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对中国银行601988技术分析汇总Word下载.docx

现在中国的银行准备金率达到了14.5%。

相当于国家直回笼了3700多亿人民币的资金。

贷款难,还贷难的问题进一步显现。

这无疑是国家加快银根紧缩政策的一次行动。

体现在证券交易市场上就是房地产板块的全线下挫。

虽然房地产板块一些一线股还在支撑,但前景不怎么看好。

在生活中,广州,深圳等大城市的房价开始了真正意义上的松动。

估计房价下降已成必然。

在上海等大城市,虽然未见房价实质性下降。

但到了2008年,房地产为了回笼资金,估计房价下降已在情理之中了。

现在的房价应该在最高位置了。

在其他方面,银行板块利好消息虽不多,国家有关货币政策也不利于银行的业绩。

但考虑到银行的强势地位。

在权重蓝筹股中,银行板块显示的相当稳定。

2008年北京奥运就在眼前了。

所以奥运概念股,早已开始兴起。

希望这些所谓的潜力股会有好的表现。

已到年关,来自各方面对证券市场的各种评论和预测五花八门。

作为在股市中奋斗了很长时间的老股民自然不用说。

新股民就应该认清证券市场中的鱼龙混杂了,一定要有自己的主见。

图1——大盘日K线和MACD线

图1是上证日K线和MACD线。

在四个红色圆圈处,A、C两点处(分别是5月30

日和11月9日)形成死亡交叉,B、C两点处(分别是7月6日和10月8日)形成黄金交

叉。

在黄色圆圈处则形成典型的W形线。

红色长方形处形成M头。

可以说即使是大盘也服

从一定的规律,也有技术分析的价值。

二、对中国银行(601988)的基本面分析

中国银行是我刚开始模拟炒股时,就看中的个股。

我的第一桶金就是来自中国银行。

中国银行是2006年才上市的次新股。

在后来的模拟炒股中,我也关注了其他很多支股。

比如中国联通,时代科技,美利纸业,上海电力,精工科技等股票。

可能是买卖上的得当,我的盈利率还是可以的。

这其中我结合自己的技术分析能力,就中国银行这支股票进行分析。

(一)公司历史沿革

本行于1912年成立,1949年新中国成立时行使国家的外汇银行职能。

1949年至90年代初期,本行继续担任专营外汇业务的商业银行。

自1994年起,本行逐步成为一家提供全面服务的商业银行。

除了商业银行业务之外,自1983年和1992年起,本行主要通过在香港的子公司从事投资银行业务和保险业务。

本行在境外经营银行业务的历史也相当悠久,目前本行在我国商业银行中拥有最广泛的海外分支机构网络,业务遍布香港、澳门和25个境外国家。

1994年本行由外汇外贸专业银行开始向国有商业银行转化。

1994年和1995年本行的香港分行和澳门分行分别在香港和澳门成为发钞行。

2003年国务院选定本行作为股份制改革的试点银行之一,对本行注资225亿美元。

2004年8月26日,本行整体改制为股份制商业银行,完整承继中国银行的资产和负债。

随后,本行先后引进了RBSChina、亚洲金融、瑞士银行、亚洲开发银行及社保基金等投资者。

2006年5月,本行成功发行了25,568,590,000股H股普通股(未考虑超额配售选择权部分),并于2006年6月1日在香港联合交易所上市交易。

(二)主营业务

商业银行业务是本行的核心业务,包括公司业务、个人银行业务及资金业务;

还从事投资银行及保险业务。

(三)经营范围

吸收人民币存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理结算;

办理票据贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券;

从事同业拆借;

提供信用证服务及担保;

代理收付款项及代理保险业务;

提供保管箱服务;

外汇存款;

外汇贷款;

外汇汇款;

外币兑换;

国际结算;

同业外汇拆借;

外汇票据的承兑和贴现;

外汇借款;

外汇担保;

结汇、售汇;

发行和代理发行股票以外的外币有价证券;

买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;

自营外汇买卖;

代客外汇买卖;

外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;

资信调查、咨询、见证业务;

组织或参加银团贷款;

