叉车新厂区建设工程项目可行性研究报告Word下载.docx
《叉车新厂区建设工程项目可行性研究报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《叉车新厂区建设工程项目可行性研究报告Word下载.docx（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
11999.88
含道路面积
2
总建筑面积
48918
其中
总组装及加工联合厂房
9801
备料钢结构及仓库联合厂房
4104
油漆厂房
1080
汽车库
192
预留发展厂房
11873
办公、研发中心
6048
食堂
2208
外协车间
1440
专家楼
2160
招待所
1719
职工公寓
8100
总配电站
112
警卫室
81
3
建筑密度
%
22.3
4
容积率
049
5
绿地率
20.1
6
项目总投资
万元
14000
7
财务内部收益率
％
23.46
所得税前
8
财务内部净现值
4541.31
9
投资回收期
年
6.46
10
17.65
所得税后
11
2182.7
12
7.49
13
投资利润率
17.77
14
投资利税率
35.54
15
盈亏平衡点
76.37
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目由来
2006年8月，XXX叉车实业股份有限公司经国务院批准列入政策性破产企业，并于2006年9月正式破产，成为XX市国有企业重点改制项目。
为了加快改制进程，盘活国有资产，解决职工就业问题。
XX市政府组织成立了XXX叉车实业股份有限公司破产清算小组，积极对外招商引资，希望利用民营资金注入优质资产，焕发企业活力。
XXX建设集团应XX市政府和XX市珠晖区政府的邀请，组成专门班子对XXX叉车实业股份有限公司招商引资项目进行了实地考察，认为XXX叉车实业股份有限公司具有较多资源优势：
机器设备能基本适应生产叉车的需要，XXX品牌在全国享有较好的知名度，且占有一定的市场份额。
同时叉车厂具备了一定的人才优势，企业经过几十年的磨砺，拥有了一批会经营懂技术的管理团队及一大批生产熟练工人。
通过机制转变，加大资金投入及设备更新，能够使老企业焕发出新的生机和活力。
XXX建设集团于2007年8月1日以5450万元人民币拍得XXX叉车实业有限公司破产资产，成为XXX叉车实业股份有限公司破产资产所有者。
为了便于项目的投资运作，XXX建设集团在XX市注册成立了XXX叉车有限公司，并与XX市珠晖区政府签订了战略投资协议。
根据XX市政府的要求，XXX叉车有限公司将在XX市珠晖区东阳工业园新建一个叉车制造基地，占地180亩，总投资1.4亿元，建成后年生产叉车3000台。
该项目符合XX市政府提出的推进新型工业化的产业发展要求，并得到了XX市市委、市政府和相关部门领导的大力支持。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是顺应产业发展和企业自身发展的需要
据预测，随着中国国民经济的稳定增长，行业物流机械化程度要求日益提高，2010年中国叉车市场需求预计将增长40℅，达到10万辆左右。
从目前企业的状况分析来看，一方面是市场份额较小，没有量的优势；
而另一方面则是企业发展趋势逐渐走高，增长较快，同时市场需求也在不断扩大。
面对市场需求的增长，企业若不加快自身建设，扩大生产规模，不久将会失去量的优势，从而会逐渐失去市场。
在这种情形下，扩大企业规模，投资兴建叉车制造基地则显得尤为迫切和必要。
2.2.2项目建设是适应叉车行业发展现状和民族产业发展的需要
目前，我国叉车行业保持高增长率，但是具体到叉车市场，则呈现出一幅激烈竞争的景象。
我国国内有叉车厂家大大小小总计约为七十多家，除合力、杭叉、大叉等老牌大厂等，新生力量如江淮、柳工、玉柴也开始纷纷进入市场和抢占市场。
