击汇总统计出现窗口

点击汇总交叉报表展现数据

1.5销售调整

录入->

确认；

销售调整：

财务结算管理——》应收管理——》销售调整

1.增加调整金额操作：

点击新增按钮，选择需要调整的汇总单号，选择调整类型，输入调整金额，最后按保存即可。

2.查询调整金额操作：

点击查询，根据需要选择查询条件：

结果如下：

3.修改调整金额操作：

选择存盘状态的数据，如果要调整主单金额，则点击主单修改，修改金额再按保存按钮即可：

如果是调整明细数据，则需要在下面明希望各针对每个品种进行调节，选择好后，按明细修改保存即可。

4.确认调整金额操作：

点击存盘状态的主单，再点击确认按钮即可：

注意事项：

（1）对于已经对账、审核、汇总后的销售帐，不能再修改对账信息，但由于实际回款金额可能与对账金额有差异，为确保业务数据与财务数据的一致性，通过销售调整的方式，改变做帐金额；

（2）由于该种模式的调整，不能对应到品种明细，只能对汇总批次进行调整；

（从2014.8月14号程序更新后，调整单自动根据选择匹配明细数据。

这个是根据单号，单据类型把品种过滤后的明细。

比如001汇总单的调整单是非免教材，那么自动产生的明细数据就是001单据里面属于非免的教材大类的品种）；

（3）可以针对调整主单进行修改，

（4）也可以对明细数据进行修改；

（5）调整确认后，自动更新原汇总单做帐信息；

1.6销售凭证回填界面

选择汇总单（可以多选）->

录入凭证号->

回填凭证->

完成回填凭证号操作；

销售凭证回填界面：

财务结算管理——》应收管理——》销售凭证回填界面

点击查询，结果如下：

选择单号，在凭证号里面填写好后，按回填凭证即可。

（1）多个汇总单号可以填一个凭证号；

（2）一个汇总单如果要填多个凭证号，必须在凭证号栏中一次录全，如：

PZ001、PZ002等方式；

2.免费教材

2.1免费教材调整：

模块路径：

财务结算管理-免费教材-免费教材调整

操作步骤：

1.选择订货单位，查询书目。

查询出来的书目数据是有已发货的。

2.根据最后确定的免费非免数量，填入免费数量。

实销数量，实销码洋是作为参考的，计算公式是实销数量=销售数量-销退数量。

3.填入数量后，勾选要保存的记录，按录入保存即可。

4.保存后确认无误按录入确认，这个就形成了最后的免费数量，并在免费教材统计里面可以查询到。

建议先录入保存，等录完查询录入状态的数据后无误，最后再确认！

免费调整里面是用本季次品种计算的

如果是批销，则计算到上季度品种

如果是存书关联配发，那么是按照本次季度计算

如果要把批销的免费的做到新的季度只有销退后再做存书关联配发。

2.2免费教材统计：

财务结算管理-免费教材-免费教材统计

点击查询按钮，输入条件，如征订单号，客户等。

可以点击交叉报表进一步展现数据。

此模块查询的数据必须是门店录入保存并且确认完的免费调整数据。