国际贵金属买卖;

海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;

在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;

经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。

【2007-10-31】

公布2007年三季报,

  中国银行公布2007年三季报:

基本每股收益0.18元,稀释每股收益0.18元,每股收益(扣除)0.18元,每股净资产1.66元,调整后每股净资产1.64元,净资产收益率14.5%,加权平均净资产收益率15.04%,扣除非经常性损益后净利润45515000000元,营业收入137********0元,归属于母公司所有者净利润45744000000元,归属于母公司股东权益420707000000元。

【行业地位】

【截至日期】:

2007-09-30

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

|代码| 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

|   |    |(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|600036|招商银行|147.04|47.11|12194|5| 281.73|5|128.09|1|

|000001|深发展A|20.87|15.50|3405.3|11| 77.67|11|92.69|2|

|600016|民生银行|144.79|73.17|9446.0|6| 179.77|8|70.43|3|

|601398|工商银行|3340.2|91.81|85978|1|1823.74|1|66.72|4|

|600000|浦发银行|43.55|32.61|8444.2|9| 183.10|7|59.89|5|

|601328|交通银行|489.94|22.33|22199|4| 435.68|4|56.28|6|

|601169|北京银行|62.28| 9.00|3067.5|12| 52.55|12|47.01|7|

|601988|中国银行|2538.4|52.08|60202|3|1375.18|3|41.64|8|

|600015|华夏银行|42.00|16.87|5296.2|10| 102.18|10|28.95|9|

|601939|建设银行|2336.9|63.00|64060|2|1587.89|2|   |14|

|002142|宁波银行|25.00| 2.92|734.11|14| 15.73|13|   |10|

|601166|兴业银行|50.00| 7.01|8576.2|8| 159.83|9|   |13|

|601009|南京银行|18.37| 6.30|805.91|13| 14.02|14|   |11|

|601998|中信银行|390.33|17.85|9289.2|7| 192.99|6|   |12|

├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤

|与行业指标对比                            |

├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤

|  中国银行  |2538.4|52.08|60202|3|1375.18|3|41.64|8|

|  行业平均  |689.26|32.68|20978| | 463.00| |42.26| |

|该股相对平均值%|268.28|59.35|186.97| | 197.01| |-1.48| |

└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

表1

表1中可以看出中国银行总体实力比较强。

其中总资产更是排在第三位,展现了其强大的国有商业银行的地位。

【2007-11-01】 

对中国银行的最新评论

中国银行实现1-9月净利息收入1105.73亿元,同比增长26.69%;

归属母公司的净利润457.44亿元,同比增长41.65%。

实现每股收益0.18元。

截至9月30日,中国银行持有美国次级住房贷款抵押债券的账面价值为74.51亿美元,与其相关的债务抵押债券的账面价值为4.96亿美元,分别占本集团证券投资总额的2.86%和0.19%。

中国银行已分别增提减值准备1.35亿美元和1.87亿美元,达1.86亿美元和2.87亿美元。

次级住房贷款抵押债券影响逐渐减弱,该股前期走势落后大盘,而贷款增长超预期,周四该股股价创出新高,后市可关注。

【财务指标】

表2-2历年简要财务指标

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|每股指标(单位)  |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-09-30|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)   |0.1800  |0.1200  |0.0500  |0.1200  |

|每股收益扣除(元) |0.1800  |0.1200  |0.0500  |-    |

|每股净资产(元)  |1.6600  |1.5800  |1.5700  |1.4900  |

|调整后每     |     |     |     |     |

|股净资产(元)   |1.6400  |-    |1.5600  |1.4800  |

|净资产收益率(%) |14.5000 |7.4678  |3.0469  |8.3365  |

|每股资本公积金(元)|0.3014  |0.3013  |0.3013  |0.3015  |

|每股未分配利润(元)|0.2760  |0.2148  |0.1855  |0.1431  |

|主营业务收入(万元)|13751800.0|14187100.0|6890200.00|17725400.0|

|主营业务利润(万元)|-    |-    |-    |-    |

|投资收益(万元)  |-    |-    |-    |-    |

|净利润(万元)   |4574400.00|2988700.00|1214700.00|3229400.00|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】

