创业计划书乐活校园Word格式文档下载.docx
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1.2注册资金
注册资金5万元
1.3商业模式（盈利模式）
我们的盈利模式是“交易抽成”。
买卖双方在我平台达成交易后，我平台会在交易金额中抽取10%作为佣金。
可采用在线付款也可采用货到付款的方式，这是我们的主营业务。
同时我们也提供诸如代理销售、广告宣传等其他业务等。
1.4投资收益评价单位：
万元
总投资额（万）
5
投资收益率（第一年）
100%
预期净利润（税后利润）元
第一年
第二年
第三年
年增长率%
5.5
100%
200%
备注
投资收益率＝净利润÷
总投资额×
预期净利润－第一年：
见附件经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
提供最专业的校园二手交易服务。
目标客户
我们公司面向的是大学城的在校大学生以及部分教职工。
2.2市场预测（市场占有率）
仅安徽师范大学花津校区就有3万多在校学生，芜湖市共有数十家大学，合计大学生共有近20万人。
平均每人每学年有两件商品需要出售，每年共计约40万二手商品需要出售。
假设共有2万人是我们的顾客，那每年有约4万件商品在我平台销售。
平均每件商品的利润为10元，那总计每年仅在芜湖的销售额为40万元。
2.3竞争分析
企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。
企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。
经过比较分析，我们发现，与周围二手平台经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。
一、产品专业化
据调查，现在的二手平台参差不齐，提供的服务种类也过度庞杂，使得二手交易服务显得并不专业。
而我们公司以二手交易为主营业务，力求把二手交易平台做到专一化，使其拥有较大的影响力和公信力。
2、客源众多
由于我们公司的团队来自芜湖大学生群体，对于我们公司的宣传也能够深入到学生中。
所以有较高的客源基础，对于初创企业的我们起步时便可在学生群体中拥有一定的知名度和影响力。
在后期，芜湖市拥有超过20万的在校大学生，我们拥有众多的大学生客源。
三、服务贴心
我们的宗旨让顾客在我们的平台交易时感到专业、安心和满意。
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
劣势
（Weaknesses）
机遇
（Opportunities）
威胁
（Threats）
3.0营销策略
3.1产品特征
产品描述
产品1
二手货交易
产品2
广告推广
产品3
代理销售
3.2销售渠道
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
安徽芜湖弋江区
20平方米
5000
客户群集中
销售渠道
QQ、微信平台、线上APP平台销售
选择该销售方式的原因
目标群体分散在芜湖各大高校，较为分散，线上平台可以吸收更多的交易对象。
主要批发/零售商合作方式
比例分成
3.4促销/宣传推广
推广方式
主要内容
广告宣传
传单
会展推广
公关活动
网络推广
QQ、微信、微博
优惠活动
人员推销
数据库营销
其它
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
田流响
19
总经理
本科
对二手市场相对熟悉
卢宇靖
总经理助理
有丰富的销售经验
魏照民
21
财务部经理
从事过财务教学
王浩
经理
有从事生产的经验
销售部
年轻，有激情，有销售经验
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
孙大勇
1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标
2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施
3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制
4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务
5.定期同餐饮部经理，行政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动
6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估
7.组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为企业树立良好的形象和信誉
8.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量
9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全
10.做好餐饮各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作
11.参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施
12.完成总经理交给的其他工作
张晓强
1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作
2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。
3完成公司交办的其他任务。
财务部/财务部经理
韩荟瑾
1.协助总经理制定公司发展战略；
2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
3.负责项目成本核算与控制；
4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析
生产部/生产经理
张同兴
1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。
3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。
5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；
6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；
7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；
8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；
9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。
10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；
11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施；
销售部/销售经理
甘博
1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；
