财务管理工作报告Word文档下载推荐.docx

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将指标分解到各成本控制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。

　　2．与项目管理部、控制部协同研究确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行办法，项目预算管理工作不断深入。

　　（四）继续深入开展开源节流降本增效

　　1．向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度控制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用控制在项目管理中的核心地位。

本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式，实现降本812万元。

　　2、严控非生产性费用

　　严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。

　　针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待费、会议费等问题，与相关部门配合完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行控制，指标标准不超。

　　（五）严控现金流，保障生产需要

　　1.细化资金计划管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。

主动筹划，把控好资金月、周、日计划，控制支付节点，计划符合率控制在80%以上。

　　加强商业票据使用力度，促使资金对付合规运行。

全年使用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。

通过公司办理结构性存款，增加资金效益。

　　通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。

20×

年预计可取得利息收入约1000万元。

　　2.加强“两金”压控

　　清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、协调，促进工程项目及时结算。

年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。

应收款项总量控制在指标之内。

　　严格备用金管理，完善备用金管理制度，20×

年终决算实现“清零”。

　　（六）税收风险管理有序进行

　　积极参与工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，配合项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。

　　针对20×

年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务衔接；

对增值税率、个人所得税率调整等政策变化，及时研究政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收知识培训，各项工作有序实施。

　　（七）抓好辅业财务管理

　　结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金及时到位。

　　（八）认真开展管理改进及基础工作

年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。

　　三、管理中存在的问题

　　1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的衔接还不到位，给规范管理带来一定影响。

　　2.通过各项检查，发现我们在管理中还存在很多短板，需要进一步改进提升。

　　四、重点工作设想

（一）健全制度体系，加强合规管理

　　1.结合各项内外部检查中提出的问题，以集团公司、工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。

　　2.强化合规管理，在制度执行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定实施细则，充分发挥财务的监督职能，确保制度执行到位。

　　3.提升会计基础工作水平，以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的及时、准确、完整。

（二）深入开展全面预算管理

　　1.项目预算管理全面铺开

　　把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20×

年预算管理重点工作，完善管理制度及操作模板，积累管理经验，逐步推广到全部大、中型设计项目。

完善工程总承包项目中设计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。

　　2.推进预算管理信息化建设

　　完善预算管理模块在EPMS平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。

（二）持续开展开源节流降本增效，创新管理方式

　　1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，积极开拓新兴市场，实现新的效益增长点。

　　2.总结管理经验，建立开源节流降本增效管理制度，进一步明确管理职责。

每年确定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的不断深入。

在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上，向项目运行过程管控要效益，通过工期控制、变更索赔等手段深度挖潜。

　　（三）抓好现金流管控

　　1.强化“两金”压控，降低风险

　　完善两金压控长效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金控制在预期目标之内。

　　通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。

　　2.加强资金运营管理

　　在公司指导下，提升资金计划管理、商业票据管理水平；

采用有效的资金运营方式，提高资金使用效益。

　　3.提高资金管控力度

　　深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；

探索重点项目的资金有偿使用办法，促进项目现金流健康运行。

　　（四）适应共享服务建设，促进财务管理转型

　　1.推动财务共享实施

年，公司计划纳入集团公司共享服务试点，按照集团统一部署，将有部分业务转由集团共享服务中心处理。

我们要提前准备，做好标准化建设的推广应用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺利对接。

　　2.促进财务转型

　　共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深入业财融合，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。

我们要加强财务队伍的业务能力建设，努力研究新的管理方式，实现转型。

财务管理工作报告2

　　一、以农经一站式服务为契机，规范财务双代管工作。

首先从制度建设入手，完善了财务收支预决算、货币资金管理、票据领用等十项管理制度，并对照制度严格考核;

其次按照上级的要求，制订了财务处理程序规范流程，从原始凭证的合理合法性审核到资金的管理拨付、记帐凭证的审核记帐，民主理财、财务公开、群众意见反馈等方面进一步规范;

再次实行财务人员的定期培训考核制度，定期组织学习财务业务知识以及党在农村的相关政策法规，对考核合格的，发放上岗证书，我镇农经人员全部取得由省农林厅统一监制的会计上岗证和电算化操作证书。

