建筑土木工程预决算部规章制度Word格式.docx
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（2）招标项目的内容、规模、资金来源。
（3）招标项目的实施地点和工期。
（4）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。
（5）对招标文件或者资格预审文件收取的费用。
（6）对招标人的资质等级的要求。
六、资格审查：
1、资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格后审的，在编制招标文件时应载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。
采用资格预审时投标资格的确定详见第4条。
2、资格审查的内容。
资格审查应主要审查投标人或者潜在投标人是否符合下列条件：
（1）具有独立订立合同的权利（企业持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证）。
（2）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。
（3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
（4）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
法律、行政法规规定的其他资格条件。
（5）符合国家对有关资质的基本规定要求及招标方的特殊要求。
（6）投标单位的主要财务指标审查。
3、实地考察。
资格审查过程中如需要，招标领导小组也可对潜在投标人已完工程和在建工程以及机械设备等组织现场考察。
4、投标资格的确定。
采用资格预审的，资格审查由评审小组从参加预审的单位中选出不少于5家资审合格的潜在投标人，由评审小组在《工程招投标资格预审审批表》签署意见报公司总经理审核后呈报公司董事长批准。
并向通过资格预审的单位发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。
七、招标文件的编制
1、招标文件委托具有相应资质的招标代理机构负责编制。
2、招标文件应当包括下列内容：
（1）投标邀请书
（2）投标须知：
包括工程概况，招标范围，资格审查条件，投标单位资质等级，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、投标保证金、投标文件正、副本数量、投标截止日期，提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等。
（3）投标单位主要财务数据的采集。
（4）合同的主要条款（根据需要设置合同协议书、专用条款与补充协议、通用条款）。
（5）投标文件格式及附录（附投标文件投标函格式、商务标格式、技术标格式、资信标格式）。
（6）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单。
（7）招标工程的技术要求。
（8）设计图纸。
（9）投标辅助资料。
八、开标、评标和中标
1、开标。
本公司工程招标的开标，由公司领导小组负责主持。
开标应当在招标文件确定的招标有效期内进行。
开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
采用招标的工程，评标委员会由公司招标领导小组和招标代理机构选定的工程、经济方面的专家组成。
对投标单位提交的投标文件，其开标方式和时间由公司领导批准后方可进行。
开标过程应当记录并存档备案。
由公司招标领导小组组织公司内外相关部门和人员对邀请招标的施工单位的施工方案、现场考察、合同总价、工期承诺、工程业绩、项目经理、社会信誉等相关情况组织评审。
2、评标
（1）评标委员会组成。
评标委员会由公司招标领导小组及相关部门和人员组成。
（2）评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。
在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
评标可以采用综合评估法和经评审的最低投标价法或者法律法规允许的、公司领导小组认可的其他评标方法。
3、投标文件评审
（1）应当对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理资质、服务承诺、社会信誉及以往业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。
（2）在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人（投标价格明显低于市场成本的除外）。
提交投标文件的有效投标人少于三家的，应当重新招标。
4、定标
（1）评标小组以书面形式向招标人提交评标报告，推荐1—3个排序合格的中标人。
根据评标小组推荐的中标候选人，由招标领导小组按公司审批流程报总经理审核、呈董事长审批确定。
（2）根据董事长审批确定的中标单位，招标领导小组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
九、授予合同
中标人确定后，由工程与预决算部经办，相关部门配合按照中标通知书规定的日期以中标条件为基础，拟定详细的《建设工程施工合同》等。
经各部门会签，报总经理审核后，呈董事长批准。
十、招投标工作纪律
（1）招标人及公司相关部门、各职能工作人员不得向投标人及其他第三方透露有关招标的任何情况。
（2）单位编制的工程标底，编制人员应负责保密，不得向其他部门及任何无关方透露。
（3）招标领导小组及参与招标管理工作的各职能部门工作人员，应遵守职业道德，不得接受投标人任何形式馈赠。
对违反规定的相关工作人员公司将严肃处理。
构成犯罪的，依法追究其法律责任。
合同管理办法
一、目的：
为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管理，特制定本办法。
二、适用范围：
本办法适用于公司房地产开发建设项目合同的签办与管理。
三、职责和权限：
公司法定代表人或法定代表授权人负责对外签订合同。
公司工程与预决算部是合同管理的责任部门，具体负责合同谈判、签署及其相关业务的管理工作。
开发部和主管副总协调管理。
四、管理规定：
1、合同格式和内容
凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的材料、构（配）件及设备的，其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发的合同示范文本执行，小于上述数额的工程项目及设备采购，其合同签办可参照示范文本的内容执行。
2、合同签办程序
合同谈判员与对方进行合同洽谈→草拟合同文本→工程与预决算部长审核→合同主管副总审核→合同签订权利人审签并加盖公章。
3、合同签办
（1）根据开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、计划投资额、质量及进度要求等，由工程与预决算部与对方进行洽谈，草拟合同文本。
（2）合同草稿经部门负责人审查修改，并与对方达成一致意见后，交主管副总审查。
（3）经主管副总审查签认后，交法定代表审查并加盖法人章。
4、合同评审
重大、特殊及技术要求复杂的合同，应由主管副总组织相关部门及人员进行评审，依据评审结论对合同草稿进行必要的修改并与对方达成一致意见。
5、合同变更和解除
（1）合同未正式履行或尚未完全履行时，由于客观情况的变化，须对合同进行变更或解除的，必须经合同双方协商解决，签订新的合同或补充协议o
（2）合同的重要孪更，必须经过评审，形成评审记录，必要时应向原登记、公证机关进行备案。
6、合同的份数、分发和归档
（1）在合同文本的右上角应加盖“正本”“副本”字样。
（2）合同正本（含附件）一式贰份，合同双方各执一份；
副本份数由双方商定。
（3）合同正式签订后三天内由工程与预算部按下表规定发送到有关部门或相关人员。
分发部门
合同份数
备注
正本
副本
工程与预决算部
1
工程预决算部
监理公司
委托监理时
财务部
总经理
7、合同的中止与解除
因一方或双方违约，或不可抗力因素而造成合同无法履行时，经双方协商可中止或解除合同，并妥善处理合同终止或解除后的有关事谊。
8、工程与预决算部应指定专人建立合同台帐，并对合同的保管及执行情况进行定期与不定期的检查与管理，以防失密和履约不到位情况的发生。
工程监理管理办法
为使工程监理单位对工程施工进行全面有效地管理和控制，特制定本办法。
本办法由工程与预决算部负责实施。
一、总监理工程师及监理人员
监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。
总监理工程师的任命应得到公司总经理的认可。
总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程预决算部和业务副总经理认可。
二、项目监理规划和项目监理实施细则
监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的14日内向公司报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。
公司应在7日内审查完毕。
监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细则”认真履行工程监理义务。
三、图纸的审查与下发
经公司审核的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预审，形成审查记录。
之后由总工程师组织设计单位进行设计交底和图纸会审，经审查后的施工图、设计交底记录及设计变更文件由监理单位发至施工单位，按其施工。
四、工程变更
在施工图审核过程中，或施工过程中发现的一般工程问题，监理单位应会同施工单位提出工程变更意见，经工程与预决算部签认，并上报公司批准后，书面通知施工单位实施。
重要变更应由工程与预决算部会同监理单位向设计单位提出申请，由设计单位出具设计变更，交施工单位施工。
五、施工组织设计和技术方案的审查
监理单位应负责审查施工单位提交的施工组织设计和技术方案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程与预决算部，经工程与预决算部审核、总工程师签认后方可实施。
根据施工合同规定，施工组织设计或技术方案涉及建设单位向施工单位另行支付费用的，监理单位应同时进行费用评估，在经工程与预决算部复核，业务副总经理审查批准后方可实施。
六、工程施工总进度计划的审查
监理单位应根据施工合同中对工程施工进度的相应规定，审查施工单位提交的施工总进度计划和年度施工进度计划，并报公司批准。
七、月施工进度计划
监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。
经监理单位审核的月进度计划应在每月25日以前报工程预决算部批准。
工程与预决算部应在月底以前批复月施工进度计划，并将批准的计划报公司一份备查。
八、施工进度的检查监督
监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。
对于进度落后的施工单位应督促其采取增加人员、设备、加班或其它方式纠正工程进度落后的情况。
为便于考核，监理单位应在每月15日以前报送当月中期进展情况的分析意见。
九、工程质量的检查监督
监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应按照有关规定采用自备或使用施工单位的试验器具对施工质量进行抽检，出据试验报告，对试验结果进行统计分析。
对于试验结果表明施工质量不符合规范要求的，应书面要求返工。
对委托第三方进行的试验，监理单位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。
相应的质量报告应随同监理报告提交工程与预决算部。
十、关键工序的现场监督
对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施工工序、混凝土浇筑及重要焊接工序等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监理，并对施工过程进行记录。
隐蔽工程必须在监理单位会同工程与预决算部检查验收合格并进行相应记录后方可进行隐蔽。
十一、材料质量的控制
监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质量单证的完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。
