木材城建设项目建议书文档格式.docx
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8、投资估算及资金筹措
拟建项目总投资为115788.02万元,其中固定资产投资110788.02万元（工程费用76028万元，工程建设其他费用29484.4万元，基本预备费5275.62万元）；
铺地流动资金5000万元。
项目建设资金全部为公司自筹。
9、建设单位概况
10、项目的必要性及社会效益
项目的建设符合国家及地区的产业政策和规划，解决XXX市因当前国内木材资源短缺带来的问题，进一步保护XXX省森林资源，带动XXX市家具、木材产业的有序、健康的可持续发展；
推动XXX市现代物流业的发展，促进市场与物流的联动发展，促进XXX产业结构的调整，使现代服务业成为XXX市重要的经济增长点；
有助于XXX市各个产业协调发展，提升XXX市整体经济运行效率；
大幅度提高物流运输车辆的运转率，降低了XXX市内各企业的物流成本，增加了企业的效益，扩大当地劳动就业，带动当地经济发展的需要；
同时对于发展循环经济，加快建立海西经济协作体系，承接海西经济区产业转移，融入海西经济区起着重要作用。
项目的建设是非常必要的。
具体表现为：
（1）项目的建设符合国家及地方相关产业规划。
（2）项目的建设将保障和提升XXX木材及家具产业的有序、健康的可持续发展，提升整体经济运行效率，有助于XXX木材及家具产业链协调发展，达到引进木材和出口家具的双赢。
（3）项目的建设是解决目前及今后国内木材资源短缺，保护项目所在地森林资源和环境的需要。
（4）项目的建设是促进市场与物流业的联动发展，扩大劳动就业的重要途径。
11、项目的经济效益
项目建成后，年均营业收入24242.2万元，年均营业税金及附加1333.3万元，年均总成本费用9498.9万元，年均利润总额13410.0万元，年均所得税3352.5万元，年均净利润总额为10057.5万元，税后投资利润率8.69%，财务内部收益率为12.45%，税后投资回收期为8.2年（含建设期3年），项目经济效益较好，经济上可行，实施是可行的。
1.2编制依据
1、2004年国家发改委等九部委出台的《关于促进我国现代物流发展的意见》；
2、国务院关于印发《物流业调整和振兴规划》的通知国发〔2009〕8号；
3、《中国木材与木制品流通行业2012至2020年发展规划纲要》
4、《XXX省现代物流业“十二五”发展规划》；
5、《XXX市现代物流业“十二五”发展规划》；
6、《XXX市现代物流产业发展纲要（2006～2015年）》（赣市府发[2005]67号）；
7、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
8、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
9、《投资项目可行性研指南》；
10、《XXX省XXX市城市总体规划（2009-2030）》；
11、《XXX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
12、其他国家现行的相关法律、法规、规范及标准。
1.3编制原则
1、全面贯彻落实科学发展观，执行国家相关产业政策法规，促进经济社会协调发展。
2、从实际出发，实现资源有效配置和可持续发展原则。
3、经济、合理、协调一致原则。
4、精心规划项目建设总体方案，使总图、工艺、土建、公用各专业协调一致，尽量节约用地，达到工艺流程顺畅，运输便捷，节省投资。
5、贯彻“三同时”方针，认真执行国家有关政策法规，实现安全、整洁、文明生产。
6、认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范和规定
1.4编制过程及范围
1.4.1编制过程
《中国·
XXX国际木材城项目建议书》于2014年4月由XXX经过专业人员充分市场调查，收集有关资料后研究论证完成。
1.4.2编制范围
主要内容包括：
项目提出的背景、建设的必要性、市场现状分析、工程技术方案、建设方案、建设规模及主要内容、投资估算及资金筹措、效益分析等，并制定了该项目初步的建设工期。
（1）通过对项目拟建地区经济发展和项目区行业发展现状进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件；
