资金使用计划书Word格式.docx

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发银行政策性贷款资金40亿元。

累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目

建设81亿元，8年内利息25.59亿元。

累计现金流出额为106亿元。

累计现经

营利润为29.9亿元。

二、投资控制：

根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实

施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度

及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划

的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的

控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

1、合理拨付工程款

严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工

过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同

总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。

2、合理使用工程款

①保证项目的资金使用，做到专款专用。

②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资

金无法发挥效益。

抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划

分如下：

3、合理调度工程款

根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，

做到资金使用效益的最大化。

4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下

具体措施：

（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的

适应性安排施工，各主体工程的施工错开。

（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪

管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。

（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术

人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融

资工作。

（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保

项目建设目标完成。

三、资金使用：

为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编

制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，

并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。

本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。

2013年投资计划表

总投资目标：

20亿元

2013年第一季度投资计划

单位：

万元

类别项目单位单价总价说明

指挥部办公场所租赁项18按每月1.5万元租金计算

办公设备购置项12打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等

日常管理

项目指挥部人工费项180人员工资以及各项国家规定的保险费用

项目指挥部车辆购置项150国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部

项目指挥部运营费项120日常包公耗材、通讯、食宿等杂费

燃料费项120交通工具的燃料费用

以上为年度费用，其余季度表单不再体现

拆迁补偿项5000

根据工程进度分期分批支付

耕地补偿项5000

工程基础建设

工程款项30000支付给施工队伍

工程监理项500监理、质量检测费用

高速公路休息区项

路灯、护栏配套项

工程配套建设公路绿化项

公路通讯线路项

公路能源供应系统配套项供电系统建设和接口费用

准备金项5000未意料到的开支

合计46500

2013年第二季度投资计划

指挥部办公场所租赁项按每月1.5万元租金计算

办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等

项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用

项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部

项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费

燃料费项交通工具的燃料费用

拆迁补偿项2000

耕地补偿项2000

高速公路休息区项6000

路灯、护栏配套项10000

工程配套建设

公路绿化项5000

公路通讯系统项2000

电力供应系统项5000变电站建设和接口费用

准备金项2000未意料到的开支

合计64500

2013年第三季度投资计划

路灯、护栏配套项5000

公路通讯系统项1000

电力供应系统项2000变电站建设和接口费用

合计55500

2013年第四季度投资计划

拆迁补偿项

耕地补偿项

工程款项25000支付给施工队伍

高速公路休息区项1000

路灯、护栏配套项2000

公路绿化项1000

公路通讯系统项1200

电力供应系统项1200变电站建设和接口费用

合计33500

2014年投资计划表

2014年第一季度投资计划

路灯、护栏配套项1000

公路通讯线路项1000

公路能源供应系统配套项1000供电系统建设和接口费用

合计52938

2014年第二季度投资计划

合计52500

2014年第三季度投资计划

耕地补偿项4500

高速公路休息区项2000

公路能源供应系统配套项2000供电系统建设和接口费用

合计54000

2014年第四季度投资计划

拆迁补偿项4000

耕地补偿项4000

合计40500

2015年投资计划表

10亿元

2015年第一季度投资计划

工程款项15000支付给施工队伍

合计22938

2015年第二季度投资计划

工程款项10000支付给施工队伍

公路绿化项2000

公路通讯线路项2000

合计22500

2015年第三季度投资计划

合计27500

2015年第四季度投资计划

高速公路休息区项1800

路灯、护栏配套项1800

合计27100

资金使用说明：

1、本说明只针对邮政储蓄银行提供的资金进行计算，不反应整个高速公路的建设，在项目进行期间，公司还将通过各种有效渠道筹

集资金，并通过已建成路段的运营以及周边土地开发积极运营，创造效益。

2、本说明只针对银行本金，利息支付将在还款计划中进行详细阐述。

我们公司将以专业的态度严格控制资金使用。

3、作为专项资金，我们建议银行参与资金使用的监督和管理，一边督促我们更好地使用资金，发挥资金的最大的效益。

2012年月日.