18第十八章技术经济Word格式.docx
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注：
1.生产人员占88.9%，管理人员占11.1%
2.井下工人占60.1%，地面工人占39.9%
3.行政管理人员占53.3%，技术管理人员占46.7%
4.服务人员占原煤在籍人数9.2%
5.其他人员占原煤在籍人数2.4%
6.设计生产能力1.2Mt/a
7.设计工作日330d
8.矿井全员效率13.88t/工
9.生产人员效率15.61t/工
10.井下工人效率25.97t/工
表18-1-2按岗位劳动定员配备表
工种或岗位名称
出勤人数
一
生产工人数
（一）
1
采煤队（1个）
队长
4
技术管理
工作面刮板机司机
采煤机司机
支护工
2
超前支护
输送机破碎机泵站司机
7
机电维修工
安全员
其它辅助工
小计
13
49
综掘队（2个掘进头）
巷道支护
6
18
掘进机司机
皮带司机
14
46
通风安全队
通风防尘
瓦检测风员
地质及测量
5
机运队
机运司机
19
中央变电所及水泵房
井下机电设备维修
井下安全生产监控及通信
27
井下工人合计
（二）
地面工人
地面生产系统
主井井口房
主井绞车房
副井井口房
副井绞车房
风井井口房
选矸车间
21
块煤仓
小计
17
51
扇风机
通风仪器仪表维修
地面变电所
压风机房
设备维修
地面其它人员
矿灯房
材料库
采样及煤质化验
油脂库
设备库
坑木加工房
磅房
水泵房
28
地面工人合计
生产工人合计
管理人员数
公司机关
矿长
副矿长
总工程师
副总工程师（机电，通风）
财务总监
办公室
生产安全部
部长
采掘工程师
通风安全工程师
机电工程师
综合办公部
工程预决算、合同管理
煤炭销售人员
计算机房、通讯站
供应及管理
财务部
财务、工资、保险等
出纳
调度指挥中心
主任
调度员
管理人员合计
原煤生产人员合计
污水处理系统
环境监测
其它
门卫、警卫
更衣室、浴室
食堂
锅炉房
汽车队
全矿井总计
第二节建设项目资金概算
一、固定资产投资概算
概算投资包括项目改扩建工程从筹建至达到设计生产能力前，设计规定的井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他费用的投资，预备费、建设期利息，列入项目总造价。
矿井总概算见表18-2-1。
二、概算编制依据
1.工程量
依据设计人员提供的工程量表、设备清册及图纸等。
2.定额、指标、费用依据
⑴井巷工程：
按中煤建协字（2007）第90号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（07统一基价）。
⑵地面建筑工程：
按煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价），地面窄轨等不足部分参照《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》（07统一基价）等，按室外采暖温度-18°
，地震烈度8°
调整相应指标。
标准轨铁路参照有关资料估列。
⑶安装工程：
按煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设机电设备安装工程概算指标》（99统一基价）。
⑷其他工程费用：
按中煤建协字（2007）第90号文颁发的《煤炭工程建设其他费用规定》，设计费按国家计委、建设部计价格（2002）10号文的标准计算。
⑸取费标准：
井巷工程按中煤建协字（2007）90号文规定、土建和安装工程按照煤规字（2000）第48号文颁发的《煤炭建设工程造价
表18-2-1矿井总概算表
序号
生产环节或费用名称
概算价值
吨煤投资
（元/吨）
占投资比重
矿建工程
土建工程
安装工程
设备及
工器具购置
其他费用
施工准备工程
44.42
98.16
15.04
157.62
1.31
0.66%
井筒
644.94
644.94
5.37
2.72%
井底车场巷道及硐室
8.92
0.00
8.92
0.07
0.04%
主要运输大巷及回风巷
1528.36
215.63
912.26
2656.26
22.14
11.21%
采区
1746.06
756.96
4139.47
6642.48
55.35
28.02%
提升系统
96.55
172.06
268.61
2.24
1.13%
七
排水系统
137.09
33.30
9.74
180.13
1.50
0.76%
八
通风系统
43.75
7.36
21.20
72.30
0.60
0.31%
九
压风系统
21.27
21.51
99.34
142.13
1.18
0.60%
十
2430.20
111.48
695.73
3237.41
26.98
13.66%
十一
安全技术与监控系统
175.14
479.77
654.91
5.46
2.76%
十二
通信调度及计算机中心
