上海新云台中学单位决算Word下载.docx

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政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1467.95

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.9

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

224.97

九、医疗卫生与计划生育支出

56.46

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

38.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

2.772

本年收入合计

1744.49

本年支出合计

1790.5

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.56

年初结转和结余

74.83

年末结转和结余

28.26

总计

1819.32

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

1421.38

1420.82

普通教育

1400.28

1399.72

初中教育

1,770.47

1,762.56

教育费附加安排的支出

21.1

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

23.33

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.48

机关事业单位职业年金缴费支出

92.16

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

3.33

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1687.17

103.33

1367.4

100.56

1449.72

82.32

初中教育

18.23

其他教育费附加安排的支出

事业单位离退休

抚恤

2.77

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1787.73

年初财政拨款结转和结余

72.78

年末财政拨款结转和结余

25.64

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1813.37

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1238.88

基本工资

171.82

津贴补贴

48.85

奖金

75.31

其他社会保障缴费

70.34

伙食补助费

绩效工资

622.21

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

48.71

302

商品和服务支出

302.02

办公费

9.22

印刷费

9.1

咨询费

0.8

手续费

0.2

水费

6.48

电费

9.45

邮电费

2.8

取暖费

物业管理费

119.96

差旅费

1.5

因公出国（境）费用

维修（护）费

42.27

租赁费

会议费

培训费

3.63

公务接待费

0.04

专用材料费

5.08

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.83

委托业务费

6.37

工会经费

28.25

福利费

19.78

公务用车运行维护费

3.26

其他交通费用

0.03

税金及附加费用

其他商品和服务支出

32.98

303

对个人和家庭的补助

116.74

离休费

退休费

0.32

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

54.08

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

29.54

办公设备购置

24.55

专用设备购置

2.45

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

2.54

1687.18

1355.62

331.56

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

8.5

3.3

2.5

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市新云台中学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1744.49万元、支出总计为1790.5万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加273.18万元。

主要原因：

财政拨款收入增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1744.49万元，其中：

财政拨款收入1740.59万元，占99.77%；

其他收入3.9万元，占0.23%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1790.5万元，其中：

基本支出1787.73万元，占99.84%；

项目支出2.77万元，占0.16%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1744.49万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.18万元，增长15.65%。

财政拨款预算增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1744.49万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.87万元，增长12.6%。

财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1790.5万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1449.72万元，占80.96%；

社会保障和就业支出（类）224.97万元，占12.56%；

医疗卫生与计划生育支出（类）56.46万元，占3.15%；

住房保障支出（类）

38.34万元，占2.14%。

其他支出2.77，占比1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,740.59万元，支出决算为1790.5万元，完成年初预算的102.86%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

支出决算中包括了调整预算数。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1467.95万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为1,367.4万元，支出决算为1467.95万元，完成年初预算的107.35%。

决算数大于预算数的主要原因：

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）18.23万元。

多媒体设备更新4.59万元；

少先队室创建10万元；

资源向社区开放3.64万元；

新优质学校集群试点2.4万元。

年初预算为0万元，支出决算为18.23万元。

年初未安排预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.33万元。

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为21.84万元，支出决算为23.33万元,完成年初预算的106.82%。

调整预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.48万元。

主要用于主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险支出。

年初预算为0万元，支出决算为109.48万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.16万元。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为92.16万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。

单位丧葬补助等方面的支出。

年初预算为

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