通过一系列的措施，做到制度管人、规范管事、科技管账，目前全镇9个村146个组的资金、帐务全部实行代收代管。

　　二、规范民主理财和财务公开。

　　⑴建立健全民主理财小组。

去年，我镇结合村委会换届选举，选举产生了村组民主理财小组，一批政治素质好、文化水平比较高、责任心比较强、懂一些财会知识的人被选为理财成员，扭转了以往民主理财成员由村干部随意指定的现象。

同时，在区委农工办的指导下，今年我镇对377名理财人员及总账会计进行培训，经考核考试合格后，发放理财证，实行持证理财。

在理财结束后，我们要求理财人员对审核无误的原始凭证，每一张都要加盖民主理财专用章。

　　⑵实行财务公开。

坚持“实际、实用、实效”的原则。

在财务公开上做到“六统一”，即统一公开程序，先理财后公开，理财必须有完整的记录以及理财人员签字盖章，经镇经管站审核确认后方可公开;

统一公开时间，要求各村财务每季度公开一次，具体公布时间为季后15日上墙公布，组级财务公开为一年一次;

统一公开的内容，公开的内容由双代办统一编制;

统一公开形式，既在大村公开，又要公布到原自然村，同时经管站利用电子触摸屏进行公开，可以随时查阅往年度的公开资料，便于群众监督;

统一归档管理，对公开的内容一份留村存档，一份上报经管站备案，同时拍照存档;

统一接待日制度，规定每季后25-26日为群众来访接待日，村两委会主要领导、村会计在村部负责接待处理群众反映问题。

　　三、加强内部审计。

以“摸家底、揭问题、促发展”为主线，始终坚持“依法审计、客观公正、全面审计、突出重点”的指导方针，按照区委农工办的要求，我们每两年要对9个行政村的财务收支进行一次审计，去年，我镇结合村委会换届，对9个村进行了任期经济责任审计，重点围绕财务制度的执行情况、合同的结算兑现情况、债权债务的清理化解情况、资产的保值增值情况、任期内为民办实事情况等5个方面进行审计，对审计过程中发现的问题，及时移交纪检部门，为领导选人、用人提供了决策依据。

在审计过程中，审计的内容和审计方式上我们坚持“两个并重”，一是实行财务收支的真实合法审计与效益审计并重;

二是实行审计与专项审计调查并重，努力提高审计的规范程度，提高审计工作效率。

　　四、债权债务清理工作。

制订了新增债务申报和责任追究制度，坚持量力而行办事业的原则，对未经村民代表会议讨论同意、镇政府批准，擅自举债的，坚持“谁签字谁负责”的原则，追究主要领导的责任。

对债权的清收，坚持先党员干部，后一般群众，先易后难，对每笔债权先进行登记核实，再明确清收责任人，对数额大的、短期内难以结清的，签订还款计划，分期收回;

对有钱而拒还的，依法清收。

对债务的偿还工作，坚持先一般群众后党员干部，数额上先小后大，通过清收债权、债权债务抵兑、盘活存量资产、发展经济等多途径多渠道化解债务。

　　五、档案管理工作。

各村都能够按照“五有、三化、一齐全”的标准，硬软件设施齐全、资料整理规范。

　　六、充分利用电子政务系统，提高农经工作的透明度，自觉接受群众监督。

我镇先后投资4万余元，添置了电子触摸屏，并针对农经服务特点，开发了农经电子政务公开系统，就政策法规、村民自治、财务公开、财务管理、集体资产管理、农民负担管理、审计服务、统计服务、土地流转、合同管理等十个方面进行了公开，以便群众能够及时的了解国家的政策法规，以及关心的一些热点问题，得到了群众的认可。