2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；
3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；
4、培训市场调查与新市场机会的发现；
5、新项目市场推广方案的制定；
6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；
7、销售队伍的建设与培养等。
5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
50000
1.67%
835
办公家具
83.5
电子设备
10000
2.78%
278
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
20000
2.08%
416
汽车
店铺／厂房
租房，此项空白
合计
85000
—
1612.5
折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月原材料/商品采购成本单位：
元
原材料名称
数量
单价
价格
面粉
4000千克
3.8元/千克
15200
猪肉
900千克
20元/千克
18000
蔬菜
2500千克
3元/千克
7500
豆类
100千克
12元/千克
1200
大枣
20千克
400
米
3000千克
5元/千克
15000
食用油
450千克
16元/千克
7200
调味品
50千克
10元/千克
500
合计
65000
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1000
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
财务费用
利息
5.4启动资金需求
类别/项目
固定资产购置合计
开办费
工商注册、税务登记费
200
市场调查费、差旅费、咨询费
1500
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
其他
6700
流动资金
原材料/商品采购
165000
3000
30000
水、电、交通
其他费用
20250
启动资金合计
294200
5.5启动资金来源单位：
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
股东
28
96%
私人拆借
亲属、朋友
无
0%
银行贷款
银行
2
4%
政府小额贷款
政府相关部门
总计
—
30
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。
2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新
3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做
4由于赊账太多，导致现金流动方面困难
减少赊账
市场风险
安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背
提高成员素质，注意安全隐患
管理风险
1前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位
前期对风险预测，中期处理方法要得当
政策风险
餐饮业是一个比较成熟的行业，政策风险不大
针对政策调整结构
7.0企业的愿景
让顾客放松心情，舒缓压力。
我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者真正的能放松自己的心情，静下心来感受生活的美好。
发展战略：
立足商业区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个安徽及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。
人员战略：
坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。
引进高级管理人才；
定期给员工培训；
成绩评定将实行正式、正规化评价方式。
产品战略：
根据顾客需求偏好提供搜集不同风格的作品，提供各式的甜点、茶水、咖啡。
不断拓展产品范围，满足不同客户的需求。
销售战略:
：
紧紧抓住商业区附近的市场特点，把握好环境的营造和产品的销售，围绕市场变化及时作出反应。
通过客户反馈信息不断修整，以达到最佳的销售业绩。
服务战略：
我们服务的宗旨是为顾客创造绝对舒适的环境和舒心的交友平台，努力达到最高的消费者满意度。
实施战略：
建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；
建立一套支持战略运作的规范管理系统；
建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。
赢利战略：
以舒适的环境为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以实体店作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。
8.0附录
8.1附表１：
经营第一年利润表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产品一
平均售价
8
-
销售数量
3,000
4,000
1,000
32,000
月销售额
24,000
8,000
256,000
产品二
25
2,820
2,000
31,280
70,500
75,000
50,000
782,000
产品三
3
3,500
4,300
12,000
79,200
10,500
12,900
360,000
1,533,600
产品四
10
6,510
9,100
67,140
80,000
65,100
91,000
671,400
一、主营业务收入
185,000
509,000
418,000
3,243,000
加：
其他收入
减：
主营业务成本生产/采购成本
65,000
780,000
营业税金及附加（按5.5%计算）
10,175
27,995
22,990
178,365
变动销售费用
销售提成（业务收入的10%）
18,500
50,900
41,800
324,300
固定销售费用
宣传推广费
20,000
240,000
管理
费用
10,000
120,000
6,000
固定资产折旧
1,613
19,350
开办手续费
558
6,700
利息支出
二、利润总额
56,654
330,434
253,539
1,544,285
所得税费用（按25％计算）
14,164
82,609
63,385
386,071
三、净利润
42,491
247,826
190,154
1,158,214
8.2附表2：
第一年度的现金流量表单位：
月初现金
30,000
475,715
911,040
1,408,275
1,967,420
2,588,475
3,271,440
3,956,315
4,643,100
5,391,795
6,202,400
7,074,915
--
现金流入
现金销售收入
2,220,000
应收款收入
股东投入现金
280,000
借
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