还应督促施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。
抽样检查合格后，方可用于工程当中。
十二、停工与复工
监理单位检查发现施工单位违反有关规程、规范进行施工，并造成严重的质量和安全问题的，在征得工程与预决算部同意后，可书面指令施工单位停工，并限期整改。
在施工单位完成整改并提出复工申请，经审查具备复工条件后，方可书面通知施工单位复工。
十三、监理报告
监理单位应在每月最后一个工作日以前向工程与预决算部和公司总工程师提交工程施工监理报告。
监理报告应包括，但不限以下内容：
1、工程质量状况；
2、施工进度计划完成情况；
3、完成工程投资情况；
4、各施工单位的合同执行情况等。
除此以外，监理单位还应报告现场监理组织结构、各监理人员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等情况。
工程与预决算部将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职的监理人员，监理单位应按要求迅速进行人员调整。
十四、现场的组织协调
监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场布置的统一管理，协调现场各施工单位的施工活动，合理安排各施工单位的施工次序，综合协调水、电供应，施工场地的使用和施工交通组织。
十五、施工现场协调会
监理单位负责每星期组织一次建设二施工、监理等有关单位及其他有关人员参加的施工现场协调会，全面检查和落实工程质量、进度、安全、现场管理和其它合同约定事项的落实情况，协调和解决有关工程问题，并提出下周工作目标。
监理单位负责形成会议纪要，报工程与预决算部并发至有关施工单位。
十六、工程进度款的审核
l、在施工单位按规定每月上报工程进度款申请后，监理单位应根据施工合同中有关合同价款的规定对工程量和取费进行审查。
2、对工程量的审核是指监理单位依据有关规范检查为合格产品的工程量，否则不应进入计量支付。
3、监理单位审核后的工程量应有相应的工程质量评定结果，并随当月进度上报，以便工程与预决算部核查。
4、监理单位每月25日前将审核完毕并由主管监理工程师、预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章的工程进度款支付凭证报送工程与预决算部。
十七、项目监理工作总结报告
工程竣工验收后，监理单位应向公司提交“项目监理工作总结报告”报告，应包括但不限于以下内容：
1、对竣工项目的监理过程和施工过程的描述；
2、实施监理的机构组成、人员和职责范围；
3、监理大事记；
4、监理单位对竣工项目的质量说明；
5、竣工项目的完整监理日记；
6、重要工程事项的说明；
7、竣工项目的监理质量监测记录等。
十八、监理费的支付
监理费的支付应与各个项目进度完成情况同比进行。
监理单位应首先按照公司认可的格式提交监理费支付申请，经工程与预决算部核查工程进度、工程质量和监理工作状况后，提出监理费支付审查意见，经工程预决算部审核，报公司领导批准后支付。
十九、工程验收
监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。
主要验收环节如验槽、地基及基础验收、主体等分部工程验收、单项工程验收、工程项目综合验收等。
工程预决算部应参加验收项目，监理单位应提前一天以书面形式通知工程预决算部，并附监理单位和施工单位的验收记录。
整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。
工程投资控制管理办法
为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定本办法。
本办法由工程预决算部负责具体实施。
一、工程预决算部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司业务副总经理和总经理审批后实施。
二、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经工程预决算部审核修改后报业务副总经理审定。
三、对施工单位、监理单位提出的优化设计、优化施工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实施。
四、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由工程预决算部根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。
五、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由工程预决算部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。
六、工程预决算部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。
七、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经工程预决算部审核并经公司领导审批后支付。
八、工程结（决）算，经工程预决算部审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部门。
九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。
十、工程预决算部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。
工程签证管理办法
为严格控制工程签证，特制定本办法。
本办法由公司工程预决算部负责实施。
一、经济签证实行三级（监理、工程预决算部、公司副总经理）签认制。
二、工程签证指：
施工合同中没有预见到的工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。
三、工程经济签证依据：
l、施工合同的有关规定；
2、工程预决算部的书面通知书；
3、工程设计变更通知单；
4、经业务副总经理确认的会议纪要；
5、监理单位拟定、工程预决算部确认的现场书面指令；
6、经监理单位审查、工程预决算部审批的施工单位签证项目施工报告。
四、施工单位在办理签证前，应通知工程预决算部专业管理工程师和监理单位监理人员。