（2）确定项目地址用地与总平面布置；
（3）通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案；
（4）估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议；
（5）分析项目带来的的效益；
（6）从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出结论和建议。
1.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
经济技术指标
1
规划用地面积
亩
800
1.1
商业用地
300
1.2
租用土地
500
2
总建筑面积
万㎡
45.52
2.1
原木贮存交易区
8
2.2
木制品展示交易区
10
2.3
会展中心
3
2.4
商业及综合服务区
6
2.5
加工区
2.6
仓储及配送中心
2.7
其他配套设施
0.52
建筑总占地面积
36.13
4
货物堆场
5
停车场
道路及总图运输
7
绿化面积
4.2
三
项目计算期
年
13
建设期
经营期
四
经济数据
项目总投资
万元
115788.02
建设投资
110788.02
铺地流动资金
5000
资金筹措
其中：
自筹
项目资本金
资本金比例
%
100
年营业收入
24242.2
年营业税金及附加
1333.3
年总成本费用
9498.9
年利润总额
13410.0
9
年所得税
3352.5
年净利润
10057.5
五
财务评价指标
项目资本金财务收益率
12.45
净利润率
8.69
项目投资财务净现值
11728.53
Ic=10%
项目投资回收期
8.2
含建设期3年
盈亏平衡点（生产能力利用率）
35.9
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国内木材行业发展背景
1、木材工业在我们具有重要作用
在世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材是唯一可再生和循环利用的材料，与国计民生息息相关。
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。
现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。
目前，中国已是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。
我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列。
近年来，我国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：
由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；
由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；
由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。
2、中国是森林资源最短缺的国家之一，对外依存度高
我国林木产品中长期结构性短缺。
我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，根据第七次全国森林资源清查结果显示，我国森林覆盖率只有全球平均水平的2/3，人均森林蓄积10.15立方米，只有世界人均占有量的1/7。
1998年后，我国重点国有林区天然林资源实施了禁伐、限伐政策，木材供需缺口逐年增加。
另外，我国林木龄组结构不合理，中幼龄林比例较大，木材供给压力进一步加大。
我国木材对外依存度高。
由于我国林木产品中长期结构性短缺，使得我国家具行业受国际木材供给影响甚大。
虽然受到金融危机的冲击导致我国木材进口略有下滑，但我国林木产品进口大幅增加的趋势并没有改变。
目前我国木材需求的对外依存度也大幅上升至接近50%，预计林木产品大量依赖进口的趋势短期不会改变。
3、木材、木制品行业标准化建设在不断推进
在国家商务部和国家标准委的大力支持下，木材与木制品流通行业标准自修订工作进入了快车道，已编制完成的木材市场绿色板材、木门、木地板、红木等木材与木制品流通方面行业标准和国家标准共计12个，部分标准已经发布实施。
我国木材与木制品流通标准进一步完善。
原木现状直接影响木材加工行业的发展趋势，近年来我国原木木材进口量价齐升。
从长期来看，木材在一定程度上为稀缺资源，全球林地面积有着不断缩小的趋势。
当前，国内开展"
天然林保护工程"
，严格限制对国内森林的采伐。
提倡合理、科学地多应用木材，通过需求促进林业发展，国产资源已进入森林面积和蓄积双增长的局面。
4、木材与木制品对外生产贸易稳中有升
2012年我国木材与木制品生产呈现向好发展的趋势，库存回落，价格总体稳中有降。
进出口贸易木制品出品增长，出口总额增长6.91%，贸易逆差收窄为2.69亿美元，出口占贸易比重为49.79%，比上一年提升了3.56个百分点。
木制家具生产量2389.7万件，同比下降20.14%，出口额增长5.2%，人造板产量月为2.86亿立方比，同比增长19.72%。
木门口、木地板同木制品，防腐木等主要木材与木制品生产量和贸易量均有不同程度的增长，或者基本保持上扬水平。
全社会消费4.2亿立方米，国产商品木材，农村自采自用木材，进口原木，进口纸浆等等，总的折算4.2亿立方米，消费也是大体相当，大量的消费量造纸最大，占33%，第二位是建筑装修，占28%，其次就是出口15%，家具占12%，这是木材大体的消费结构。
5、我国木制品出口量目前居世界第一，但受国际经济形势的影响，木制品传统出口的欧美地区需求有所下降。
国内方面，房产调控，对装饰装修和木制品市场影响大，房屋销售下降，空置率上升，将影响木制品的销售。
部分家具木门企业倒闭或大量裁员，特别是以出口为主的企业更为困难。
国家出台了扩大内需的一系列政策，积极的财政政策、适度宽松的货币政策、税收改革等等，加大保障性住房建设力度，加大资金投入，发展城镇化等对木制品行业都将带来很大商机，从而也会对木制品行业的发展起到促进作用。
6、行业发展政策环境不断改善
近两年，随着商务部关于“十二五”推进建材资料的规划，特别是2012年国务院关于深化流通体制改革，加快流通产业发展的意见，以及国务院办公厅关于促进外贸稳定增长的若干意见的发布，促进了我国流通业的发展。
另外，由中国木材与木制品协会向国务院有关部门报送的，关于促进我国木材与木制品健康发展的意见，关于研究制定和发布中国木材市场价格指数的建议，关于尽快解决木材运输证、检疫证、乱收费乱罚款等建议，关于调减木地板消费税等政策建议，都引起了有关部门的高度重视，得到了积极的反馈，这些建议都在研究落实中。
2.1.2XXX市家具行业发展背景
XXX为XXX省XXX都市区副中心城市、宜居创业的生态园林城市，由XXX市代管。
位于XXX省南部，赣XXX源章江流域的中下游。
XXX素来有“木匠之乡”之称，上世纪80年代，木匠从业者已以万计，精明的广东老板聘用庞大的XXX木匠，一个出资本，一个贡献手艺，一度成为上世纪90年代初顺德家具发展的“独特商业模式”。
当时乐从有几万名XXX人，主要是油漆工和木工；
而在顺德，业内有这样一种说法：
“没有XXX的工人，就成就不了顺德家具”。
在广东呆久的XXX人，通过打工摸清了家具行业从设备采购、生产到销售等一系列环节，加上家具生产本身技术含量不高，XXX人又具备木工手艺，具备创业素质的XXX人陆续返乡，建立起了自己的“草根产业”，他们通过借、贷等方式筹集起了开厂的第一笔资金，采用前店后厂、家庭作坊的方式，勤劳而又务实地憧憬着创富的梦想。
XXX处于XXX南部、广东北部、福建西部、湖南东部，这个看似被边缘化的地方，随着105国道、赣定高速的开通，变得四通八达。
加上已有XXX木匠的良好“品牌形象”，各地蜂拥到广东买家具的客商也通常会顺带来XXX看看，价格低廉、还处于起步阶段的XXX家具,往往成为各地客商们另一个惊喜的选择。
至此，从生产到销售，初步形成了XXX家具产业。
2006年至2008年，伴随着上游房地产行业的极速发展，家具行业的也实现了快速增长，据统计，2008年XXX家具产业已经有了1505家。
XXX的家具产业进入了膨胀发展阶段，成功举办了第一届XXX家具博览会。
这个阶段，随着赣粤高速的通车，交通更为便利，于是仿佛一夜间便诞生了大批家具企业。
经历了十几年的较为粗放的发展，加上金融危机的冲击，2008年至今，XXX家具企业经历了发展以来的第一次阵痛时期。
越来越多的XXX家具企业开始认识到紧靠一颗敢想、肯干的心已经远远不能适应经济发展的瞬息万变，不经历对企业的改革和规范，不谈企业的发展，可能在这诸侯混战的局面下企业连生存下去都有困难。
同时，政府也意识到对家具产业的治理与规范的重要性，2009年，XXX市成立家具产业促进局，专门负责家具市场的规划、建设、经营和管理工作。
XXX家具产业促进局下设家具物流管理、市场建设管理、基地建设管理等三个办公室，按照职能分工和市场的区分，按照各自的职能，及时发现和解决家具产业发展中存在的问题。
同时，聘用了南京林业大学编制了《XXX市家具产业集群发展五年规划（2010年—2014年）》，并经XXX理工大学的专家及XXX市有关部门的负责人审核通过，这个规划将进一步明确XXX家具产业发展的定位，发展的目标，发展的路径和发展的举措。
XXX家具产业已成为XXX市重点打造的特色产业集群之一。
从1993年第一家家具企业诞生开始，其家具产业扩张速度相当迅猛。
2003年发展到620家，2008年为1505家，2009年为4778家，截止到2012年度有5690家。
从2008年以来，基本形成了生产、加工、包装、产业配套等完整的家具产业链条。
2012年XXX家具产业保持快速发展的态势，全年工业总产值117.5亿元，同比增长45.5%，销售收入114.8亿元，同比增长44.2%，工业增加值24.15亿元，XXX家具产业首次突破百亿元大关。
XXX家具产业链总体实现产值、收入双双突破百亿大关，逐步走出以往的“游击队”模式，形成初步的“集团军”效应。
产品销售遍及全国各地和欧美、中东、东南亚、非洲等国家和地区，家具成品呈现产销两旺的态势。
已成为XXX经济发展的支柱产业之一。
2.1.3阻碍XXX木材及家具行业发展的因素
除了XXX土地资源紧缺、企业融资困难及高素质人才配套短缺等因素外，物流服务不规范也梗阻了XXX木材、家具产品的流通。
目前，中国大型家具生产商几乎都采取物流和资金流分离的方式，即顾客在购买家具时先付少量定金货款，在家具送到指定地点卸货完毕经顾客最终确认后才全部付清。
经销商是如此，最终端的零售也是如此。
顾客也是在付了少量定金的情况下就先行送货待确认收货后才付清货款。
由此可见，物流对木材家具行业的重要性，对行业而言物流活动决不仅仅是单纯的货物运输而是涵概了配送仓储搬运。
由于多年自发发展，XXX市物流企业规模小而杂、分布散乱，无证经营等现象严重。
XXX市现有物流企业约210家，其中外省物流占2／3。
外省物流在全国家具货运配发形成了强大的网络体系，而XXX家具企业没有建立自己的营销网络，主要靠外地物流企业拓展市场、回收货款等。
据调查，物流企业截留货款已成潜规则，携款潜逃现象时有发生。
基本上每个厂家压在物流的款项占总流动资金30%以上，很多企业几百万、上千万货款截留在物流企业手上，梗阻企业生产“血液”流动，造成原辅材料供应商、物流企业和家具制造企业间“三角债”问题严重。
如“双南木业”每年被物流截留的货款总额约达500万，截留比例达40%以上；
经营乳胶油漆的“金东门化工有限公司”，由于“三角债”问题，每年被家具生产企业拖欠原辅料款达400多万，占总经销额的50%以上。
目前，XXX家具产业虽然已形成一定规模的配套能力，但缺乏一个囊括生产制造、质量检测、展示交易、采购服务等完整产业服务体系，此矛盾尤为突出。
2.2建设的必要性
1、项目的建设符合国家及地方相关产业规划
项目为木材城建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类“海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设”。
近年来，国家十分重视物流业发展，2004年国家发改委、商务部等八部委联合颁布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，2009年国务院又出台了《物流业调整和振兴规划》，作为十大产业振兴规划中唯一服务业规划，把促进物流业发展作为培育新的经济增长点提到了重要位置。
我国国民经济与社会发展“十二五”规划纲要指出：
在“十二五”期间，商务发展要适应国际形势新变化和国内发展新要求，深入落实科学发展观，全面统筹国内发展和对外开放。
在国内贸易方面，要立足扩大消费，加快国内流通业发展，优化流通业结构，大力提升市场功能，着力建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，积极培育经济增长的自主动力。
《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕21号）指出：
大力发展现代物流业，研究完善物流企业营业税差额纳税试点办法，支持XXX、抚州创建现代物流技术应用和共同配送综合试点城市。
XXX市出台了《XXX市现代物流业“十二五”发展规划》、《XXX市现代物流产业发展纲要（2006-2015年）》等系列政策性文件，将完善物流网络系统和物流信息系统的建设，以支持电子商务的第三方物流为代表的现代物流企业快速发展，在重点县市建设专业化的、综合性的物流中心和配送中心。
2、项目的建设将保障和提升XXX木产业的可持续性健康发展，提升整体经济运行效率，有助于XXX木材产业链协调发展，达到引进木材和出口家具的双赢。
认真贯彻落实党的十八大会议精神，以科学发展观为指导，以实施中国木材与木制品流通行业2012至2020年发展规划纲要为目标，推动我国木材与木制品流通行业持续健康发展。
大力发展现代物流业，引进第三方物流在促进制造业降低成本，提高经济效益的同时，也使制造业企业精力集中于核心业务，从而提高市场竞争力。
商贸企业和物流企业实现办公、仓储、运输和交易信息平台一体化，有利于商贸企业提高效率。
运输和仓储相对集中，有利于运输、仓储企业效率的提高，有利于物流配送中心的发展。
通过项目的建设，大力发展对外木材交易市场，解决目前XXX市家具市场面临的困局，项目通过从俄罗斯及东南亚进口木材，在木材城达到从木材进口、产品出口的检验检疫、海关报关、提供办公场所、物流配送、仓储、停车、加工、交易等功能，实现从木材进口到家具出口的一条龙服务功能，实现国外木材工业商及国内家具加工企业的双赢，促进XXX市家具市场的有序、健康的可持续发展。
3、项目的建设是解决目前及今后国内木材资源短缺，保护项目所在地森林资源和环境的需要。
项目通过建设国际木材城，实现木材的进口至家具的出口，项目的建设，加大XXX市家具制造过程中木材来源的引进，减小市场对国内木材的市场需求，解决因当前国内木材资源短缺带来的价格上涨问题，变相的减少国内木材资源的砍伐，进一步保护XXX省的森林资源和环境需求。
4、项目的建设是促进市场与物流业的联动发展，扩大劳动就业的重要途径。
市场与物流并不是孤立的，而是相辅相成、相互促进、联动发展，这已为大量的实际案例所明证。
在市场和物流的联动发展过程中，它们不仅仅体现各自发展的支撑性和拉动性，更为重要的是，通过彼此的相互渗透和融合，使得在自身的发展的同时，促进对方发展。
而在市场和物流发展的同时，又可以支撑和促进其他相关产业的发展，进而促进区域经济的大发展。
项目属劳动密集型产业，具有就业门槛低、容量大、见效快的特点，在加工、运输、配送、信息服务等方面需要大量从业人员，可解决XXX部分富余劳动力的就业问题。
此外，发展物流业也可以推动零售、餐饮等服务业的快速发展，多渠道扩大劳动就业。
总之，项目的建设符合国家及地区的产业政策和规划，解决XXX市因当前国内木材资源短缺带来的问题，进一步保护XXX省森林资源，带动XXX市家具、木材产业的有序、健康的可持续发展；
第三章市场分析及预测
3.1市场环境分析
2012年我国经济下行压力加大，国内经济发展放缓；
同时国际金融危机深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏明显减速，国际市场需求下滑。
面对复杂严峻的内外部环境，我国木材与木制品行业积极调整产业结构、加快转变发展方式、努力开拓新兴市场，各项经济指标达到稳中有进，发展趋势向好。
其中，进出口贸易基本稳定，木制品出口继续增长，库存回落，总体价格稳中有降。
2013年内外部环境仍然存在复杂多变的不确定性因素，先进经济体复苏不均衡，欧元区和日本经济仍然处在复苏乏力的困境之中，国际贸易壁垒不断加强，尤其是欧盟木材法案的实施对我国木材产业的发展将产生较大影响，短期内还难以调整并适应，因此，2014年我国木材与木制品行业发展面临的挑战和压力仍然较大。
3.2我国木材与木制品行业发展现状
3.2.1行业生产情况
2012年我国木材与木制品行业，虽然受欧美经济疲
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