金碟资料1详解Word文档下载推荐.docx

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商务大楼

计量单位：

幢入账日期：

2014年1月1日

经济用途：

经营用使用状况：

正常使用

变动方式：

自建使用部门：

总务部

折旧费用科目：

管理费用-折旧费

币别：

人民币原币金额：

100000

开始使用日期：

2006-1-31预计使用期间：

600期

已使用期间47期累计折旧金额7441.67折旧方法：

平均年限法

3科目期初余额

录入科目初始数据“2314-代理业务负债”元年初余额为8000元，其中应收李娜6500，赵立1500

录入科目期初余额“1404-材料成本差异”年初余额为人民币4570元；

“1408-委托加工物资”年初余额为人民币12540

4新增会计科目“1013-外埠存款”，科目类别“”流动资产，核算外币-币别“港币”

5核算项目

在核算项目部门中新增代码：

008部门名称：

设计部

在核算项目中新增类别，代码：

086名称：

品牌

在核算项目中新增供应商，代码004名称：

创新集团评估此公司的信用额度是300万元，负债跟进此供应商的专属业务员为赵立

6新增核算项目物料，名称为“颜料”代码103，辅助属性类别“颜色”，计量单位：

件，计价方法：

加权平均法，存货科目：

库存商品销售收入科目：

主营业务收入，销售成本科目：

主营业务成本

设置客户：

001名称：

绿色集团增值税率：

17%信用额度：

30000元

建立供应商档案：

供应商代码001名称：

化临电子联系人：

赵立

公司扩建，新成立一个生产十部，部门属性与生产部完全相同，请通过复制功能添加一个部门，部门代码：

013部门名称：

生产十部

对核算项目设置为“显示禁用基础资料”在核算项目客户类别中，按区域划分上级组，代码01，名称：

华东区

在核算项目仓库中新增代码：

003仓库名称：

港口仓，仓库类别：

普通仓

在核算项目中，需要简化显示代码、名称、全名三列，请以核算项目客户进行设置

在核算项目中，请对核算项目客户页面显示设置为数值列超宽警告

7用户管理

在用户管理中对总经理“张二”设置全部操作用户的业务单据权限范围

在用户管理中，新建用户：

张为民其权限与现有职员“张峰”完全相同

新建用户：

张达明密码：

888888拥有采购发票的新增和查询权限，权限设为当前用户

用户管理中，业务员“张水”隶属于制单员组，设置权限为业务单据，授权范围为本组用户

用户管理中，对采购部“张二”设置部分供应商的操作权限，供应商代码从005-009共5家

在用户管理中，将张丰由制单员组变动到系统管理员组

在用户管理中，对会计人员张二，设置会计科目新增权限，但不具备修改会计科目权限，删除科目权限

在用户管理中，新建用户组“业务采购组”并授予这个用户组：

“购销存公用设置的查询权”

在用户管理中，对总经理张水设置全部操作用户的业务单据权限范围

在用户管理中，新建用户组“业务销售组”，新建用户“张东林”，且隶属于本组

8会计科目

会计科目“1002银行存款”下完成明细科目新增，相关资料如下：

1002.03工商银行

对会计科目“1411-周转材料”，设置物料作为辅助核算项目

在会计科目“1012-其他货币资金”下设一个明细科目。

科目代码：

1012.01

科目名称：

信用证存款科目类别：

流动资产核算币别：

人民币

增加科目：

委托加工物资—12540

设置“1401-材料采购”科目数量属性，数量组为“件数”，单位为“件”

