新建预拌混凝土搅拌站项目可行性投资申请报告计划书Word文档格式.docx

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4、项目投入总资金及效益情况

本项目投资规模适宜、总投资额控制在1000万以内，资金来源为企业自筹。

项目投资效果指标汇总表

序号

项目

效果指标

投资总额

1500万

累积上缴所得税

总建筑面积

2000m2

累积税后利润

产品累计销售收入

投资利润率

累积上缴税费

投资利税率

经测算，本项目的静态投资回收期为年（含建设期），动态投资回收期为年（含建设期）盈亏平衡点为%，因此，建设该混凝土搅拌站项目在经济上是可行的。

6、问题与建议

本项目的顺利进行能争夺周边地区的重点工程建设，该项目拟于2012年2月投产，时间紧，任务重，为保证工程如期建成，提出以下建议。

由于该项目建设的各项建设手续尚未办理完毕，为保证顺利实施，建议加快办理。

该项目进度计划安排紧凑，应高度协调各有关部门关系，争取相关部门的高度重视与支持，以保证各个环节不出现拖延，影响工期。

三、设备方案和工程方案

1、设备方案

设备名称

型号及规格

产地

数量（台）

混凝土生产线

HSL180

珠海

发电机

300kw

上柴

混凝土输送泵

60C1816D

三一

装载机

ZL50

常林

地磅

120t

固力

试验仪器（套）

2、搅拌设备组成及技术参数

1、理论生产率180m3/h

2、搅拌主机公称容量3000L

型号

电机功率2×

55kw

3、水泥仓储能力4×

200T

4、输送风槽

风槽4台

5、骨料仓

容积200m3

6、斜皮带输送机（双边维修走台）

带宽1000mm

功率37kw

7、称量装置

砂石称最大称量值7000kg称量精度±

水泥称最大称量值1800kg称量精度±

水称最大称量值800kg称量精度±

粉煤灰最大称量值800kg称量精度±

液体外加剂最大称量值50kg称量精度±

8、电控系统

工控机电脑全自动控制和手动常规控制

可带自动打印输出

5、项目主要建、构筑工程一览表

项目名称

数量

备注

办公楼

配件仓库

食堂

石料仓

试验室

砂仓

机械设备停放库

搅拌机基础

机修车间

环保池

变电室

发电机房

停车坪

场地硬化及排水

6、项目工程内容

⑴需要提供的设施材料

根据要求做好场地三通一平工作。

根据混凝土生产线厂家基础平面施工图，做好设备的安装基础及附属设施；

②安排6-8人配合进行设备的安装，其中协调1人，力工不少于5人；

③用于安装工作所需的起重机、电源、电气焊接设备以及其它必要的工具；

④按安装调试计划准备调试所需的原材料、搅拌和、装载机和操作人员等；

⑥配电房至控制室的电源线；

⑦所有需做检测、化验工作项目的实施。

⑵工程范围表

项目

生产厂家

用户

备注

基础施工及用材

★

安装用起重机、焊机

设备安装指导

☆

供电设施及接入电缆

调试耗材

照明设施

避雷设施

设备调试

操作手培训

说明：

★表示承担，☆表示协助、配合。

7、总体规划平面示意图

四、组织机构及人力资源配置

1、项目法人组建方案

2、管理机构的组建

3、人力资源配置

劳动定员

人员类型

管理人员

站长

财务人员

生产主管

技术主管

操作调度人员

维修人员

电工、钳工，要求技能多型

司机

试验室人员

饭堂

清洁工

总人数

年总工资和职工年平均工资估算

按销售量定工资标准，以全年产量30万方，单方人工成本15元计算，全年工资总额为450万元。

人员培训

人员采取在公司内部选拔和社会招聘相结合的办法，在确定人员后，根据其工作岗位对他们进行集中培训，包括混凝土技术、生产操作、安全生产等相关内容。

1、实施的各阶段

实施的各阶段包括：

项目前期工作、基础工程、设备安装、试车验收。

2、建设进度：

6个月

3、实施进度表

进度

第1个月

第2个月

第3个月

第4个月

第5个月

第6个月

项目前期工作

征地

三通一平

土建工程

设备安装

试车验收