|财务指标(单位)  |2007-09-30|2005-12-31|2004-12-31|     |

|主营业务收入(万元)|13751800.0|19089400.0|15544600.0|     |

|主营业务利润(万元)|-    |-    |-    |     |

|经营费用(万元)  |-    |4560400.00|4191500.00|     |

|管理费用(万元)  |-    |-    |-    |     |

|财务费用(万元)  |-    |-    |-    |     |

|三项费用增长率(%)|-    |-    |-    |     |

|营业利润(万元)  |7512400.00|6474400.00|5784100.00|     |

|投资收益(万元)  |-    |-    |-    |     |

|补贴收入(万元)  |-    |-    |-    |     |

|营业外收支    |     |     |     |     |

|净额(万元)    |36200.00 |138100.00|53200.00 |     |

|利润总额(万元)  |7548600.00|6612500.00|5837300.00|     |

|所得税(万元)   |-    |2254300.00|933000.00|     |

|净利润(万元)   |4574400.00|2749200.00|2093200.00|     |

|销售毛利率(%)  |-    |60.78  |67.38  |     |

|主营业务利润率(%)|-    |-    |-    |     |

|净资产收益率(%) |14.50  |11.76  |10.19  |     |

表3

表2和表3分别为中国银行最新的财务基本情况报告。

从表2可以看出中国银行的每股净资产和主营业务收入相当可观。

该公司股票市场的表现情况不错。

可以给投资者带来信心。

表3中可以看出中国银行公司本身的经营状况不过。

虽然受到国家各种货币政策的影响,公司的业绩和净资产收益率还是不错的,充分体现了国有商业银行良好的经营能力和出从的盈利能力。

【现金流量】

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位) |2007-09-30|2005-12-31|2004-12-31|

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|销售商品收到  |     |     |     |     |