三、账务处理

1.凭证录入

在常用摘要的“费用”分类下新增“F001-提取城市维护建设税”代码F001名称：

提取城市维护建设税

编制银付23#记账凭证，并将这些凭证保持为模式凭证，名称为“维修费”，类型为“费用类”，业务如下：

2014年1月25日，从建设银行支付维修费3580元，维修费由办公室但2580，销售部承担1000元

编制银付25#凭证，2014年10月28日，从建行提取现金30000，结算号9636

编制银付22#凭证，2014年1月8日，从建行电汇3000元支付供应商中华科技材料采购款

编制20#凭证，2014年1月27采购原材料并入库，数量10000件，单价6.5（不含税），货款未支付，增值税率17%

编制现付20#凭证，2014年6月，财务部王林购买办公用品一批，共2000元，现金支付

编制转21#凭证，自制半成品入库30件，单位成本1100元，

编制银付24#凭证，2014年1月28，以中国银行支付三达公司（咨询费）5000美元，汇率7.38

2.审核修改查找

2014年1月记9#凭证编制有误，此凭证已审核，请取消审核

查找并打开2014年1月2#凭证

查找2014年1全部分录数量大于0的凭证（即有数量金额核算）

查找2014年1月份全部未过账凭证

查找2014年1全部分录原币金额等于1000的分录

查询2014年1月全部是固定资产系统的机制凭证

凭证过账前，先进行凭证断号检查

修改2014年1月银付4#凭证，收款账号为中国银行，误录入为建行

修改2014年1月记2#凭证，收款金额应为22000，误记为20000

修改2014年1月记10#凭证，马强的差旅费应为5000

修改2014年1月2#凭证，所收货款为天达科技，误记长城公司

修改2014年1月记64#凭证，美元汇率应为6.98

删除2014年1月5#凭证

批量审核2014年1月全部凭证

批量取消2014年1月全部凭证的审核

审核2014年1月记9#凭证，取消

查找2014年全部未过账凭证的凭证汇总表

查1月1日-31日所有供应商往来对账单（注意：

应收应付系统）

查询2014年1月8日的科目日报表，查询结果需包含未过账凭证

查询2014年1月1日所有借方为应付账款明细表

请将2014年1月2#凭证过账（直接过账）

3.账簿查询

查询2014年1月库存现金明细账，查询结果要求：

包括未过账凭证，在查询结果中，查询“记1#凭证”

