双螺杆挤出造粒机组项目可行性研究分析报告Word文档格式.docx
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第十一部分双螺杆挤出造粒机组项目风险分析及风险防控
第十二部分双螺杆挤出造粒机组项目可行性研究结论与建议
昆明，享“春城”之美誉，云南省省会，中国面向东南亚、南亚开放的门户城市，国家历史文化名城，我国重要的旅游、商贸城市，西部地区重要的中心城市之一。
昆明地处云贵高原中部，北与凉山彝族自治州相连，西南与玉溪市、东南与红河哈尼族彝族自治州毗邻，西与楚雄彝族自治州接壤，东与曲靖市交界，是滇中城市群的核心圈、亚洲5小时航空圈的中心，国家一级物流园区布局城市之一。
昆明市为山原地貌。
地势大致北高南低，多溶洞和溶岩地貌，溶岩盆地有石林坝子。
属北亚热带低纬高原山地季风气候。
年平均气温16.5℃，年均降雨量1450毫米，无霜期278天，气候宜人。
昆明灵秀而迷人，它三面环山，南濒滇池，湖光山色，天然成趣。
滇池是云南省最大的高原湖泊，全国第六大淡水湖泊，沿湖两岸风光绮丽。
由于地处低纬高原而形成“四季如春”的气候，特别是有高原湖泊滇池在调节着温湿度，使这里空气清新、天高云淡、阳光明媚、鲜花常开。
昆明开放而时尚，浓缩了云南的区位优势，从两千多年前的“南方丝绸之路”到开放的昆明一直是东亚大陆与中南半岛、南亚次大陆各国进行经济贸易往来及政治联系的陆路枢纽。
“中国昆明出口商品交易会”、“中国国际旅游交易会”、“中国昆明国际旅游节”使昆明成为中国主要的会展城市之一。
2016年6月14日，中科院对外发布《中国宜居城市研究报告》显示，昆明宜居指数在全国40个城市中位居第二。
双螺杆挤出造粒机组项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对双螺杆挤出造粒机组项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、双螺杆挤出造粒机组项目背景
（一）双螺杆挤出造粒机组项目名称
（二）双螺杆挤出造粒机组项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）双螺杆挤出造粒机组项目的主管部门
（五）双螺杆挤出造粒机组项目建设内容、规模、目标
（五）双螺杆挤出造粒机组项目建设地点
二、双螺杆挤出造粒机组项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对双螺杆挤出造粒机组项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、双螺杆挤出造粒机组项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）双螺杆挤出造粒机组项目产品市场前景
（二）双螺杆挤出造粒机组项目原料供应问题
（三）双螺杆挤出造粒机组项目政策保障问题
（四）双螺杆挤出造粒机组项目资金保障问题
（五）双螺杆挤出造粒机组项目组织保障问题
（六）双螺杆挤出造粒机组项目技术保障问题
（七）双螺杆挤出造粒机组项目人力保障问题
（八）双螺杆挤出造粒机组项目风险控制问题
（九）双螺杆挤出造粒机组项目财务效益结论
（十）双螺杆挤出造粒机组项目社会效益结论
（十一）双螺杆挤出造粒机组项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对双螺杆挤出造粒机组项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的双螺杆挤出造粒机组项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明双螺杆挤出造粒机组项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及双螺杆挤出造粒机组项目开展的支撑性条件等等。
一、双螺杆挤出造粒机组项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）双螺杆挤出造粒机组项目发起人以及发起缘由
二、双螺杆挤出造粒机组项目建设必要性
“十二五”期间，我市经济保持较快增长，综合实力进一步增强，2014年经济总量在全国省会城市中由“十一五”末的第17位上升到第16位。
2015年地区生产总值达到3970亿元，年均增长11.4%，三次产业结构比为4.7:
40.0:
55.3；
人均生产总值达到59686元，年均增长10.2%；
规模以上固定资产投资达3497.88亿元，年均增长21.0%；
社会消费品零售总额达2061.66亿元，年均增长14.2%；
城镇常住居民人均可支配收入达33955元，年均增长12.1%；
农村常住居民人均可支配收入达11444元，年均增长14.6%。
实施“园区经济、民营经济、县域经济”三大战役，推进“8185产业培育提升计划”，有力促进了全市产业发展。
深入实施“4210”工程，粮烟菜畜花果等重点产业保持稳定，昆曲绿色经济带（昆明）、农业园区和都市农庄建设快速推进，高原特色现代农业发展势头良好，2015年农业增加值达194.71亿元，年均增长6.3%。
实施工业强市战略，大力改造提升传统产业，加快培育新兴产业，新能源、新材料、电子信息、生物医药、先进装备制造业等新兴产业增速高于传统产业，2015年工业增加值达1041.76亿元，年均增长10.9%。
实施千百亿园区工程，主营业务收入超1000亿元园区达2个，超100亿元的园区达到11个，园区工业增加值占全市工业的比重由“十一五”末的83.8%提高到86.1%，产业集聚能力不断增强。
大力发展服务经济，旅游文化、商贸物流、金融、科技服务、健康养老等现代服务业加快发展，昆玉旅游文化产业带建设不断推进，2015年第三产业增加值达2193.52亿元，年均增长11.1%，在GDP中比重超过50%，旅游总收入达到723.46亿元。
三、双螺杆挤出造粒机组项目建设可行性
（一）经济可行性
培育创业主体。
整合资源，协同推进，调动各方面的积极性，鼓励和支持创业者打破传统束缚和限制，采取各种合规、有效的方式努力创业。