财务管理工作报告3

尊敬的各位领导、老师们：

　　我受大会委托向全体教师作财务报告，请审议。

　　回顾总结一年的财务工作，我们感到信心百倍。

首先,感谢教办领导的支持和帮助，促使我园在前进中不断反思、矫正，不断求索、发展。

　　一、严格财务管理制度，加强落实民主监督

　　财务管理是幼儿园管理工作的重要组成部分，我们严格财务管理制度，加强落实民主监督，为幼儿园整体工作提供优质服务，确保了保教质量稳步提高。

我们常把幼儿园比作“家”，这个大家中许多繁杂的事如理不出头绪，问题解决不及时，那将对大局有重大影响。

我园总务管理人员明理导行，沉稳务实，不惜时间和体力，把干好工作当好家看作自己应尽的义务。

广大教职工自觉维护幼儿园财务管理规定，爱惜幼儿园一草一木如爱护自己的眼睛，在集体的智慧中，实现了“服务育人、管理育人”的目标。

　　严格执行幼儿园财务管理制度。

一方面减少经费开支的随意性，另一方面使有限的资金用到刀刃上。

促进了幼儿园教育事业的发展。

　　1、遵循财务规律。

按照内部制约机制财务人员各负其责，从园长到副园长严格把关。

年初精心编制经费收支预算并认真

　　执行。

定期组织会计核算和财务分析，对园委会提出的重大财务支出提供决策依据。

严格执行现金盘点制度，做到日清日结。

加强对预算内外资金的管理，严格按国家有关规定进行银行存款和现金的管理，确保工作的严肃性。

加强幼儿园经费的年终决算分析工作，更好地掌握幼儿园的财务活动规律，从总体上把握，不断改进幼儿园财务工作。

　　2、加强财务管理。

在各项管理工作中，总务人员班主任不同程度地扮演责任人的角色，对幼儿餐费、点费等各类收费项目收支无误，统计准确。

着眼于常规管理制度的健全与完善，调动一切专、兼职人员的积极性、主动性，促其成为主动管理者、管理中的合作者。

　　3、做好幼儿园财产管理工作。

财务人员每学期一次对校内固定资产全面清查登记，对仓库物品分类摆放，对各班级物品实行量化考核，每学期全面清查两次，真正作到心中有数。

　　二、以人为本，勤俭持家，为幼儿园发展注入活力

　　幼儿园近几年的发展速度及教育质量为社会所瞩目，特别是20xx年教育品牌效应激励了我们广大教职工干事创业的精神、智慧和激情。

为了促使幼儿园走全面协调、可持续发展的道路，我们上下同心同德，为幼儿着想，为幼儿园助力。

开源节流，增加有效资金，改善设施条件，优化育人环境，为社会提供优质教育服务。

（一）合理有效利用资金使其发挥最大效益

　　我园重视提高教职工民主管理的意识和行为，征求意见，制定预算方案，在园舍建设、环境改造、教职工培训、教育教学活动等工作中投入大量资金，维护幼儿园健康可持续发展。

　　三、财务收支情况

　　20xx年度幼儿园共计收入40万元，所收取幼儿管理费全部交付县计财管理中心。

20xx年度支付园舍改造、教学楼美化、教学器材购置、网络设备维护、校园监控系统、更换幼儿课配套桌椅等项目投入约20万元左右。

教师赴济南、泰安等处考察学习、继续教育培训、教师课堂评优、办公经费等投入约6万元。

招聘教师工资约投入10万元，福利资金约2万元。

目前，幼儿园外欠资金约55万余元，其中楼房建设欠款50万余元，购置办公物品及日常建设欠款5万余元。

　　四、20xx年财务收支计划

　　20xx年由于生源增加，收入可达50万元左右，但面临省规复验、园舍扩建、及其他重大支出项目，约计投资70万余元。

新增欠款约20余万元。

总欠款约75万元。

　　五、今后工作的思路与对策

　　1、继续加强预算管理和财务分析工作，提高资金最大使用效益，反对浪费，节约开支，最大限度的压缩非重点项目开支，集中有限的资金用在校舍扩建上。

　　2、加强固定资产管理，搞好资产维护、保养和使用，发挥最其大效益。

　　3、作好师生服务项目的管理工作，加强幼儿园网络设备的维护保养，挖掘软硬件资源的更大效益。

　　4、继续有计划地实施幼儿园改造工程，重点抓好功能室、活动室调整改造及建设、食堂改造及装备、厕所整修等工程。

　　各位领导、老师们，在华丰镇党委和教办领导的正确领导下，在新的一年里，我们有信心、有能力，使幼儿园获得更大的发展。

　　谢谢大家！

财务管理工作报告4

　　今年以来，我区个别单位出现了一些违反财经纪律的行为，区财政局党组高度重视，多次召开专门会议，对现行财务管理、支付、监督等环节进行了认真研究，深入分析，并深刻反思，现将具体情况汇报如下：