查询2014年1月银行存款明细账，查询结果要求：

包括未过账凭证，按币别多栏方式显示

查询2014年1月自制半成品的数量金额明细账

设计并查询2014年1月管理费用多栏式明细账

查询2014年1月自制半成品的数量金额总账，选择包括未过账凭证选项

查询2014年1月总账。

查询结果包括未过账凭证。

在查询结果中，查询银行存款的明细账

查询2014年1月应收账款的核算项目分录，查询结果包含未过账凭证

查询2014年1月的试算平衡表，查询结果要求：

查询综合本位币报表，包含未过账凭证

将2014年1月所有未过账凭证过账

固定资产

固定资产卡片新增

办公设备资产编码：

BG—012资产名称：

有限电话计量单位：

台数量：

10购入日期：

2014—10—3存放地点：

采购部经济用途：

正常使用变动方式：

购入使用部门：

采购部折旧费用科目：

管理费用—折旧费币别：

800购进累计折旧：

0开始使用日期：

2014—10—31

固定资产变动

将固定资产卡片中的编码为JQ-5的使用部门由生产部改为工程部变动方式选择003-其他，其他信息保持不变。

将固定资产卡片中的编码为JQ-8的资产原币金额由2000元调整为30000元，变动方式选择003-其他，其他信息保持不变。

将固定资产卡片中的编码为JQ-9的固定资产折旧方法由平均年限法改为双倍余额递减法，变动方式选择“003-其他”，其他信息保持不变。

查询2014年1月的固定资产构成分析表。

查询2014年1月的固定资产变动情况表。

查询2014年1月的固定资产清单。

查询2014年1月固定资产折旧明细表，并勾选“包含本期为零的固定资产”。

设置固定资产类别代码01名称：

管理工具使用年限：

5年净残值率：

5%预设折旧方法：

平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）编码规则：

GLYJ。

代码02名称：

安全设备使用年限：

10年净残值率：

5%预设折旧方法：

工作量法编码规则：

AQSB。

代码000001名称：

车辆设备使用年限：

动态平均年限法编码规则：

CLSB。

代码001名称：

生产工具使用年限：

SCYL。

代码00001名称：

上海厂房使用年限10年净残值率5%编码规则：

SHCF。

设置固定资产使用部门012维修部013服务部（注意：

核算项目）

计提本月固定资产折旧，并生成证（凭证为记，摘要为“计提折旧费用”）

工资管理

请为工资管理建立人员档案（职工类别为合同工）

职员编码职员名称所属部门

A001ASS澳门办

A002LILY澳门办

A003庄一山澳门办

H01李刚香港办

H02COCO香港办

H03JIM香港办

请为工资管理进行工资项目设置

项目名称项目类型数据长度小数位数项目属性

项目奖金货币151可变

实发津贴货币151可变

加班工资货币151可变

高温津贴货币151可变

政府奖励货币151可变

国家津贴货币151可变

选择工资方案名称为“BG001”的工资方案，完成工资计算。

选择工资方案名称为“BG005”的工资方案，完成工资计算。

选择工资方案名称为“BG004”的工资方案，完成工资计算。

选择工资方案名称为“BG002”的工资方案，完成工资计算。

选择工资方案名称为“BG003”的工资方案，完成工资计算。

职员变动

1、输入工资变动数据（以职员变动方式），将职员linda的手机号变动为13000045。

输入工资变动数据（以职员变动方式），将职员李为的户口所在地变动为北京市。

2、输入工资变动数据（以职员变动方式），将职员彭丽的籍贯变动为广西。

输入工资变动数据（以职员变动方式），将职员田一的工作所在地变动为北京市。

设置工资类别名称

类别名称：

二车间员工币别：

请为工资管理建立部门档案S01采购三部S02销售三部

选择费用分配方案为BG001，生成工资费用分配的记账凭证。

查询工资配款表。

录入工资管理数据

新增过滤器名称：

专技办员工选择计算公式：

全体在职员工工资项目：

全选

部门职员基本工资奖金

专技办温文2000090000

专技办阮一元2000085000

专技办丁大海1500050000

请为工资管理定义工资转账关系

分配名称：

工资费用凭证字：

转凭证摘要工资费用

分配比例：

100%部门：

业务部工资项目：

应发合计

费用项目：

工资费用（6602.05）

工资科目：

应付职工薪酬

请为工资进行工资计算公式定义

公式名称：

办公室在职人员03出勤奖=基本工资*0.14

应发合计=基本工资+出勤奖

实发合计=应发合计-代扣所得税

所得税计税设置

选择过滤器名称为“公司管理层”，完成计税前的初始设置

公司管理层税率类别：

个人所得税

税率项目：

个人所得税所得期间1-12外币币别：

应收应付

填制收款单

2014年1月4日招商银行收到宏博电子银行电汇单，现抵销期初应收2000美元其中的500美元，请编制收款单并保存。

2014年1月5日招商银行预收百泰电脑银行汇票美元5000做订金，请编制收款单SKD094并保存。

2014年1月18日向百泰电销售B产品，数量1件，单价人民币25000，价税合计人民币29250元，当天中国银行收到银行承兑汇票人民币29220元，扣除财务费用30元，请编制收款单SKD099并保存。

付款单

2014年1月18日预付群星电子人民币500元，开出建设银行商业承兑汇票，请编制付款单据FKD0108并保存。

2014年1月19日建设银行电汇归还期初应付群星公司人民币1000元请编制付款单据FKD0111。

2014年1月16日向艾克特购买B材料1公斤，单价美元525，增值税率17%，1月17日招商银行电汇付款美元614.25，请编制付款单据FKD0118并保存。

2014年1月10日归还期初应付群星电子人民币1200元，开出建行商业承兑汇票，请编制付款单据FKDJ0109并保存。

2014年1月10日归还期初应付群星电子人民币1000元，开出建行商业承兑汇票，请编制付款单据FKD0110并保存。

2014年1月13日预付群星电子人民币50500元作为购买材料款，现金支付，王权已开出收据，请编制付款单据FKD0115.

往来业务核销

请于2014年12月25日，将应付科通电子的1000元材料款转销到应付感通电子，单据编号：

KS002。

请于2014年12月25日，将应付科通电子的3000元材料款转销到应付感通电子，单据编号：

KS006。

请于2014年12月25日，将应收天达科技的1000元转销到应收盛泰科技，单据编号：

KS001。

报表与分析

新建报表名：

02期损益表属性设置：

把表页标识设为“损益表1月”，总行数设为11，总列数设为8，把A列列宽设为800，B列列宽设为400，设置所有行行“高为300。

查询2014年1月“利润表”，并重算报表。

查询2014年1月“资产负债表”，并重算报表。

查询2014年1月“损益表”，并重算报表。

“06期损益表”，属性设置，总行数位24，总列数为8，把A列列宽设为180，B列列宽设为140，设置所有缺省行高为50，增加一个表页，表页标识为“损益表06期”。

