企业决策模拟训练讲稿解析Word文件下载.docx

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三、职员设置：

四、供应商

五、客户

六、仓库

七、物料

物料组：

01，半成品；

02，产成品；

练习二操作步骤：

1、进入金蝶K3主控台（以管理员身份）。

2、在系统设置—基础资料—公共资料中，

*科目：

“文件”—“从模板中引入科目”，（选择）新会计准则科目，[全选]。

*计量单位：

[新增]（计量单位组），选中增加组，[新增]（计量单位）*部门：

[新增]

*职员：

[新增]*客户：

[新增]*供应商：

[新增]*仓库：

*物料：

[新增]—“上级组”，[新增]物料（长代码，包括上级组的代码，如01.001）计价方法：

加权平均法练习三核算项目的管理1、

核算项目类别修改

核算项目“供应商”新增属性：

领导人姓名、领导人性别、领导人年龄段修改“供应商”内容

2、新增核算项目

新增核算项目“银行（代码

0016）”，属性设置为：

3、为核算项目“银行”增加内容

练习三操作步骤：

在系统设置—基础资料—公共资料中

1、需要新增辅助资料，打开“辅助资料管理”

*在左窗口的“辅助资料”上点击右键，选择“新增辅助资料类别”；

*录入新增的名称“性别”。

选中“性别”，右窗口选[新增]（内容），录入“F01，男”“F02，女”*录入新增的名称“年龄段”。

选中“年龄段”，右窗口选[新增]（内容），录入“F001，小于40”“F002，40-50”“F003，50-60”“F004，60以上”2、打开“核算项目管理”

*在需要修改的左窗口“供应商”项目上点击右键，选择“核算项目类别属性”；

*在“核算项目类别－修改”界面，单击[新增]，弹出“自定义属性-新增”窗口，输入“领导人姓名、领导人性别、领导人年龄段”有关内容。

性别和年龄段要在属性中选择。

[确定]。

3、选中左窗口“供应商”，在右窗口中修改并增加内容。

4、打开“核算项目管理”

*在左窗口的“核算项目”上点击右键，选择“新增核算项目类别”，*输入核算项目类别的代码和名称“银行（代码0016）”；

*单击[新增]，打开“自定义属性-新增”界面，按要求录入各属性，确定；

5、选中新增的核算项目“银行”，在右窗口中新增要求的内容。

练习四结束初始化

一、恢复备份的帐套：

阳光家具制造公司

二、对“阳光家具制造公司”帐套进行如下初始化操作：

1、“仓存管理”的系统参数设置中启用年度为2013，启用期间为10；

2、启用“仓存管理”的业务系统；

3、对总账结束初始化；

4、对应付款和应收款结束初始化（应付账款中单据科目设置均为2202；

应收帐款中单据科目设置均为1122，坏账损失科目6701/坏帐准备科目均为1231）练习四操作步骤：

一、恢复帐套

开始—金蝶K3—服务器管理—帐套管理中，点[恢复]按钮，选择待恢复帐套，代码为01，名称为万家家具制造公司，[确定]；

二、进入K3主控台，选择“万家家具制造公司”帐套1、系统设置—初始化—仓存管理—系统参数设置，中修改

启用年度为2013，启用期间为10

2、系统设置—初始化—仓存管理—启用业务系统3、系统设置—初始化—总账—结束初始化4、对应收款和应付款结束初始化

（1）应付款初始化：

*

*科目设置→设置单据类型科目均为2202（5个），[确定]*财务会计—应付款管理—初始化—结束初始化

（2）应收款初始化

*系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数

*科目设置→设置单据类型科目均为1122（5个），坏账损失科目6701/坏帐准备科目为1231，[确定]*财务会计—应收款管理—初始化—结束初始化练习五采购管理

之下推流程

一、供应商及价格管理

供应链－－采购管理－－供应商管理－－供应商供货信息维护

二、采购申请单

物料供应商供货数据供应

商

供应商配额%

5050100

订货量0-1000-3000-1000-3000-1000-100

采购价格管理

价格9108054.530

折扣%25

桌腿0102

桌面03

0140把椅子80椅腿10张桌子、*准备生产

三、采购订单

0203

20100

椅面

*“采购申请单维护”中，全选—编辑—按供货比例自动分解生成订单*修改椅腿的供应商：

东莞100个，石家庄60个。

四、收料处理*“采购订单”中，全选—下推—生成收料通知单五、外购入库处理*“收料通知单”中，全选—下推—生成外购入库单六、采购发票*采购发票—新增（往来科目2202）七、费用发票*费用发票—（新增）运费