　　一、财务管理现状

　　区政府统一对全区各行政事业单位的财务制度实行了改革，取消了区属各行政事业单位的独立核算、独立支付职能，成立核算中心（更名为财政国库支付中心）,由支付中心承担全区各行政事业单位的财务核算和支付工作。

以此制度为根据，制定了相应的报销流程。

（一）单位审核流程

　　1.各单位报账员或经办人员在制作报销原始单据时，要严格区分专项经费和工作经费，严格审核票据的真实性，并在报销原始单据或发票上签字。

　　2.各单位报账员或经办人员要根据资金用途确定支出科目。

　　3.各单位报账员或经办人员将制作好的报销原始单据报单位分管财务领导或单位主要负责人签字确认，并加盖办公室公章。

（二）支付中心审核流程

　　1．各单位指定报账员将签字盖章确认的报销原始单据送支付中心主管会计复审其票据的合规性、签字盖章是否齐备、支出科目是否正确。

　　2.支付中心主管会计将符合要求的报销原始单据送支付中心出纳核实其原始单据金额，如无误，支付中心出纳便开具现金支票或转账支票予以报销。

　　二、存在的主要问题

　　通过对现行流程的认真梳理,存在的主要问题有以下三方面。

（一）单位领导的财务管理意识淡薄

　　推行会计集中核算后，预算单位的会计事务都由支付中心承担，各单位财务管理很大程度上依赖支付中心,导致各单位会计责任主体意识淡薄,财务管理薄弱。

（二）财务审核不严

　　由于会计责任主体模糊，财政精细化管理不够,导致单位和财政都审核不严。

　　（三）财务信息沟通不够

　　支付中心每月要将上月的财务报表编制好，并让各单位报账员签字领取，各单位领导可以通过财务报表准确及时了解到本单位的资金情况。

由于部分单位领导对财务报表的重要性认识不够，加之支付中心没有其他财务信息沟通有效途径，导致单位领导对本单位的财务收支状况不甚了解。

　　三、下一步的工作措施

　　按照《国家财政部关于进一步推进地方国库集中收付制度改革的指导意见》（财办〔〕1号）、省财政厅《关于转发国家财政部关于进一步推进地方国库集中收付制度改革的指导意见》的通知（川财库〔〕3号）以及市财政局的统一安排部署，为了顺应改革的要求，针对目前运行中出现的问题，特提出如下措施：

（一）建立与国库集中支付制度相适应的单位财务管理制度。

单位应该根据国库集中支付制度的要求建立健全会计核算机构，配备相关的专业人员，制定和完善适合自身实际情况的管理办法。

（二）区财政局帮助各单位建立健全内部控制制度。

各单位要结合自身实际情况重新设置与部门预算编制、国库集中支付、政府采购、财务监督等相适应的财务管理制度，使财务人员在实际工作中做到有法可依，有章可循，及时建立单位资金使用和支付的授权、批准、执行、记录、检查等内部控制制度。

　　（三）加强各预算单位的业务培训工作。

区财政局要建立定期培训制度，加强对各单位领导和财务人员的业务培训，要使单位领导和财务人员牢固树立“财务无小事”的理财观念，为财务人员的提供更多的业务培训机会，使其全面掌握会计及电算化相关知识，提高自身业务水平。

　　（四）完善签章制度。

国库支付中心核算职能移交单位以后，要完善单位预算资金使用的支付流程，制定资金使用支付通知书模板，支付通知书要求各单位会计人员、出纳经办人员、单位负责人三方签字并加盖单位公章，确保单位资金使用环节的层层审核。