打开“自定义报表”中的资产负债表，在C10并定义一个“其他应收款”科目的期末数的取数公式。

打开“自定义报表”中的利润表，在B2定义一个“主营业务收入”科目的贷方发生额取数公式。

打开“自定义报表”中的资产负债表，在F27定义一个“实收资本”科目的期初余额的取数公式。

打开“自定义报表”中的利润表，定义一个“管理费用”科目的利润表本年实际发生额。

打开“自定义报表”中的考试专用表，在B7定义一个“购买商品，接受劳务费支付的现金”项目原币金额的取数公式。

打开“自定义报表”中的考试专用表，在D7定义一个“购买商品，接受劳务费支付的现金”折合本位币金额的取数公式。

将损益表的“按ENTER键移动活动单元格”改为向“左”。

打开“自定义报表”中的考试专用表，在B1定义一个当前报表日期的取数公式。

在损益表加入报表附注：

“止报告日，公司不存在需披露的重大承诺事项”。

将损益表的打印选项设为表格延伸和页脚延伸。

将损益表B7单元格二分斜线效果，名称1为年，名称2为月。

将损益表A20单元格二分斜线效果，名称1为年，名称2为月。

新建空白报表，设置报表名为“利润表5”，设置表尺寸为行15，列3。

保存报表：

在损益表的A1：

C1区域中输入下列数据：

项目、本期金额、上期金额，并把A1：

C1区域文本格式设置为居中，字体设为黑体，字体加粗。

将损益表的C27单元格金额-2000，再将数据格式设为数值“0、00”负数为红字，并将单元格做单元锁定：

查询当前会计期间的资产负债表，并重算报表。

将损益表的C列设为列宽锁定。

打开自定义表中的资产负债表，在F8定义一个“应付账款”科目的折合本位币借方本年累计发生额取数公式。

打开自定义表中的利润表，在B6定义一个“管理费用”科目的利润本年实际发生额取数公式。

新建空白报表，设置报表名为“应收账款明细表”设置表页标识为“应收账款明细表1月”，并保存报表。

新建空白报表，设置报表名为“利润表02”。

请打开“考试专用表”，在B4定义“管理费用”原币借方发生额取数公式。

新建空白报表保存，报表名为“收入明细表”，在定义报表中删除“收入明细表”报表。

将损益表的C列设置为“超界警告”。

将损益表的C列设置为“列宽锁定”。

将损益表的C列设置为“强制分页”。

将损益表的C列设置为“列隐藏”。

新建空白报表，设置报表名为“固定资产报表”，把表页标识为“固定资产表1月”，设置表尺寸为行30，列50，并保存报表。

将损益表的冻结行设为2行，1列。

在损益表添加2格表页，并将排在前面的表页-1的标识设为“2014年6月”，表页-2的标识设为“2014年7月”。

将损益表的B20和B21进行单元格合并，输入数据“合计”文本居中。

将损益表的列数改为4，并把D列隐藏。

将损益表的B2：

C2设置为数字格式##0、00（#、##0、00）。

新建报表名为“36期损益表”属性设置，总行数高设为24，总列数设为3，把A列列宽设为780，BC列列宽设为360，设置所有缺省行高为50，再增加一个表页，表页标识为“损益表36期”。

打开自定义报表中的“资产负债表”，在B3定义一个“银行存款”科目的借方期末余额取数公式·

。

打开自定义报表中的“资产负债表”，在F8定义一个“应付职工薪酬”科目的贷方期初余额取数公式。

打开“自定义报表”中的“利润表”，在B20定义一个“投资收益”科目的贷方本年累计发生额的取数公式。

打开“自定义报表”中的“利润表”，在C3定义一个“其他业务成本”科目的利润本期实际发生额的取数公式。

打开自定义报表中的“考试专用表”，在B9定义取“损益表”中B9单元格的值（提示用REF-F函数）。

打开自定义报表中的“考试专用表”，在B3定义一个“库存商品”科目的本年累计发生数量取数公式。

将损益表的B2单元格背景颜色修改为RGU255、125、128。

在损益表的A2输入数据：

“一、营业收入”文本设置为水平左对齐，垂直向下，把B2：

B3设置为数据格式“0、00”，将损益表的报表的打印选项设置为标题行数3，全页眉页脚。

在损益表中，在A1单元格设置“项目”，A2单元格设置“本期数据”，A3单元格设置“金额”。

在自定义报表中，删除“资产”报表。

将损益表增加表页关键字“编制部门”。

打开自定义报表中的“考试专用表”，在B8定义取“资产负债表”中B8单元格的值。

将损益表的“拖动填充函数字符参数”设置为勾选。

损益表的B2增加业务日期，单元格右对齐。

设计并查询2014年1月“管理费用”多栏明细账。

查询2014年1月“自制办成品”数量金额总账，选择包括未过账凭证选项。

查询考试帐套中2014年的工资配款表。

查询考试帐套中2014年1月的工资统计表。

查询考试帐套中2014年1月的工资汇总表（工资管理）。

将自定义报表中负债报表的名称修改为“流动负债表”。

禁用某个会计科目