FAQCO001 成本中心重过账Word文档下载推荐.docx

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本文参考和照抄了很多网上的资料，谢谢他们。

主要参考了:

成本中心的重新过账v1.0.docbyYuelj

AC405CostCentersandInternalOrdersbySAP

1.从FI过账的费用和收入.........................................................................................................2

1.1.由FI过账费用.............................................................................................................2

1.2.由FI过账收入.............................................................................................................2

1.3.成本中心报表和利润中心报表...................................................................................32.成本中心重过账.......................................................................................................................3

2.1.KB11NKB41NKB61...................................................................................................3

2.2.KB11N成本重过账，KB41N收入重过账..............................................................5

KB61重过账行项目...................................................................................................62.3.

3.FI和CO的统驭.......................................................................................................................6

3.1.重过账产生的FI凭证和利润中心凭证.....................................................................7

3.2.新总账中FI-CO统驭的配置......................................................................................7

3.3.公司间清算和跨公司凭证...........................................................................................9

1.从FI过账的费用和收入

由于相关资料有限，我们用测试的方法来研究需到的问题。

过账如下费用、收入相关凭证做为后面测试的基础。

在测试系统138中试验。

用FB01手工过账一张FI凭证，同时自动生成了，成本中心和利润中心凭证。

关联的凭证通过环境——凭证环境——关系浏览器来查看。

1.1.由FI过账费用

1.2.由FI过账收入

1.3.成本中心报表和利润中心报表

S_ALR_87013611成本中心报表

S_ALR_87013326利润中心报表

2.成本中心重过账

2.1.KB11NKB41NKB61

KB11N手动成本重过账

KB41N手动收入重过账

RepostingCostsandRevenuesManually

Use

Youcanrepostprimarycostsmanuallyusingtransaction-basedrepostings,wherebythe

originalcostelementisalwaysretained.Thisfunctionisdesignedmainlytoadjustpostingerrors.

Youshouldalwaysadjustpostingerrorsintheapplicationcomponentwheretheyoccurred.Thisensuresthatexternalandinternalaccountingarealwaysreconciled.Youcanonlyadjustpostingerrorsinvolvingonecostaccountingobject（acostcenterorinternalorderforexample）usingatransaction-basedrepostinginControlling（CO）.

Torepostcollectivepostingsfromonecostcentertoothercostcentersatperiodend,youcanuseperiodicrepostings（see:

PeriodicRepostings）.

InActivity-BasedCosting,youcanonlyrepostcosts.

Youcanonlypostrevenuesasstatisticalitemstocostcenters-theserevenuescannotbeincludedinperiodicallocations.

Youmistakenlyassignedtheamountof10,000USDforthecostelementExternal

servicestocostcenter4210.Thecostsshouldhavebeenpostedtocostcenter4220.Intransaction-basedreposting,youcanrepostthefullamounttothecorrectcostcenterunderthesamecostelement.ThistransactionaffectsonlyCO,sincethecostsaredebited（tocostcenter4220）andcredited（tocostcenter4210）usingthesamecostelement.

Ifyouareworkingwithtransferprices（parallelvalueflows）,youcannotrepostcostsorrevenuesforparallelvaluations.Youneedtousethefunctionforrepostinglineitems（see:

RepostingLineItems）.

Formoreinformationontransferprices,seeMultipleValuationApproachesinOverheadCost

Controlling,andtheSAPLibraryunderFinancials?

ECEnterpriseControlling?

ECProfit

CenterAccounting?

TransferPrices?

MultipleValuationApproaches/TransferPrices.

Seealso:

EnteringManualActualPostings

DisplayingManualActualPostings

ReversingManualActualPostings

ReceiversofManualActualPostings

KB61RepostingLineItems

RepostingLineItems

Repostinglineitemsenablesyoutoadjustpostingerrorsofcostsandrevenues.YoucanrepostspecificlineitemsfromCOdocuments.Thisenablesyoutotracktheprimarypostings,forexample,fromFinancialAccounting（FI）throughtotheaccountassignmentobjectinCostCenterAccounting（forexample,acostcenter,anorder,orarealestateobject）.

Prerequisites

TheCOdocumentscontainareferencetotheprimarypostingdocument.

Features

Repostinglineitemscorrespondstoareversalpostingonthesenderobject.Thisisbecausethesystemtakesthedebit/creditindicatorfromthelineitemandupdatesitimmediatelyforthesenderandreceiveraccountassignmentobjects.