而另一方面，除了已经进入国内市场的丰田、林德、小松和现代等国外叉车知名企业，韩国帅成、JCB、芬兰ROCLA等原先尚未把中国市场作为其目标的一些外国企业也开始纷纷加快它们的“中国步伐”，全球排名前二十名的叉车企业大多已在中国国内设厂或以代理形式进入。
当我们的民族叉车企业还在为出口和内销竞争激烈的时候，丰田、林德和现代的叉车已经开始在我们的工地和超市忙碌了。
要想在叉车行业激烈的市场竞争中保持胜利，在众多国外知名叉车企业大兴入侵时捍卫民族品牌，应首先保证不要丢失市场。
只有当企业在市场上保证一定“量”的优势，企业才更容易发展，不过这个前提应是保证企业“质”的优势。
“XXX”叉车在国内叉车中技术居于领先水平，通过新基地的建设，将大大提升企业的市场占有量及市场竞争力，从而保持企业在市场竞争中不落下风，也更有利于国际市场的开拓。
2.2.3项目建设是XX经济强市战略以及工业发展的需要
XX的工业基础较好，但工业发展后劲却相对不足，正需要像XXX叉车这样的企业来推动，从而产生巨大的经济推动力。
本项目的建设不仅将推动企业自身的发展，也将推动珠晖区乃至XX的工业发展。
XXX叉车基地的建设是顺应叉车行业发展、自身发展以及区域性经济发展趋势的正确决策。
新基地竣工投产后，不但能极大提升该企业的市场竞争力和综合经济实力，也必将促进XX经济强市战略的实施，带动相关产业的共同发展提供了有力的保障，同时更将提升XX的形象。
2.3项目建设的可行性
2.3.1品牌优势
原XXX叉车公司拥有30年的叉车生产历史，专业的技术水平与科技开发能力，形成了良好的市场口碑。
“XXX”牌叉车在国内市场上具有一定的知名度及美誉度。
上世纪八十年代产品在全国港口市场的占有率达80%。
2.3.2产品优势
原XXX叉车公司主要生产的产品包括1-16吨内燃平衡重系列叉车；
1-5吨电动系统叉车；
1-5吨内燃防爆叉车；
特种系统叉车；
20-60吨内燃牵引车等系统100多个规格型号。
产品系列均适合市场需求。
其中大吨位叉车（5吨-16吨叉车）在叉车行业中具有独特优势（有自己的特色）。
大吨位叉车是目前和未来发展的重点产品，特别是港口市场和重货市场需求量不断提升。
2-3吨内燃防爆叉车获国家级新产品称号，此产品在技术参数上填补了国家空白。
该产品技术含量高，附加值大，销售收入利润率高达60%。
特种叉车：
如双动力牵引车、越野叉车、液化器叉车、侧移叉车、前移式叉车、叉吊二用车、电瓶防爆牵引车、轮胎吊等等，这些产品技术含量高，市场竞争相对不激烈，属经济效益好的产品。
近几年企业又引进吸收了欧洲、日本的先进技术，使产品质量上又上了一个台阶。
2.3.3网络优势
根据市场需求，原XXX叉车公司曾在广州、深圳、东莞、韶关、海关、厦门、泉州、福州、汕头、湛江、防城港、南通港、日照港、青岛、连云港、柳州、大庆、长春、吉林、金川、西安、武汉、洛阳、南昌、昆明、成都、上海等建立了一套完整的销售网络，可以全方位对用户实行叉车销售、配件供应及售后服务。
尽管由于周知的因素，目前有些网点已被撤销，但随着生产、销售业务的开展以及“XXX”牌叉车的品牌效应，销售网络的恢复完全具备基础和条件。
2.3.4生产设备优势
公司拥有各类机械设备300多台（套），已形成年产叉车3000台-5000台的生产能力。
其中拥有美国生产的XCEL三坐标检测仪、意大利生产的MCM卧式加工中心、台湾友嘉公司生的产的MFV/1350A立式加工中心、意大利生产的QT44对刀仪和从英国TMT公司设计并引进全套设备筹建的“XXX防爆叉车检测中心”。
2.3.5资源优势
叉车（含堆高机、正面吊）均已列入国家特种设备制造目录，本公司制造能力强，具有行业制造设备与人才技术优势。
公司完全符合国家规定的叉车生产制造条件，并获得国家特种制造许可证。
2.3.6项目区基本情况
珠晖区东阳工业园座落在XXX省老工业基地XX市，位于XX市省级工业园——白沙洲工业园内，是集科研、生产于一体的现代化工业园，园区规划总面积15平方公里。
园区地理位置显要、交通发达。
XX素有“五省通衢”之美誉，东阳渡工业园正扼守其南大门，位居“两广门户”之地，战略地位显赫：