|的现金(万元)  |-    |-    |-    |

|经营活动现金  |     |     |     |     |

|净流量(万元)  |-1100400.0|1388300.00|-10073800|

|现金净流量(万元)|-3853500.0|3097000.00|-8280800.0|

|经营活动现金净 |     |     |     |     |

|流量增长率(%) |-    |-113.78 |65.96  |

|销售商品收到现金|     |     |     |     |

|与主营收入比(%)|-    |-    |-    |

|经营活动现金流量|     |     |     |     |

|与净利润比(%) |-    |-    |-    |

|现金净流量与  |     |     |     |     |

|净利润比(%)  |-    |-    |-    |

|投资活动的现  |     |     |     |     |

|金净流量(万元) |-326000.00|-242500.00|-242300.00|

|筹资活动的现  |     |     |     |     |

|金净流量(万元) |-1210100.0|2957200.00|1979600.00||

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

表4

表4是中国银行的现金流量表,可以说明在近两三年来,中国银行的现金流动相当的频繁。

其中现金流出相当明显,这主要是中国经济快速发展,资金需求旺盛,贷款等活动相当活跃。

当然这其中的投资风险也是要考虑的。

中国银行良好的经营能力,虽然可以让大家增加信心,但在股市大家还是要谨慎。

中国银行的经营业绩被普遍看好

由于中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,在国内市场保持着独特的竞争优势。

三季报显示,公司实现股东应享税后利润454.74亿元,同比劲增40.10%,每股净收益达到0.18元,比上年同期增长28.57%。

非利息收入在全部收入中的占比较上年同期提高0.72个百分点,在国内同业中继续保持领先地位。

中间业务发展势头良好,手续费收入继续保持迅猛增长势头。

中国银行股票在证券市场的潜力相当大。

三、对中国银行(601988)的技术分析

图2——KDJ线

图2是中国银行在2006年11月到2007年1月的KDJ线图。

在2006年11月初和2007年1月初分别形成了黄金交叉和死亡交叉。

在黄金交叉点初形成多头行情,作为投资者应该及时买入。

而在死亡交叉点处形成空头行情。

作为投资者应该及时卖出,以免套牢。

图3——日K线和MACD线

图3中红圈处是中国银行在2006年12月29日至2007年1月7日的日K线图。

在2007年12月底的快速上升后,在2007年1月4日的K线图孤零零地被“挂在天上”。

形成典型的单日岛形反转形状。

这种情况是投资者非常要提防的,在中国银行连续五个高增长率面前就不要盲目跟进,以防出现空头情况而被套牢。

图4——日K线图

图4是中国银行2007年6月至2007月11月的日线图。

该图中所画的处于下方的红线可视为是一条上升趋势线。

而两条红线所组合就成为了轨道线,且处于上升情况。

上升趋势线起着支撑作用,所以该段内的大部分时间,价格都处于此趋势线之上。

轨道线的作用是限制价格范围,它的确认使得价格将在这个通道里变动。

所以我们可以利用轨道线来帮助我们作出决策,在接近支撑线的低点(如A、B、C)或接近低点的位置作出买入决定。

等待价格上涨,再于接近压力线的高点(如D、E、F)或接近高点的位置作出卖出决定。

这样一来,可以帮助投资者获得更多利益的回报。

但当价格突破支撑线时(F点处),价格将有一个很大的变化,即出现反转趋势,此时应选择卖出,以免资金套牢。

图5日K线和MACD线

图5是中国银行2006年9月至2007年1月的日K线图和MACD图。

图中绿线(或黄线)所示位置DIF和MACD由负变正,与横坐标轴产生交叉,市场属于多头市场,是黄金交叉的范畴。

1点处不是很明显,2点处比较明显。

如果在横轴附近,DIF向上突破MACD是买入信号,而后DIF向下回落,此时应当作卖出决定。

而在当DIF和MACD由正变负,与横坐标轴产生交叉,市场属于空头市场,是死亡交叉的范畴。

买卖情况则与黄金交叉相反。

图6——日K线和BOLL线

图6是中国银行2006年7月至2006年12月的日K线图。

这段时间内位于0.618水平黄金分割压力线下面。

在红圆圈中,出现出现牛市孕育型K线组合,且11月9日得到确认反转的信号,意味牛市将要到来,在该段时间可以考虑适当买入。

并且开始突破水平黄金分割压力线,至此牛市到来股价上涨。

而在2007年7月13日(红箭头处)则是相反的情况,向下突破水平黄金分割压力线。

意味熊市将要到来,在该段时间可以考虑卖出,以免资金套牢。

蓝色长方形中则形成一个明显的W底。

在绿色箭头的白圈处,应该及早卖出,而在蓝色箭头的白圈处,应该买入。

但考虑到技术分析的滞后性,要有自己的主见。

图7——日K线和WMS线

图7是中国银行2006年7月至2007年1月的日线图和WMS图。

红色色长方形形中显示WMS曲线局部形成多重底且WMS的数值徘徊在10左右属于超买状态,行情即将见顶,此时则是卖出的信号。

所以投资者们应该及时在长方形右边处考虑卖出,以免套牢。

图8——ARBR线

图8是中国银行10月底至11月初的ARBR指标,图中所示A点处(2007年9月24日)出现BR值+113.14,此时投资者应该可以考虑买入该股。

如果在B点未能做出买入决策的投资者,应该抓住这个机会立即买入,以免价格继续上升。

而后出现价格的快速上升的情况,当然,此时也处在大盘急速上升的时候。

若没能及时买入就应该果断放弃。

千万不要在价格很高时继续跟进。

尤其在C点以后形成了空头市场,就应该转买入为卖出,以免套牢。

四、小结

中国银行在12月17日至12月21日形成了小的早晨之星图形,也就在此处我卖掉了所有的中国银行模拟股票。

我的模拟炒股总资产也就停留在24万多一点。

粗略算一下大概为我贡献了15000多资产增加。

也算没白费我的心思。

证券投资技术分析课和模拟炒股,让我懂得了不少这方面的知识。

中国银行自从从最高位下来后就一直在徘徊。

在中央银行对国家的货币政策明朗后。

银行板块将会被看好。

中国银行的总体走势为向上走,大家应该看好中国银行的后期走势。

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