支持留学归国人员、大学生和高校毕业生、科研院所专业技术人才、返乡农民工等各类创业主体进入法律法规未明确禁入的行业和领域。
（二）政策可行性
今年5月8日，国务院印发的《中国制造2025》，为我国建设制造强国制定了具体规划和路线，提供2015-2025年第一个十年的行动纲领。
6月24日国务院决定成立国家制造强国建设领导小组，为这一规划的顺利实现创造了重要前提及打下坚实基础。
9月29日，国家制造强国建设战略咨询委员会发布《重点领域技术路线图（2015版）》，包括十大重点领域。
上述这些文件中明确提出了智能制造重点发展的十大产业（新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备），而这十大产业也被中央建议纳入“十三五”规划之中。
（三）技术可行性
推动互联网与绿色制造融合发展，提升能源、资源、环境智慧化管理水平，推进生产要素资源共享，用分享经济模式挖掘资源与数据潜力，促进绿色制造数字化提升。
（四）模式可行性
稳步化解产能过剩矛盾。
加强和改善宏观调控，按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的原则，分业分类施策，有效化解产能过剩矛盾。
加强行业规范和准入管理，推动企业提升技术装备水平，优化存量产能。
加强对产能严重过剩行业的动态监测分析，建立完善预警机制，引导企业主动退出过剩行业。
切实发挥市场机制作用，综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段，加快淘汰落后产能。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个双螺杆挤出造粒机组项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到双螺杆挤出造粒机组项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、双螺杆挤出造粒机组项目产品市场调查
（一）双螺杆挤出造粒机组项目产品国际市场调查
（二）双螺杆挤出造粒机组项目产品国内市场调查
（三）双螺杆挤出造粒机组项目产品价格调查
（四）双螺杆挤出造粒机组项目产品上游原料市场调查
（五）双螺杆挤出造粒机组项目产品下游消费市场调查
（六）双螺杆挤出造粒机组项目产品市场竞争调查
二、双螺杆挤出造粒机组项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本双螺杆挤出造粒机组项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定双螺杆挤出造粒机组项目建设规模参考的重要根据。
（一）双螺杆挤出造粒机组项目产品国际市场预测
（二）双螺杆挤出造粒机组项目产品国内市场预测
（三）双螺杆挤出造粒机组项目产品价格预测
（四）双螺杆挤出造粒机组项目产品上游原料市场预测
（五）双螺杆挤出造粒机组项目产品下游消费市场预测
（六）双螺杆挤出造粒机组项目发展前景综述
一、双螺杆挤出造粒机组项目产品产能规划方案
二、双螺杆挤出造粒机组项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、双螺杆挤出造粒机组项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 双螺杆挤出造粒机组项目建设地与土建总规
一、双螺杆挤出造粒机组项目建设地
（一）双螺杆挤出造粒机组项目建设地地理位置
（二）双螺杆挤出造粒机组项目建设地自然情况
（三）双螺杆挤出造粒机组项目建设地资源情况
（四）双螺杆挤出造粒机组项目建设地经济情况
（五）双螺杆挤出造粒机组项目建设地人口情况
二、双螺杆挤出造粒机组项目土建总规
（一）双螺杆挤出造粒机组项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出双螺杆挤出造粒机组项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造双螺杆挤出造粒机组项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造双螺杆挤出造粒机组项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）双螺杆挤出造粒机组项目土建及配套工程
1、双螺杆挤出造粒机组项目占地
2、双螺杆挤出造粒机组项目土建及配套工程内容
（五）双螺杆挤出造粒机组项目土建及配套工程造价
（六）双螺杆挤出造粒机组项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在双螺杆挤出造粒机组项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对双螺杆挤出造粒机组项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设双螺杆挤出造粒机组项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、双螺杆挤出造粒机组项目环境保护
（一）双螺杆挤出造粒机组项目环境保护设计依据
（二）双螺杆挤出造粒机组项目环境保护措施
（三）双螺杆挤出造粒机组项目环境保护评价
二、双螺杆挤出造粒机组项目资源利用及能耗分析
（一）双螺杆挤出造粒机组项目资源利用及能耗标准
（二）双螺杆挤出造粒机组项目资源利用及能耗分析
三、双螺杆挤出造粒机组项目节能方案
（一）双螺杆挤出造粒机组项目节能设计依据
（二）双螺杆挤出造粒机组项目节能分析
四、双螺杆挤出造粒机组项目消防方案
（一）双螺杆挤出造粒机组项目消防设计依据
（二）双螺杆挤出造粒机组项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、双螺杆挤出造粒机组项目劳动安全卫生方案
（一）双螺杆挤出造粒机组项目劳动安全设计依据