衡昆高路公路在此发端，京广高速公路擦肩而过，XX东西外环线在此交汇，107国道、京广铁路和在建的武广高速铁路、湘桂铁路穿境而过，湘江耒水环绕而行，千吨级航道通江达海。
园区是XX市最早的工业基地。
境内驻有新华化工公司等国营大中型工业企业6家，有唐人神湘大骆驼饲料有限公司等民营工业企业30多家，现已初步形成了机械、化工、建材、农产品加工等四大产业集群，年产能4亿元以上。
园区将依托毗邻大学城深厚的人文科技底蕴、依托现有的产业集群、依托境域内有丰富的初级农产品和人力等资源，重点发展机械、轻化工、建材、农产品加工等支柱产业，同时大力发展各种高技术产业，兼顾发展仓储业、物流业和休闲产业。
园区总体规划为三片，北片为工业聚集区、中片为仓储物流区、南片为科研服务区，同时将北片的市果木园艺场1.8平方公里的国有土地列为先期开发区。
2005年底先期开发区建设启动，现已投资1000多万元，初步建成了高标准的道路、供水、供电、通讯网络等基础设施。
2.3.7可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。
第三章市场分析
叉车属于机动工业车辆，主要用于在港口、机场、码头、物流中心、超级市场搬运货物，工厂也使用叉车搬运原材料、半成品和成品，在汽车、机械、造纸、烟草、纺织等行业中应用尤其广泛。
叉车的需求量与宏观经济周期关联性不强，通常情况下，物流不会像固定资产投资那样出现大起大落，因此叉车行业与受固定资产投资影响大的工程机械行业存在本质区别。
严格的说，叉车属于物流机械行业而不属于工程机械行业。
叉车需求主要集中在机械制造业（包括汽车制造业）、商业、交通运输业、建筑建材业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业和能源工业。
其中机械制造业和商业约占18-20%，交通运输业、建筑建材业和军工系统约各占8-10%，其他行业部门约各占6-8%。
叉车需求的行业分布决定了其市场受到宏观调控影响较小，于其他工程机械不同，叉车的需求与房地产、固定资产投资等因素相关性较小，而与物流、商业、交通运输、机械、纺织等制造业相关性较大，因此宏观经济调控对叉车行业的负面影响不大。
3.1国内市场容量快速增长
中国的叉车市场在2001之前，全国的年需求量一直在20000台左右，在2001年之后，叉车的需求量开始出现快速上升，年均增长率在30%以上。
2005年中国的叉车需求量大约为4.5万辆。
虽然经历了2002-2004年的快速增长，国内市场对叉车的需求量仍然旺盛，预计今后几年中国的国内叉车需求仍然可以保持15-20%的增长速度。
推动叉车市场高速增长的因素仍然存在并将持续发挥效应，使用叉车的主要行业仍然会保持较高的增长率。
2001年之后叉车行业增长速度主要原因是：
（1）商业及零售业的快速发展，尤其是超级市场业态的快速增长；
（2）汽车工业以及相关机械工业的快速增长；
（3）纺织业快速增长和对外贸易发展导致的货物转运量的上升；
（4）对外开放程度的加深。
此外，中国在世界的产业分工链条中正在成为制造中心，生产规模的扩大将会使各行业原材料、半成品和成品的搬运量增长，相应增加对叉车的需求量，而中国劳动力成本的逐渐提高也使机械搬运替代人工搬运成为长期的趋势。
国内主要叉车需求行业的增长率（%）
2002年2003年2004年2005年2006年
货物周转量6.212.6 22.6 1515
超级市场销售额31.0 25.8* 2520
汽车产量38.533.3141013
机制纸产量20.313.619.51515
软饮料产量20.616.819.51818
家用电冰箱17.837.2301010
空调30.047.442.63030
资料来源：
2002-2006年数据来自国家统计局
3.2国际市场前景
在国内的中档和低档叉车市场上，中国的叉车制造企业已经占据了牢固的市场地位，由于生产成本的优势，中国的叉车出口量近年来快速增长，已经成为国内生产企业的重要市场。