签证内容应山工程预决算部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。
五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。
六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。
工程签证报送时应附有签证依据文件（见第三条）。
签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。
七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之闩起7日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报工程预决算部复核。
八、工程预决算部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报业务副总经理签认。
九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，工程预决算部一份。
工程预决算部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。
十、工程经济签证的时效性规定：
施工单位应按第六条规定的时限内办理签证；
监理单位在14日内完成签证审核工作，工程预决算部和业务副总经理或总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。
施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。
十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。
工程进度付款管理办法
为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。
本办法由工程预决算部负责实施。
一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，工程预决算部审核后，报公司批准。
二、施工单位的进度付款申报程序
1、施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。
报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。
2、对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款。
3、申报进度付款的最小限额为20万元。
凡当月完成额不足20万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。
合并后的进度付款申报仍不足20万元的，需再合并至下一月；
—依此类推，直至办理竣工结算。
4、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。
施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。
如发现上述行为，将不予办理进度付款。
三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查
1、监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。
对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。
在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。
对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。
2、监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。
3、监理单位按形象进度审核价款。
审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师（负责完成合格工程量审核）、预算监理工程师（负责预算价审核）、总监理工程师签字后加盖公章于25日前报公司。
4、监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向工程预决算部报送工程进度款支付凭证。
四、公司及工程预决算部应按照以下规定进行工程进度付款审核
1、工程预决算部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程预决算部负责人签字后，在28日前报公司工程预决算部审核。
2、公司工程预决算部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。
3、经工程预决算部审定的进度款支付凭证经公司业务副总经理确认并经总经理审签后付款。
4、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的80％以内。
（合同另有特殊约定的除外）。
5、工程预决算部负责工程款支付凭证台帐。
工程款支付凭证及进度报表一式三份，工程预决算部、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。
工程结算管理办法
为对工程结算实施有效管理，特制定本办法。
工程竣工结算由公司工程预决算部负责，项目管理部协助进行工程资料的审查工作。
一、工程结算审核的条件：
1、工程竣工验收合格；
2、竣工图绘制完毕并经监理单位、工程预决算部审核通过。
二、施工单位申报工程结算的资料（一式四份）内容：
l、工程竣工验收报告；
2、工程竣工图；
3、施工现场签证单和会议纪要；
4、工程变更通知单；
5、材料认价单；
6、工程施工合同；
7、投标文件及工程结算书。
三、工程结算审核程序：
l、丁程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理单位，监理单位负责对所报资料（主要指现场签证单、变更单和会议纪要等）的完整性及正确性进行审核；
2、经审核无误的工程结算资料由监理单位报送工程预决算部复核；
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