E56ERP606BPDZHCNWord下载.docx

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描述

Exampletext

出现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

到其它文档的交叉引用。

正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

EXAMPLETEXT

系统中元素的名称。

包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如SELECT和INCLUDE。

屏幕输出。

包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

键盘上的按键。

例如:

功能键（如F2）或ENTER键。

用户输入原文。

完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。

<

Exampletext>

可变用户输入。

尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

目录

1用途6

2前提7

2.1主数据7

2.2角色7

3流程概览表7

4流程步骤9

4.1输入待审核总账凭证9

4.2暂存待审核总账凭证11

4.3接受待审核总账凭证12

4.4拒绝待审核总账凭证12

4.5检查待审核凭证状态及审核记录13

4.6搜索和显示凭证14

4.7单张凭证打印15

4.8我的凭证16

4.9显示并更改行项目16

4.10显示总账科目表17

4.10.1显示带有层次结构的总账科目表17

4.10.2显示总账科目表18

4.11显示总帐余额（清单）18

4.12显示简要凭证日记帐20

4.13显示凭证日记帐21

4.14显示总账报表22

4.14.1显示总帐报表22

4.14.2总账报表显示和打印23

4.14.3总账报表后台运行24

4.14.4显示总账报表表明细分类账25

4.15显示日记总账报表27

4.15.1显示日记总账报表27

4.15.2日记总账报表显示和打印28

4.15.3显示日记总账报表：

按利润中心28

4.15.4显示日记总账报表：

按业务范围29

4.15.5显示日记总账报表：

按段30

4.16冲销凭证32

4.16.1冲消凭证–单个冲消32

4.16.2接受待审核冲销凭证33

4.16.3冲销凭证–批量冲销34

4.17周期性分录35

4.18周期性分录初始凭证的清单37

4.19执行周期性分录38

4.20帐户维护：

自动清算39

4.21帐户维护：

手动清算40

5附录42

5.1流程步骤的冲销42

总帐-财务新体验

1用途

总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。

在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。

SAPFI总帐会计具有以下特点：

∙自由选择级别：

集团公司或公司

∙自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目

∙同步更新“总帐会计”和成本会计区域

∙实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。

最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。

为提交科目提供统一的、最新的参考。

通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括：

∙帐户信息

∙日记帐

∙总/业务额

∙资产负债表/损益评估

总账会计-财务新体验根据中国会计的使用偏好和习惯，对现有的总账会计的基础上做出了一定的修改并高度可定制化。

SAPFI总账会计-新财务体验具有以下新特点：

∙过账凭证地址按照中国会计使用偏好，从国家到街道

∙凭证录入时会显示会计科目表层次结构，会计科目描述，更简便的寻找出所需要的会计科目。

∙输入总账科目项时，可允许负值录入。

∙添加了手工凭证审核功能

∙更简单的凭证搜索功能

∙更简便的单张凭证的打印

∙报表打印可按照科目层级显示并可按照中国标准格式打印（多栏式双表头）。

∙可灵活的配置凭证的录入界面

∙可自定义个人的工作环境

∙可根据角色分配不同工作中心

∙可视化的凭证流及数据流

∙全新总账报表，日记总账报表界面。

2前提

主数据

SAPBestPractices标准值

您的ERP系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺的主数据和组织数据，如反映公司组织结构的数据和满足公司营运焦点的数据（如物料、供应商和客户的主数据）。

此主数据通常包括标准化SAPBestPractices缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。