Youselectthelineitemsthataretoberepostedonaselectionscreenandthenprocessthem.Thismakesitpossible,forexample,to:

SelectthelineitemstoberepostedfromtheCOdocumentcorrespondingtotheFIdocument.Thesystemthenrepoststheselectedlineitemsasfollows:

Thegivenamountisreassignedfromtheaccountassignmentobject（forexample,acostcenter）oftheselectedlineitemtooneormorenewCOobjects.

IfspecifymultipleCOobjects,youmustensurethatthetotalamounttobereposteddoesnotexceedtheoverallvalueofthelineitemsforthesenderobject.

Selectallcorrespondingdocuments,forexample,usingaccountassignmentobjects.Thesystemthenoffersthesedocumentsforcollectiveprocessing.

Repostaprimarycostposting,previouslyallocatedtooneCOobject,totwoCOobjects.Repostaportionofthepostedlineitem.

Todothis,youposttheportionofthelineitemtoanewaccountassignmentobject,andtheremaindertothesourceobject.

Postalineitemtoadifferentaccountassignmentobject.

Thechangeddocumentrowsarecheckedbythesystem,andthedata,provideditcontainsnoerrors,isupdatedinonego.

Thesystemusesareferencedocumentnumbertocreatealinkbetweenthedocumentoftheoriginallineitemandtheadjustmentdocument.

Activities

Yourepostlineitemsintwosteps:

Selectthelineitemthatyouwanttorepost（see:

SelectingLineItems）.

Entertherepostingsandexecutethem（see:

Seealso

2.2.KB11N成本重过账，KB41N收入重过账

这两个事务代码除了能过账的成本要素类型不同外，其实是很相似的。

成本重过账

原来管理费用房租是按30000110财务部2000元，30000120信息部3000元记账的，现在决

定一部分，其中500需做成本重过账。

.

产生CO实际过账凭证300049600

收入重过账

原来其它业务收入——其它记在30000810采购部的一笔5000无法收入应记到30000410服务部.

产生CO实际过账凭证300049601

2.3.KB61重过账行项目

现在发现记账在FI凭证中1000009224中分配给30000810采购部的5000元收入其实应该分配给30000210内销组

凭证记于300049602号下

从三个连续的CO凭证号可以看出，KB41NKB11NKB11做的是同一件事。

在CO中实际记账。

3.FI和CO的统驭

3.1.重过账产生的FI凭证和利润中心凭证

在新总账中，FI和CO是实时统驭的，上面的三种重过账由于初级成本要素不变，不会影响到FI各会计科目的余额，但是这种费用和收入在成本中心间的转移，也会在FI和利润中心会计中得到体现。

以上面测试中产生的收入重过账为例，用KB43N查看收入重过账凭证300049601

查看关联的FI凭证和利润中心凭证

产生的FI凭证

产生的利润中心凭证

（看了上面三张凭证，我有一种茅塞顿开的感觉。

）

3.2.新总账中FI-CO统驭的配置

新总账中FI和CO的统驭是实时集成，在下面的路径中，可以定义FI与CO实时集成的配置细节。

（细节以后才写，累死我了。

定义实时集成变式SE16NV_FAGLCOFIVARC

用于向FI传递次级成本要素

书上说会产生很多行项目...

定义实时集成的科目确定OK17

如果勾选此项，初级成本要素的过账也使

用此处的科目确定规则，一般不选此项

应用的例子，生产订单报工时是，代表工费的作业会沿着次级成本要素从代表生产车间的成本中心流入生产订单，CO-FI对账会产生下面这样的凭证

3.3.公司间清算和跨公司凭证

定义公司间清算科目OBYA

如果定义了公司间清算科目，就可以做公司代码间的应收应付往来。

我们公司没用这个，下面我们试试这个玩艺儿，我们先做下面的设置

下面做这样的一张跨公司凭证，公司代码3500为公司代码3000支付了一次电费，用FB01做这样的跨公司凭证

Dr.公司代码3000电费500CNY

Cr.公司代码3500现金500CNY

在FB01的快速录入界面录入下面的条目

模拟过账时就会根据我们的配置自动产生新的行项目，下面的界面要求我们为自动生成的行项目输入文本

补充行项目内容后过账

（（Cool,isn'

tit?

）下面是更改查看跨公司凭证的事务在菜单中的位置