世界叉车市场仍然保持了稳定增长的态势，经济发达的欧洲和美国市场增长速度稳定，而经济发展速度较快的亚洲和非洲市场则持续快速增长。
2003年世界叉车市场状况
全世界欧洲美洲亚洲非洲大洋洲
叉车合计588243256903160104149962751913755
其中：
内燃叉车24280061614706249620755448811
电动叉车345443195289894805375519754944
机动工业车辆协会
世界叉车市场增长情况2002-2004年（同比增长率%）
2003年6.932.815.7013.0335.5530.42
2004年前13.648.3515.5019.7119.1020.87
3季度
机动工业车辆协会
在世界叉车市场中，有70%左右是中小吨位（5吨以下）的叉车，中国国产叉车在这个级别技术已经成熟，而价格比国外同类同等质量产品便宜10%以上（已经考虑运费等因素），市场空间非常广阔。
3.3产能平衡，优势企业盈利能力将保持长期稳定
叉车行业目前产能基本平衡，不存在产能过剩，行业内主要生产企业利润率基本保持稳定。
从2007年上半年各省市销售叉车的流向看，销量在千台以上的省市已经达到13个，依次是:
（1）江苏省。
上半年销售各种叉车6677台，占市场份额的10.39%。
（2）广东省。
上半年销售各种叉车6398台，占市场份额的9.96%。
（3）浙江省。
上半年销售各种叉车5663台，占市场份额的8.81%。
（4）上海市。
上半年销售各种叉车4392台，占市场份额的6.84%。
（5）山东省。
上半年销售各种叉车4319台，占市场份额的6.72%。
（6）福建省。
上半年销售各种叉车2400台，占市场份额的3.74%。
（7）河北省。
上半年销售各种叉车2059台，占市场份额的3.20%。
（8）北京市。
上半年销售各种叉车1966台，占市场份额的3.06%。
（9）天津市。
上半年销售各种叉车1721台，占市场份额的2.68%。
（10）辽宁省。
上半年销售各种叉车1538台，占市场份额的2.39%。
（11）河南省。
上半年销售各种叉车1271台，占市场份额的1.98%。
（12）安徽省。
上半年销售各种叉车1218台，占市场份额的1.90%。
（13）湖北省。
上半年销售各种叉车1068台，占市场份额的1.66%。
以上13个省市各种叉车共计销量为55263台，约占上半年叉车总销量的86.10%。
由于大部分叉车产品属于室内物流搬运设备，受各区域市场经济水平和用户使用观念影响较大，故中国叉车销售素有向沿海地区和内地经济发达地区集中的特点。
2007年上半年销量超过千台的省市地区达到13个，较之2006年同期有明显增加。
叉车行业的供需平衡状况以及该行业稳定的市场结构决定了行业内厂商利润的稳定性，叉车行业几乎从未爆发以价格为主要手段的，严重影响企业盈利能力的价格战。
预计优势企业的盈利能力仍然有可靠的保证。
第四章厂址选择与建厂条件
4.1厂址选择
项目选址位于XX市珠晖区东阳工业园，其东临东外环、京珠高速公路和武广客运铁路；
西傍107国道、京广铁路和湘江，与XX市白沙工业园只有一江之隔；
南接衡昆高速公路和XX三、四两座公路大桥；
北靠酃湖变电站、XX市大学院区和XX新铁路客运站。
是一个水、电、交通运输非常便利的枢纽地段。
4.2建厂条件
4.2.1地形、地貌、地质
项目所在地处于XX盆地东北部，无区域性断层穿越，新构造运动的差异性以升降运动为主，属于相对稳定地块。
地貌形态属低岗丘陵地带。
地质简单，上部分为人工填土及淤泥层，呈灰黑至黑色；
中层有粘土、粉质粘土层、粉砂层、中粗砂层和砂砾层；
下部强、中风化岩层为第三系始新统地层，呈紫红色。
4.2.2气候、气象
本项目属亚热带半湿润季风大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季严寒湿润，冬季小雪，基本雪压0.4kn/m2；
年最低气温出现在2月份，极值为-7oC；