混凝土生产线项目投资估算是在工程可行性研究的建设方案基础上，充分考虑到市的物价行情以及该项目自身特点等因素进行估算。

该项目投资估算包括基础工程费、设备费、其它费用等。

投资估算表

计量单位

指标/元

合计/万元

一、建安费

454

土建部分

384

500

900

100

600

800

地磅基础

机械设备停放

1000

300

200

变配电室

1500

700

生产线基础

2000

场地硬化、围墙及排水

5000

120

安装工程

混凝土生产线安装

厂家包安装

试验室仪器安装

项

变配电设备安装

二、设备费用

批

435

三、其它费用

按工程费用的15%估计，含所有的前期工作费，政府规、税费，职工培训费以及提前进场费，联合试运费，办公及生活用具购置费。

68.1

四、工程预备费

按工程费用和其它费用的7%估计。

36.55

六、合计

992.62

设备清单

金额

200万元

15万元

120万元

60万元

10万元

30万元

合计

435万元

1、总投资估算：

992.62万元

2、固定资产投资总额889万

3、流动资金总额500万

4、资金由股东自筹。

（一）项目收入、成本费用预测

1、按照目前的市场行情，每立方米的混凝土材料成本

混凝土品种

C30

单位原材料成本/m3

198

2、按照目前的市场行情，混凝土的市场价格

单位材料价格/m3

285

按照目前市场行情，合理低价中标的情况下，价格下调3%，和上缴3%总包管理费用，同时扣除每方运输费30元，可得出出厂的销售价格（含税）为：

300*0.97*（1-0.03）-25=257元/m3

3、销售和经营收入估算

根据本产品市场预测，每年生产30万方，每方按如上分析243元/m3，则年销售收入为7710万元，收现率按80%算，那么第一年现金收入为6168万元，第二年以后年现金收入为7710万元。

4、原材料成本如上分析计算为：

198元/m3，按年产量30万方计算，原材料总成本为5940万元，付现率按80%算，那么第一年支付原材料的现金支出为4752万元，第二年以后年支付原材料成本为5940万元。

5、燃料动力费

根据拟采用的设备及相关经济参数可得：

燃料：

1.17元/m3*30=35.1万元电力：

1元/m3*30=30万元合计：

65.1万元

5、工资和福利

包括管理人员、生产人员，按30人计算，单方人力成本为15元，每年成本为15*30=450万元。

6、折旧费用

固定资产设备折旧按年限法，10年折完，残值10%，其他则按使用年限计算，每年80万元

7、大修和修理费、配件费

修理和大修费按设备折旧20%计算可得16万，配件费用每年30万元，合计46万元

8、销售费用

包括销售人员工资等，按正常年销售收入的1%计算可得7710*0.01=77.1万元。

9、水电及场地租金：

10、技术研究开发费、管理费

按正常年份销售收入的1%计算，可得：

7290*0.01=77.1万元。

13、税收

增值税：

7710/1.06*0.06=436.41万元；

城市维护费：

436.41*0.07=30.55万元

教育附加费：

436.41*0.03=13.09万元

防洪费：

7710*0.0013=10.02万元

合计税费为490.07万元

（二）财务分析

1、静态分析

（1）投产后每年利润=7710-5940-65.1-450-80-46-77.1-60-77.1-490.07

=424.63万元

企业应纳所得税：

424.63*25%=106.15万元，年税后利润为318.47万元。

提取盈余公积金：

318.47*20%=63.69万元

可分配利润为：

318.47-63.69=255.47万元

（2）投资报酬率

投资报酬率=年净利润/投资总额X100%=255.47/992.62X100%=25.66%

（3）静态回收期：

由于第一期现金流量与之后九年不同，前四期现金净现量=70.73+424.63+424.63+424.63=1344.62，超过初始投资，经计算，静态回收期为3.1年。