　　（五）建立支付告知系统。

充分利用移动网络平台，建立各单位资金支付短信告知平台。

支付中心每支付一笔资金，将通过该短信告知平台，在一个工作日之内将准确信息发送到单位主要负责人和单位指定财务人员，使单位领导和财务人员及时掌握单位资金动向。

　　（六）全面推行公务卡改革。

按照全市的统一部署，区财政局将于下半年全面推行公务卡改革，并严格监督执行。

财务管理工作报告5

　　酒店财务实习日记4月1日星期五

　　在今天早上，虽然与实际核算汇总的关系不是很大，但是无论分派给我什么样的工作都要认真对待、认真完成。

，我负责的工作主要是打印、复印和装订报表。

将三个分处的报表一一装订好，折成规定的大小，然后再粘好封面。

工作虽然简单，却也是丝毫马虎不得，因为各个分处的报表是总报表的汇总依据，不能有任何的差错。

做好自己的事情，希望对整个核算工作有一点点自己的贡献。

　　酒店财务实习日记4月2日星期一

　　公司原来的仓库管理员请假，主管让我到仓库做管理。

让我暂且替她在仓库做了几天。

　　没去以前，主管叮嘱：

“做仓管和做会计一样。

但有时也必须身体力行和进出仓的工人一同装卸货物，做事主动些，不要漏掉任何问题。

”

　　我去了之后，发现虽然仓管的工作有些单调，有时要付出一些体力，但对我来说这些都是小事。

但是记帐时，进的货出的货和退的货都要记得清清楚楚。

并且退的货和车间产品怎样去对待区分!

　　酒店财务实习日记4月4日星期一

　　想起在学校学中级财务会计时，今天要用到了现金流量表这一块，王叔说先让我了解现金流量表：

　　现金流量表是以现金流入与流出，汇总说明企业报表期内经营活动，投资活动以及筹资活动的动态报表，其作用是可以提供企业的现金流量的信息，从而对企业整体财务状况作出客观评价。

从这一点结合分析实习的单位，我发现企业虽然销售货物量多但是都没有及时收回货款，这样对企业的财务状况造成了不良的影响，使得现金流动性和偿债能里出现很大的问题。

对企业的支付能力和偿债能里，以及企业对外部资金的需求情况作出较为可靠地判断。

　　酒店财务实习日记4月4日星期二

　　今天上午王叔一起去税务学习如何购买增值税发票，购票时需携带发票领购簿、IC卡、购票人本人的身份证（必须是在税务机关登记过允许购票的人员）、上次购买的且已用过的最后一张发票的原件及企业公章等，有些小单位还需要带发票一张一张先进行审核，之后带齐合同，缴税凭证等办理购买。

下午填制了产品的汇总帐，就这样慢慢的登了一下午，眼睛都花了，真不容易，总算都弄完了，今天感觉有一些累。

　　酒店财务实习日记4月6日星期三

　　单位实习指导老师教会我如何发放工资。

她先把工资取回来，让我直接到车间中去发放。

本以为这是多么简单的事情啊。

因为不要自己去计算，所以觉得很容易，会很快就完成。

可实际上在发工资的过程中却又出现了很多的问题。

看似简单的事情，其实做起来却并不那么容易了。

实习心得和体会整个发放工资的过程我感觉好像是在打仗，这个人还没有结算完，下一个又在那边催了。

忙得团团转啊，最后还是完成了工作。

　　酒店财务实习日记4月7日星期四

　　这一天我第一次领工资，虽然只是一点点的钱，但却是很有意义的，一个人在他的学生时代最重要的是学习东西，增长见识，锻炼能力，尤其在大学学习时候，参于社会实践活动是一个很好的锻炼机会，赚钱不是主要的，以前在校都是父母给的钱，那到了也没有特别高兴。

这回可是我长这么大第一次用自己的双手和智慧挣来的钱，让我想到劳动的果实最甜这句话，，今天拿到了第一份工资有一点成就感。

　　酒店财务实习日记4月8日星期五

　　第一次领工资的高兴劲，现在就没有消退。

老是在想等一下下班，去买一点什么东西来犒劳犒劳自己先。

老想着快一些下班，带着这思想的工作，肯定是做不好的，的确，准备下班前，自己检查了刚刚填的表，就发现错误了，看来工作就算工作不能开小差，这可是关乎一个企业的账务。

记住这一次经历，不能再有这样的心态，把心态调整好努力。

　　酒店财务实习日记4月11日星期一

　　来实习有一段时间了，实习使得大量的会计专业知识与社会知识相结合，既巩固了专业知识，又学会了社会知识，对我们不久的就业很有帮助。

通过这次实习，会计等岗位有了一个深层次的认识。

我找到了自己专业知识的漏洞，对好多基础性的知识不是很肯定，需要重新回顾、学习。

对会计岗位人员要求的耐心、细致有了切实的体会，对于自己浮躁的心里也需要调整