夏季平均温度在28oC之间，最高平均气温在39oC之间。
本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北风最强；
夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风；
全年平均风速3.5m/s，最大风速东北风，风速可达15m/s，基本风压W=0.35kn/m2。
4.2.3水文
本项目的生产、生活用水均来自市政供水系统，项目生活污水在项目区内经化粪池处理，流入耒河，最后再排入湘江，雨水利用地形就进排入耒河，再排入湘江。
项目所在区域地下水浅、深层均较发育，属潜水类型，稳定水位深度1.9-7.9米，PH值在5.3-7.8之间，呈弱酸性，水温20oC，主要受降水补给。
4.2.4土壤、植被
项目所在区域土壤以红壤占大多数，分布在丘岗地带，其次是紫色土壤。
区域土壤极少裸露，地面表层大部被硬化或被人工植被覆盖，无水土流失现象。
人类活动频繁，无珍稀野生动物栖息场所，生态系统类型为城市生态系统。
4.2.5抗震设防
根据XXX省地震烈度区划，XX市为5度。
本项目可不作设防考虑。
第五章生产工艺及原材料供应情况
5.1生产技术方案
5.1.1工艺方案
叉车生产的工艺特点是零部件品种多，批量少，产品系列多，种类杂。
为了满足客户的需求经常要变形和改进。
因此机加工宜采用通用设备和专用工艺装备进行加工，除现有专用设备继续安排使用外，慎重使用专用设备。
新增设备优先考虑数控设备及加工中心。
金工车间宜采用机群布置，生产初期产量不高时板金车间宜采用区域作业法，装配车间的部件装配采用班组独立工作制，总装采用车台定点，手工选择装配。
当年产量突破500台后再采用流水线作业。
年产量达到3000台后，宜外延扩大生产，走联合和专业化生产的道路。
这样能充分利用社会有效资源，低成本扩张。
公司加大研发力度，加大检测设备的投入，完善各种检测手段，实现“造一流产品，创一流水平，做一流品牌”的宏伟目标。
5.1.2产品方案
原XXX叉车公司已有成熟技术附加值较高的产品是：
1吨-5吨内燃防爆叉车；
1吨-3吨内燃防火叉车；
5吨-16吨大吨位内燃系列叉车。
这些产品市场需求量虽然不是很大，但获利能力强，且市场竞争不怎么激烈。
技术储备附加值较高的产品有：
电瓶防爆叉车、电瓶防爆牵引车、双动力牵引车、轮胎吊、叉吊二用车、越野式叉车等特种叉车。
这些产品销售收入利润率一般在30%-50%，市场前景非常好。
大众产品2吨-4吨内燃叉车及2吨-3吨电瓶叉车市场需求量较大，占全部市场需求量的70%。
若加大流动资金的投入，3-5年内，年平均销售量实现2000台是不成问题的。
每台叉车平均获利6000元-7000元，预测每年创利总额在1200万元至1400万元的水平。
就单台获利水平看不是很高，但市场需求量非常大，属于跑量产品，靠批量生产赢利较为可观。
不仅能够消化企业内部的固定费用，而且还可扩大市场的影响力，提高企业的知名度，外树企业形象，是打造XXX叉车品牌的较好品种。
其产量及规格详见下表：
名 称
产品型
号规格
单台产值
（万元/台）
数量（台）
销售单价
（元/台）
内燃柴油液压叉车
CPC30
300
国产490柴油机
CPCD30
6.3
200
7.3
CPCD30J
100
12.3
进口C240柴油机
CPCD50
14.7
洛拖4105
CPCD50C
玉柴4108
CPCD60
13.8
15.2
CPCD60C
15.4
CPCD60Q
15.6
朝柴6102
CPCD70
14.8
400
16.5
16.8
玉柴6105
CPCD80
19
19.2
玉柴6108
CPCD100
24
50
27
CPCD120
28
20
30
CPCD140
38
40
玉柴6112
16
CPCD160
42
45
17
内燃柴油机械叉车
CPC40
8.5
国产498柴油机
18
内燃柴油牵引车
Q25
17.5
Q45
22
内燃防爆液压叉车
CPCD30FB
升级会员 