依次单击供应链︱采购管理︱费用发票︱费用发票新增，在采购发票单号处按F7键，选择相应的采购发票。

需要先新增运费费用

八、钩稽*采购发票—维护九、采购订单跟踪表练习六生产管理一、

新增基础资料

1、新增工作中心。

（核算项目管理中）

2、工序资料和业务组（辅助资料中）

二、新增工艺路线；

1、名称：

桌子工艺路线；

物料名称：

桌子；

（1）工序代码01组装、工作中心01一中心、自动派工、自动转移、班组01甲组、设备01组装

车床；

（2）工序代码02表面处理、工作中心02二中心、自动派工、自动转移、班组02乙组、设备02

表面处理车床。

2、名称：

椅子工艺路线；

椅子；

工序为01组装、02表面处理、03抛光；

（设备分别为组装车床、表面处理车床、抛光设备）

三、新增BOM单

1、一张桌子由一个桌面和四个桌腿构成2、一张椅子由一个椅面、四个椅腿构成四、MRP计划方案五、MRP计算

需求来源于销售订单（销售订单：

桌子：

数量100；

椅子：

数量200）六、MRP维护（MRP计划订单，审核并投放）

生成桌子的生产任务单和桌面、桌腿的采购申请单；

生成椅子的生产任务单和椅面、椅背、椅腿的采购申请单；

七、生产任务单

桌子的生产任务单，下达

椅子的生产任务单，下达

八、工序汇报单（新增）

工序计划单号，选择已有单据，修改合格数量为100

课堂练习：

要求做椅子的下述操作

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

练习六操作步骤

一、新增基础资料

1、新增工作中心。

（系统设置---基础资料---公共资料）

工作中心（新增）代码：

01；

/名称：

一中心；

/所属部门：

组装车间；

/（选中）是否关键工作中心；

/班制代号：

一班制；

/能力计算类型：

设备；

3、工序资料和业务组。

（系统设置---基础资料---公共资料---辅助资料管理）

工序资料“新增”，代码：

组装；

//代码：

02；

表面处理；

03，抛光

业务组“新增”，代码：

名称：

甲组；

乙组

二、工艺路线

计划管理---生产数据管理---工艺路线---工艺路线-新增

*点击“编辑”菜单下的“新增组别”：

代码：

名称：

组装产品；

*选中01组装产品，点击“编辑”菜单下的“新增”

表头：

物料代码：

02.005（桌子）

表体：

工序号：

10；

/工序代码：

01（组装）；

/工作中心代码：

01（一中心）/自动派工：

是；

（同样操作）/自动移转：

/班组：

/设备：

组装车床；

同上：

工序号为20；

工序代码为：

02，表面处理；

注意：

新增设备。

（计划管理---生产数据管理----基础资料---资源清单）

设备---新增组别---01设备，选中

新增：

代码01/名称：

/类型：

/所属工作中心：

//代码02/名称：

表面处理车床；

二中心；

同理，添加椅子的工艺路线

三、BOM物料清单

计划管理---生产数据管理---BOM维护---BOM-新增

1、BOM单（桌子）

*组别：

“新增组别”：

代码01，名称：

选中桌子，点击“确定”

*（表头）物料：

（桌子）；

工艺路线（3个工序：

组装、表面处理、抛光；

/3个中心：

一中心、二中心、三中心；

/3个业务组：

甲组、乙组、丙组；

/3个设备：

组装车床、表面处理车床、抛光设备）；

BOM单（一个椅子需要一个椅背、一个椅面和4个椅腿）的新增、保存、审核、使用；

MRP维护修改（修改MTO（SYS））；

新增销售订单（50把椅子，单价150元）；

进行MRP计算；

MRP维护（计划订单维护），全选、审核、投放；

生产任务单维护，下达；

采购申请单维护，审核；

工序汇报单新增，合格数量40。

*（表体）物料：

（桌腿，用量4）

第二行同上，桌面，用量1；

“保存”、“审核”

