ERP系统管理制度Word文件下载.docx

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ﻬEＲP系统管理制度

1总则

为了加强XＸXX集团信息系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性，促使XXXX集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本制度。

2操作规范及规定

1新增系统资料规定

2.1.１　各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购）,经技术部门确认后,送ERP小组进行添加,禁止口头、电话等方式请求添加型号。

技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人,ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后,必须在1小时内添加到系统。

1.2新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BＯM及时准确录入系统，如果因BＯM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算,可对相关责任人开出按20元/次罚款单。

２.２单据录入时间规定

１各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统,如未将单据及时准确录入系统,影响正常工作,一经查实将对责任当事人开出按１0元/次罚款单,并希望大家的监督;

（生产部每天都有上50张以上的单对型号不熟的人员怎么办？

）

２.2。

２当天单据必须在第二天上午10：

00前送交财务，若遇特殊情况,必须在3日内送交财务。

自制入库单需附对应的领用出库单;

样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后,方可送交财务，无领导签字签字,财务有权拒收。

２.２.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单.（要讨论合理的时间,一小时对成品入库搬运还有收料做不到的8－16个工作小时）以下如遇加急单据,制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统,仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。

4当月入、出库单据，当月必须处理,不得以任何理由隔月处理,公司每月结帐的时间为（上月２6日－下月２5日）,在此期间，所有出入库单据必须在每月2５日前全部录入系统;

3。

5各岗位制单人,须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午1０:

0０前送交财务.一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出１0元/张罚款单。

（不是很清楚？

为什么有单句还要清单,这样变成有错也不一定改了,你要罚款吗!

2.３.6制作单据时,必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，未按要求填制，将对责任当事人开出按1０元/次罚款单．

２．７连续三个月未出错,按50-10０元奖励当事人

３　库管签章及盘点规定

1所有入、出库单据必须有库管签章,包括手工签章和系统签章,且两者签章必须是同一个人.（人员请假或外出怎么办？

3.２如果需要进行物品盘点,须填写《盘点申请单》,经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单及盘亏出库单。

（错误没有办法及时纠正，建议先做帐物处理,后查原因或责任）

2.３.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字,无领导签字，财务有权拒收.

３.４以上未按要求办理，将对责任当事人开出按10元/张罚款单。

4生产订单管理要求

4．1当月下达的生产订单,生产调度人员必须在每月25日后,两个工作日内全部关闭。

2.４.2生产调度每月运行MＲP计算前，必须查看所有的出入库单据是否审批，是否存在未关闭的生产订单以及对应BOM单是否正确.

4.3以上未按要求办理，造成系统ＭRP计算数据不准,将对责任当事人开出按１０元/张罚款单。

５采购单据流转

5。

1　采购材料到货后,由采购部门填写送检单,质检部门检货后，须当天将质检报告送交仓库，仓库收货后,填写实际到货数量,须当天将质检报告送交供应部。

（清点确认数量后及时送交）

2.5.2供应部收到质检报告后,当天所有单据必须按要求录入系统，每周的采购入库单必须在下周一上午10：

00点前送交财务。

如果制单人未将单据及时录入系统,影响正常工作,一经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。

2.5。

3　当天采购入库单录入完毕后，须在２小时内,将质检报告返还仓库,仓库人员必须在１小时内确认采购入库单,进行库管签章。

2.6采购发票录入及付款要求

６.1供应部收到发票后,必须在当天按要求录入系统,每周一上午１0:

00前将上周的全部发票送交财务。

6.2在签字付款时凭发票的产品名称、规格型号与到货物品一致;

入库单与到货的实际产品名称、规格型号一致;

付款单位名称与发票单位名称一致,才能予以支付货款。

7销售管理规定

２.7．1销售人员制作销售订单时，必须查清库存数量以及在订量,如盲目下达缺货清单,影响生产排程,一经查实将对责任当事人开出按１０元/次罚款单。

７.2销售人员必须按要求录入销售结算清单，如出现产品型号、发货库位错误,影响仓库成本,一经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。

2.7。

3送交财务的销售结算清单必须库管签字,若销售清单与系统单据金额不一致，将对责任人开出5元/张的罚款单。

2.7.4　所有的出库清单必须在第二天上午1０:

00前送交财务，财务在接到销售清单后必须在2小时内签章,并在4８小时内开票,若财务人员未在规定时间内签章,将对财务人员开出5元/张的罚款单.

７．5累计三个月已发货未开票,除特殊情况，将对销售负责人开出每家单位５０元的罚单。

2.8委外加工管理规定

8。

1仓库人员应按采购部门对材料的外发加工收、发及时办理相关的手续,填写委托加工出入库单据,所有的材料或产品外出，必须先办理入库后出库,登记入帐。

2.8.２委托加工出库单必须有采购部门签字确认方可送交财务,单据按照2。

2规定将单据送交财务．

2.8.３以上未按要求办理,将对责任当事人开出按1０元／张罚款单.

2.9非销售产品借用时间规定（我部门不同意借用白条这一款,杜绝借用）

2．9.1因工作需要,借用本公司产品，借用的时间不能超过3０天;

X

9．2对继续借用的物品，仓库必须落实存在;

２.9.3对已累计超过30天的借用产品，由仓库主管按内部联系单在每月1日前上报财务，在当事人工资中扣除。

如果仓库主管未按规定上报，影响销售发货数量准确性的，在扣除当事人工资时,对仓库主管开出按１０元/张罚款单．X

10退料业务处理

10.1　退回仓库的废料，相关人填制领用出库退货单,首先退回原库，然后,填制物品调拨单将废料调入废品库.

2.10．2废料调拨单每月填制两次（每月10号和25号），如有加急单据处理，可当天填制调拨单，按照２.2．2规定将单据送交财务.

2．11操作员增加及权限规定

2.11。

１各部门如需添加新用户，需填写《增加权限申请表》,部门经理以及财务负责人签字后，方可送交ＥRP小组进行添加。

2．1２交接工作

１2。

1各岗位人员工作调动或者因故离职,必须将本人工作移交给接替人员.没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

2．12.２仓库主管工作调动或者因故离职,必须将本人所管辖的仓库进行按要求盘点,没有盘清仓库及办清交接手续的，不得调动或者离职。

12。

3接替人员应当认真接管移交工作,并继续办理移交的未了的事项。

3附表

表一:

《ＥRP系统各岗位操作员列表》

表二：

《单据号命名规则》

表三：

《增加权限申请表》

表四:

《盘点申请表》

表一：

ERP系统操作人员确定表

单据类型

制单人

库管签章人

备　注

成品库

自制入库

领用出库

领用出库退货

销售销售

销售销售退货

其它入库（委托加工）

领用出库（委托加工）

盘盈入库

盘亏出库

物品调拨单

物品采购

物品采购退货

其它出库

零件库

领用出库退回

领用出库（注塑料）

领用出库退货（注塑料）

生产

生产预测单

批次MRP计算

生产订单

套料发放

完工登记

表二:

ERP用户权限申请表

申请人姓名:

　　　　　　□新增用户

部门:

　　　　　　　　　　□新增权限

详细工作范围:

　　财务负责人:

　　　部门主管:

　　　　申请人:

申请人姓名：

　　　　　　　　　□新增用户

　　　　　　　□　新增权限

　财务负责人:

　　　　　　部门主管:

　　　　申请人：

盘点申请表

部　门:

　　　　　　　　盘点库位：

申请人：

物品编码

物品名称

规格型号

计量

单位

账面

数量

盘点

盘盈

盘亏

盘点原因

总经理:

　　　　成本会计：

　　　　部门经理:

　　　　申请人: