0204金库Word文档格式.docx

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第四节结平POS机钱箱9

4.1介绍9

4.2POS机钱箱结平9

第五节订金卡10

第六节赊销10

第七节商店备用金10

第八节金库安全10

政策和程序:

1

1第一节金库责任

.1介绍

步骤

负责人

1.每天至少计点金库两次，以保证金库钱款安全。

◆第一次计点：

在岗金库员工每天早上首次打开保检箱时

◆第二次计点：

在岗金库员工一天工作结束前

金库员工

2.每天计点完保险箱时需在金库日志上做记录，并由计点人在记录上签字。

3.金库经理需定期抽查计点工作是否准确无误。

金库经理

.2完成金库计点

计点表

1.计点备用金。

◆计点保险箱中400元钱袋数，将数目乘以400记录总金额。

◆计点分配给前台400元钱袋数（依据备用金领取登记记录）将数目乘以400元，记录总金额。

◆计点分配给前台退货台备用金（依据钱箱收据记录总金额）。

◆计点备用金现金，记录总金额。

◆累计以上四项总金额并记入金库日志。

2.计点保险箱中现金总钱数。

◆保险箱中现金应按各种用途分开存放，并加标签记录。

如：

备用金，X日货款，X项存款……等。

◆按各种用途分别计点保险箱中现金钱数，并与标签记录进行核对。

3.将计点情况经核对后，记录于当日金库日志，并由计点人签字。

1第二节银台钱箱管理

1.根据商店总经理规定的限额，以如下面值数额为一个钱箱单位。

20元x10张＝200元

10元x5张＝50元

5元x10张＝50元

2元x30张＝60元

1元x20张＝20元

5角x10张＝5元

2角x40张＝8元

1角x30张＝3元

5分x50/卷＝2.5元

2分x50/卷＝1元

1分x50/卷＝0.5元

共计：

400元

2.单位钱箱做为底金备用金，由收银员一次性领出并填写钱箱收据（放款），并由收银经理签字。

收银员

3.对于退货处，银台除领出单位钱箱外另领出5000元现金作为退款用

4.每日收银员上岗前将钱袋领出，班结后收银员必须清点备用金钱袋并锁好交与金库保存。

5.每个钱袋必须由一个收银员用，不能由两个收银员共同使用。

6.钱袋钥匙共两把，一把由收银员自已保存，另一把由收银部经理统一保存。

收银部经理

7.收银员调至其它部门或辞退前应将钥匙同备用金钱袋交金库，并由收银员本人、金库人员、收银部经理共同清点后签字，如发生短款需补足。

8.收银部经理应不定期抽查钱袋。

.2准备和分发备用金

1.底金备用金钱袋由金库存放，并于每日营业前由金库员工准备。

2.收银部经理必须向金库提供一张收银员排班表，以备金库日常备用金的准备。

如果排班有变化，收银部经理需提前通知金库。

备用金发放登记表

3.收银员收到钱袋时应进行当面检查。

如发现钱袋已开启过，应立即声明。

.3准备和分发发票

1.金库员工负责定期从财务部领取发票，并将新领的发票登记编号，盖章。

2.收银员在第一次做收银工作前从金库领取一本普通发票，填写发票/备用金领用表。

3.用完一本发票后应到金库以旧换新。

4.以旧换新时，检查每张旧发票底单是否与销售小票钉在一起，发票开据得是否符合税务规范。

若否，应立即通知收银员进行修正。

5.给一本新发票，并将新发票编号，登记在收银员登记表上。

6.（百元版、千元版）增值税发票和服务性发票只发给特殊银台，每一个工作日结束时收银员必须将增值税发票和服务性发票交还给金库，增值税发票的换取与普通发票相同。

7.万元版增值税发票在金库开据，开据后方可盖章。

8.将旧发票按编号注销，归还财务部。

.4现金及支票提款

1.对于5000元以上的现金，在没有等待顾客付款时，应从钱箱中提交至金库。

钱箱收据

2.对于现金提款收银员必须填写钱箱收据（提款）签字交往金库，由金库人员清点确认后盖金库收讫章并在日结时与收银员日结单订在一起，收银员保留钱箱收据的白联，黄联由金库留存。

3.对于当日到期的支票，在结算前必须与金库确认，且应立即提交金库。

。

4.对于支票提款，收银员可不填写钱箱收据，将支票、支票付款单提交金库，金库员工验收后在支票付款单上盖收讫章，支票付款单由收银员带回，待当日日结时同日结单一起交金库。

5.汇票提款同第3款。

.5钱箱增额

1.必要时，退货处收银员和18号银台可与金库联系以要求钱箱增款。

2.收银员填写钱箱收据（放款），收银部经理签字。

3.根据收银员填写钱箱收据的数额，金库员工为其准备钱款，并经两人清点后交给收银员。

4.收银员收到增款清点确认后在钱箱收据“收银员签字”栏签字，确认钱已收到。

放款单

5.金库员工在放款单上盖金库收讫章，将白联交收银员，黄联留存。

.6换零钞

1.为保证钱箱有零钱和小面额现金，每天金库必须准备足够的零钱。

具体数额由商店总经理决定。

商店总经理

2.收银员根据钱箱需要兑换的零钱数填写钱箱收据（换钞），将从钱箱中提出的现金填在“从钱箱中提出金额”栏，将需要零钞填在“放入钱箱中金额”栏。

3.金库员工收到钱箱收据后，首先应确认所填列的“提出”与“放入”钱箱金额必须相平。

4.收银员收到零钱清点后，在钱箱收据“收银员签字”栏签字，金库员工在钱箱收据上盖金库收讫章。

.7班结

日结单

1.班次结束时，收银员必须在指定地点自清点钱箱。

清点所有现金、支票、信用卡及其它支付工具，并填写日结单，送往金库确认。

2.日结单应填列内容：

收银员、日期、收银台号、时间、各种面额现金分别填列并计小计金额，填入支票金额，信用卡金额。

3.自清点后，将一个钱箱单位的备用金400元放入钱袋（尽可能是零钱）锁好，交金库时，金库需确认已锁好。

4.送交金库的钱款，双方共同逐一清点现金、支票付款单、信用卡及其它支付凭证。

5.其他POS机文书、日结单、日结小票等也一并送交金库。

6.金库员工核实所收到总额与班结（日结）单一致时，在日结单上盖章，并将收银员上交的日志卷保存好。

7.金库员工在锁保险箱之前必须保证所有发出的钱袋已回收。

锁好保险箱之后，必须乱码，并将钥匙交到值班总经理手中，由值班总经理妥善保管。

1第三节退回支票

1.记录并监控退回支票。

在进一步采取法律行动之前，金库员工必须竭尽努力联系开出被退回支票的顾客。

2.金库员工必须管理和处理退回支票的收款和偿付事宜，每天跟踪退回支票。

3.所有文件和退回支票信息必须保存在一起，并归档保存登记。

4.金库每月1日统计上月未回支票情况并与财务核对未回金额。

.2管理退回支票

退回支票控制单

1.金库收到退回支票，需立即将退回支票事项记录。

金库收款汇总单

2.填制“金库收款汇总单”（金额以负数表示）连同银行的“退回支票通知”传票一起送财务部。

3.如退回支票为万元以上票额应立即通知前台经理办理，力争在支票得到兑付前商品不为顾客所有。

4.根据留存的支票付款单上提供的内容与顾客联系，告知支票退回事宜并与其商定偿付方式。

.3退回支票的偿付

1.收银员或金库员工可以接受退回支票的偿付款，可以接受现金、支票、汇票、信用卡等家居可接受的各种支付方式。

2.收回偿付退回支票款时需继续填写支票控制单，记录追回情况及日期。

3.按常规收款、交款程序执行，将退回支票交还顾客。

.4退回支票的未偿付

1.金库员工应在每天监控并记录退回支票，在进一步采取法律行动之前，金库员工必须在收银部配合下负责联系开出被退回支票的顾客。

2.确定支票无法追回，需立即转交商店总经理处理。

金库主管

3.保存所有与被退回支票有关的文件。

4.记录并向有关部门提供尽可能多的有关客户信息及索要情况记录。

5.如超过一定期限顾客仍未偿付，应与主管总裁及财务总监商量如何采取法律行动。

1第四节结平POS机钱箱

1.每天清点并结平钱箱以核准销售和收款钱数，清点结果输入系统以备用。

2.金库员工必须保证每日完成钱箱结平和金库工作。

3.金库员工必须调查并解决在进行钱箱结平和金库工作中可能出现的不符情况。

在调查中应有收银部经理配合，必要时应有商店总经理参与。

.2POS机钱箱结平

1.金库清点收银员送来的所有钱款。

◆清点工作必须由两人以上进行。

◆辅助金库人员手工点钞一遍，清点同时要识别假币出现。

◆在岗金库人员以验钞机复核一遍，发现不符经复点确认后与收银部经理联系共同查找原因。

2.必须做到日清日结。

3.做钱箱结平（CashOut）工作。

4.将清点结果与所结POS机详情屏幕对照确认每种付款方式款额。

5.发现不符之处，查明原因并填到POS机短/溢款表中。

如发生短款，壹元以上的请收银员当日补足。

.3金库日结及月结

1.金库日结：

金库指定专人根据收银员上交的收款单据做“金库收款汇总表”，并将所有相关单据及时送交财务部，财务人员核实无误后双方签字各留一份备查。

汇总表包括：

1）日期

2）根据收到的支票列明单位名称、支票金额，计算总额

3）根据收到的信用卡列明所属银行、金额，计算总额

4）现金送款单金额

5）当日短溢款

6）办理赊销的单位、金额、种类及回款情况

7）同一地区代退货金额和还代退货金额

8）无SKU商品及外购商品金额等

2.金库月结：

1）在每月最后一个工作日统计当月支票未回情况与财务核对；

2）在每月最后一个工作日统计当月AB类赊销情况与财务核对；

3）在每月1日统计上月订金卡余额与财务核对

1第五节订金卡

详见02-03收银SOP

1第六节赊销

1第七节商店备用金

1.金库现金为商店销售货款，应每日全额交存银行，不可坐支。

2.周六、周日两天，如遇因顾客需求而店内暂无急需外购商品时，经办人持签字手续完备的借款单到金库办理借款手续，周一上午金库人员将借款单转交财务部，财务部补足金库已借出的营业款。

3.如无特殊情况，购货金额超过1000元时，应使用转帐支票，否则须向财务部说明具体原因。

4.经办人借款后，必须及时办理收货、销售结转等手续并到财务部冲账。

1第八节金库安全

1.只有金库工作人员和商店副总以上人员，以及商店总经理的授权人可以出入金库。

2.金库门必须为金属防盗门。

商店管理层

3.授权可进入金库的员工必须在金库出入登记表上签字。

进出金库人员

4.出入金库必须随时上锁。

5.金库保险柜只宜保留日常运营必须和足够的现金，金额由商店总经理决定。

6.每日送款人员路线、时间不固定，以确保安全。

7.送款途中若发生劫持，应以员工安全为前提，记下所有细节，尽快报警并告之商店总经理。

保安人员

8.押钞过程必须有一名保安人员、一名防损员参加。

保安人员应受过专业培训及严格资格审查，执行任务过程中，必须佩带警卫器械。

防损员

9.对于离银行较远的商店，必须使用专用押钞车。

10.当有金库员工离职时，应更换保险箱密码、报警系统密码；

当有金库主管离职时，必须在商店总经理监督之下，进行工作交接，内容包括：

保险箱现金、帐务、金库工作及总经理认为应交接的事宜。

金库需将书面交接报告留存。