2、BOM单（椅子）

*做法同上。

组别：

代码02，名称：

椅子。

3、BOM单维护

*计划管理---生产数据管理---BOM维护---BOM-维护

选中01桌子-----选中左下部窗口中的“BOM000001”，点击“使用”；

选中（02椅子）做法同上

四、MRP计划方案

*计划管理---物料需求计划---系统设置---MRP计划方案维护

选择左边的MTO（SYS），点击“修改”，右边的需求参数中：

“需求参数”页签：

计算范围（选择）指定需求单据，/需求来源（默认）销售订单；

“投放参数”页签：

采购申请人默认值：

张采购；

/采购部门默认值：

采购部；

/自制件默认生产类型：

工序跟踪普通订单；

/自制件默认生产部门：

/委外加工件默认生产类型：

委外加工；

“其他参数”页签，选中“记录需求单据信息”、“记录计划订单信息”

点击“保存”

*计划管理---物料需求计划---系统设置---计划展望期维护

时区序列：

1；

时区个数：

12；

各时区天数：

30；

五、MRP计算

1、新增销售订单

*供应链---销售管理---销售订单---销售订单-新增

单据头：

购货单位：

客户001；

单据体：

产品代码：

/数量：

100；

/单价：

500；

200；

150；

单据尾：

部门：

销售部；

/业务员：

张销售

点击“保存”，“审核”

2、MRP计算

*计划管理---物料需求计划---MRP计算---MRP计算：

点击“下一步”，

再点击“下一步”，

选择“运算方案”，双击MTO（SYS）；

点击“下一步”；

点击“选项”，选中“只显示未参与计算的销售订单”，点击“确定”；

点击“选择”，双击所显示的销售订单，点击“下一步”；

再点击“下一步”，开始运算，

点击“查看结果”，可以看到“净需求”“计划订单量”的数值

点击“退出”，再点击“完成”；

六、生成生产任务单

*计划管理---物料需求计划---MRP维护---MRP计划订单-维护

同时选中6行----“审核”

同时选中6行----再点击“投放”

七、生产任务单下达

*生产管理---生产任务管理---生产任务---生产任务单-维护

点击“下达”

八、新增工序汇报单

*生产管理---车间作业管理---工序汇报---工序汇报-新增

（表头）工序计划单号：

双击第一行；

（表体）合格数量：

100

点击“保存”；

再点击“审核”

练习七仓存管理

一、外购入库

任务：

根据MRP计算后生成的采购申请单进行外购入库，并进行采购发票的生成与钩稽。

二、生产领料出库和产品入库处理

生产领料数据：

桌腿400个，椅子腿800个，桌面100个，椅子面200个。

生产成功100张桌子和200把椅子。

生成相应的生成领料单和产品入库单。

具体操作：

供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增

根据销售订单进行领料：

表头中：

领料部门为组装车间，在表体处单击“物料代码”并按F11键，将弹出物料配套查询表的对话框。

展开到第1层，并选择销售订单，单击确定。

把生产桌子、椅子所用的全部材料都选中，返回。

领料部门是组装车间，领料：

张生产；

发料：

张仓存。

保存并审核。

供应链—仓存管理—验收入库—产成品入库新增

练习八销售管理

一、价格政策维护

01销售价格//优先级1

批量新增桌子，0—500个，300元

500-1000个，280元

价控：

260元。

操作要领：

供应链—销售管理—价格管理—价格政策，

点击“新增”