48.11
128.58
176.69
1.47
0.75%
十三
供电系统
908.35
464.86
1373.21
11.44
5.79%
十四
地面运输
291.42
46.50
347.73
685.64
5.71
2.89%
十五
室外给排水及供热
624.50
246.58
243.98
1115.06
9.29
4.70%
十六
辅助厂房及仓库
349.56
49.20
171.18
569.94
4.75
2.40%
十七
行政福利设施
1185.49
23.73
31.39
1240.62
10.34
5.23%
十八
场区设施
238.07
238.07
1.98
1.00%
十九
环境保护及“三废”处理
107.22
60.23
268.33
435.79
3.63
1.84%
二十
其他工程和费用
1651.26
1651.26
55.04
6.97%
合计
4056.45
5335.89
2907.70
8200.66
22151.97
184.60
93.46%
二十一
工程预备费（7%）
283.95
373.51
203.54
574.05
115.59
1550.64
12.92
6.54%
静态投资合计
4340.40
5709.41
3111.24
8774.71
1766.85
23702.61
197.52
100.00%
吨煤投资（元/吨）
36.17
47.58
25.93
73.12
14.72
占总投资比重（%）
18.31
24.09
13.13
37.02
7.45
100.00
其中净增90万吨概算投资
二十二
净增0.9Mt工程费
3042.33
4001.92
2180.78
6150.50
1238.45
16613.98
净增0.9Mt预备费
212.96
280.13
152.65
430.53
86.69
1162.98
净增0.9Mt静态投资合计
3255.30
4282.06
2333.43
6581.03
1325.14
17776.95
二十三
净增0.9Mt建设投资贷款利息
872.03
872.03
二十四
净增0.9Mt建设项目总造价
2197.17
18648.98
207.21
吨煤投资（元/t）
二十五
铺底流动资金
230.56
二十六
净增0.9Mt建设项目总资金
18879.54
费用构成及计算标准》进行取定。
⑹劳动保险费：
参照内蒙古某新建矿井中的劳动保险费率：
土建及地面安装工程按工程直接费的4.65%计取；
据此，井巷工程的劳保费率为8.04%（1.73的系数），井下安装工程的劳保费率为4.88%（1.05的系数）。
⑺税金：
3.22%。
具体费率见综合费率计算表。
⑻设备及材料运杂费：
设备6%，材料8%。
3.价格依据
⑴设备价格：
以询价为主，不足部分参照中国机电设备全球报价系统。
⑵材料价格：
3.其他
⑴地区差价调整系数：
参照煤西价字（2007）第36号文关于对内蒙古某矿近期概算调整系数的批复综合取定，其中：
矿建工程10%；
土建工程45%，窄轨铁路等工程用《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》（07统一基价）价差系数为10%；
安装工程40%。
⑵工程预备费：
矿井按7%计。
⑶价差预备费：
按计投资[1999]1340号文件规定暂不计。
⑷铺底流动资金：
按流动资金的30%计算。
三、资金来源及建设期贷款利息
净增0.9Mt矿井项目建设总资金18879.54万元，其中资本金5660.18万元，符合国发（2009）27号文《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的规定，基建贷款12116.78万元，贷款利率5.4%。
流动资金768.55万元，其中70%贷款，利率5.31%。
项目建设工期18个月（包括联合试运转），从2010年1月始，2011年6月止。
2011年7月移交生产，当年出煤0.45Mt，2012年底达到设计生产能力0.9Mt，服务年限8年。
逐年投资详见表18-2-2。
表18-2-2逐年投资分配表
工程或费用名称
准备期和建设期
第一年2010.1-12
第二年2011.1-6
基建静态投资
13332.72
4444.24
17776.96
资本金
4245.14
1415.05
5660.18
贷款
9087.58
3029.19
12116.78
建设期利息
245.36
626.66
项目总资金合计
13578.08
5301.46
18879.54
第三节基础数据与参数选取
本矿井评价，按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及原煤炭工业部1996年颁发的《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》的规定，进行基础数据与参数的选取。
1.基建贷款利率：