（二）双螺杆挤出造粒机组项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据双螺杆挤出造粒机组项目规模、双螺杆挤出造粒机组项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、双螺杆挤出造粒机组项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、双螺杆挤出造粒机组项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
双螺杆挤出造粒机组项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
双螺杆挤出造粒机组项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设双螺杆挤出造粒机组项目到双螺杆挤出造粒机组项目达到正常生产这段时期，这一时期包括双螺杆挤出造粒机组项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将双螺杆挤出造粒机组项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、双螺杆挤出造粒机组项目实施的各阶段
（一）建立双螺杆挤出造粒机组项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、双螺杆挤出造粒机组项目实施进度表
三、剂双螺杆挤出造粒机组项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、双螺杆挤出造粒机组项目总投资估算
二、双螺杆挤出造粒机组项目资金筹措
一个建设双螺杆挤出造粒机组项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
双螺杆挤出造粒机组项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设双螺杆挤出造粒机组项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）双螺杆挤出造粒机组项目筹资方案
三、双螺杆挤出造粒机组项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、双螺杆挤出造粒机组项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）双螺杆挤出造粒机组项目测算基本设定
五、双螺杆挤出造粒机组项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）双螺杆挤出造粒机组项目投资现金流估算
（二）双螺杆挤出造粒机组项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设双螺杆挤出造粒机组项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对双螺杆挤出造粒机组项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对双螺杆挤出造粒机组项目经济评价指标的影响，以确定双螺杆挤出造粒机组项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视双螺杆挤出造粒机组项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设双螺杆挤出造粒机组项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断双螺杆挤出造粒机组项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设双螺杆挤出造粒机组项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察双螺杆挤出造粒机组项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设双螺杆挤出造粒机组项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断双螺杆挤出造粒机组项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把双螺杆挤出造粒机组项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（双螺杆挤出造粒机组项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察双螺杆挤出造粒机组项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果双螺杆挤出造粒机组项目财务净现值等于或大于零，表明双螺杆挤出造粒机组项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，双螺杆挤出造粒机组项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指双螺杆挤出造粒机组项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使双螺杆挤出造粒机组项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映双螺杆挤出造粒机组项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，双螺杆挤出造粒机组项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据双螺杆挤出造粒机组项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净
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