新增表头，保存

新增表体：

在“价格方案维护”窗口中，用鼠标右键单击“客户”，在弹出的菜单中选择“批量新增”选项，系统将会弹出“价格折扣管理”窗口，进行相应设置

二、折扣管理

01折扣一//周期：

每周六日的下午四点至六点

批量新增桌子，0—300个，折扣3%

300-1000个，折扣5%

供应链—销售管理—折扣管理—折扣方案

在“折扣方案维护”窗口中，用鼠标右键单击“客户”，在弹出的菜单中选择“批量新增”选项，系统将会弹出“价格折扣管理”窗口，进行相应设置

三、信用管理

保定香江家居的信用级次：

AA；

//信用额度为3万；

//期限控制：

天数//产品：

信用期限-----现金折扣%105203301

供应链—销售管理—信用管理—信用管理维护

选中客户：

保定香江家居，点击“管理”按钮

输入信用信息

输入信用期限和产品内容

四、VIP管理

组：

河北省、北京市、天津市

供应链—销售管理—VIP管理—VIP管理维护

新增

供应链—销售管理—VIP管理—积分方案

五、

六、

七、现销处理（60张桌子）销售订单——发货通知——销售出库单——销售发票并勾稽赊销处理（40张桌子）销售订单——销售出库单——销售发票并勾稽直运销售处理（30张桌子）

销售订单——采购申请单（源单为销售订单）——采购订单（含税单价220元）——销售发票——采购发票

八、

九、委托代销处理（400张桌子）调拨单（一仓库到二仓库）（仓存管理—仓库调拨—调拨单）——销售出库单——销售发票并勾稽受托代销处理（500张桌子）

收料通知单（500张，收料仓库为三仓库，代管仓性质，需新增）——销售订单（300张）——外购入库单（实收300张）——采购发票——销售出库单——销售发票并勾稽——退料通知单（200张，采购管理中）

十一、分期收款（600张桌子）

销售订单——销售出库单（“编辑—拆分单据”，200张）——销售发票（2个，200张和400张桌子）并勾稽

十二、报表分析

报表分析——销售毛利润表

练习九存货核算

一、存货核算

1、外购入库核算2、材料出库核算3、自制入库核算4、产成品出库核算

二、生成凭证

生成“外购入库单”和“销售出库—现销”的凭证

三、应收、应付款的核销（选做）

生成收款单和付款单，并核销

练习九操作步骤

1、外购入库核算

供应链---存货核算---入库核算---外购入库核算

点击菜单核算-（选择）费用分配方式（按数量分配）

选中全部发票，再点击“分配”、“核算”按钮

2、材料出库核算

供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算

结转指定物料代码段：

桌腿（椅腿）；

至：

桌面（椅面），点击“下一步”，点击“完成”；

3、自制入库核算

供应链---存货核算---入库核算---自制入库核算

手工输入单价：

280（桌子）（130，椅子），点击“核算”

4、产成品出库核算

供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算

结转指定物料：

桌子（椅子）；

点击“下一步”，点击“完成”；

生成“外购入库单”和“销售出库—赊销”的凭证

供应链---存货核算---凭证管理---生成凭证

选中“外购入库单（单据直接生产）”

点击“重设”按钮

选择所显示的外购入库单，点击“生成凭证”，点击“确定”，点击“凭证”按钮可看到所生产的凭证

同样方法操作“销售出库—赊销”生产凭证

三、应收、应付款的核销

要求：

应付款系统应用操作

系统设置---系统设置---应付款管理---系统参数

单据控制：

不选择“审核人与制单人不为同一人”财务会计---应付款管理---付款---付款单-新增

核算项目：

石家庄木材公司结算方式：

现金单据金额：

3000部门：

财务部业务员：

张财务点击“保存”，再点击“审核”

财务会计---应付款管理---结算---应付款核销-付款结算

在上窗口选择本次操作的采购发票；

在下窗口选择本次操作的付款单，点击“核销”

财务会计---应付款管理---账表---应付款明细表

即可看到“石家庄木材公司”的应付款、已付款和应付款余额

应收款系统应用操作

财务会计---应收款管理---收款---收款单-新增

浙江达康公司单据金额：

1000源单类型：

销售发票

源单编号：

F7，双击本次操作的销售发票

点击“保存”，再点击“审核”，然后进行结算

财务会计---应收款管理---账表---应收款明细表

即可看到“浙江达康公司”的应收款、已收款和应收款余额（注意过滤界面的时间）

总账系统的应用操作把付款单与收款单生成凭证

到付款单的维护中点击“凭证”按钮，从而生成凭证，进行保存；

到收款单的维护中点击“凭证”按钮，从而生成凭证，进行保存。

再到“财务会计-总帐-凭证处理-凭证查询”中查看