执行中国人民银行颁发的现行贷款年利率5.40%（复利计算）。
2.流动资金贷款利率：
流动资金总需用量的30%作为铺底流动资金，另70%的流动资金来源于银行贷款，年利率5.31%。
3.销售税金及附加税率的确定：
⑴增值税：
根据国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，销项增值税率按17%计取，成本中的原材料、燃料及动力进项税率按17%计取；
⑵城市建设维护税率：
根据国家财政部（1993）财发字第42号文规定，按增值税的5%计取；
⑶教育附加费费率：
根据国务院国发明电（1994）第2号文规定，按增值税的3%计取。
财政部《关于同意内蒙古自治区征收地方教育附加的复函》（财综函〔2005〕33号）的精神，地方教育附加的征收标准为单位和个人实际缴纳“三税”税额的1％，合计为4%。
4.资源税及人力资本积累投入金：
资源税按原煤产量以3.2元/t标准缴纳，人力资本积累投入金1元/t，合计4.2元/t。
5.所得税：
按税后利润的25%计取。
6.盈余公积金：
按还清贷款后的税后利润的10%计取。
7.基准收益率：
按行业基准收益率10%计。
8.项目计算期按9.5年考虑。
第四节成本费用估算
生产成本估算，按原煤炭部煤基函字[1997]第156号文“关于下发矿井原煤设计生产成本计算方法”的通知规定，结合矿井开拓部署、开采方法、机械装备水平及项目建设内外部条件，并结合本项目实际情况，按费用要素进行成本估算。
成本估算如下：
1.直接材料费：
参照邻近类似生产矿井实际成本，按14.60元/t。
2.动力费用：
当地现行综合电价按0.465元/kwh，矿井11.54kwh/t，经计算矿井动力费5.37元/t。
3.直接工资：
根据配备的劳动定员全矿在籍309人，和建设单位提生产煤矿年人均工资水平3.7万元计算：
3.7万元/人年*309人/90万t=12.7元/t。
4.职工福利费：
按工资总额的14%计算为1.78元/t。
5.修理费：
主要是指设备的维修费用，（综采综掘设备按设备投资的5%计算，其余设备综合按2.5%计算）3.33元/t。
6.地面塌陷补偿费：
按内蒙古文件，生态恢复补偿金2.5元/t计。
7.其他支出：
劳动保险费等费用：
包括（劳动保险费、待业保险费等费用），按成本工资的43%计取（其中住房公积金12%，养老保险20%，，医疗保险6%，失业保险2%，工伤保险3%）为5.21元/t；
工会经费和职工教育经费按成本工资的3.5%计为0.44元/t；
矿产资源补偿费2.5元/t计取；
造林费0.1元/t；
煤炭协会费0.01元/t；
水利建设基金按原煤产量以0.7元/t标准缴纳；
纳入经营成本中的维简费（50%）按3.5元/t计取；
安全生产使用费按15元/t计，其中50%标准7.50元/t计入经营成本其他支出中；
其他费用参照类似条件矿井按5元/t；
其他支出共计为24.96元/t。
8.折旧费：
折旧年限按煤炭行业规定计取，按直线折旧法计算。
本矿井生产年限只有8年，未提完折旧资产剩余价值交集团公司处理。
⑴地面建（构）筑物工程折旧年限按规定40年，折旧率2.5%；
⑵综采综掘设备按8年计，折旧率为12.5%；
⑶其他设备按15年计，折旧率为6.67%；
⑷净残值率取3%。
折旧费：
矿井吨煤为19.41元/t。
9.维简费：
根据财政部、国家发展与改革委员会、国家煤矿安全监察局财建（2004）第119号文件有关规定，本项目所在区域按9.50元/t提取（含井巷工程费2.50元/t）。
井巷工程费与维简费在成本中单列科目，单列后维简费标准为7元/t，其中50%标准3.50元/t按维简费计；
（另3.50元/t计入经营成本其他支出中）。
10.摊销费用：
无形资产和递延资产按5年摊销；
吨煤为2.94元/t。
11.井巷工程基金：
按财政部（89）财工字第302号文规定的计算标准2.5元/t计取。
按费用要素计算办法计算；
达产年矿井经营成本为76.04元/t，达产年生产总成本（含利息）为120.21元/t。
项目达产年设计单位成本构成表详见表18-4-1。
第五节销售收入估算
1.煤炭销售价格：
根据建设单位提供的2010年当地电煤售价196元/t（含增值税）进行计算的。
原煤产量：
按净增设计能力0.9Mt计算。
即2011年7月移交生产，当年产煤0.45Mt，2012年～2017年每年产煤0.9Mt，2018年半年产煤0.45Mt。
2.销售收入：
经过计算，达产年年销售收入17640万元。
表18-4-1达产年设计单位成本构成表
项目名称
原煤设计成本
备注
经营成本
76.24
材料费
14.6
参考临近矿井
福利费
1.78
工资的14%
修理费
3.33
动力费
5.37
工资
12.70
地面塌陷
2.5
维简费
3.5
按规定50%计入
安全费用
7.5
按规定15元/2
其他费
24.96
折旧费
19.41
井巷工程基金
摊销费
2.94
六
财务费用
8.11
流动资金贷款利息
0.32
升级会员 