在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：

全部

值

选择

成本中心

*

选择所有成本中心

角色

用法

必须预先安装以下角色才能在SAPNetWeaver业务客户端（NWBC）中测试该业务情景。

此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。

只在使用NWBC界面时才需要这些角色。

如果使用标准SAPGUI界面，则无需这些角色。

前提

业务角色已分配到测试该业务情景的用户。

业务角色

技术名称

流程步骤

财务主管

SAP_NBPR_FINACC_M

F.15

F.14

F.13

F-03

财务新体验-总帐会计（中国）

SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J

财务新体验-财务经理（中国）

SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M

3流程概览表

外部流程参考

业务条件

事务代码

预期结果

输入待审核总账凭证

暂存待审核总账凭证

接受待审核总账凭证

拒绝待审核总账凭证

检查待审核凭证状态及审核记录

显示凭证

单张凭证打印

我的凭证

显示并更改行项目

显示会计科目表

显示余额表

显示总账余额（清单）

显示简要凭证日记帐

显示凭证日记帐

显示总账科目表

显示日记总账报表

冲销凭证-单个冲销

接受待审核冲销凭证

冲销凭证-批量冲销

处理周期性分录

FBD1

周期性分录初始凭证的清单

执行周期性分录

帐户维护：

自动清算

手动清算

4流程步骤

您收到了必须在SAP系统中手动过帐的总帐科目凭证。

操作步骤

1.请选择以下导航访问该事务：

选项一：

通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）

业务角色

（SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J）

业务角色菜单

总分类帐过帐手工凭证录入总分类账凭证

2.如果系统没有进行默认设置，请在主页我的工作环境下，点击维护我的工作环境。

3.在我的工作环境屏幕下，上下文类别下选择公司代码。

明细：

公司代码标签下会显示公司代码列表。

选上将收藏的项用作缺省值。

选择所需的公司代码加入收藏夹。

例如：

公司代码1000。

可根据需要加入其他上下文类别如段/业务范围/利润中心组/成本中心组。

4.选择过账。

5.选择手工凭证录入。

6.选择总分类账凭证。

7.在输入总帐科目凭证屏幕上，输入以下信息并按回车：

字段名称

用户操作和值

凭证日期

当前日期>

当天

过帐日期

凭证类型

SA

公司代码

1000

货币

CNY

CNY

凭证抬头文本

总账科目凭证

计算税额

X

8.对第一个行项目输入下列数据：

总帐科目

总帐科目编号>

例如57010401

借方

金额>

1100

税务代码

进项税代码>

例如J1（进项税17%）

9.回车，在属性基本信息，成本中心字段输入1101。

只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。

10.对其他行项目输入下列数据：

总帐科目

例如10010101

贷方

凭证货币计的金额

1100

11.回车，在属性基本信息，成本中心字段输入1101。

起息日

原因代码

065

只有总帐科目是带有强制性“起息日”的银行科目时才需要值日期。

12.要在过帐前检查凭证，请选择模拟模拟/模拟新总账。

这样，您可以显示凭证（包括要过帐的进项税），且必要时更正该凭证。

按回车键确认出现的任何消息。

13.要过帐凭证，请选择过账（Ctrl+S）。

14.在屏幕的上方区域，系统将显示消息：

公司代码1000的审核凭证**********已创建，其中**********是由系统分配的待审核凭证顺序号。

15.记下凭证编号。

16.选择退出（Shift+F3）来结束事务（SAPNetWeaver业务客户端）。

结果

总帐会计科目凭证已创建并自动进入审批流程。

系统自动添加进项税科目。

（SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J）

总分类帐过帐手工凭证录入总账科目凭证

2.在输入总帐科目凭证屏幕上，进行以下输入：

3.对第一个行项目输入下列数据：

4.回车，在属性基本信息，成本中心字段输入1101。

5.如果想要暂存凭证之后继续操作，选择暂存。

6.在系统弹出框：

暂存凭证中输入暂存凭证号码，选择暂存凭证。

7.在屏幕的上方区域，系统将显示消息：

公司代码1000的凭证**********被暂存，其中**********是第7步输入的暂存凭证号。

8.记下凭证编号。

9.选择退出（Shift+F3）来结束事务（SAPNetWeaver业务客户端）。

总帐会计科目凭证已暂存有待下一步操作。

4.1接受待审核总账凭证

系统中存在待审核凭证需要审批.

待审核总账凭证已经在系统中创建。

财务经理角色才可以进行凭证审核。

用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。

（SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M）

总分类帐过账凭证验证

2.通过活动的查询选出带审核的凭证。

3.选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。

4.选择修改，如果需要修改凭证内容，选择接受。

5.在屏幕的上方区域，系统将显示消息：

凭证**********记帐到公司代码1000中，其中**********是由系统分配的凭证顺序号。

6.记下凭证编号。

7.选择退出（Shift+F3）来结束事务（SAPNetWeaver业务客户端）。

总帐会计科目凭证已过帐。

4.2拒绝待审核总账凭证

系统中存在待审核凭证需要审核.

用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。

4.选择修改，如果需要修改凭证内容，选择拒绝。

5.在系统弹出框，退回凭证中输入退回原因，并选择保存。

6.在屏幕的上方区域，系统将显示消息：

公司代码1000的审核凭证**********已退回，其中**********是由被退回的的凭证编号。

审核凭证已退回。

4.3检查待审核凭证状态及审核记录

1.请选择以下导航访问该事务:

通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC）

总分类账主页凭证搜索

2.在搜索：

会计凭证屏幕，填写以下搜索条件，并点击搜索。

‘1000’

会计年度

可选择性输入

’2012’

过账期间

’3’

创建者

凭证创建用户

项目文本

总账科目

金额

过账日期

利润中心

客户

供应商

3.在搜索结果下面，选择带有审核凭证号码的行项目，点击显示审核记录。

4.系统会跳出审核记录框，其中显示该审核凭证的状态（如已审核并过账/已退回），审核人，注释（如果有填写），凭证号码等信息。

5.选择退出（Shift+F3）来结束事务（SAPNetWeaver业务客户端）。

客户待审核凭证状态和记录检查完毕。

搜索和显示凭证

它用于显示凭证。

在开始这个一般业务流程之前，您需要过帐一些凭证。

下列步骤介绍了如何显示凭证。

2.选择凭证搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择‘+’并将其加入选择条件内。

3.填入凭证号码，选择搜索。

在接下来的屏幕上，会显示搜索的凭证。

4.点击凭证号码，新窗口会计凭证：

XXXXXXXXX，以审核并过账会显示该凭证详细情况。

不能更改科目、金额、税额或税码。

如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。

如果是已冲销凭证（请参见下面的冲销凭证），则冲销凭证的凭证抬头中包含已冲销凭证的编号。

原始凭证的凭证抬头中包含冲销凭证的编号以及冲销原因。

凭证已显示。

4.4单张凭证打印

此步骤可按中国传统习惯样式打印凭证。

当前会计期间或上一会计期间已过账会计凭证，可以是财务会计模块产生的会计凭证以及后勤模块产生的会计凭证。

总分类账->

主页凭证搜索

2.可根据搜索条件提供的任意条件进行搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择‘+’并将其加入选择条件内。

3.输入凭证号码，选择搜索。

4.点击凭证编号打开此凭证。

5.在凭证显示页面点击打印。

系统会跳出对话框要求输入标题和管理员信息，填入后按确定。

6.该凭证将在P