2、动态分析

（1）项目现金流量情况（假设投资者预期报酬率为10%）：

单位：

万元

年份

总投入

现金流入

现金流出

净流量

折现系数

现金流量现值

累计现金流量现值

（1）

（2）

（3）=

（1）-

（2）

I=10%

2012

6168

6097.27

70.73

0.9091

64.300643

-921.89

2013

7710

7285.37

424.63

0.8264

350.914232

-570.98

2014

0.7513

319.024519

-251.95

2015

0.683

290.02229

38.07

2016

0.6209

263.652767

301.72

2017

0.5645

239.703635

541.43

2018

0.5132

217.920116

759.35

2019

0.4665

198.089895

957.44

2020

0.4241

180.085583

1,137.52

2021

0.3855

163.694865

1,301.22

75558

71665.6

3892.4

10,554.07

注：

第一年现金净流量=总流入-总流出

=6168-（4752+65.1+450+80+46+77.1+60+77.1+490.07）=6168-6097.27=70.73万元

第二年至第十年现金净流量=总流入-总流出

=7710-（5940+65.1+450+80+46+77.1+60+77.1+490.07）=7710-7285.37=424.63万元

从表中可知，生产线10年内产生的现金净流入为75558万元,现金净流入的现值也即净现值为3892.4万元,净现值大于零,说明项目的实际报酬率大于投资者预定的报酬率10%，经测试，项目本身的内含报酬率为25.66%，所谓内含报酬率，是项目本身能达到的报酬率。

（2）动态回收期

根据上表可知，考虑货币时间价值的动态回收期为5.25年（见累计净现值流量）。

3、运营风险分析

（1）盈亏平衡点

以生产能力利用率表示盈亏平衡点的计算如下：

BEP（生产能力利用率）=年固定成本费用/（年销售收入-年可变成本总费用-

销售税金）X100%

=（450+80+60）/（7710-5940-65.1-46-77.1-77.1-490.07）X100%

=590/1014.63=58.15%

也即生产能力利用率达58.15%以上就能盈利，盈亏临界点较低。

（三）财务评价结论

根据上太述静态及动态的财务分析，表时此项目盈利能力强,项目本身报酬率为25.66%,较高；

投资回收期在年左右,比较适中，营运能力较好,盈亏平衡点作业率为58.15%,相对较低,项目安全性较好,抵抗风险能力强。

各项指标均反映本项目的可行性强，有投资价值。

但要注意销售额、价格和原材料等的价格变化所引起的风险。

一、研究结论

通过对该建材基地工程可行性研究，可以得出以下结论。

1、该项目可以有效解决市在基本建设中对混凝土需求急剧增加的市场需要。

2、该项目与市两家大型房地产公司合作，产品销售有保障。

3、经过市场调查及初步预测，确定项目生产规模为30万方/年，比较符合市场实际需求。

4、本项目规模为生产商品混凝土30万方/年，总投资为1000万元，，经财务评价分析，财务内部收益率为25.66%，静态投资偿还期为1.5年，经济效益良好，财务评价可行，本项目社会效益显著。

5、该项目投资之一为广东基础新世纪混凝土有限公司，该公司1986年就进入广州市混凝土生产领域，有着20多年混凝土生产和管理经验，能在该项目建成投产后提供有效的技术和管理支持。

综上所述，本项目建设是可行的。

二、问题与建议

1、本项目为建材生产，对环境的影响以及环保措施是否得当，应与环保部门联系，以的到确认。

2、建设用地需尽快协调落实。

3、项目建设为企业合资，建设资金为自筹，资金问题应明确、落实。

4、建设项目所在地区发改委、规划局、国土局对本项目予以进一步支持，对项目的核准和用地加快审批，推进项目进程。

5、建设单位应重视建材方面的科研与产品研发，为商品混凝土的不断发展贡献力量。

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